中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）  中欧基金管制有限公司 中欧琪福搀杂型证券投资基金    更新招募说明书 基金管制东说念主：中欧基金管制有限公司 基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司     二〇二四年十二月                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   本基金经 2021 年 12 月 13 日中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证 监会”）下发的《对于准予中欧琪福搀杂型证券投资基金注册的批复》                               （证监许可 20213920 号文）准予召募注册。本基金基金合同于 2022 年 4 月 6 日隆重胜利。                       遑急辅导   基金管制东说念主保证招募说明书的内容真正、准确、圆善。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及商场远景等作出骨子性判断或者保证。   投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应隆重阅读本基金的招募说 明书、基金家具贵寓概要和基金合同等信息知道文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   证券投资基金是一种持久投资用具，其主邀功能是分布投资，贬低投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预 期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及来回功令等互异带来的特有风险。   投资东说念主购买本基金并未便是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当隆重阅读基金合同、招募说明书、基金家具贵寓概要等基金法律文献， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资方针、投资期限、投资训戒、资产状 况等判断基金是否和自身的风险承受才能相适当，并通过基金管制东说念主或基金管制 东说念主寄予的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。投资东说念主在取得基金投资收 益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券商场合座环境引 发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、多量赎回或暴跌导致的流动性 风险、基金管制东说念主在投资规划过程中产生的操立场险以及本基金特有风险等。   本基金的投资领域包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主施行享有的权益                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 与境外基础证券持有东说念主的权益诚然基本极度，但并不成等同于径直持有境外基础 证券。投资于存托凭证可能会濒临由于境表里商场上市来回功令、上市公司治理 结构、激动权利等互异带来的关联成本和投资风险。在来回和持有存托凭证过程 中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关怀证券来回普遍具有的宏不雅经济风 险、政策风险、商场风险、不可抗力风险等。   基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场 轨制以及来回功令等互异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成正常来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，取舍将部分基金资 产投资于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在分歧港股进行投资的可能。   基金管制东说念主依照恪称职守、真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔 阐扬，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基 金管制东说念主提醒投资东说念主瞩目基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基 金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。  除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及松手日历如下：   序号         更新内容                 松手日历                                                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                                                          目            录                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                第一部分      媒介   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息知道管制办法》（以下简称“《信息知道办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》                     （以下简称“《流动性风险管制规 定》”）等相关法律法则及《中欧琪福搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书阐扬了中欧琪福搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的投资方向、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的沿途必要 事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记载、误导性诠释或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓请求召募的。本基金管制东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                     第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验更正和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 明书》过甚更新 要》过甚更新 告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出 的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息知道管制办法》及颁布机关对其往往作念 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 机关对其往往作念出的更正 证券来回所竖立的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖端正范 围内的香港联合来回所上市的股票 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资管制办法》及关联法律法则端正不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资管制办法》及关联法律法则端正，运用来自 境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管及按期定额投资贪图等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 限公司或接受中欧基金管制有限公司寄予代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及按期定额投资贪图等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得高出 3 个月 怒放日 本基金参与港股通来回且该处事日为非港股通来回日时，则基金管制东说念主可根据实                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 际情况决定本基金是否怒放申购、赎回及诊治业务） 范基金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东说念主 和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，请求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额诊治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金诊治中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊治中转入 请求份额总和后的余额)高出上一处事日基金总份额的 10% 行进款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆情审势 申购款过甚他资产的价值总和                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息知道办法》端正的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子知道网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别远离竖立代码，远离商量 和公告基金份额净值和基金份额累计净值 金资产入网提销售服务费的基金份额类别 购用度的基金份额类别 用的基金份额类别 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开辟行股票、资产解救证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 来回的债券等 管制信用风险的信用养殖用具 金额，各项支付和结算以此金额为商量基准 额净值的方式，将基金诊治投资组合的商场冲击成安分配给施行申购、赎回的投                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到刚正对待 账户进行处置算帐，方针在于灵验拒绝并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件     以上释义中波及法律法则的内容，法律法则更正后，如适用本基金，关联内 容以更正后法律法则为准。                                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                           第三部分            基金管制东说念主      一、基金管制东说念主概况 厦 8、10、16 层                                             注册老本 序号                激动称呼                                    比例                                           （东说念主民币/万元）        WP Asia Pacific Asset Management         华平亚太资产管制有限公司        上海睦亿投资管制合伙企业(有限              合伙)        上海穆延投资管制合伙企业(有限              合伙)                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）           共 计                  22,000        100%      注：因四舍五入,股权比例加总存在尾差。      二、主要东说念主员情况      窦玉明先生，中国籍。清华大学经济管制学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金管制有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产管制有限公司沉静董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管制有 限公司。历任嘉实基金管制有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基金经 理，富国基金管制有限公司总司理、董事。      周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高等管制东说念主 职工商管制硕士。现任中欧基金管制有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国 区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总 司理，河南华夏毁坏金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）                           中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管制有限 公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆国际信赖股份有限公 司北京业务管制总部副总司理、金融商场业务部履行总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院工商管制博士。现任中欧基金管制有限公司董事、总司理兼首席信 息官，中欧基金国际有限公司董事长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁人。历 任北京大学西宾，中国证券监督管制委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管 理有限公司守护长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高等工商管 理硕士。现任中欧基金管制有限公司沉静董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事总司理， 中信产业基金管制公司投资总监，国际金融公司中国代表处投资官员、高等投资 官员，北京鹏联投资照应人有限公司副总裁，德勤究诘（上海）有限公司北京分公 司高等究诘照应人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分行信贷助 理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管制有限公司 沉静董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师 事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高等合伙东说念主，陕西省洋县东说念主 民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学国际金融系世 界经济专科博士。现任中欧基金管制有限公司沉静董事，上海财经大学金融学教 授、上海财经大学青岛钞票管制研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公 司沉静董事，上海袅之体裁艺术创作有限公司履行董事，利群营业集团股份有限 公司沉静董事，江苏昆山农村营业银行股份有限公司沉静董事。历任上海财经大 学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常 务副院长、院长、党委秘书，上海财经大学 MBA 学院院长兼秘书，上海财经大 学商学院直属党支部秘书兼副院长。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商管制硕士。现任中欧基金管制有限 公司监事会主席，国都创业投资有限职责公司副总司理。历任北京锦润投资管制 有限公司客户部总司理，重庆国投钞票投资管制有限公司大客户部副总司理，重 庆国际信赖股份有限公司信赖司理，天风证券股份有限公司来回员，星河德睿资 本管制有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金管制有限 公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球商场 部司理，上海维信荟智金融科技有限公司政策贪图司理，瑞士信贷（香港）有限 职责公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学商量机及应用专科学士。现任中欧基金管制有 限公司监事、答允贪图总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统管制员，大通 证券上海番禺路营业部客户服务部主管。   刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金管制有限公司监 事、政策贪图及业务发展总监。历任华宸畴昔基金管制有限公司家具与金融工程 部家具司理。   刘建平先生，中欧基金管制有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金管制有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、 基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振司帐师 事务所审计，中信基金管制有限职责公司研究员，银华基金管制有限公司研究员、 行业主管、研究总监助理、研究副总监。   许欣先生，中欧基金管制有限公司副总司理，上海中欧钞票基金销售有限公 司履行董事，中欧基金国际有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士， 中欧国际工商学院 EMBA。历任华安基金管制有限公司北京分公司投资照应人，嘉 实基金管制有限公司机构答允部总监，富国基金管制有限公司总司理助理。   卞玺云女士，中欧基金管制有限公司守护长，中欧盛世资产管制（上海）有 限公司董事，喜跃天成投资管制（南平）有限公司董事，中欧私募基金管制（上 海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威司帐                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 师事务所助理审计司理，银华基金管制有限公司投资管制部副总监，中欧基金管 理有限公司风控总监。   于岚女士，中欧基金管制有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产管制（上海）有限公司董事长，中欧私 募基金管制（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上海交 通大学高等金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中欧基 金管制有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。   （1）现任基金司理        姓名           李泽南               性别             男        国籍            中国          最高学历、学位          研究生、硕士                 博时基金管制有限公司固定收益研究部基金司理助理   其他公司历任                                   兼研究员    本公司历任                             无    本公司现任                       基金司理/基金司理助理 本基金司理所管制基金                    家具称呼             起任日历           离任日历    具体情况                 中欧琪福搀杂型          2024 年 12 月 03                  证券投资基金                日   （2）历任基金司理  基金司理           起任日历                       离任日历  彭震威        2022 年 04 月 06 日          2023 年 05 月 12 日  胡琼予        2022 年 08 月 12 日          2024 年 01 月 19 日  胡阗洋        2023 年 08 月 08 日          2024 年 12 月 03 日   李波        2023 年 11 月 10 日          2024 年 12 月 03 日   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任委                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担任 委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。   三、基金管制东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；   四、基金管制东说念主的承诺 建立健全里面适度轨制，采取灵验措施，隆重违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 险适度轨制，采取灵验措施，隆重下列步履的发生：                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关联的来回行动；   （7）唐突职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正拦阻的其他步履。 取灵验措施，隆重违反基金合同步履的发生。 家相关法律法则及行业范例，真挚信用、用功尽责。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关端正， 不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业高明、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关联的 来回行动；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回过甚他行动。   五、基金管制东说念主的里面适度轨制   （1）健全性原则。里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个才能。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，维 护内适度度的灵验履行。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （3）沉静性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对沉静，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的规划管制方法贬低运作成本，擢升 经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度效果。   公司的里面适度体紧缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管制措施的 履行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面适度政策，对里面适度负实足的和最终 的职责。   （2）监事会：对公司的规划情况进行检查，并对董事会和管制层履行职责 的情况进行监督。   （3）守护长：沉静运用守护权利，径直对董事会负责；就里面适度轨制和 履行情况独赶紧履行检查、评价、陈诉、建议职能；向董事会和中国证监会进行 按期、不按期陈诉。   （4）投资决策委员会：负责指点基金财产的运作，对基金投资的总共紧要 问题进行决策。   （5）风险适度委员会：协助确立公司风险适度的原则、方向和策略，并就 风险适度遑急事项进行谋划和决策。   （6）监察稽核部：沉静于其他部门和业务行动，对里面适度轨制的履行情 况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在雅致的里面适度环境中结果业务方向。   （7）业务部门：具体履行公司各项里面适度轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭竖立体现了职责明确、相互制约原则。   各部门及岗亭均竖立明确的授权单干及处事职责，并编制详备的岗亭说明书 和业务经过；建立遑急凭据传递及信息相通轨制，结果关联部门、关联岗亭之间 的监督制衡。                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （2）严格授权适度。   授权适度连络于公司规划行动的持久。公司建立了合理的授权圭臬和经过， 确保授权轨制的贯彻履行。紧要业务的授权应采取书面体式，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制。   （3）实行安妥的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在适当授权的基础上实行安妥的岗亭 分离。遑急业务和岗亭进行物理拒绝，投资与来回、来回与算帐、基金司帐与公 司司帐等遑急岗亭不得有东说念主员重迭。   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行沉静运作，远离核算。   （5）建立严实灵验的风险管制系统。   风险管制系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、遑急 部门风险贪图考核体系以及业务东说念主员说念德风险防护体系等；二是公司纯真灵验的 济急、应变措施和危急处理机制。通过严实灵验的风险管制系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时防护和化解风险。   （6）建立圆善的信息贵寓保全系统。   真正、全面、实时、准确地记载每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，圆善妥善地支撑好司帐、统计和各项业务贵寓档案，确保原始记录、合 同契约、多样信息贵寓数据真正圆善。   基金管制东说念主确知建立里面适度系统、支撑其灵验性以及灵验履行里面适度制 度是基金管制东说念主董事会及管制层的职责，董事会承担最终职责；本基金管制东说念主特 别声明以上对于里面适度轨制和风险管制的知道真正、准确，并承诺根据商场的 变化和基金管制东说念主的发展不竭完善风险管制和里面适度轨制。                        中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                       第四部分      基金托管东说念主    一、基金托管情面况    称呼：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号    法定代表东说念主：陆建强    传真：0571-88268688    成立时辰：1993年04月16日    组织体式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币21,268,696,778元    存续期间：连续规划    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督管制委员会银监复〔2004〕    基金托管资历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金 托管资历的批复》；证监许可〔2013〕1519号    规划领域：给与公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。浙商银行经中国东说念主民银行批准，不错 规划结汇、售汇业务。    陆建强先生，本公司党委秘书、董事长。玄学硕士，正高等经济师。陆先生 曾任浙江省企业档案管制中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商 局工商信息管制办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管制局 党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府 办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党 委秘书、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙商总会第二届                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 理事会副会长。   张荣森先生，本公司党委副秘书、履行董事、行长。博士研究生、正高等经 济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支行行长、广发银行北京分行党委委员、 行长助理，江苏银行北京分行筹建负责东说念主、党委秘书、行长，江苏银行党委委员、 副行长、履行董事，浙商银行党委委员、副行长兼北京分行党委秘书、行长。   二、发展概况及财务情景   浙商银行是十二家寰宇性股份制营业银行之一，于2004年8月18日隆重开业， 总部设在浙江杭州，系寰宇第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行藏身 浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质 营业银行。   浙商银行以“一流的营业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，自便阐扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯 基础、调结构、控风险、创效益”十二字规划方针，践行善本金融理念，以数字 化转换为干线，以“深耕浙江”为首要政策，钞票管制全新出发，大零卖、大公 司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、笼统协同发展，打好打赢 “化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大构兵，实施“客户基础、东说念主才基础、 系统基础、投研基础”四大攻坚，持久不懈垒好经济周期弱敏锐资产压舱石，全 面开释聪惠经餬口产力，开启了高质料发展的新征途。 行激动的净利润150.48亿元，比上年增长10.50%。松手2023年末，总资产3.14万 亿元，比上年末增长19.91%，其中：披发贷款和垫款总额1.72万亿元，比上年末 增长12.54%；总欠债2.95万亿元，比上年末增长20.29%，其中：给与进款余额1.87 万亿元，比上年末增长11.13%。不良贷款率1.44%、拨备笼罩率182.60%；老本充 足率12.19%、一级老本充足率9.52%、中枢一级老本充足率8.22%，均保持合理水 平。   浙商银行在寰宇22个省（自治区、直辖市）及香港非常行政区，竖立了342 家分支机构，结果了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区 和部分中西部地区的灵验笼罩。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2023年全 球银行1000强”榜单中，我行按一级老本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 金融机构评级中最高等第AAA主体信用评级。       三、托管业务部的部门竖立及职工情况   浙商银行资产托管部是总行沉静的一级管制部门，根据业务条线下设业务管 理中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、 后台的圆善与沉静。松手2023年12月31日，浙商银行资产托管部从业东说念主员共48 名，估值算帐相助机构派驻东说念主员18东说念主。   浙商银行资产托管部恪守法律法则要求，根据业务的发展模式、运营方式以 及里面适度、风险防护等各方面发展的需要，制定了一系列完善的里面管制轨制， 包括业务管制、操作规程、基金司帐核算、算帐管制、信息知道、里面稽核监控、 内控与风险防护、信息系统管制、守密与档案管制、紧要可疑情况陈诉及济急处 理等轨制，系统性地笼罩了托管业务开展的方方面面，大致灵验地适度、防护托 管业务的政策风险、操立场险和规划风险。   四、证券投资基金托管业务规划情况   中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管 业务，批准文号：证监许可〔2013〕1519号。   松手2023年12月31日，浙商银行托管证券投资基金262只，范畴推测4341.81 亿元，且当今如故与数十家公募基金管制公司达成托管相助意向。   五、基金托管东说念主里面风险适度轨制说明   严格遵守国度相关托管业务的法律、法则、规章、行政性端正、行业准则和 行内相关管制端正，遵法规划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金资产的安全圆善，确保相关信息的真正、准确、圆善、实时，保护基金份 额持有东说念主的正当权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管制和 运营部门，资产托管部特地竖立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员 负责托管业务的里面适度和风险管制处事，具有沉静运用监督稽核处事的权柄和 才能。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制适度体系。轨制体系包含管制轨制、 实施确定、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作、胜利进行； 业务东说念主员具备从业资历；业务管制严格实行复核、审核、检查轨制，授权处事实 行荟萃适度，业务图章按规程支撑、存放、使用，账户贵寓严格支撑，制约机制 严格灵验；业务操作区特地竖立，紧闭管制，实施音像监控；业务信息由专职信 息知道东说念主负责，隆重泄密；业求结果自动化操作，隆重东说念主为事故的发生，工夫系 统圆善、沉静。   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作运用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过甚他相关端正，托管东说念主对基金的投资对象和领域、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值 和基金净值的商量、收益分配、申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项， 对基金管制东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法则端正的步履，应实时以书面体式文牍基金管制东说念主限期纠正，基金管制 东说念主收到文牍后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金 托管东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违章步履，立即陈诉中国证监会，同期， 文牍基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违反法律、行政法则和其他相关端正，或 者违反基金合同约定的，应当断绝履行，立即文牍基金管制东说念主，并实时向中国证 监会陈诉。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回范例如故胜利的指示违反法律、行政法 规和其他相关端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文牍基金管制东说念主，并及 时向中国证监会陈诉。                       中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                     第五部分        关联服务机构   一、直销机构   称呼:中欧基金管制有限公司   住所: 中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   掂量东说念主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）   网址：www.zofund.com   二、代销机构   各销售机构的具体名单见基金管制东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、加多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时辰以及提供的基金销售服务可能有所互异，具体请究诘各 销售机构。   三、登记机构   称呼：中欧基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600   掂量东说念主：杨毅                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 四、出具法律观点书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 承办讼师：清晨、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 掂量东说念主：陆奇 五、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：安永华明司帐师事务所（特殊凡俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 履行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 掂量东说念主：许培菁 承办司帐师：许培菁、张亚旎                          中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                      第六部分          基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及 其 他 法 律 法 规 的 有 关 规 定 ， 经 2021 年 12 月 13 日 中 国 证 监 会 证 监 许 可 20213920 号文准予召募。召募期为 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日止， 经安永华明司帐师事务所（特殊凡俗合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 认购户数为 2,040 户。                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）              第七部分      基金合同的胜利   一、基金合同的胜利   本基金基金合同于 2022 年 4 月 6 日隆重胜利。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同胜利后，一语气 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期陈诉中给以知道； 一语气 50 个处事日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进 行基金财产算帐并停止，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。   三、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资 产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在 投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称 为 E 类基金份额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额远离竖立代码。由于 基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将远离 商量基金份额净值，商量公式为：   商量日某类基金份额净值＝该商量日该类基金份额的基金资产净值/该商量 日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行取舍认购/申购的基金份额类别。   在不违反法律法则端正且对已有基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的 情况下，基金管制东说念主在履行适当范例后不错加多新的基金份额类别、诊治现存基 金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、停 止现存基金份额类别的销售等，诊治实施前基金管制东说念主需实时公告。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）          第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回 所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时辰，若本基金参与港股通来回且该工 作日为非港股通来回日时，则基金管制东说念主可根据施行情况决定本基金是否怒放申 购、赎回及诊治业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管制东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时辰变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息知道办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同胜利之日起不高出 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时辰在申购运行公告中端正。   基金管制东说念主自基金合同胜利之日起不高出 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回运行公告中端正。   在确定申购运行与赎回运行时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息知道办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的运行时辰。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者诊治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰忽视申购、赎回或诊治 请求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   本基金 A、C 类基金份额自 2022 年 6 月 7 日起怒放日常申购、赎回、诊治 及按期定额投资业务。本基金 E 类基金份额自 2023 年 11 月 14 日起怒放日常申 购、赎回、诊治及按期定额投资业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后商量的该类基金份 额净值为基准进行商量； 顺序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待； 不错根据关联法律法则以及基金合同的端正，畴昔在条件闇练和准备完备的情况 下提供本基金不同类别份额之间的诊投诚务，关联功令由基金管制东说念主届时根据相 关法律法则及基金合同的端正制定并公告。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制东说念主 必须在新功令运行实施前依照《信息知道办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构端正的范例，在怒放日的具体业务办理时辰内忽视 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；登记机构证据基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求胜利后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多半赎回或基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关条件处理。遇来回所或来回商场数据传输延长、通信系统故障、                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 银行数据交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响 业务处理经过，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金管制东说念主应以来回时辰结果前受理灵验申购和赎回请求确本日动作申购 或赎回请求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定班师，而仅代表销售机 构照实接收到请求。申购、赎回请求的证据以登记机构的证据结果为准。对于申 请的证据情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 次申购单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），单个账户单笔追加申购单笔最 低金额为 0.01 元，投资者办理申购 E 类份额时，其他销售机构的销售网点单个 账户初次申购单笔最低金额为 0.01 元，单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违反前述端正的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差 有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。   直销机构每个账户初次申购单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低 金额为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行 来回须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份 额时，不受最低申购金额的限制。   基金管制东说念主可根据商场情况诊治本基金初次申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金来回账户的基金份额余额不及 作念沿途赎回处理（份额减少类业务指赎回、诊治转出、非来回过户等业务，具体                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 种类以关联业务功令为准）。 基金份额数不得达到或高出基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外）。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述措施对基金范畴给以控 制。具体见基金管制东说念主关联公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在诊治实施前依照《信息知道办法》的相关规 定在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管制东说念主 可与基金托管东说念主、登记机构协商加多基金份额净值商量位数，以爱护基金投资东说念主 利益。T 日的种种基金份额净值在本日收市后商量，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经履行适当范例，不错适当延长商量或公告。本基金 A 类基金份额、C 类 基金份额和 E 类基金份额将远离商量基金份额净值。   （1）申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类、E 类基金份额不收 取申购费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记 等各项用度。投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔远离商量。   本基金对通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的 申购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老贪图筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户领域。