银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金                  托管合同  银华中证 A50 来往型敞开式指数证券       投资基金聚合基金          托管合同                     （2024 年 11 月矫正）                         矫正记录      日    期                       修改内容       基金管制东说念主：银华基金管制股份有限公司          基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                目             录 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金        托管合同   鉴于银华基金管制股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的股份有限公司，拟召募银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基 金（以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照关连法律法则的端正具备担任基金托管东说念主的履历和才能；   鉴于银华基金管制股份有限公司拟担任银华中证 A50 来往型敞开式指数证 券投资基金聚合基金的基金管制东说念主，交通银行股份有限公司拟担任银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金的基金托管东说念主；   基金管制东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份尊府及来往记录保存管制办法》、《金融机构大额来往和可 疑来往敷陈管制办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别计议工 作的陈诉》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别使命计议问题的陈诉》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱关连法 律法则、监管端正，将严格遵守上述端正，不会违背任何前述端正；承诺投资 的资金去处不波及洗钱、恐怖融资和逃税等行径；承诺在法律法则允许的范围 内向托管东说念主出示着实有用的身份证件或者其他身份讲解文献，提供着实有用的 业务性质与股权或者适度权结构、提供家具受益通盘东说念主的信息和尊府，并在知 悉家具受益通盘东说念主发生变化时，实时陈诉托管东说念主并按托管东说念主要求完成更新；承 诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等坐法积恶行动。   基金管制东说念主承诺基金管制东说念主过甚关联方均不属于中国法律法则认同的合股 国及关连国度、组织、机构发布的且得到中国承认的制裁名单，及中国政府部 门或有权机关发布的涉恐及反洗钱关连风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国 法律法则认同的被合股国及关连国度、组织、机构发布的且得到中国承认的制 裁的国度和地区。   基金管制东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律法则、监管端正的要求，履行了个东说念主信息处理者答应担的义务。对于 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 根据法律法则端正向托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照关连法律法则、 监管端正的要求，履行了必需的手续，并已取得了当然东说念主的同意或者授权。   为明确银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金的基金管制 东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管合同；   除非文义另有所指，本托管合同的通盘术语与《银华中证 A50 来往型敞开 式指数证券投资基金聚合基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的 相应术语具有疏导的含义。若有扞拒应以《基金合同》为准，并依其要求解 释。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金            托管合同 一、基金托管合同当事东说念主 （一）基金管制东说念主（或称“管制东说念主”）     称号：银华基金管制股份有限公司     住所：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层     办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层     法定代表东说念主：王珠林     成立时辰：2001 年 5 月 28 日     批准拓荒机关及批准拓荒文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号     谋略范围：基金召募、基金销售、财富管制、中国证监会许可的其他业务     注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币     组织体式：股份有限公司     存续时间：抓续谋略 （二）基金托管东说念主（或称“托管东说念主”）     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）开脱买卖磨练区银城中路 188 号（邮政编码：     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）     法定代表东说念主：任德奇     成立时辰：1987 年 3 月 30 日 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金         托管合同   批准拓荒机关及批准拓荒文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   谋略范围：接管公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证行状及担保；代理收付款项业务；提供督察箱行状；经国务 院银行业监督管制机构批准的其他业务；谋略结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织体式：股份有限公司   存续时间：抓续谋略 二、基金托管合同的依据、宗旨和原则   本托管合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称《销售 办法》）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》（以下简称《信息透露 办法》）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制端正》(以下简称 《流动性风险管制端正》)、《公开召募证券投资基金侧袋机制指导（试行）》、 《公开召募证券投资基金运作指导第 2 号——基金中基金指导》、《公开召募 证券投资基金运作指导第 3 号——指数基金指导》、《基金合同》过甚他计议 端正缔结。   本托管合同的宗旨是明确基金管制东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计较、收益分派、信息透露及相互监督等计议事宜中的权柄、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同   基金管制东说念主和基金托管东说念主解任对等自觉、诚恳信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本托管合同。   本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关连安排见基金合同和招募 讲解书的端正。 三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径愚弄监督权 定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金以场所 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 象。此外，为更好地达成投资场所，本基金可少量投资于部分非成份股（包括 主板股票、创业板股票、科创板股票、存托根据过甚他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券财富（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公 拓荒行的次级债券、可转机公司债券、分离来往可转机公司债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府撑抓机构债券、中期票据、 可交换债券以过甚他中国证监会允许投资的债券）、银行入款（包括银行按期 入款、合同入款过甚他银行入款）、财富撑抓证券、债券回购、同行存单、现 金、繁衍用具（股指期货、股票期权）以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具，但须合适中国证监会关连端正。   本基金不错根据关连法律法则，参与融资及转融通证券出借业务，以普及 投资成果及进行风险管制。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例死字按法律法则或 监管机构的关连端正践诺。   基金的投资组合比例为：本基金投资于场所 ETF 的比例不低于基金财富净 值的 90%，每个往改日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的来往保 证金后，保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金             托管合同   如法律法则或监管机构变更关连投资品种的投资比例死字，基金管制东说念主在 履行得当要领后，不错颐养上述投资品种的投资比例或按变更后的端正践诺。