临时公告
长信基金贬责有限牵涉公司
对于长信富瑞两年如期盛开债券型证券投资基金的分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 18 日
一、公告基本信息
基金称呼 长信富瑞两年如期盛开债券型证券投资基金
基金简称 长信富瑞两年定开债券
基金主代码 005718
基金左券奏凯日 2019 年 9 月 4 日
基金贬责东说念主称呼 长信基金贬责有限牵涉公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金信息表露贬责方针》、《长信富瑞两年
公告依据 如期盛开债券型证券投资基金基金左券》、
《长信富瑞两年如期盛开债券型证券投资基
金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 16 日
长信富瑞两年定开 长信富瑞两年定开债
下属分级基金的基金简称
债券 A 券C
下属分级基金的走动代码 005718 007428
基准日基金份额净值（单元：
律例收 元）
益分派 基准日基金可供分派利润（单
基准日 位：元）
的联系 律例基准日按照基金左券商定
策划 的分成比例缱绻的应分派金额 54,014,763.90 3,573.46
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.062 0.062
关频年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：凭证《长信富瑞两年如期盛开债券型证券投资基金基金左券》商定，本基金
在顺应基金法定分成条款的前提下可进行收益分派，本基金每次收益分派比例不
得低于该次可供分派利润的30%。基金收益分派后各种基金份额净值不可低于面
值；即基金收益分派基准日的该类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分
配金额后不可低于面值，本次分成决策顺应左券商定。
临时公告
二、与分成联系的其他信息
权利登记日 2024 年 12 月 19 日
除息日 2024 年 12 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
权利登记日本基金登记机构登记在册的举座
分成对象
份额抓有东说念主。
凭证本基金左券商定，收益分派样子仅限于
红利再投资联系事项的诠释
现款分成。
凭证财政部、国度税务总局的财税［2002］128
号《对于盛开式证券投资基金关连税收问题
税收联系事项的诠释
的见告》，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
三、其他需要提醒的盛大事项
四、投资者不错通过以下路线了解或商榷关连事宜
长信基金贬责有限牵涉公司
网站：https://www.cxfund.com.cn
客户办事专线：4007005566（免长话费）
五、风险提醒
因分成导致基金份额净值调养至开动面值或隔壁，在阛阓波动等要素的影响
下，基金投资仍可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于开动面值。因分成导致基
金净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金
投资收益。
本基金贬责东说念主同意以敦厚信用、努力遵法的原则贬责和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日分解。
投资有风险，敬请投资东说念主发扬阅读基金的联系法律文献，并遴选安妥本人风险承
受智力的投资品种进行投资。
临时公告
特此公告。
长信基金贬责有限牵涉公司