其他客户指除通过 基金管制东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金管制东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：     申购金额（M）            申购费率/申购用度      M＜100 万元                0.10%      M≥500 万元            每笔 1000 元   其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额（M）            申购费率/申购用度      M＜100 万元                1.00%      M≥500 万元            每笔 1000 元   （2）申购份额的商量   当申购用度适用比例费率时，申购份额的商量方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的商量方法如下：   申购用度＝固定金额                          中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）     净申购金额=申购金额－申购用度     申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值     上述商量结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。     例：某投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.00%，假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为     净申购金额＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90 元     申购用度＝100,000－99,009.90＝990.10 元     申购份额＝99,009.90/1.0000＝99,009.90 份     即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份 额 99,009.90 份。     申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额或 E 类基金份额的基金份额净 值     上述商量结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。     例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额或 E 类基金份额， 假定申购当日本基金 C 类基金份额或 E 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元， 则可得到的申购份额为：     申购份额＝100,000/1.0000＝100,000.00 份     即：投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额或 E 类基金份额，假定 申购当日本基金 C 类基金份额或 E 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则 其可得到本基金 C 类基金份额或 E 类基金份额 100,000.00 份。     （1）赎回用度                  持有期限（N）                赎回费率                    N＜7 日                 1.50%                       中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）               N≥730 日                    0   注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日运行商量。             持有期限（N）                赎回费率                N＜7 日                1.50%                N≥30 日                  0   注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日运行商量。 回基金份额时收取。宝石有期限少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产； 宝石有期限不少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主，将不低于赎回费总额的 75%计 入基金财产；宝石有期限不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，将不低于赎回费 总额的 50%计入基金财产；宝石有期限不少于 6 个月的投资东说念主，应当将不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产；赎回用度未归入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费（注：1 个月以 30 日商量）。   （2）赎回金额的商量   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   上述商量结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 5 个月，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是   赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.50%＝52.50 元   净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50 元   即：某投资东说念主赎回持有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，持有期限为 5 个                     中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 月，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10,447.50 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息知道办法》的相关端正在端正媒介 上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例恪守关联法律法则以及 监管部门、自律功令的端正。 质不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销贪图，针对投资东说念主按期或不按期 地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按关联监管部门要求履行必要手续 后，基金管制东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且遴荐估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托 管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者高出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相躲避                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 前述 50%比例要求的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停 申购时，基金管制东说念主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购请求沿途或部分被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况甩掉时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 格且遴荐估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 关联条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部 分给以覆没。在暂停赎回的情况甩掉时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理 并公告。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 诊治中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊治中转入请求份额 总和后的余额)高出前一处事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才能支付投资东说念主的沿途赎回请求时， 按正常赎回范例履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有窒碍或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回的， 将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到沿途赎回为止；取舍取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被覆没。脱期的赎回请求与下一怒放日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础商量赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确取舍，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回请求高出上一工 作日基金总份额 30%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该 30% 比例的赎回请求实施脱期办理，对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回请求与其他账 户赎回请求按前述条件处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；如故接受的赎回请求不错减速支付赎 回款项，但不得高出 20 个处事日，并应当在端正媒介上进行公告。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个来回日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 回公告，并公布最近 1 个估值日种种基金份额的基金份额净值。   十一、基金诊治   基金管制东说念主不错根据关联法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费， 关联功令由基金管制东说念主届时根据关联法律法则及基金合同的端正制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与关联机构。   十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、安妥法律法则的其它非来回过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念垄断有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵寓，对于安妥条件的非来回过户请求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   十四、按期定额投资贪图   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资贪图，具体功令由基金管制东说念主另                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 行端正。投资东说念主在办理按期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所端正的按期定 额投资贪图最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有端正的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的来回场合或者来回方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主有权根据商场情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额持有东说念垄断有的基金资产不变。基金管制东说念主将在份额折算 前 3 个处事日就折算决议、折算时辰等内容进行相应公告。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的端正或关联公告。   十九、在不违反关联法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的 前提下，基金管制东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务的安排进行 补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                第九部分       基金的投资   一、投资方向   本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把合手债券、股票商场的投资 契机，在适度投资组合风险的前提下，追求资产净值的持久稳健升值。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、港 股通标的股票、债券（包括国债、地点政府债、政府解救机构债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可诊治债券、 可交换债券、公开辟行的次级债、分离来回可转债的纯债部分等）、资产解救证 券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、养殖用具（包括国债期货、股指期 货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的关联端正）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%；港股通标的股票投 资比例不高出沿途股票资产的 50%；每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例推测不低于 基金资产净值的 5%。本基金投资于同行存单的比例不高出基金资产的 20%。本 基金投资于可诊治债券（含可分离来回可诊治债券）及可交换债券的比例不高出 基金资产的 20%。如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基 金管制东说念主在履行适当范例后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要遴荐从上至下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 现金等资产的投资比例，要点通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业 加多值、PPI、CPI、商场利率变化、出进口贸易数据等）和政策环境的变化趋势， 来作念前瞻性的政策判断。   （1）A 股投资策略   在股票投资上，本基金将在安妥经济发展法则、有政策驱动的、推动经济结 构转型的新的增长点和产业中，以从下到上的个股取舍为主，要点关怀公司以及 所属产业的成长性与营业模式。   行业的取舍与配置方面，要点关怀三个问题：经济运行所处的周期、产业运 行周期、行业成漫空间。寻找新的驱能源，要点关怀行业所处的成长周期，行业 的增速以及畴昔的空间。   基于行业分析的结果分析公司的现存竞争上风，并判断公司能否利用现存的 资源、才能和定位取得可连续竞争上风。本基金强调通过中枢竞争力判断上市公 司畴昔盈利增长的后劲。   在分析公司治理结构的基础上，判断上市公司对管制团队的闲静性过甚才能 的依赖度，强调对管制层的规划记录以及管制轨制的观看。   本基金将股票的成长性进行分析，并预计其畴昔的连续成长性，具体的成长 性评价贪图包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等。   本基金将通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国表里同行比拟等 方法，对上市公司的投资价值进行评估，并针对不同公司的特色取舍合适的估值 方法，具体包括但不限于现金流贴现法、商场乘数法（P/S、P/E、EV/Sales、 EV/EBITDA 等）、可比公司法等，投资于估值水平合理的优质标的。   （2）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的端正领域内的香港                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要遴荐“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与管制层（举例：雅致的公司治理结构，优秀、诚信的公司管制层等）、行 业荟萃度及行业地位（举例：具备私有的中枢竞争上风，如家具上风、成本上风、 工夫上风和订价才能等）、公司功绩阐扬（举例：功绩闲静并连续、具备中持久 连续增长的才能等）。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市来回的股票，通过定性分析和 定量分析相取悦的方式，精选优质上市公司；并最大限定幸免由于存托凭证在交 易功令、上市公司治理结构等方面的互异而或有的负面影响。   本基金覆按国内宏不雅经济景气周期激勉的债券商场收益率的变化趋势，采取 利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略，用功获取高于功绩比拟基 准的陈诉。   （1）利率预期策略   久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和商场风险评估，并接洽在运 作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期商场利率下行时， 适当拉长债券组合的久期水平，在预期商场利率上行时，适当裁汰债券组合的久 期水平，以此擢升债券组合的收益水平。   收益率弧线策略是指，起始评估平衡收益率水平，以及平衡收益率弧线合理 形态，然后通过商场收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，评估不同剩余期限下 的价值偏离进程，在吹法螺既定的组合久期要求下，根据风险诊治后的预期收益率 大小进行配置，由此形成枪弹型、哑铃型或者道路型的期限配置策略。   （2）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别取舍、种种资产的适当组合以及对资产组合的管 理。本基金将在利率预期分析过甚久期配置领域确定的基础上，通过情景分析和 历史预计相取悦的方法，“从上至下”在债券一级商场和二级商场，银行间商场                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 和来回所商场，银行进款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而确定具有最优风险收益特征的资产组合。   （3）信用债投资策略   本基金在信用债券的取舍时非常意思信用风险的评估和防护。本基金通过分 析宏不雅经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券商场合座的信用风险水 平，从而确定信用债券合座投资比例。本基金根据信用债券刊行东说念主的行业远景、 行业地位、财务情景、管制水温和债务水对等要素，评价信用债券刊行东说念主的信用 风险，同期根据信用债券的非常条件，评估信用债券的信用风险。   基于当今的外部评级结果，本基金将投资于信用等第不低于 AA+的信用债， 其中投资于 AA+信用等第的信用债不高出信用债资产的 50%，投资于 AAA 信用 等第的信用债占信用债资产的 50-100%。以上评级参考主体评级，如无主体评级， 参考债项评级，评级公司不包含中债资信。信用债一般是指除国债、央行单据和 政策性金融债之外的非国度信用的固定收益类金融用具，具体包括政府解救机构 债、政府解救债券、金融债券（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债、分离来回可转债的纯债 部分等。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主与 基金托管东说念主书面协商一致并履行适当范例后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 本基金在持有信用债期间，如果其信用等第下降，不再安妥投资限制圭臬，应在 评级陈诉发布之日起三个月内沿途给以卖出。   （4）时机策略   当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收 益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着持有期限的 延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有 所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得老本利得收益。   利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资金投资于债券 以获取逾额收益。                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   对两个期限临近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的畴昔走势作念出判 断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收益率高的债 券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差 水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利 差的扩大取得投资收益。   本基金将对总共可诊治债券所对应的股票进行基本面分析，具体遴荐定量分 析和定性分析相取悦的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等笼统要素判断其债券投资价值。可交换债券与可诊治债券的 区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是刊行东说念垄断有的其他 上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可诊治债券一样， 即取舍持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则 需关瞩方向公司的股票价值。本基金将通过对方向公司股票的投资价值分析和可 交换债券的纯债部分价值分析笼统开展投资决策。本基金投资于可诊治债券（含 可分离来回可诊治债券）及可交换债券的比例不高出基金资产的 20%。   本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为方针，主要取舍 流动性好、来回活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位时常诊治的来回成本。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为方针，参与国债期货的投资。 国债期货动作利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管制东说念主将按照关联法律法则的端正，取悦对宏不雅经济神志和政策趋势的 判断、对债券商场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等贪图进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，用功结果基金资产的持久闲静升值。   