易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油
（QDII-LOF-FOF）A(好意思元现汇份额)）基金产物尊府
节录更新
编制日历：2024年11月7日
送出日历：2024年11月8日
本节录提供本基金的进军信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募发挥书等销售文献。
一、产物好像
易 方 达 原 油
基金简称 基金代码 161129
（QDII-LOF-FOF）
易 方 达 原 油
下属基金简称 （QDII-LOF-FOF）A(好意思 下属基金代码 003322
元现汇份额)
易方达基金管束有限公
基金管束东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同凯旋日 2016-12-19
基金类型 基金中基金 往复币种 好意思元
运作神态 平时绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日历
基金司理
旦）
证券从业日历 2009-09-07
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资贪图与投资政策
投资贪图 本基金英勇基金净值增长率与功绩比较基准增长率格外。
本基金的投资鸿沟包括已与中国证监会签署双边监管结合宥恕备忘录
的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括绽开式基金和
往复型绽开式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管结合
宥恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往复的平时股、优先股、大家
投资鸿沟
存托阐明和好意思国存托阐明；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单据、交易单据、回购合同、短期政府债券等货币阛阓器具；与
股权、固定收益、信用、商品指数、基金等场所物挂钩的结构性投资
产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市往复的
权证、期权、期货等金融养殖品。基金的投资组合比例为：本基金投
资于公募基金钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于原油
ETF、原油基金的比例不低于非现款基金钞票的80%。原油ETF指追踪
原油价钱或原油联系指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指追踪原油价钱
或原油联系指数的指数基金，以及基金钞票主要投资于原油采掘、服
务等原油联系公司股票的以原油为主题的主动基金；现款或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律限定或监管机构以后允许本
基金投资其他品种，基金管束东谈主在执行合适顺次后，不错将其纳入投
资鸿沟。
本基金在大家鸿沟内精选优质的原油ETF、原油基金，以及法律限定或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具进行投资，英勇基金净值增
长率与功绩比较基准增长率格外。每每情形下，本基金大部分钞票将
主要投资政策
投资于原油ETF，在原油ETF投资品种缺失或流动性不及，或投资其他
金融器具不错更好地杀青本基金投资贪图等情况下，本基金可聘用其
他金融器具进行投资，以杀青投资贪图。
功绩比较基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率
本基金为基金中基金，英勇基金净值增长率与功绩比较基准增长率相
当，表面上其具有与功绩比较基准相访佛的风险收益特征。历史上原
油价钱波幅较大，波动周期较长，预期收益可能遥远跳跃或低于股票、
债券等传统金融钞票，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金
风险收益特征
品种。
本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金
访佛的阛阓波动风险以外，本基金还靠近汇率风险等国外阛阓投资所
靠近的卓绝投资风险。
注：投资者可阅读《招募发挥书》基金的投资章节了解瞩目情况。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
投资组结伙产确立图表
区域确立图表
本基金2024年9月30日未握有各个国度（地区）证券阛阓的权利投资。
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金A类东谈主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。基金合同凯旋
昔日时辰的联统统据按推行存续期贪图。基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费神态
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 非特定投资群体
申购费（前 好意思元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 200 万元 取，200 特定投资群体
好意思元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。
要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 1.00% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.25% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 28,500.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 年用度金额 80,000.00 元 章程清晰报刊
详见招募发挥书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终推行金额以基金按期陈述清晰为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报清晰的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与进军领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
本基金投资于证券期货阛阓，基金净值会因为证券期货阛阓波动等成分产生波动，投资
者在投成本基金前，请精采阅读本招募发挥书，全面坚强本基金产物的风险收益特征和产物
特色，充分探求自己的风险承受智商，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、
数目等投资举止作出寂然方案，承担基金投资中可能出现的各类风险。投成本基金可能遭受
的主要风险包括：（1）本基金独到的风险,包括基金功绩严重受原油商品价钱单一成分的影
响的风险、功绩比较基准无法完好意思反应原油现货价钱走势的风险、基金收益率与功绩比较基
准收益率偏离的风险、功绩比较基准称号的风险、投资于基金的风险、基金份额二级阛阓交
易价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管束风险、革命风险、对于引入
境外托管东谈主的联系风险等；（2）境外投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管
风险、政事风险、汇率风险、利率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）
流动性风险；（4）运格调险，主要包括操格调险、管帐核算风险、法律及税务风险、往复
结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风
险；（6）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险等等。本基金为基金中基金，英勇基金净值增长率与功绩比较基准增长率格外，
表面上其具有与功绩比较基准相访佛的风险收益特征。原油行业属于周期性行业，与国内国
际经济波动联系性较强，行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一,历史上原油价钱波
幅较大，波动周期较长，预期收益可能遥远跳跃或低于股票、债券等传统金融钞票，因此本
基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。本基金为境外投资证券投资基金，除了需要承
担与国内证券投资基金访佛的阛阓波动风险以外，本基金还靠近汇率风险等国外阛阓投资所
靠近的卓绝投资风险。
（二）进军领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪称使命、敦厚信用、严慎勤快的
原则管束和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》计议的一切争议应尽量通过协商、吞并路线处理，如经友好
协商未能处理的最终将通过仲裁神态处理，详见《基金合同》。
基金产物尊府节录信息发生弊端变更的，基金管束东谈主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询神态
以下尊府详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
