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12月5日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0198

发布日期:2024-12-06 00:05    点击次数:128

本站音讯,12月5日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0198元,累计净值为1.0718元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.0%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.88%,近1年高涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比96.31%,现款占净值比3.74%。

该基金的基金司理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.26%。

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