本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要方针，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验适度风险的前提下，取舍流动性好、来回活跃的期权合约进                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 行投资。本基金将基于对质券商场的预判，并取悦股指期权订价模子，取舍估值 合理的期权合约。   基金管制东说念主将根据审慎原则，建立股票期权来回决策部门或小组，按影相关 要求作念好东说念主员培训处事，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识 和相应的专科才能，同期授权特定的管制东说念主员负责股票期权的投资审批事项，以 防护期权投资的风险。   本基金通过对资产解救证券资产池结构和质料的追踪覆按、分析资产解救证 券的刊行条件、预估提前偿还率变化对资产解救证券畴昔现金流的影响，严慎投 资资产解救证券。   本基金按照风险管制原则，以风险对冲为方针，参与信用养殖品来回。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的来回敌手方、创设机构的风险管制，合理分布来回敌手方、创设机构的集 中度，对来回敌手方、创设机构的财务情景、偿付才能及杠杆水对等进行必要的 称职看望与严格的准入管制。 围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。参与融资业务 时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，择机为投资者创造确定性高的逾额收益。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例领域为 0%-30%，投资于港股通标的股票 不高出股票资产的 50%；   （2）每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的来回保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例推测不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（消除家公司在境内和香港                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 同期上市的 A+H 股推测商量）不高出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券（消除家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股推测商量），不高出该证券的 10％，实足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；    （5）本基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产解救证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的沿途资产解救证券，其市值不得高出基金资产净值的    （7）本基金持有的消除(指消除信用级别)资产解救证券的比例，不得高出该 资产解救证券范畴的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的沿途基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产解救 证券，不得高出其种种资产解救证券推测范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （12）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得投资含合约类 信用养殖品，持有的信用养殖品的口头本金不得高出本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （13）本基金投资于消除信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金推测不 得高出基金资产净值的 10%。    因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不安妥前述（12）、                 （13）所端正比例限制的，基金管制东说念主应在 3 个月之内进行诊治；    （14）本基金管制东说念主管制的沿途怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 期的按期怒放基金)持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 30%；实足按影相关指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不安妥该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （17）本基金若参与国债期货、股指期货来回的，需遵守下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 持有的股票总市值的 20%； 持有的债券总市值的 30%； 不得高出上一来回日基金资产净值的 20%； 不得高出上一来回日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 商量）应当安妥基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （18）本基金若参与股票期权来回的，需遵守下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或来回所功令认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数商量；   （19）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于同行存单的比例不高出基金资产的 20%；   （22）本基金投资于可诊治债券（含可分离来回可诊治债券）及可交换债券 的比例不高出基金资产的 20%；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票履行，与境 内上市来回的股票合并商量；   （24）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比 例不安妥上述端正投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但 中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关联限制或按照诊治后的端正履行。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、阁下证券来回价钱过甚他不正大的证券来回行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正拦阻的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、施行 适度东说念主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，恪守基金 份额持有东说念主利益优先原则，防护利益侵扰，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场刚正合理价钱履行。关联来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给以知道。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的沉静董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当范例后，则本基金投资按照取消或诊治后的端正履行。   五、投资决策   投资决策依据包括：国度相关法律、法则、规章和基金合同的相关端正；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券商场走势。   正当合规、守密、忠于客户、资产分离、职责分离、严慎投资、刚正来回及 严格适度。   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央来回室，投资过程须接受风险管制部、监察稽核部的监督和 信息工夫部、基金运营部的工夫解救。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   其中，投资决策委员会动作公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部相通处事，并监控、审 查基金资产的投资功绩和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，取悦证券池及相关研究报 告，负责投资组合的构建和日常管制，向中央来回室下达投资指示并监控组合仓 位。   本基金通过对不同脉络的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作经过：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席垄断，对基金总体投资 政策、功绩阐扬和风险情景、基金投资授权决议等紧要投资决策事项进行久了分 析、谋划并作念出决议。   （2）在借助外部研究后果的基础上，研究部同期进行沉静的里面研究。   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究解救 下，拟定投资贪图，并进行投资组合构建或诊治。在组合构建和诊治的过程中， 基金司理必须严格遵守基金合同的投资限制过甚他要求。   （4）中央来回室按影相关轨制经过负责履行基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   研究部负责按期和不按期就投资方向结果情况、功绩归因分析、追踪误差来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供关联陈诉。基金司理不错据此评判 投资策略，进而诊治投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济情景和发展预期以及证券商场的发展变化，取悦基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和诊治。   六、功绩比拟基准   中证 800 指数收益率×18%+中证港股通笼统指数(东说念主民币)收益率*2%+中债                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 笼统钞票（总值）指数收益率×80%   中证 800 指数是由上海证券来回所和深圳证券来回所授权，由中证指数有限 公司开辟的中国 A 股商场指数，笼统响应中国 A 股商场大中小市值公司的股票 价钱阐扬。中证港股通笼统指数响应了港股通领域内上市公司的合座情景和走势。 中债笼统钞票（总值）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的具有代表 性的债券商场指数，其选样债券信用类别笼罩全面，期限组成盛大。选用上述业 绩比拟基准大致诚实响应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客 不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，或者指数编制单元住手编制该指数或改变指 数称呼，本基金管制东说念主不错依据爱护基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据施行 情况对功绩比拟基准进行相应诊治。诊治功绩比拟基准应经基金托管东说念主同意，并 报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管制东说念主应在诊治实施 前在端正媒介上给以公告。   七、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及来回功令等互异带来的特有风险。   八、基金管制东说念主代表基金运用激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事 务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业                      中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。      十、基金投资组合陈诉      基金管制东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在子虚记载、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主根据本基金合同端正，复核了本投资组合陈诉，保证复核内容不 存在子虚记载、误导性诠释或者紧要遗漏。      本投资组合陈诉所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度陈诉，所载数据松手                                                 占基金总资产的比例 序号             神志             金额（元）                                                    （%）       其中：股票                                -                -       其中：债券                     68,085,618.48           88.00            资产解救证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产      本基金本陈诉期末未持有股票。      本基金本陈诉期末未持有股票。                                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 明细         本基金本陈诉期末未持有股票。 序号              债券品种             公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                  5,124,680.33               7.60 细 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                        MTN001                        MTN001                          险 券投资明细         本基金本陈诉期末未持有资产解救证券。 明细                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）     本基金本陈诉期末未持有贵金属。 细     本基金本陈诉期末未持有权证。     本基金本陈诉期末未投资股指期货。     本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为方针，主要取舍 流动性好、来回活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位时常诊治的来回成本。     本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为方针，参与国债期货的投资。 国债期货动作利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管制东说念主将按照关联法律法则的端正，取悦对宏不雅经济神志和政策趋势的 判断、对债券商场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等贪图进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，用功结果基金资产的持久闲静升值。     本基金本陈诉期末未持有国债期货。     本基金本陈诉期末未持有国债期货。            本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公                              中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 司在陈诉编制日前一年内曾受到国度外汇管制局北京市分局、国度金融监督管制 总局的处罚。中国东说念主寿财产保障股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到原浙 江银保监局、银保监会的处罚。             本基金对上述主体刊行的关联证券的投资决策范例安妥关联法律法则 及基金合同的要求。其余前十大持有证券的刊行主体本陈诉期内莫得被监管部门 立案看望，或在陈诉编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。      截止本陈诉期末，本基金未波及股票关联投资。 序号               称呼                     金额（元） 序号          债券代码      债券称呼      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                         中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                          中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   本基金本陈诉期末未持有股票。   本陈诉中因四舍五入原因，投资组合陈诉中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与推测可能存在尾差。                           中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                         第十部分          基金的功绩      基金管制东说念主承诺以真挚信用、用功尽责的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同胜利日2022年4月6日，本次更新基金功绩截止日2024年3月31日。      中欧琪福搀杂 A                                              功绩比                          净值增         功绩比拟    较基准                 净值增长率 阶段                       长率标         基准收益    收益率     ①-③       ②-④                 ①                          准差②           率③    圭臬差                                                ④      中欧琪福搀杂 C                                              功绩比                          净值增         功绩比拟    较基准                 净值增长率 阶段                       长率标         基准收益    收益率     ①-③       ②-④                 ①                          准差②           率③    圭臬差                                                ④ 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）               第十一部分       基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相沉静。   四、基金财产的支撑和刑事职责   本基金财产沉静于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章覆没或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）            第十二部分          基金资产的估值   本基金的估值日为本基金关联的证券来回场合的来回日以及国度法律法则 端正需要对外知道基金净值的非来回日。   基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、应收款项、信用养殖品、资产解救证券、其它投资等资产及欠债。   基金管制东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门相关端正。   （一）对存在活跃商场且大致获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴荐最近来回日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近来回日的报价不成真正响应公允价值的，支吾报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中接洽不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴荐在当前情况下适用何况有阔气 可利用数据和其他信息解救的估值工夫确定公允价值。遴荐估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行诊治并确定公允价值。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 诊治最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除 外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来回所上市来回的可诊治债券（含可交换债券）以逐日收盘价动作估 值全价；来回所上市实行全价来回的债券（可转债、可交换债券除外），考取第 三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到 的净价进行估值；   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值工夫确定公允价值。 来回所上市的资产解救证券，遴荐估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的消除股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券，遴荐估值工夫确定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过大批来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关端正确定公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 提供估值价钱的债券、资产解救证券等固定收益品种，按成本估值。 的商场远离估值。 算价估值。估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的， 遴荐最近来回日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管制 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据施行情况诊治本基金的估值汇率，并实时报中 国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值职责不因寄予而受命；采纳的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依影相关法律法则及《企业司帐准则》要求遴荐合理估值工夫确定公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的端正或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法则，基金资产净值商量和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的商量结果对外给以公布。   五、估值范例 日该类基金份额的余额数目商量，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 特殊情况下，基金管制东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商加多基金份额净值商量 位数，以爱护基金投资东说念主利益。