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10月28日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0505,涨0.01%

发布日期:2024-11-03 22:20    点击次数:178

本站音问,10月28日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0505元,累计净值为1.1377元,较前一交以前上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.03%,近3个月上升0.43%,近6个月上升1.8%,近1年上升4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报知道,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.79%。

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