易方达永远价值羼杂型证券投资基金（易方达永远价           值羼杂A）基金居品尊府纲目更新                  编制日历：2024年11月7日                  送出日历：2024年11月8日 本纲目提供本基金的热切信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募施展书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       易方达永远价值羼杂        基金代码         011893 下属基金简称     易方达永远价值羼杂 A      下属基金代码       011893            易方达基金料理有限公                    中国农业银行股份有限 基金料理东说念主                       基金托管东说念主            司                             公司 基金契约成效日    2021-09-23 基金类型       羼杂型              往来币种         东说念主民币 运作姿色       普通通达式            通达频率         每个通达日                             开动担任本基金 基金司理       郭杰               基金司理的日历                             证券从业日历       2008-02-29 二、基金投资与净值进展 (一) 投资计议与投资策略 投资计议       本基金在拆伙风险的前提下，追求杰出事迹比较基准的投资讲述。            本基金的投资范围包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板            颠倒他照章刊行、上市的股票、存托字据）、内地与香港股票阛阓交            易互联互通机制允许交易的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股            票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、场所政            府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、            可支柱债券、可交换债券等）、金钱复旧证券、债券回购、银行入款、            同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资范围       如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履            行相宜要道后，本基金不错将其纳入投资范围。            基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为            终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金后，            现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款            不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期            货、股票期权颠倒他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的            划定扩充。          金钱树立方面，本基金将抽象计划宏不雅与微不雅经济、阛阓与计策等因          素，细则组合中股票、债券、货币阛阓器具颠倒他金融器具的比例。          股票投资方面，本基金将通过分析行业属性和行业景气度，对各行业          的投资价值进行抽象评估，从而细则并动态调养股票金钱在各行业之 主要投资策略   间的树立；本基金将从定性分析和定量分析两方面对公司永远发展前          景和永远价值进行抓续追踪分析和抽象评估，优选具有永远投资价值          的公司。本基金投资存托字据的策略依照股票投资策略扩充。债券投          资方面，本基金将主要通过类属树立与券种选拔两个档次进行投资管          理。          沪深300指数收益率×70%+中证港股通抽象指数收益率×15%+中债 事迹比较基准          总指数收益率×15%          本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型          基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。          本基金可通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港证券          阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般 风险收益特征          投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、          以及通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资的风险等私有风          险。本基金通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资的风险详          见招募施展书。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 (三) 自基金契约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金契约成效往日手艺的关总共据按践诺存续期计较。基金的过往事迹不代表异日进展。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）             收费姿色 用度类型                                           备注             /抓有期限（N）               /费率                                            通过本公司直销中心申                                             购的宇宙社会保障基                                            金、照章开拓的基本养                                            老保障基金、照章制定                                            的企业年金经营筹集的                                            资金颠倒投资运营收益                                            变成的企业补充养老保                                            险基金（包括企业年金                                             单一经营以及围聚计              M                                            划）、不错投资基金的其                                            他社会保障基金、以及                                            照章登记、认定的慈善                                            组织；将来出现的不错                                             投资基金的住房公积 申购费（前                                            金、享受税收优惠的个  收费）                                            东说念主养老账户、经养老基                                            金监管部门认同的新的                                               养老基金类型                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，100        同上                                    元/笔              M                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000       同上                                    元/笔 赎回费       90 天 ≤ N ≤ 179 天         0.50%                N ≥ 730 天           0.00% 注：如若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费姿色/年费率或金额                  收取方 料理费             年费率 1.20%            基金料理东说念主、销售机构 托管费             年费率 0.20%                基金托管东说念主 审计用度        年用度金额 91,000.00 元           司帐师事务所 信息裸露费       年用度金额 120,000.00 元          划定裸露报刊          详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终践诺金额以基金如期论说裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与热切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应安闲阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   投本钱基金可能遭受的私有风险包括：（1）本基金股票金钱仓位偏高且相对褂讪而面 临的金钱树立风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票阛阓往来互联互通机制允许 交易的香港证券阛阓股票而濒临的香港股票阛阓及港股通机制带来的风险；（3）本基金投 资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品以及金钱复旧证券、存托字据等特 殊品种而濒临的其他独特风险。此外，本基金还将濒临阛阓风险、流动性风险（包括但不限 于特定投资见识流动性较差风险、大皆赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管 理器具带来的风险等）、料理风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的一般风险及私有 风险详见招募施展书的“风险揭示”部分。 （二）热切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力的 原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金契约》测度的一切争议应尽量通过协商、团结门道惩处，如经友好 协商未能惩处的最终将通过仲裁姿色处理，详见《基金契约》。   基金居品尊府纲目信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期蔼然基金料理东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他尊府查询姿色   以下尊府详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088