基金管制东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度 济急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。本基金 A 类基金份额、C 类基金份 额和 E 类基金份额将远离商量基金份额净值。   基金管制东说念主每个估值日商量基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。 东说念主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基 金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按约定对外公布。   六、估值失实的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含种种基金份额的基金份额净值，下同） 少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的瑕玷变成估值失实，导致其他当事东说念主碰到损失的，瑕玷 的职责东说念主应当对由于该估值失实碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据商量差错、系统故障差错、下达指示差错等。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担； 由于估值失实职责方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失的，由估 值失实职责方对径直损失承担补偿职责；若估值失实职责方如故积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有阔气的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实职责方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值失实已得 到更正。   （2）估值失实的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值失实职责方仍支吾估值失实负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的补偿额加上如故取得的不当 得利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值失实职责方。   （4）估值失实诊治遴荐尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因确定估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值商量出现失实时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金托管东说念主，并采取合理的措施隆重损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业有通行作念法，在不抵御法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则重新协商确定处理原 则。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息知道的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 管制东说念主负责商量，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日来回结 束后商量当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值商量结果复核证据后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 对基金净值按约定给以公布。   九、特殊情形的处理 的误差不动作基金资产估值失实处理。 发送的数据失实等其他原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然如故采取必要、适当、 合理的措施进行检查，然则未能发现该失实而变成的基金资产估值失实，基金管 理东说念主、基金托管东说念主受命补偿职责。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 的措施甩掉或收缩由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停知道侧袋账户的基金份额净值。                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）             第十三部分        基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指松手收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已结果收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分配方式是现金分成，取舍采取红利再投资体式的，红利再投 资的份额免收申购费； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金 管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分配原则进行诊治，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的确定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 端正媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的商量方法，依照《业务功令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）            第十四部分        基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管制费的商量 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日商量，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日商量，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。   C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。商量方法如下：   H＝D×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   D 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，E 类基金份额的销售服务费按 前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。商量方法如下：   H＝D×0.40%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   D 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日商量，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应契约 端正，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）            第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 知道； 司帐核算，按影相关端正编制基金司帐报表； 并以托管契约约定的方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）           第十六部分          基金的信息知道   一、本基金的信息知道应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、 《流动性风险管制端正》、《基金合同》过甚他相关端正。   二、信息知道义务东说念主   本基金信息知道义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息知道义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的端正知道基金信息，并保证所知道信息的真正性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予知道的基金信 息通过安妥中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息知道办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介知道，并保证 基金投资东说念主大致按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开知道的信息 贵寓。   三、本基金信息知道义务东说念主承诺公开知道的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开知道的信息应遴荐汉文文本。同期遴荐外文文本的，基金信 息知道义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开知道的信息遴荐阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开知道的基金信息                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   公开知道的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓概要 持有东说念主大会召开的功令及具体范例，说明基金家具的本性等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具 贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金家具贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）基金合同胜利公告                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载基金 合同胜利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在端正网站知道一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点知道怒放日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站知道半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息知道文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的商量方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在端正网站上，并将年度陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在端正网站上，并将中期陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在端正网站上，并将季度陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。基 金合同胜利不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   本基金连续运作过程中，应当在基金年度陈诉和中期陈诉中知道基金组结伙 产情况过甚流动性风险分析等。   陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金按期陈诉“影响投资者决                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 策的其他遑急信息”项下知道该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、 报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，相关信息知道义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行适度东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有端正的除外； 方式和费率发生变更； 金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东说念主应当发布辅导性公告； 格产生紧要影响的其他事项或法律法则、中国证监会端正及基金合同约定的其他 事项。   （八）显露公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，关联信息知道义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开显露。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）算帐陈诉   基金合同停止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在端正网站上， 并将算帐陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。   （十一）股指期货的投资情况                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   基金管制东说念主应当在基金季度陈诉、基金中期陈诉、基金年度陈诉等按期陈诉 和招募说明书（更新）等文献中知道股指期货来回情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险贪图等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以 及是否安妥既定的投资政策和投资方向等。   （十二）国债期货的投资情况   基金管制东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募说明书 （更新）等文献中知道国债期货来回情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险贪图等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否安妥既定 的投资政策和投资方向等。   （十三）股票期权的投资情况   基金管制东说念主应当在按期信息知道文献中知道参与股票期权来回的相关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险贪图、估值方法等，并充分揭示股票 期权来回对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向。   （十四）资产解救证券的投资情况   本基金投资资产解救证券，基金管制东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中知道 其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内 总共的资产解救证券明细。基金管制东说念主应在基金季度陈诉中知道其持有的资产支 持证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。   （十五）港股通标的股票的投资情况   基金管制东说念主应当在基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉等按期陈诉 和招募说明书（更新）等文献中知道本基金参与港股通来回的关联情况。   （十六）信用养殖品的投资情况   基金管制东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募说明书 （更新）等文献中详备知道信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响，以及是否安妥既定的投资目 标及策略。   （十七）参与融资业务的情况   基金管制东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募说明书（更                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 新）等文献中知道参与融资来回的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管制情况。   （十八）实施侧袋机制期间的信息知道   本基金实施侧袋机制的，关联信息知道义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的端正进行信息知道，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十九）中国证监会端正的其他信息。   六、信息知道事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息知道管制轨制，指定特地部门及 高等管制东说念主员负责管制信息知道事务。   基金信息知道义务东说念主公开知道基金信息，应当安妥中国证监会关联基金信息 知道内容与面貌准则等法律法则端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的端正和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金按期陈诉、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金算帐 陈诉等公开知道的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电 子证据。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中取舍一家报刊知道本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道的基金 信息，并保证关联报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上知道信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介知道信息，然则其他全球媒介不得早于端正媒介知道信息，何况 在不同媒介上知道消除信息的内容应当一致。   为基金信息知道义务东说念主公开知道的基金信息出具审计陈诉、法律观点书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将关联档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   七、信息知道文献的存放与查阅   照章必须知道的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长知道基金相 关信息：             中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的情况。                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）              第十七部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事 务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法则端正的 时辰内礼聘侧袋机制启用日发表观点且安妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的会 计师事务所进行审计并知道专项审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账 户份额的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主 袋账户份额，多半赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回请求高出前一处事 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金管制东说念主商量各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需接洽主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估 值并知道主袋账户的基金净值信息，暂停知道侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应安妥《企业司帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 袋账户基金资产净值动作基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复来回等方式收复流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户沿途份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并停止侧袋机制后，基金管制东说念主实时礼聘安妥 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并知道专项审计观点。   七、侧袋机制的信息知道   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息知道”部分端正的基金净值信息 知道方式和频率知道主袋账户份额的种种基金份额净值和基金份额累计净值，实 施侧袋机制期间本基金暂停知道侧袋账户种种份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按期陈诉中知道陈诉期内侧袋账               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 户关联信息，基金按期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度陈诉进行审计时，支吾陈诉期内基金侧袋机制运行关联的会 计核算和年度陈诉知道等发表审计观点。                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）              第十八部分      风险揭示   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及来回功令等互异带来的特有风险。   一、商场风险   金融商场价钱受经济要素、政事要素、投资热沈和来回轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券商场监管政策等国度政策的变化对质 券商场产生一定的影响，可能导致商场价钱波动，从而影响基金收益。   金融商场利率波动会导致股票商场及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。   基金在来回过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息知道不真正、不圆善，都可能导致基金资产 损成仇收益变化。   由于通货推广率擢升，基金的施行投资价值会因此贬低。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将取得比畴昔少的收益率。   由于法律法则方面的原因，某些商场步履受到限制或合同不成正常履行，导 致了基金资产损失的风险。   二、管制风险                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、训戒、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济神志、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管制东说念主和基金托管东说念主的管制水平、管制技能和管 理工夫等要素影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金拟投资商场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大致解救不同商场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会濒临因多半赎回带来的流动性风险。