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下端正：   （1）本基金抓有的场所 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%；   （2）每个往改日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的来往保 证金后，保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于股指期货，需解任以下投资比例死字：   在职何往改日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金财富净 值的 10%；在职何往改日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得跳跃基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、场所 ETF、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富撑抓证券、买入返售金融财富（不含 质押式回购）等；基金在职何往改日日终，抓有的卖出期货合约价值不得跳跃 基金抓有的股票和场所 ETF 总市值的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值，推测（轧差计较）应当合适基金合同对于股票投资比例 的计议约定；在职何往改日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跳跃上一往改日基金财富净值的 20%；   （4）本基金参与股票期权来往，需遵守下列投资比例死字：因未平仓的期 权合约支付和收取的权柄金总数不得跳跃基金财富净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全 额现款或来往所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合 约面值不得跳跃基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数 计较；   （5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不跳跃本基金的总 财富，本基金所陈诉的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （6）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金          托管合同    （7）本基金主动投资于流动性受限财富的市值推测不得跳跃基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外 的身分甚而基金不合适该比例死字的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保抓一致；    （9）本基金参与融资的，每个往改日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%；    （10）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求： 出借期限在 10 个往改日以上的出借证券，纳入《流动性风险管制端正》所述流 动性受限证券的范围； 平均计较；    （11）本基金投资于消失原始权益东说念主的各样财富撑抓证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；本基金抓有的一起财富撑抓证券，其市值不得跳跃基金 财富净值的 20%，中国证监会端正的极度品种除外；    （12）本基金抓有的消失（指消失信用级别）财富撑抓证券的比例，不得 跳跃该财富撑抓证券范围的 10%；本基金管制东说念主管制的一起基金投资于消失原始 权益东说念主的各样财富撑抓证券，不得跳跃其各样财富撑抓证券推测范围的 10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富撑抓证 券。基金抓有财富撑抓证券时间，若是其信用品级下跌、不再合适投资圭臬， 应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给以一起卖出；    （14）本基金投资存托根据的比例死字依照境内上市来往的股票践诺，与 境内上市来往的股票合并计较； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金         托管合同   （15）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资死字。   除上述（1）、（2）、（7）、（8）、（10）、（13）项情形之外，因证 券市集及期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性死字、场所 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来往停 牌等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基 金管制东说念主应当在 10 个往改日内进行颐养，但中国证监会端正的极度情形除外。 因证券市集及期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份 股颐养、标的指数成份股流动性死字、场所 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交 易停牌等基金管制东说念主之外的身分甚而基金抓有的场所 ETF 的比例低于基金财富 净值的 90%的，基金管制东说念主应当在 20 个往改日内进行颐养，但中国证监会端正 的极度情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分 甚而基金投资不合适上述第 10 项的，基金管制东说念主不得新增出借业务。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的计议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资计谋应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之 日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述死字，如适用于本基金，基金管制东说念主 在履行得当要领后，则本基金投资不再受关连死字或以变更后的端正为准。   基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合死字及颐养期限进行监督。 对基金投资不容行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖除场所 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除 外； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不朴直的证券来往行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、实 际适度东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来往的，应当合适基金的投资场所和投资计谋，解任基 金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱践诺。关连来往必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以透露。要紧关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤立董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来往事 项进行审查。   在基金合同成效后，基金管制东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的鞭策、推行适度东说念主或者与本机构有要紧横暴关系的公司名单，以上名单 发生变化的，应实时给以更新并陈诉对方。   如法律法则或监管部门取消或变更上述死字，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行得当要领后可不受上述端正的死字或以变更后的端正为准。 对基金管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据计议法律法则的端正和《基金合同》的约定对于基金 管制东说念主参与银行间市集来往时濒临的来往敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业圭臬的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内电话或回函阐述收到该 名单。基金管制东说念主应按期和不按期对银行间市集现券及回购来往敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内电话或书面回函阐述，新名单 自基金托管东说念主阐述当日成效。新名单成效前已与本次剔除的来往敌手所进行但 尚未结算的来往，仍应按照合同进行结算。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金     托管合同   （2）基金管制东说念主参与银行间市集来往时，有包袱适度来往敌手的资信风险， 由于来往敌手资信风险引起的耗损,基金管制东说念主应当负责向关连包袱东说念主追偿。 对基金管制东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下端正：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据关连端正，就本基金银行入款业务另 行签订书面合同，明确两边在关连合同签署、账户开设与管制、投资指示传达 与践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等过程中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核关连合同、账户尊府、投资指示、入款证实书等计议文献，切实履行托管职 责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等计议法律法则，以及国度计议账户管制、利率管制、支 付结算等的各项端正。 对基金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据计议法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金 财富净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐述、基金收益分派、关连信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹领略 数据等进行监督和核查。若是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 事迹领略数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应包袱，并 有权在发现后敷陈中国证监会。 （三）基金管制东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时辰内 回应并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管制东说念主应积极合作提供关连 数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或推行投资运作违背《基金法》及 其他计议法则、《基金合同》和本托管合同端正的行径，应实时以书面体式通 知基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到陈诉后应实时查对，并以电话或书面 体式向基金托管东说念主反馈，讲解违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管制东说念主 改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主有权敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法行径，应立即敷陈中国证监会，同 时陈诉基金管制东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政法则和其他计议端正， 或者违背《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立即陈诉基金管制东说念主，并有权 向中国证监会敷陈。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来往要领还是成效的指示违背法律、行政 法则和其他计议端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金管制 东说念主，并有权向中国证监会敷陈。 四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他计议法则、《基金合同》和本托管合同端正，基金 管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券 托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主计较的基金财富净 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 值和各样基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理计帐交收，是否按照法 规端正和《基金合同》端正进行关连信息透露和监督基金投资运作等行径。   基金管制东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主督察的基金财富进行核查。基金 托管东说念主应积极合作基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连尊府以供 基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和着实性，在端正时辰内回应并改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账管制、私自挪用基金资 产、未践诺或无故蔓延践诺基金管制东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本托管合同过甚他计议端正的，应实时以书面 体式陈诉基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到陈诉后应实时查对并以书 面体式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对陈诉县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主陈诉的违法事项未能 在限期内纠正的，基金管制东说念主应敷陈中国证监会。对基金管制东说念主按照法则要求 需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金托管东说念主应积极合作提供关连数据资 料和轨制等。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应立即敷陈中国证监会，同 时陈诉基金托管东说念主在限期内纠正。 五、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则 用、刑事包袱、分派基金的任何财富，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金 财产强制践诺。 权不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金管制东说念主、基金托管东说念主以其自有财富承担法律包袱， 其债权东说念主不得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其他权柄。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 管账户等投资所需账户，基金管制东说念主和基金托管东说念主按照端正开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，孤立核算，确保基金财产 的好意思满和孤立。 应由基金管制东说念主负责与计议当事东说念主确定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日基 金财富莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时陈诉基金管制东说念主选择 步履进行催收。由此给基金形成耗损的，基金管制东说念主应负责向计议当事东说念主追偿 基金的耗损。基金托管东说念主对此不承担任何包袱，但应当给以必要的合作与协助。 （二）基金召募财富的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金管制东说念主聘用合适 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出 具的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金管制东说念主应将召募到的一起资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关连讲解文献。 （三）基金的银行入款账户的开立和管制 根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行动。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金     托管合同 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 财富的资金结算汇划业务。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的表情在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于安闲开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户财富的管制和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来往资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券来往资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和管制 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集计帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的计帐。基金管制东说念主负责苦求基金插足寰宇银行间同行拆借市集进行来往， 由基金管制东说念主在中外洋汇来往中心开设同行拆借市集来往账户。 本由基金管制东说念主保存。 （六）期货关连账户的开立和管制 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金     托管合同   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关连端正开立期货资金账户，在中国金 融期货来往所获取来往编码。期货资金账户称号及来往编码对应称号应按照有 关端正拓荒。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行履历，基金管制东说念主授权基金托管东说念主 办理关连银期转账业务。 （七）基金投资银行入款账户的开立和管制   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管制东说念主应当与入款银行签订具体入款合同/存 款阐述票据，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账表情、支取表情、 入款到期指定收款账户等确定。   为防护极度情况下的流动性风险，按期入款合同中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据计议法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立计议账户。该账 户按计议司法使用并管制。 （九）基金财产投资的计议什物证券、银行入款按期存单等有价根据的督察   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构推行有用适度的本基金财富不承担督察包袱。   银行入款按期存单等有价根据由基金托管东说念主负责督察。   基金托管东说念主只负责对入款证实书进行督察，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全督察包袱。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 （十）与基金财产计议的要紧合同的督察   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金计议的要紧合同的原件分歧由基金托 管东说念主、基金管制东说念主督察，关连业务要领另有死字除外。除本托管合同另有端正 外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金计议的要紧合同期应尽可能保证抓有二 份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原件，基 金管制东说念主应实时将原本投递基金托管东说念主处。合同的督察期限不低于法律法则的 端正。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转机。 