兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告  兴证行家积极配置搀杂型基金中基金 （FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定       额投资、和解业务的公告             公告送出日历：2024 年 11 月 8 日                    第 1页 共 10页     兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告 基金称呼              兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称              兴证行家积极配置搀杂（FOF-LOF） 基金主代码             501215 基金运作形态            上市契约型洞开式（LOF） 基金合同告成日           2021 年 11 月 12 日 基金料理东谈主称呼           兴证行家基金料理有限公司 基金托管东谈主称呼           上海浦东发展银行股份有限公司                   中国证券登记结算有限株连公司（A 份额）、兴证行家基金管 基金注册登记机构称呼                   理有限公司（C 份额）                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套秩序、   《兴证行家                   积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》和《兴证 公告依据                   行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）招募讲明书》等                   的章程 申购肇始日             2024 年 11 月 12 日 赎回肇始日             2024 年 11 月 12 日 和解转入肇始日           2024 年 11 月 12 日 和解转出肇始日           2024 年 11 月 12 日 如期定额投资肇始日         2024 年 11 月 12 日                   兴证行家积极配置搀杂            兴证行家积极配置搀杂 下属分级基金的基金简称                   （FOF-LOF）A            （FOF-LOF）C 下属分级基金的往返代码       501215                013786 该分级基金是否洞开申购、               是                         是 赎回（和解、如期定额投资） 注：1、根据《兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》的商定，本基金封锁 期自基金合同告成之日起至三年后年度对应日前一个职责日止。封锁期届满后，本基金转为上市 洞开式基金（LOF），基金称呼和解为“兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）” ，并接 受场外、场内的申购、赎回央求。本基金的封锁期自 2021 年 11 月 12 日起至 2024 年 11 月 11 日 止，自 2024 年 11 月 12 日起，本基金将和解为庸碌上市洞开式基金（LOF）                                           ，基金称呼也将变更为 “兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）                          ”。 积极配置搀杂（FOF-LOF）A”，C 类基金份额简称变更为“兴证行家积极配置搀杂（FOF-LOF）C”                                                    。 A 类基金份额的场内简称、场内扩位简称不变，A 类基金份额场内简称为“积极 FOF”                                          ，场内扩位 简称为“积极配置 FOF”。本基金的基金代码不变，A 类基金份额代码为“501215”                                           ，C 类基金份额 代码为“013786”。                            第 2页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告   本基金封锁期届满后，投资东谈主在洞开日办理 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购和/或赎回， 具体办理本领为上海证券往返所、深圳证券往返所的平日往翌日的往返本领，但基金料理东谈主根据 法律秩序、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同告成后，若出现新的证券往返商场、证券往返所往返本领变更或其他非常情况，基 金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开本领进行相应的和解，但应在实施日前依照《信息表露办 法》的接洽章程在章程前言上公告。   申购本基金场外份额时，投资东谈主在基金料理东谈主直销中心（柜台）进行申购时，投资东谈主以金额 央求，每个基金往返账户首笔申购的最低金额为东谈主民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的 最低金额为东谈主民币 100,000 元（含申购费）。投资东谈主在基金料理东谈主网上直销系统进行申购时，每个 基金往返账户首笔申购的最低金额为东谈主民币 10 元（含申购费）                              ，每笔追加申购的最低金额为东谈主民 币 10 元（含申购费）            。除上述情况及另有公告外，基金料理东谈主章程本基金的单笔申购、追加申购 起头金额为 0.1 元（含申购费）                 ，在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以联系销售机 构的往返详情为准，但不得低于基金料理东谈主章程的最低名额。   对场内申购的数目罢了，上海证券往返所和中国证券登记结算有限株连公司的联系业务司法 有章程的，从其最新章程办理。   本基金 A 类基金份额的申购用度由基金投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场扩充、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。本基金 A 类基金份额申购费率 按申购金额递减，投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔永别贪图。   因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。                   