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11月4日基金净值:大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0371,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 12:10    点击次数:113

本站音讯,11月4日,大成通嘉三年定开债券A最新单元净值为1.0371元,累计净值为1.1441元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾0.88%,近6个月飞腾1.59%,近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成通嘉三年定开债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比142.69%,现款占净值比1.34%。

该基金的基金司理为曾婷婷,曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬金4.21%。

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