如果由于投资者大 量赎回而导致基金管制东说念主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管制东说念主已建立里面多半赎恢复对机制， 在多半赎回发生时采取备用的流动性风险管制支吾措施，切实保护存量基金份额 持有东说念主的正当权益。   基金管制东说念主自基金合同胜利之日起不高出 3 个月运行办理申购和赎回。投资 东说念主可在安妥条件的怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券 来回所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时辰，但若本基金参与港股通来回 且该处事日为非港股通来回日时，则基金管制东说念主可根据施行情况决定本基金是否 怒放申购、赎回及诊治业务。   本基金主要投资于国内股票商场、债券商场和港股通标的股票中具有雅致流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券商场来回机制的缓缓完善、投资者结构 的优化、信息知道关联法律法则的推出，我国的股票和债券商场如故具备较好的 流动性。沪深股票商场的日均成交量已达千亿级别。银行间和来回所主要债券品 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生笼统大型股指数的成份股、 恒生笼统中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上微型股和 A+H 股上市公 司的 H 股，也均具有较好的商场容量和流动性。因此，本基金拟投资的商场整 体具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约定的申购赎回安排。   基金管制东说念主已建立里面多半赎恢复对机制，对基金多半赎回情况进行严格的                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金司理、风险管制 部、基金运营部会根据施行情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受总共赎 回请求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值变成较大影响时，基金管制东说念主会在充分评估基金组结伙产变现才能、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、证据赎回请求。基金管制东说念主可 以根据法律法则端正及基金合同的约定采取备用的流动性风险管制支吾措施，包 括但不限于：（一）脱期办理多半赎回请求；（二）暂停接受赎回请求；（三）延 缓支付赎回款项；（四）舞动订价；（五）暂停基金估值；（六）实施侧袋机制； （七）短期赎回费；（八）中国证监会认定的其他措施。 难或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金管制东说念主不错决定部分脱期赎回。基金管制东说念主可在当日接受赎 回比例不低于上一处事日基金总份额的 10%，并对其余赎回请求脱期办理。如果 基金管制东说念主遴荐脱期办理多半赎回请求措施，投资者当日的赎回请求将会按单个 赎回请求量占赎回请求总量的比例，来确定当日受理的赎回份额；对于未能证据 赎回的部分，如该持有东说念主取舍取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回请求将被 覆没；如该持有东说念主取舍脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全 部赎回为止。脱期的赎回请求与下一怒放日赎回请求一并处理，无优先权取得受 理，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确取舍， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。脱期赎回的请求以最终取得受理应日 该类基金份额净值为基础商量赎回金额。   同期，在多半赎回情形下，基金管制东说念主有权对单个基金份额持有东说念主高出前一 处事日的基金总份额 30%以上的赎回请求实施脱期办理赎回，具体措施见基金合 同和本招募说明书的关联措施约定。   基金管制东说念主会根据关联法则和基金合同约定公告本基金发生多半赎回并延 期办理事宜。 管制东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；如果基金管制东说念主遴荐暂停接受                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 赎回请求措施，投资者当日的赎回请求会被断绝。   基金管制东说念主会根据关联法则和基金合同约定公告本基金一语气发生多半赎回 并暂停接受赎回请求，以及暂停接受赎回请求后重新接受赎回事宜。   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管制东说念主亦有权采取暂停 接受赎回请求的措施。 管制东说念主以为有必要，如故接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得高出   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管制东说念主亦有权采取减速 支付赎回款项的措施。 以确保基金估值的刚正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比 例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多半赎回情形下，如果基金管制 东说念主遴荐舞动订价用具，当日赎回请求适用的基金份额净值可能会被调减。 与基金托管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值。 本基金实施侧袋机制的情形及范例。 赎回费，并全额计入基金财产。   当基金管制东说念主采取上述措施时，投资者将濒临申购、赎回被断绝、无法实时 取得赎回款项或承担更高的投资成本等风险。 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，方针在 于灵验拒绝并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手知道基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此 启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下辰具有 不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 理东说念主在基金按期陈诉中知道陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的职责。 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 仅需接洽主袋账户资产，基金功绩贪图应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 知道的功绩贪图不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   四、策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的功绩阐扬不一定当先于商场平均水平。 另外，在精选个股的施行操作过程中，基金管制东说念主可能限于常识、工夫、训戒等 要素而影响其对关联信息、经济神志和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的 功绩阐扬不一定连续优于其他股票。   五、其它风险   商量机、通信系统、来回收集等工夫保障系统或信息收集解救出现极度情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限自大产生净值、基金的投资来回指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 管制东说念主自身径直适度才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主的利益 受损。   六、特有风险               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 在类别资产配置中可能会由于商场环境、公司治理、轨制成立等要素的不同影响， 导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，细微的变动就可能会使投资东说念主权益 碰到较大损失。同期，股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如果莫得在端正的时 间内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要损失。 一些特有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市 场风险；养殖品基础资产来回量大于商场可报价的来回量而产生的流动性风险； 养殖品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时 筹措资金吹法螺建立或者支撑养殖品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风 险；来回敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及种种操立场险。 基金资产可能由于无法实时筹措资金吹法螺建立或者支撑国债期货头寸所要求的 保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 另外，国债期货在对冲商场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。 的原则进行资产解救证券投资，但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、 操立场险，所投资的资产解救证券之债务东说念主出现负约，或由于资产解救证券信用 质料贬低、商场利率波动导致证券价钱下降，变成基金财产损失。受资产解救证 券商场范畴及来回活跃进程的影响，资产解救证券存在一定的流动性风险。 总额度余额少于一个逐日额度的，上交所证券来回服务公司自下一港股通来回日 起住手接受买入申报，本基金将濒临不成通过港股通进行买入来回的风险；在香 港联合来回总共限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面 临失败的风险；在联交所连续来回时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面 临不成通过港股通进行买入来回的风险。                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最收场算汇率。港股通来回日日 终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔来回，确定来回施行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金将通过“沪港股票商场来回互联互通机制”投资于香港商场， 在商场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此 类限制可能会不竭诊治，这些限制要素的变化可能对本基金参加或退出当地商场 变成疼痛，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   （2）香港商场来回功令有别于内地 A 股商场功令，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 个股来回价钱并无涨跌幅凹凸限的端正，因此港股可能阐扬出比 A 股更为剧烈 的股价波动； 日且大致吹法螺结算安排的来回日才为港股通来回日，因此在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成正常来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回 所证券来回服务公司认定的来回极度情况时，内地证券来回所证券来回服务公司 将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进 行港股通来回的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券来回所另有端正的除外；因港股通股票权益分配或者诊治等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、诊治或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出；                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有动作商量基准；投票数目超出持稀有量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股， 存在分歧港股进行投资的可能。 能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品 在来反转让过程中，因无法找到来回敌手或来回敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可适度的商场及 环境变化，创设机构可能出现规划情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，规划情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品来回价钱波动 的风险。   （1）商场风险 的同期也势必放大投资风险。将股票动作担保品进行融资来回时，既需要承担原 有的股票价钱着落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远高出凡俗证券来回。 端正的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而加多，将濒临融资成本加多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产履行强制平仓,且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的适度，平仓的数额可能高出沿途欠债， 由此给投资组合带来损失。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 门、证券来回所和证券公司都将可能对融资来回采取相应措施，举例擢升融资保 证金比例、支撑担保比例和强制平仓的条件等，以爱护商场巩固运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应贬低、致使提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限归还债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且 不成按照约定的时辰追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指来回敌手负约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资来回期间，证 券公司融资业务资历、融资业务来回权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会濒临一定的风险。   本基金的投资领域包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主施行享有的权益 与境外基础证券持有东说念主的权益诚然基本极度，但并不成等同于径直持有境外基础 证券。投资于存托凭证可能会濒临由于境表里商场上市来回功令、上市公司治理 结构、激动权利等互异带来的关联成本和投资风险。在来回和持有存托凭证过程 中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关怀证券来回普遍具有的宏不雅经济风 险、政策风险、商场风险、不可抗力风险等。   本基金一语气 50 个处事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并 停止，而毋庸召开基金份额持有东说念主大会，因此，本基金濒临自动停止的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 例、证券商场普遍法则等作念出的概述性姿色，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之 间的匹配观看。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   第十九部分     基金的合并、基金合同的变更、停止与基                 金财产的算帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法则端正的范例进行。   二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议胜利后两日内在端正媒介公告。   三、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，基金合同应当停止： 基金托管东说念主相接的；   四、基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （1）基金合同停止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 陈诉出具法律观点书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的总共合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分配。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在端正网站上，并将算帐陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。             中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）        第二十部分     基金合同内容提要 基金合同的内容提要见附件一。             中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）      第二十一部分     基金托管契约内容提要 基金托管契约的内容提要见附件二。                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）         第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   本基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管制东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务 神志。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主来回贵寓的寄送服务   每次来回结果后，基金份额持有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印证据单；在每季度结果后的 10 个处事日内，登记机构按基金份额持 有东说念主意愿，向在该季度内有来回的基金份额持有东说念主以书面或电子文献体式寄送季 度对账单；在每年度结果后 15 个处事日内，登记机构按基金份额持有东说念主意愿， 对总共的基金份额持有东说念主以书面或电子文献体式寄送年度对账单。   二、在线服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯，并享受本基金管制东说念主为基金份额持有东说念主提供的投资陈诉服务。   三、查询与究诘服务   基金管制东说念主客服中心为基金份额持有东说念主提供 7×24 小时的电谈话音服务，基 金份额持有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免远程话 费）的语音系统或登录基金管制东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账户 信息、基金家具先容等情况，东说念主工座次在处事时辰（周一至周五，9：00－17：   四、投诉受理   基金份额持有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 远程话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员过甚服务。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 掂量基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面交融了本招募说明书。                        中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）                第二十三部分           其他应知道事项      以下为本基金管制东说念主自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证 监会指定媒介的公告 序号     公告事项                                 知道日历        陈诉的辅导性公告        基金加多 E 类基金份额并更正基金合同及托管契约的        公告        年 11 月）        年 12 月）        陈诉的辅导性公告        年 1 月）        的辅导性公告        陈诉的辅导性公告               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）      第二十四部分   招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当远离置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制，投资东说念主也可按工本费购买本招募说明书复印件。 投资东说念主不错径直登录基金管制东说念主的网站查阅招募说明书。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）             第二十五部分      备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金管制东说念主的办公场合，在办公时辰可供免费查阅。                               