嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金
公告送出日历:2024 年 12 月 18 日
基金称呼 嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强信用按期债券
基金主代码 000005
基金条约成效日 2013 年 3 月 8 日
基金处理东说念主称呼 嘉实基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公 开召募证券 投资基 金 信 息露馅 处理 办
法》、
《嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资
基金基金条约》、
《嘉实增强信用按期灵通债券
型证券投资基金招募诠释书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 7 日
基准日基金份额净值
(单元:元)
领域收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 1,623,521.31
(单元:元)
日的商量
领域基准日按照基金条约 1,461,169.18
主义
商定的分成比例遐想的应
分拨金额(单元:元)
本次分成决议(单元:元/10 份基金份 0.0550
额)
商量年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年的第四次分成
注:(1)证据《嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金基金条约》,本基金收益每三个
月最少分拨一次,每年收益分拨次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分拨比例不
低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%; (2)领域基准日按照基金条约商定
的分成比例遐想的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00540 元,即每 10 份基金份额
应分拨金额 0.0540 元;(3)本次骨子分成决议为每 10 份基金份额披发红利 0.0550 元。
权柄登记日 2024 年 12 月 20 日
除息日 2024 年 12 月 20 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额合手有东说念主
投资者选拔红利再投资表情的,现款红利出动为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 20 日,基金
红利再投资商量事项的诠释 份额登记过户日为 2024 年 12 月 23 日。红利再投资的
基金份额可赎回肇端日为本基金的下一个灵通日。
证据国度商量轨则,基金向投资者分拨的基金收益,暂
税收商量事项的诠释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费;
用度商量事项的诠释
选拔红利再投资表情的投资者,其现款红利所出动的基
金份额免收申购用度。
(1)本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分成导致基金净值变化,不会改换本基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
(3)淌若投资者未选拔具体分成表情,本公司注册登记系统将其分成表情默许
为现款表情,投资者可通过查询了解本基金现在的分成配置现象。
(4)投资者不错在上海证券来回所、深圳证券来回所的夙昔往将来的来回时刻
内到本基金销售网点修改分成表情。本次分成表情将按照投资者在权柄登记日之
前终末一次选拔的分成表情为准。投资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成
表情是否正确,如不正确或但愿修改分成表情的,敬请于 2024 年 12 月 18 日、
(5)投资者不错通过以下路子究诘、了解本基金商量确定:
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 :
②销售机构的称呼及商量表情在基金处理东说念主网站(www.jsfund.cn)公示,敬请
投资者钟情。