六、指示的发送、阐述和践诺 （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管制东说念主应事前书面陈诉（以下简称“授权陈诉”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、签章样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金管制东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的授权陈诉应加 盖公章。基金管制东说念主发出授权陈诉后，以电话体式向基金托管东说念主阐述，授权通 知自其上头注明的启用日历运转成效，在尔后三个使命日内基金管制东说念主应将授 权陈诉的原本送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权陈诉后，将签章和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权陈诉当日电话向基金管制东说念主阐述。   基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有覆盖义务，其内容不得向授权东说念主 及关连操作主说念主员之外的任何东说念主流露。 （二）指示的内容 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金           托管合同   指示是基金管制东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、收款 账户、大额支付号等践诺支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、阐述和践诺的时辰和要领   基金管制东说念主应按照《基金法》过甚他计议法则、《基金合同》和本托管协 议的端正，在其正当的谋略权限和来往权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授 权权限发送指示。指示由“授权陈诉”确定的被授权东说念主代表基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送。发送后基金管制东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐述指示内容。基 金管制东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有 实足的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 账户资金不足的，基金 托管东说念主不行保证在当日完成划付。对基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基 金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予践诺，独立即陈诉基金管制东说念主，基金 托管东说念主不承担因为不践诺该指示而形成耗损的包袱。如基金管制东说念主要求今日某 一时点到账，必须至少提前 2 个使命小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金 托管东说念主电话阐述。基金管制东说念主指示传输及阐述不足时或账户资金不足，未能留 出实足的践诺时辰，甚而指示未能实时践诺的，基金托管东说念主不承担由此导致的 耗损。对于被授权东说念主发出的有用指示，基金管制东说念主不得否定其效率。基金托管 东说念主依照“授权陈诉”端正的方法阐述指示的有用后，方可践诺指示。基金托管 东说念主仅根据基金管制东说念主的授权文献对指示进行口头相符性的体式审查，对其着实 性不承担包袱。 （四）基金管制东说念主发送非常指示的情形和处理要领   基金管制东说念主发送非常指示的情形包括指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息非常，指示中迫切信息无极不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金管制东说念主的指示非常时，有权拒却践诺，并实时陈诉基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却践诺指示的情形和处理要领 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管制东说念主的投资 指示违背计议基金的法律法则、《基金合同》、本托管合同的端正，如来往未 成效，则不予践诺独立即陈诉基金管制东说念主；如来往已成效，则以书面体式陈诉 基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主收到陈诉后应实时查对，并以约定体式向基 金托管东说念主反馈，由此形成的耗损由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法则、《基金合同》、本托管合同的端正，应暂缓践诺指示，陈诉基金 管制东说念主改正。若是基金管制东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会敷陈。 （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示践诺的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金管制东说念主发送的泛泛指示践诺，应 在发现后实时选择步履给以弥补，给基金份额抓有东说念主形成耗损的，对由此形成 的平直经济耗损负补偿包袱。 （七）被授权东说念主员的更换   基金管制东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 使命日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更陈诉，注明启用 日历，同期电话陈诉基金托管东说念主。被授权东说念主变更陈诉自其上头注明的启用日历 起运转成效。基金管制东说念主对授权陈诉的内容的修改自启用日历起成效。基金管 理东说念主在尔后三个使命日内将被授权东说念主变更陈诉的原本送交基金托管东说念主。   若是基金管制东说念主还是取销或转换对指示发送东说念主员的授权，况且书面陈诉基 金托管东说念主，则对于在变更陈诉的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金管制东说念主不承担包袱。 七、来往及计帐交收安排 （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的圭臬和要领   基金管制东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与 被选拔的证券经纪机构签订来往单位租用合同。基金管制东说念主应实时将基金来往 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金           托管合同 单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式陈诉基金托管东说念主， 并在法定信息透露公告中透露关连内容。   基金管制东说念主负责选拔代理本基金期货来往的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的关连端正践诺，若无明确规 定的，可参照计议证券买卖、证券经纪机构选拔的司法践诺。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   对于基金管制东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按期限 内践诺，不得延误。基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在践诺基金管制东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管制东说念主发送的划款指示。基金管制东说念主在发 送划款指示时应充分研讨基金托管东说念主的划款处理时辰和在途时辰。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主合适法律法则、《基金合同》、 本托管合同的指示不得拖延或拒却践诺。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有 权止付但应实时电话陈诉基金管制东说念主，由此形成的耗损由基金管制东说念主承担。   支付结算以转账体式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 表情，基金托管东说念主可根据需要进行颐养。   本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的计帐交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示通 过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据双 方签订的《托管银行证券资金结算合同》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本 基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金管制东说念主应在 T+0 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 日 15：00 前书面陈诉基金托管东说念把持理交收，不然基金托管东说念主不行保证关连计帐 交割顺利。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上形成基金财富的耗损，应由基 金托管东说念主负责补偿基金的耗损；若是因为基金管制东说念主的投资运作行径而形成基 金投资计帐迤逦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即陈诉基金管制东说念主，由基金 管制东说念主负责处置，基金托管东说念主应给予必要的合作，由此给基金托管东说念主和本基金、 基金托管东说念主托管的其他财富形成的耗损由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主在完成关连登记结算公司陈诉的事项后应陈诉基金管制东说念主。   由于基金管制东说念主的原因形成基金无法按时支付证券计帐款，按照登记结算 机构的计议端正办理。 （三）基金投资期货后的计帐交收安排   本基金通逾期货经纪机构进行的来往由期货经纪机构四肢结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的泛泛结算、交收业务无法 完成的包袱。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货来往的具体事 项另行签订合同，明确三方在基金参与期货来往中的账户开立、资金划拨、期 货来往、来往用度、数据传输，以及风控适度与监督等方面的职责和义务。   