中欧基金管制有限公司                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）              附件一    基金合同内容提要   一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   消除类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开知道的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息知道文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息知道，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金吃亏或者基金合同停止的有限                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同胜利之日起，根据法律法则和基金合同沉静运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同端正的用度；   （10）依据基金合同及相关法律端正决定基金收益的分配决议；   （11）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用激动权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥相关法律、法则的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、诊治和非来回过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜利之日起，以真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备阔气的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互沉静，对所管制的不同基金远离 管制，远离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使商量基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥基金合同等法律文献的端正，按相关端正商量并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关端正，履行信息知道及报 告义务；   （12）保守基金营业高明，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金合同过甚他相关端正另有端正外，在基金信息公开知道前应予守密，不向他 东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，何况 保证投资者大致按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临罢了、照章被覆没或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 胜利，基金管制东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同胜利之日起，照章律法则和基金合同的端正安全支撑基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反基金 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、用功尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）竖立特地的基金托管部门，具有安妥要求的营业场合，配备阔气的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金远离竖立账户，沉静核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业高明，除《基金法》、基金合同过甚他相关端正另有端正 外，在基金信息公开知道前给以守密，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部 专科照应人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主商量的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息知道事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具观点，说 明基金管制东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金 管制东说念主有未履行基金合同端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联贵寓不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的端正监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临罢了、照章被覆没或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管制东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而受命；   （20）按端正监督基金管制东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金管制东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；   （21）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则和中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）诊治基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬和擢升基金销售服务费，但 法律法则要求诊治该等报答圭臬或擢升销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或推测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额商量，下同）就消除事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和基金合同端正的领域内且在对现存基金份额持有东说念主利益 无骨子性不利影响的前提下诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销 售服务费、变更收费方式、诊治本基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法则和基金合同端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 忽视书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主忽视书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知忽视提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知忽视提议的基                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得退却、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设掂量东说念主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过甚联 系方式和掂量东说念主、表决观点寄交的截止时辰和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票效力。               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释安妥法律法则、基金合同 和会议文牍的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念垄断有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个处事日内一语气公 布关联辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文牍不参加收取书面表决观点的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具 书面观点；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的 代理东说念主出具的寄予东说念垄断有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释符 正当律法则、基金合同和会议文牍的端正，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主确定并在会议文牍中列明。 非现场方式相取悦的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通 讯方式开会的范例进行。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定停止基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会垄断东说念主按照下列第（七）条端正范例确定                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 和公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 垄断大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或垄断基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称呼）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定之外， 诊治基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与 其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违反字据诠释，不然提交安妥会议文牍中端正的证据投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头安妥会议文牍端正的书面表决观点视为灵验表决，表决 观点暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议运行 后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会垄断东说念主应当赶紧公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。                      中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   基金份额持有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果遴荐 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行胜利的基金份额持有东说念主 大会的决议。胜利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主远离持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   消除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内 容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同清除和停止的事由、范例以及基金财产的算帐方式   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法则端正的范例进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议胜利后两日内在端正媒介公告。   （三）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，基金合同应当停止： 基金托管东说念主相接的；   （四）基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同停止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 陈诉出具法律观点书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的总共合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分配。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在端正网站上，并将算帐陈诉辅导性公告登载在端正报刊上。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 期限。   四、争议科罚方式   因本基金合同产生或与之关联的争议，各方当事东说念主应通过协商、融合科罚， 协商、融合不成科罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令 进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正， 仲裁用度由败诉方承担。在仲裁期间，本基金合同不波及争议部分的条件仍须履 行。   争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职 责，各自络续诚实、用功、尽责地履行本基金合同和托管契约端正的义务，爱护 基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律法则（为本基金合同之方针，不包括香港、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统辖，并按其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场合和营业场合查阅。                         中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）               附件二       基金托管契约内容提要    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称呼：中欧基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层    法定代表东说念主：窦玉明    竖立日历： 2006 年 7 月 19 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字2006102 号    组织体式： 有限职责公司    注册老本： 2.20 亿元    存续期限： 连续规划    掂量电话：021-6860 9600    （二）基金托管东说念主    称呼：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    办公地址：浙江省杭州市延安路 368 号    法定代表东说念主：陆建强    成立时辰：1993 年 4 月 16 日    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督管制委员会；银监复〔2004〕    基金托管业务批准文号：证监许可〔2013〕1519 号    组织体式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 21,268,696,778 元    存续期限：连续规划                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履运用监督权 对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、港 股通标的股票、债券（包括国债、地点政府债、政府解救机构债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可诊治债券、 可交换债券、公开辟行的次级债、分离来回可转债的纯债部分等）、资产解救证 券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、养殖用具（包括国债期货、股指期 货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的关联端正）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%；港股通标的股票投 资比例不高出沿途股票资产的 50%；每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例推测不低于 基金资产净值的 5%。本基金投资于同行存单的比例不高出基金资产的 20%。本 基金投资于可诊治债券（含可分离来回可诊治债券）及可交换债券的比例不高出 基金资产的 20%。如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基 金管制东说念主在履行适当范例后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下端正：   （1）股票资产占基金资产的比例领域为 0%-30%，投资于港股通标的股票 不高出股票资产的 50%；                   中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）    （2）每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的来回保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例推测不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（消除家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股推测商量）不高出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券（消除家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股推测商量），不高出该证券的 10％，实足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；    （5）本基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产解救证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的沿途资产解救证券，其市值不得高出基金资产净值的    （7）本基金持有的消除(指消除信用级别)资产解救证券的比例，不得高出该 资产解救证券范畴的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的沿途基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产解救 证券，不得高出其种种资产解救证券推测范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （12）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得投资含合约类 信用养殖品，持有的信用养殖品的口头本金不得高出本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （13）本基金投资于消除信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金推测不 得高出基金资产净值的 10%。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不安妥前述（12）、                 （13）所端正比例限制的，基金管制东说念主应在 3 个月之内进行诊治；   （14）本基金管制东说念主管制的沿途怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放 期的按期怒放基金)持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 30%；实足按影相关指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不安妥该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （17）本基金若参与国债期货、股指期货来回的，需遵守下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 持有的股票总市值的 20%； 持有的债券总市值的 30%； 不得高出上一来回日基金资产净值的 20%； 不得高出上一来回日基金资产净值的 30%；                    中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 商量）应当安妥基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （18）本基金若参与股票期权来回的，需遵守下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或来回所功令认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数商量；   （19）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于同行存单的比例不高出基金资产的 20%；   （22）本基金投资于可诊治债券（含可分离来回可诊治债券）及可交换债券 的比例不高出基金资产的 20%；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票履行，与境 内上市来回的股票合并商量；   （24）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比 例不安妥上述端正投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但 中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受关联限制或按照诊治后的端正履行。 对基金投资拦阻步履进行监督。   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、阁下证券来回价钱过甚他不正大的证券来回行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正拦阻的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、施行 适度东说念主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，恪守基金 份额持有东说念主利益优先原则，防护利益侵扰，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场刚正合理价钱履行。关联来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给以知道。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的沉静董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当范例后，则本基金投资按照取消或诊治后的端正履行。 对基金管制东说念主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律法则的端正和《基金合同》的约定对于基金 管制东说念主参与银行间商场来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供安妥法律法则及行业圭臬的银行间商场来回 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个处事日内电话或回函证据收到该名单。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金管制东说念主应按期和不按期对银行间商场现券及回购来回敌手的名单进行更新。 基金托管东说念主在收到名单后 2 个处事日内电话或书面回函证据，新名单自基金托管 东说念主证据当日胜利。新名单胜利前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管制东说念主参与银行间商场来回时，有职责适度来回敌手的资信风险， 由于来回敌手资信风险引起的损失，基金管制东说念主应当负责向关联职责东说念主追偿。 对基金管制东说念主取舍进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管制东说念主应根据法律法则的端正及《基金合同》的 约定，确定安妥条件的总共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否安妥相关端正进行监督。   本基金投资银行进款应安妥如下端正：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的真正、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据关联端正，明确两边在关联契约签署、 账户开设与管制、投资指示传达与履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献 支撑以及进款证实书的开立、传递、支撑等经过中的权利、义务和职责，以确保 基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关联契约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金 法》、   《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结 算等的各项端正。