东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金产物尊府纲目更新
编制日历：2024 年 10 月 30 日
送出日历：2024 年 10 月 31 日
本纲目提供本基金的挫折信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 东方臻善纯债债券 基金代码 012611
下属基金简称 东方臻善纯债债券 A 下属基金来回代码 012611
下属基金简称 东方臻善纯债债券 C 下属基金来回代码 012612
基金处置东谈主 东方基金处置股份有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2021 年 9 月 17 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作方式 往常绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金
基金司理 刘长俊 司理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 1 日
《基金合同》成效后，连络 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金
财富净值低于 5000 万元情形的，基金处置东谈主应当在依期解说中赐与透露；连络 50 个
其他
使命日出现前述情形的，基金合同间隔，不需召开基金份额抓有东谈主大会。法律功令或
中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资观念与投资计谋
（请投资者阅读《招募诠释书》第八部分了解详备情况）
投资观念 本基金在严格礼貌风险并保抓讲求流动性的基础上，追求基金财富的永久结识升值。
本基金的投资范围主要为具有讲求流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央行单子、
金融债、所在政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级
债）、财富辅助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、依期入款等）、
货币市集器用以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国
证监会关系章程）。本基金主动投资信用债的评级须在 AA（含 AA）以上，除短期融资券、
投资范围
超短期融资券除外的信用债接纳债项评级，短期融资券、超短期融资券接纳主体评级；
若莫得债项评级或者债项评级体系与前述评级条目不一致的，参照主体评级。
本基金不投资于股票财富，也不投资于可调度债券、可交换债券。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行妥贴程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金债券财富占基金财富的比例不低于 80%，本基金抓有的
现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金财富净值的 5%。
当法律功令的关系章程变更时，基金处置东谈主可笔据法律功令的章程在履行妥贴程序后对
上述财富建树比例进行妥贴休养。
本基金的主要投资计谋包括：类属财富建树计谋、久期休养计谋、期限结构计谋、财富
主要投资计谋
辅助证券投资计谋等。
事迹比较基准 中债总全价指数收益率
本基金为债券型基金，表面上其永久平均风险和预期收益率低于搀杂型基金、股票型基
风险收益特征
金，高于货币市集基金。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金合同成效往时的关通盘据按推行存续期计较。基金过往业
绩不代表改日推崇。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
东方臻善纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非特定投资群体
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资群体
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0% -
东方臻善纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
注:金额单元为东谈主民币元。特定投资群体和非特定投资群体的释义详见《招募诠释书》。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
处置费 0.30% 基金处置东谈主和销售机构
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托管费 0.10% 基金托管东谈主
东方臻善纯债债
销售就业费 0.10% 销售机构
券C
审计用度 42,000.00 元 司帐师事务所
信息透露费 120,000.00 元 章程透露报刊
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期解说透露为准。
财产中列支的其他用度按照国度关联章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
金合同及招募诠释书或其更新。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然期，投资者需支拨的运作费率如下表：
东方臻善纯债债券 A
基金运作抽象费率（年化）
东方臻善纯债债券 C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定处置费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度忖度占基金逐日平
均财富净值的比例（年化）。基金处置费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报透露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与挫折请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应适应阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金所濒临的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运立场险、本基
金独到的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金独到的风险指：
于 5000 万元情形的，基金合同间隔，不需召开基金份额抓有东谈主大会。因此投资者可能濒临《基金合同》自
动间隔的风险。
①信用风险：基金所投资的财富辅助证券之债务东谈主出现负约，或在来回经由中发生交收负约，或由于
财富辅助证券信用质料裁减导致证券价钱下跌，形成基金财产失掉。
②利率风险：市集利率波动会导致财富辅助证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是市集利率上
升，本基金抓有财富辅助证券将濒临价钱下跌、本金失掉的风险，而若是市集利率下跌，财富辅助证券利
息的再投资收益将濒临下跌的风险。
③流动性风险：受财富辅助证券市集领域及来回活跃进程的影响，财富辅助证券可能无法在兼并价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富濒临再投资风险。
⑤操立场险：基金关系当事东谈主在业务各程序操作经由中，因里面礼貌存在舛错或者东谈主为身分形成操作
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伪善或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪来回、来回特地、IT 系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律功令方面的原因，某些市集举止受到礼貌或合同不可正常引申，导致基金财产
的失掉。
(二) 挫折请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤快的原则处置和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物尊府纲目信息发生关键变更的，基金处置东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金处置东谈主发布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请适应阅读基金合同的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的关系事项。
五、其他尊府查询方式
以下尊府详见基金处置东谈主网站www.orient-fund.com 或 www.df5888.com客服电话 400-628-5888
基金合同、托管公约、招募诠释书
依期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
基金份额净值
基金销售机构及揣度方式
其他挫折尊府
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