（原标题：对于“文灿转债”赎回成果暨股份变动的公告）

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-081 转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 对于“文灿转债”赎回成果暨股份变动的公告

清苦内容辅导: 赎回数目：2,062,000元（20,620张） 赎回兑付总金额：2,099,734.60元（含当期利息） 赎回款披发日：2024年12月18日 “文灿转债”摘牌日：2024年12月18日

一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条目树立情况 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月5日至2024年11月25日邻接15个交游日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱19.50元/股的130%（即25.35元/股）。凭据公司《公确立行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“文灿转债”的有条件赎回条目。

（二）本次赎回事项公告袒露情况 公司于2024年11月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“文灿转债”的议案》，答允公司讹诈“文灿转债”提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即2024年12月17日）登记在册的“文灿转债”悉数赎回，具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露的《对于提前赎回“文灿转债”的公告》（公告编号：2024-067）。 2024年12月4日，公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露了《对于履行“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-071），并在2024年12月5日至2024年12月17日技巧袒露了9次对于履行“文灿转债”赎回暨摘牌的辅导性公告。

（三）本次赎回的关系事项 1、赎回登记日：2024年12月17日 2、赎回对象限制：本次赎回对象为2024年12月17日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的悉数握有东说念主。 3、赎回价钱：凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为可转债面值加当期应计利息，即101.83元/张。 其中，当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t÷365 IA为当期应计利息； B为本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额； i为可调理公司债券畴昔票面利率，即3.50%； t为计息天数，即从上一个付息日（2024年6月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月18日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共191天。 当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83元/张。 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83元/张。 4、赎回款披发日：2024年12月18日 5、“文灿转债”摘牌日：2024年12月18日

二、本次可转债赎回的成果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 法例2024年12月17日（赎回登记日）收市后，“文灿转债”余额为东说念主民币2,062,000元（20,620张），占刊行总和的0.2578%。

（二）转股情况 法例2024年12月17日，累计共有797,938,000元“文灿转债”调理为公司股份，累计转股数目为40,723,173股，占“文灿转债”转股前公司已刊行股份总和的18.5105%。法例2024年12月17日，公司的股本结构变动情况如下： 单元：股 | 股份类别 | 变动前（2024年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年12月17日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流畅股 | 44,214,519 | -44,214,519 | 0 | | 无穷售条件流畅股 | 264,075,697 | 6,186,976 | 270,262,673 | | 总股本 | 308,290,216 | 6,186,976 | 314,477,192 |

（三）可转债住手交游及转股情况 2024年12月12日收市后，“文灿转债”住手交游。2024年12月17日收市后，尚未转股的2,062,000元“文灿转债”悉数冻结，住手转股。

（四）赎回兑付金额 凭据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“文灿转债”数目为20,620张，赎回兑付总金额为东说念主民币2,099,734.60元（含当期利息），赎回款披发日为2024年12月18日。

（五）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为东说念主民币2,099,734.60元（含当期利息），不会对公司现款流产生影响。本次“文灿转债”提前赎回完成后，公司总股本加多至314,477,192股。因总股本加多，短期内一定进度上摊薄了公司每股收益，从恒久来看，增强了公司的成本实力，有意于公司可握续发展。

特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 2024年12月19日