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基 金资产净值商量、种种基金份额净值商量、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分配、关联信息知道、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数 据等进行监督和核查。如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的功绩                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并有权在 发现后陈诉中国证监会。   （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时辰 内答复并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金管制东说念主应积极配合提供关联数 据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或施行投资运作违反《基金法》过甚 他相关法则、《基金合同》和本契约端正的步履，应实时以电话或书面体式文牍 基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面体式 向基金托管东说念主反馈，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基 金管制东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权报 告中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违章步履，应立即陈诉中国证监会，同期 文牍基金管制东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违反法律、行政法则和其他相关端正，或 者违反《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即文牍基金管制东说念主，并有权向中 国证监会陈诉。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回范例如故胜利的指示违反法律、行政法 规和其他相关端正，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管制东说念主， 并有权向中国证监会陈诉。   （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保 护基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘会 计师事务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东说念主依照关联法律法则的端正和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息知道等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体功令 依照关联法律法则的端正和基金合同的约定履行。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   根据《基金法》过甚他相关法则、《基金合同》和本契约端正，基金管制东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全支撑基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主商量的基金资产净值和种种基金 份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理算帐交收，是否按照法则端正和《基金 合同》端正进行关联信息知道和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主支撑的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联贵寓以供基金 管制东说念主核查托管财产的圆善性和真正性，在端正时辰内答复并改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管制、私行挪用基金资产、 未履行或无故延长履行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、    《基金合同》、本契约过甚他相关端正的，应实时以书面体式文牍基金托 管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面体式对基金管制 东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托 管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金 管制东说念主应陈诉中国证监会。对基金管制东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金 监督陈诉的，基金托管东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应立即陈诉中国证监会，同期 文牍基金托管东说念主在限期内纠正。   四、基金财产支撑   （一）基金财产支撑的原则 用、刑事职责、分配基金的任何资产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，沉静核算，确保基金财产的                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 圆善和沉静。 应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金 资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文牍并配合基金管制东说念主采 取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募的，基金召募份额总额、基金召募金额及 基金认购东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关端正后，由基金管制东说念主于 10 日内礼聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验 资陈诉。出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师签 字灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募到的沿途资金存入基金托管东说念主为基金开 立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关联诠释文献。   若基金召募期届满后，未吹法螺基金备案条件，由基金管制东说念主按端正办理退款， 基金托管东说念主应提供必要协助。   （三）基金的银行进款账户的开立和管制 根据中国东说念主民银行端正计息。托管账户的开立需恪守浙商银行《单元银行结算账 户管制契约》的关联端正。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦 不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行动。 行结算账户管制办法》、           《现金管制暂行条例实施确定》、                         《东说念主民币利率管制端正》、 《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他端正。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户和期货结算账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于吹法螺开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。   基金托管东说念主与基金管制东说念主应依据关联期货来回所或期货公司的关联端正开 立和管制期货结算账户。   （五）债券托管账户的开立和管制    《基金合同》胜利后，基金管制东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，基金托 管东说念主在备案通过后在中央国债登记结算有限职责公司和银行间商场算帐所股份 有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管制东说念主应进行配合。基金托管 东说念主负责基金的债券及资金的算帐。基金管制东说念主负责请求基金参加寰宇银行间同行 拆借商场进行来回，由基金管制东说念主在中海外汇来回中心开设同行拆借商场来回账 户。 本由基金管制东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金托 管东说念主根据相关法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按 相关功令使用并管制。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行进款按期存单等有价凭证的支撑   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库，也可存入中央国债登记 结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或 银行间商场算帐所股份有限公司或单据营业中心的代支撑库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构施行灵验适度的本基金资产不承担支撑职责。                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   银行进款按期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责支撑。   （八）与基金财产相关的紧要合同的支撑   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件远离由基金托 管东说念主、基金管制东说念主支撑，关联业务范例另有限制除外。除本契约另有端正外，基 金管制东说念主在代基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的 原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件，基金管制东说念主应 实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的支撑期限按照国度相关端正履行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得转机。   五、基金资产净值商量和司帐核算   （一）基金资产净值的商量、复核与完成的时辰及范例 净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数目商量，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管制东说念主不错竖立大 额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主每个估值日商量基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。 东说念主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基 金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主依据基金合同和关联法律法则的端正对外公布。   （二）基金资产估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价               中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 诊治最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除 外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来回所上市来回的可诊治债券（含可交换债券）以逐日收盘价动作估 值全价；来回所上市实行全价来回的债券（可转债、可交换债券除外），考取第 三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到 的净价进行估值；   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值工夫确定公允价值。 来回所上市的资产解救证券，遴荐估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的消除股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券，遴荐估值工夫确定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过大批来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关端正确定公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产解救证券等固定收益品种，按成本估值。 的商场远离估值。 算价估值。估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，                 中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 遴荐最近来回日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管制 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据施行情况诊治本基金的估值汇率，并实时报中 国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值职责不因寄予而受命；采纳的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依影相关法律法则及《企业司帐准则》要求遴荐合理估值工夫确定公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的端正或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法则，基金资产净值商量和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的商量结果对外给以公布。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 的准确性、实时性。当基金份额净值（含种种基金份额的基金份额净值，下同） 少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的瑕玷变成估值失实，导致其他当事东说念主碰到损失的，瑕玷 的职责东说念主应当对由于该估值失实碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据商量差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担； 由于估值失实职责方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失的，由估 值失实职责方对径直损失承担补偿职责；若估值失实职责方如故积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有阔气的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实职责方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值失实已得 到更正。   （2）估值失实的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值失实职责方仍支吾估值失实负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的补偿额加上如故取得的不当 得利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值失实职责方。   （4）估值失实诊治遴荐尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因确定估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值商量出现失实时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施隆重损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业有通行作念法，在不抵御法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则重新协商确定处理原 则。   （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月）   按国度相关部门制定的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照两边约定的消除记 账方法和司帐处理原则，远离独赶紧竖立、登录和支撑本基金的全套账册，对双 方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   （七）司帐数据和财务贪图的查对   两边应每个来回日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值的商量和公告的，以基金管制东说念主的账册为 准。   （八）基金按期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月远离沉静编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个处事日内完成。按期陈诉文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个处事日内公告；基金合同胜利后， 基金招募说明书、基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在 三个处事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓概要，并登载在端正网站上， 其中基金家具贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更 事项之外，基金招募说明书、基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制 东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书和 基金家具贵寓概要。中期陈诉在基金司帐年度前 6 个月结果后的两个月内公告； 年度陈诉在司帐年度结果后 3 个月内公告。《基金合同》胜利不及两个月的，可 以不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真或两边认同的其他 方式将相关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 3 个处事日内进行复核，并将复 核结果实时书面文牍基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度报表完成当日，以约定方式 将相关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 7 个处事日内进行复核，并将复核结 果反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期陈诉完成当日，将相关陈诉提供基金托 管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 基金管制东说念主在年度陈诉完成当日，将相关陈诉提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收 到后 45 日内复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金托管东说念主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调 整，诊治以两边认同的账务处理方式为准。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于 应当发布公告之日前就关联报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核完毕后，可 以出具复核证据书（盖印）、进行电子证据或以其他两边约定的方式证据，以备 有权机构对关联文献审核检查。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   基金管制东说念主可寄予基金登记机构登记和支撑基金份额持有东说念主名册。基金份额 持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有 东说念主名册、每年临了一个来回日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制 和支撑，并对基金份额持有东说念主名册的真正性、圆善性和准确性负责。   基金管制东说念主应根据基金托管东说念主的要求按期和不按期向基金托管东说念主提供基金 份额持有东说念主名册。   （一）基金管制东说念主于《基金合同》胜利日及《基金合同》停止日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管制东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后 5 个处事日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管制东说念主于每年临了一个来回日后 10 个处事日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东说念主与基金管制东说念主商 议一致后，由基金管制东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名 册。   基金托管东说念主以电子版体式妥善支撑基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法                  中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 律法则端正的最低期限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应遵守守密义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由 于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应按相关法则端正各自承担相应 的职责。   七、争议科罚方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好 协商、融合未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令 进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有拘谨力，除裁决另有端正的， 仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 诚实、用功、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，爱护基金份额持有 东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本托管契约之方针，不含港澳台立法）管 辖，并按其解释。   八、托管契约的变更、停止与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何侵扰。修改后的新契约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管契约的停止 他事由变成其他基金托管东说念主给与基金托管业务； 他事由变成其他基金管制东说念主给与基金管制业务；                中欧琪福搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月） 事项。   （三）基金财产的算帐   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。