基金管制东说念主应责成其选拔的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、真 实性负责。由于来往结算敷陈的记录事项出现与推行来往结果和权益不符形成 本基金估值计较非常的，应由基金管制东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担包袱。 （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和来往记录的查对   对基金的来往记录，由基金管制东说念主按日进行查对。对外透露基金份额净值 之前，必须保证今日通盘推行来往记录与基金管帐账簿上的来往记录系数一致。 若是来往记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不好意思满或不着实，由 此导致的耗损由基金的管帐包袱方承担。基金管制东说念主每一往改日以两边认同的 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 表情在当日一起来往收尾后，将编制的基金资金、证券、期货账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，关连各方按期进行账实查对。   基金托管东说念主应按期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商给与电子对账表情进行账目查对。 （五）基金申购和赎回业务处理的基本端正 责。 给基金托管东说念主。基金管制东说念主应酬传递的申购、赎回、转机敞开式基金的数据真 实性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制 东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一敞开日上述计议数据，并保证关连数据的准 确、好意思满。 数据和盖印成效的纸制计帐汇总表)，如因多样原因，该系统无法泛泛发送，双 方可协商处置处理表情。基金管制东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按有 关端正保存。 宜按时进行。不然，由基金管制东说念主承担相应的包袱。   为安闲申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资金计帐的 专用账户，该账户由登记机构管制。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金         托管合同 确定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基 金托管东说念主应实时陈诉基金管制东说念主选择步履进行催收，由此形成基金耗损的，基 金管制东说念主应负责向计议当事东说念主追偿基金的耗损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有实足的资金，基金托管 东说念主应按时拨付；因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东说念主不行按时拨 付，如系基金管制东说念主的原因形成，包袱由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担 垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定表情对账外，赎回和分成资金 划拨时，基金管制东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的款式、内容、发送、接管和阐述表情等与投资指示疏导。 （六）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算解任“全额计帐、净额交 收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金 的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托 管账户净应收额时，基金管制东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金 托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管制东说念主应实时将划款指示发送给 基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 （七）基金收益分派的计帐交收安排 依照《信息透露办法》的计议端正在端正绪论公告。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金          托管合同 管制东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管制东说念主指定账户。 时辰。 八、基金财富净值计较和管帐核算 （一）基金财富净值及基金份额净值的计较与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   基金管制东说念主应每估值日对基金财富估值。基金份额净值是按照每个估值日 闭市后，A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额的基金财富净值分歧除以 当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍 五入。基金管制东说念主不错拓荒大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另 有端正的，从其端正。   估值原则应合适《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的指导主见》过甚他法律、法则的端正。基金财富净值和各样基金份额净值由 基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个估值日来往收尾 后计较当日的基金财富净值和各样基金份额净值，以约定表情发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东说念主，由基 金管制东说念主按约定对基金份额净值给以公布。   本基金按以下方法估值：   本基金投资的场所 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金     托管合同   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无市价，但最近往改日后经济环境未发生重 大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往改日的市 价（收盘价）估值。如最近往改日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化 身分，颐养最近来往市价，确定公允价值；   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法则另有端正的除 外），选取第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价，基金管 理东说念主根据关连法律、法则的端正进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转 让的含权固定收益品种（法则另有端正的除外），选取第三方估值基准行状机 构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回售权 的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至推行收款日历间选取第三方 估值基准行状机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分 研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日） 后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近往改日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近来往市价，确定公允价值；   （3）来往所上市来往的公拓荒行的可转机公司债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价来往的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行净价交 易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。估值日 莫得来往的，且最近往改日后经济环境未发生要紧变化，按最近往改日债券收 盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。如最近往改日后经济环境发生 了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，颐养最近交 易市价，确定公允价值；   （4）本基金投资存托根据的估值核算，依照境内上市来往的股票践诺。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来往所挂牌 的消失股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票，给与估值技巧确定公允价值；   （3）畅达受限的股票，包括非公拓荒行股票、初次公拓荒行股票时公司股 东公拓荒售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发 行未上市、回购来往中的质押券等畅达受限股票），按监管机构或行业协会有 关端正确定公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，给与在 当前情况下适用况且有实足可利用数据和其他信息撑抓的估值技巧确定其公允 价值。 有端正的除外），选取第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全 价，基金管制东说念主根据关连法律、法则的端正进行涉税处理(下同)。对于已上市 或已挂牌转让的含权固定收益品种（法则另有端正的除外），选取第三方估值 基准行状机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投 资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至推行收款日历间 选取第三方估值基准行状机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价， 同期充分研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，颐养最近来往市价，确定公允价值。 