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11月18日基金净值:南边中债1-5年国开行债券指数A最新净值1.043,跌0.11%

发布日期:2024-11-19 07:39    点击次数:129

本站音尘,11月18日,南边中债1-5年国开行债券指数A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.151元,较前一往未来下落0.11%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.1%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮2.19%,近1年高潮4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边中债1-5年国开行债券指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比131.12%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复16.07%。基金司理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复4.69%。

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