应收或应付利息。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 计提利息。 无结算价，且最近往改日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往改日结算 价估值。 无结算价，且最近往改日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往改日结算 价估值。 协会的关连端正进行估值。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 机制，以确保基金估值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 要领及关连法律法则的端正或者未能充分温情基金份额抓有东说念主利益时，应立即 陈诉对方，共同查明原因，两边协商处置，以约定的方法、要领和关连法律法 规的端正进行估值，以温情基金份额抓有东说念主的利益。   根据计议法律法则，各样基金财富净值计较、各样基金份额净值计较和基 金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管制东说念主 担任，因此，就与本基金计议的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分讨 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管制东说念主对各样基金净值信息的计较结 果按端正对外给以公布。 （二）净值荒谬处理   当发生净值计较非常时，由基金管制东说念主负责处理，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应根据推行情况界定两边承担的包袱，经阐述后按以下要求进行补偿。 中估值方法的第 1－10、12 进行处理时，若基金管制东说念主净值计较出错，基金托 管东说念主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额抓有东说念主耗损的，应根据法律法则 的端正对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额， 由基金管制东说念主与基金托管东说念主按照拂制费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任； 计较和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金管制东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的耗损 以及因该往改日基金财富净值计较顺延非常而引起的耗损，由基金管制东说念主负责 赔付，基金托管东说念主不负补偿包袱； 差不四肢基金财富估值非常处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货来往所、登记结算公司、证券/期货 经纪机构、入款银行、标的指数编制机构等发送的数据非常、遗漏，或第三方 估值基准行状机构发送的估值数据非常、遗漏，计议管帐轨制变化等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、得当、 合理的步履进行检查，然而未能发现该非常、遗漏的，由此形成的基金财富估 值非常，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金管制东说念主和基金托管东说念主 应当积极选择必要的步履灭亡或裁汰由此形成的影响。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同   针对净值荒谬处理，若是法律法则或中国证监会有新的端正，则按新的规 定践诺；若是行业有通行作念法，在不各异法律法则且不毁伤投资者利益的前提 下，两边应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。 （三）实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。 （四）基金管帐轨制   按国度计议部门制定的管帐轨制践诺。 （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的消失 记账方法和管帐处理原则，分歧独飞速竖立、登录和督察本基金的全套账册， 对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在不对，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 （六）管帐数据和财务场所的查对   两边应每个往改日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。 （七）基金按期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分歧孤立编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。按期敷陈文献应按中国证监会的要 求公告。季度敷陈的编制，应于季度终了后 15 个使命日内完成；基金招募讲解 书、基金家具尊府提要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在 3 个使命日 内，更新基金招募讲解书和基金家具尊府提要并登载在端正网站上，其中基金 家具尊府提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募讲解书、 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金         托管合同 基金家具尊府提要的其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。中 期敷陈在上半年前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度敷陈在年度收尾后 3 个 月内公告。若是基金合同成效不足 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度 敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金管制东说念主在月初 3 个使命日内完成上月度报表的编制，以约定表情将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个使命日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他表情陈诉基金管制东说念主。对于季度敷陈、中 期敷陈、年度敷陈、更新招募讲解书、基金家具尊府提要等，基金管制东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门端正的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理表情为准。若是基金管制东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管制东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会 备案。   基金托管东说念主对上述敷陈复核结束后，不错出具复核阐述书（盖印）或以其 他两边约定的表情阐述，以备有权机构对关连文献审核检查。 九、基金收益分派 （一）基金收益分派应合适基金合同中收益分派原则的端正，具体端正如下： 配比例等具体分成决议见基金管制东说念主根据基金运作情况届时不按期发布的关连 分成公告； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选 择，本基金默许的收益分派表情是现款分成；红利再投资表情免收再投资的费 用； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金          托管合同 取销售行状费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金消失 类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   在不违背法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可酌情颐养以上基金收益分派原则和支 付表情，并于变更实施日前在端正绪论上公告，且不需召开基金份额抓有东说念主大 会。 （二）基金收益分派决议真的定与公告      本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金管制 东说念主应依照《信息透露办法》的计议端正在端正绪论公告。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将该基金份额抓有东说念主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计较方法，依照登记机构关连业务司法践诺。 （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲解书的规 定或关连公告。 十、基金信息透露 （一）覆盖义务   除按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、《信息透露办法》、 《流动性风险管制端正》及中国证监会对于基金信息透露的计议端正进行透露 之外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对公开透露前的基金信息、从对方得回的业务 信息过甚他不宜公开透露的基金信息应予覆盖，不得向任何第三方流露。法律 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同 法则另有端正的以及照章向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外。   如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违背覆盖义务： 国证监会等监管机构的敕令决定所作念出的信息透露或公开。 （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金信息透露中的职责和信息透露要领   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据关连法律法则、《基金合同》的端正各自 承担相应的信息透露职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极合作、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定表情和时限透露的义务。   本基金信息透露的文献，包括基金招募讲解书、基金合同、基金托管合同、 基金家具尊府提要、基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、 基金份额申购、赎回价钱、基金按期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈 和基金季度敷陈）、临时敷陈、澄澈公告、基金份额抓有东说念主大会决议、计帐报 告、投资股指期货关连公告、投资财富撑抓证券关连公告、投资股票期权关连 公告、参与融资和转融通证券出借业务的信息透露、投资场所 ETF 的信息透露、 实施侧袋机制时间的信息透露、投资畅达受限证券信息透露及中国证监会端正 的其他信息，由基金管制东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本托管合同第八条第（七）款的端正对关连敷陈进行复核。 基金年度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所审计后方可透露。   本基金的信息透露公告，必须在中国证监会端正的绪论发布。 （三）暂停或蔓延信息透露的情形 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金            托管合同 时； （四）基金托管东说念主敷陈   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的计议端正出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主敷陈讲解该半年度/年度基金托管东说念主和基金管制东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期敷陈和年度敷陈的构成部分。 （五）实施侧袋机制时间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关连信息透露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募讲解书的端正进行信息透露，详见招募讲解书的端正。 十一、基金用度      （一）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费率为年费率 0.15%。   本基金基金财产中投资于场所 ETF 的部分不收取管制费。本基金管制费按 前一日基金财富净值扣除所抓有场所 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管制费的计较方法如下：         H＝E×0.15%÷畴前天数         H 为逐日应计提的基金管制费         E 为前一日基金财富净值-前一日所抓有场所 ETF 基金份额部分的基       金财富净值，若为负数，则 E 取 0。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金            托管合同   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，基金管制东说念主无 需再出具划款指示，支付时辰及收款账户信息由基金管制东说念主通过书面体式另行 陈诉托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚而无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.05%。   本基金基金财产中投资于场所 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按 前一日基金财富净值扣除所抓有场所 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计较方法如下：        H＝E×0.05%÷畴前天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日基金财富净值-前一日所抓有场所 ETF 基金份额部分的基     金财富净值，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支取，基金管制东说念主无需再出具划款 指示，支付时辰由基金管制东说念主通过书面体式另行陈诉托管东说念主。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （三）销售行状费   本基金 A 类基金份额不收取销售行状费，C 类基金份额的销售行状费按前一 日 C 类基金份额基金财富净值的 0.25%年费率计提，I 类基金份额的销售行状费 按前一日 I 类基金份额基金财富净值的 0.10%年费率计提。计较方法如下： 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同   H＝E×该类基金份额销售行状费年费率÷畴前天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售行状费   E 为该类基金份额前一日基金财富净值   销售行状费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付 给各个基金销售机构。基金管制东说念主无需再出具划款指示，支付时辰及收款账户 信息由基金管制东说念主通过书面体式另行陈诉托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （四）从基金财产中列支基金管制东说念主的管制费、基金托管东说念主的托管费、销 售行状费之外的其他基金用度，应当依据计议法律法则、《基金合同》的端正 践诺；基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未系数履行义务导致的用度支拨或 基金财产的耗损，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金费 用。基金合同成效之前的讼师费、管帐师费和信息透露用度等关连用度不得从 基金财产中列支；基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求透露信息外自主 透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不符 合《基金法》、《运作办法》等计议端正以及《基金合同》约定的其他用度有 权拒却践诺。若是基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背计议法律法则的计议端正和 《基金合同》、本托管合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管 理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主以为基金管制东说念主无朴直或合理的根由，可 以拒却支付。   （五）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计议的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，计议用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见招募讲解书的端正或关连公告。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 十二、基金份额抓有东说念主名册的督察   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和督察，基金 管制东说念主和基金托管东说念主应分歧督察基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法则端正的最低期限。如不行妥善督察，则按关连法则承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管制东说念主应将计议资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其着实性、准确性和完 整性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应遵守覆盖义务。 十三、基金计议文献档案的保存   基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行动的记录、账册、报表和其他关连 尊府，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连资 料。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始根据、记账根据、基 金账册、管帐敷陈、来往记录和迫切合同等，保存期限不低于法律法则端正的 最低期限。   基金管制东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东说念主 处。基金管制东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等计议的合同、合同传 真给基金托管东说念主。   基金管制东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接管基 金的计议文献。 十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金管制东说念主的更换 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责绝交：   （1）被照章取消基金管制履历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章终结、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或推测抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管制东说念主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管制东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金管制东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后依照《信息透露办法》的计议端正在端正绪论公告；   （6）打发：基金管制东说念主职责绝交的，基金管制东说念主应妥善督察基金管制业务 尊府，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念把持理基金管制业务的移交手续， 临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接管。临时基金管制东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金      托管合同   （7）审计：基金管制东说念主职责绝交的，应当按照法律法则端正聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财富承担；   （8）基金称号变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金管制东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东说念主计议的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责绝交：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章终结、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或推测抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金        托管合同   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后依照《信息透露办法》的计议端正在端正绪论公告；   （6）打发：基金托管东说念主职责绝交的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接管。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责绝交的，应当按照法律法则端正聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财富承担。 （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新任基金管制东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后依照《信息透露办法》的计议端正在规 定绪论上合股公告。   （四）新任或临时基金管制东说念主接管基金管制业务或新任或临时基金托管东说念主 接管基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规和《基金合同》的端正继续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主 的利益形成毁伤的行径。原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在继续履行关连职责期 间，仍有权按照《基金合同》的端正收取基金管制费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡 平直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 平直对相应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金    托管合同 十五、不容行径   本托管合同项下的基金管制东说念主和基金托管东说念主不容行径如下： （一）《基金法》不容的行径。 （二）除罪人律法则及中国证监会另有端正，托管合同当事东说念主用基金财产从事 《基金法》不容的投资或行动。 （三）除《基金法》过甚他计议法则、《基金合同》及中国证监会另有端正， 基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主之外的 东说念主谋取利益。 （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按计议法则端正的 表情公开透露的信息，对他东说念主流露。 （五）基金管制东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主践诺指示留出实足时辰的情况下，基金 托管东说念主对基金管制东说念主合适法律法则、《基金合同》、本托管合同的指示拖延或 拒却践诺。 （七）除根据基金管制东说念主指示或《基金合同》另有端正的，基金托管东说念主动用或 刑事包袱基金财产。 （八）基金管制东说念主与基金托管东说念主为消失机构，或相互出资或者抓有股份。基金 托管东说念主、基金管制东说念主在行政上、财务上不相互孤立，其高等基金管制东说念主员或其 他从业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资死字中不容投资的行径。 （十）法律法则、《基金合同》和本托管合同不容的其他行径。   法律法则、行政法则和监管部门取消或变更上述不容性端正的，如适用于 本基金，基金管制东说念主在履行得当要领后，本基金不受上述关连死字或按照变更 后的端正践诺。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 十六、基金托管合同的变更、绝交与基金财产的计帐 （一）基金托管合同的变更   本托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。 （二）基金托管合同的绝交 他事由形成其他基金托管东说念主剿袭基金财产； 他事由形成其他基金管制东说念主剿袭基金管制权； 绝交事项。 （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 敷陈出具法律主见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 各样基金份额比例进行分派。   计帐过程中的计议要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经合适《中华 东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律主见书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐 敷陈登载在端正网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及计议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法 规的端正。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 十七、负约包袱 （一）基金管制东说念主或基金托管东说念主不履行本托管合同或履行本托管合同不合适约 定的，应当承担负约包袱。 （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法则的端正或者《基金合同》、本托管合同约定，给基金财产或者基金份 额抓有东说念主形成毁伤的，应当分歧对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径 给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱，对耗损 的补偿，仅限于平直耗损。然而发生下列情况，当事东说念主应当免责： 机构的端正四肢或不四肢而形成的耗损等； 权而形成的耗损等。   若是由于本托管合同一方当事东说念主（“负约方”）的负约行径给基金财富或 基金投资者形成耗损，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金财富或基金 投资者的耗损，则守约方有权向负约方追索由此际遇的通盘平直耗损。   在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利益 的前提下，基金合同粗略继续履行的应当继续履行。非负约方当事东说念主在职责范 围内有义务实时选择必要的步履，老套耗损的扩大。莫得选择得当步履甚而损 失进一步扩大的，不得就扩大的耗损要求补偿。非负约方因老套耗损扩大而支 出的合理用度由负约方承担。   由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现荒谬，基金管 理东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、得当、合理的步履进行检查，然而未能 发现该非常的，由此形成基金财富或基金投资者耗损，基金管制东说念主和基金托管 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 东说念主免除补偿包袱。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的步履灭亡或 缩小由此形成的影响。 （三）托管合同当事东说念主违背托管合同，给另一方当事东说念主形成耗损的，答应担赔 偿包袱。 （四）负约行径虽已发生，但本托管合同粗略继续履行的，在最大限制地保护 基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当继续履行本托管 合同。 （五）本托管合同所指耗损均为平直耗损。 十八、争议处置表情   两边当事东说念主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同计议的一切争议， 应通过友好协商或者和洽处置。托管合同当事东说念主不肯通过协商、和洽处置或者 协商、和洽不成的，应将争议提交上海国际经济买卖仲裁委员会，根据该会当 时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是末端的，并对 关连各方当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师费由败诉 方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，继续忠 实、骁勇、尽职地履行《基金合同》和本托管合同端正的义务，温情基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本托管合同受中华东说念主民共和国法律（为本托管合同之宗旨，在此不包括香 港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区法律）统率，并按其解释。 十九、基金托管合同的效率 （一）基金管制东说念主在向中国证监会苦求召募注册时提交的基金托管合同草案， 应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的主见修改托管合同草案。托管合同以报中国证 监会注册的文本为矜重文本。 银华中证 A50 来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金       托管合同 （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之 日起成效。基金托管合同的有用期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管合同自成效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律不停力。 （四）基金托管合同原本一式 3 份，除上报计议监管机构 1 份外，基金管制东说念主 和基金托管东说念主各抓有 1 份，每份具有同等的法律效率。 二十、其他事项   本托管合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、计议法律法则等端正协商办 理。