兴证行家积极配置搀杂（FOF-LOF）A 场外申购费率        申购金额(M)                 申购费率             备注         M        M≥500 万               1,000 元/笔         - 注：1、本基金 A 类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率扩充。                            第 3页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告 或收费形态实施日前依照《信息表露见识》的接洽章程在章程前言上公告。 无实践性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行动。 在基金促销行动本领，基金料理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者得当调 低基金申购、赎回费率。 的公谈性。具体处理原则和操作轨范须服从联系法律秩序以及监管部门、自律司法的章程。   场外赎回时，基金份额合手有东谈主在基金料理东谈主的直销中心（柜台）及网上直销平台（含微网站、 APP）办理本基金赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 10 份，除上述情况及另有公告外，基金管 理东谈主章程本基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最低合手有份额为 0.1 份。基金份额合手有东谈主可 将其一齐或部分基金份额赎回，但某笔赎回央求导致单个基金账户的基金份额余额少于 0.1 份时， 基金料理东谈主有权对余额部分基金份额进行强制赎回，在本基金其他销售机构进行赎回时，具体办 理要求以联系销售机构的往返详情为准，但不得低于基金料理东谈主章程的最低名额。   对场内赎回及合手有场内份额的的数目罢了，上海证券往返所和中国证券登记结算有限株连公 司的联系业务司法有章程的，从其最新章程办理。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时 收取。投资者在一天之内淌若有多笔赎回，适用费率按单笔永别贪图。              兴证行家积极配置搀杂（FOF-LOF）A 场外赎回用度                合手有期限(N)                     赎回费率                 N＜30 天                      1.5%                 N≥730 天                      0                  兴证行家积极配置搀杂（FOF-LOF）C                合手有期限(N)                     赎回费率                 N＜7 天                       1.5%                            第 4页 共 10页       兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告                  N≥30 天                       0 注：1、N 为当然日。 额时收取。在场内/场外赎回的份额，对份额合手续合手有本领小于 30 日的，赎回用度一齐归基金财 产，对份额合手续合手有本领大于就是 30 日但小于 90 日的，赎回用度的 75%归基金财产，对份额合手 续合手有本领大于就是 90 日但小于 180 日的，赎回用度的 50%归基金财产，对份额合手续合手有本领大 于就是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于支付商场扩充、登记费和其他必要的手 续费。 或收费形态实施日前依照《信息表露见识》的接洽章程在章程前言上公告。 无实践性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行动。 在基金促销行动本领，基金料理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者得当调 低基金申购、赎回费率。 的公谈性。具体处理原则和操作轨范须服从联系法律秩序以及监管部门、自律司法的章程。   基金和解用度由转出基金赎回费和和解补差费构成，即：基金和解费=转出基金赎回费+和解 补差费。从申购用度低的基金向申购用度高的基金和解时，收取和解补差费；从申购用度高的基 金向申购用度低的基金和解时，不收取和解补差费。   投资者通过本公司网上直销平台办理基金和解业务时（仅限已通达基金和解业务的基金，且 为前端收费模式），若转入或转出基金的收费未达到固定用度圭臬的，最低可按 0.1 折和解补差费 率进行优惠贪图。具体详情请见《对于放开我司和解补差费扣头及开展网上直销平台基金和解申 购补差费率优惠行动的公告》。另，本公司将分歧代销机构和解补差费率设扣头罢了，原和解补差 费率为固定用度的，则按原费率扩充。具体和解补差费扣头以销售机构为准。                           第 5页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告 一齐能够部分基金份额，和解为本公司料理的其他洞开式基金份额的行动。 办理本基金和解业务时，和解转出最低份额为 10 份。除上述情况及另有公告外，基金料理东谈主章程 本基金的和解转出最低份额为 0.1 份。若基金份额合手有东谈主单个基金账户中单只基金份额余额低于 上述和解转出最低份额，当基金份额合手有东谈主央求将账户中该基金一齐份额进行和解为另一只基金 时，不受上述和解转出最低份额罢了。当基金份额合手有东谈主的某笔和解央求导致单个基金账户的基 金份额余额少于上述最低合手有份额时，基金料理东谈主有权将余额部分基金份额进行强制赎回。敬请 投资者精通和解份额的设定。   投资者在各销售机构办理基金和解业务时，具体办理要求以联系销售机构的往返详情为准， 但不得低于基金料理东谈主章程的最低名额，另有公告以外。 旗下 FOF 基金进行和解，不可与本公司旗下的非 FOF 基金进行和解。褪色基金的各种份额间不可 相互和解。 料理的已通达和解的基金之间的和解业务。当今，本公司仅经受场外前端申购模式的基金和解申 请，且与兴全添利宝货币商场基金间的和解业务仅限在直销中心办理。 注册登记机构的基金之间的和解业务，本公告所列代销机构未销售该基金的以外。注册登记在不 同注册登记机构的基金不可进行和解。具体可和解基金详询各销售机构。 的业务司法、和解费率的设定等作念出和解，在和解告成前 2 日内依照《公开召募证券投资基金信 息表露料理见识》的接洽章程刊登公告。 可随时央求办理本业务和央求断绝本业务。本业务适用于依据中华东谈主民共和国接洽法律秩序及本 基金基金合同章程的，不错投资境内洞开式证券投资基金的扫数投资者。 以外，具体开户步骤服从各销售机构的联系章程。                      第 6页 共 10页       兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告   投资者如央求变更或断绝本业务，网上直销投资者可顺利登录本公司网上直销平台自行央求 变更或断绝，代销机构渠谈投资者须佩戴有用证件及联系把柄到原办理该业务网点央求办理，相 关业务章程和办理步骤服从各销售机构的章程。 足特定优惠要求的，举例如期定额申购在基金用度优惠期内、通过电子往返平台等非常往返形态 递交的如期定额投资规划业务央求等，此类投资者享有按联系章程和公告适用不同的申购费率的 权力。 中心暂不通达基金定投业务。除上述情况及另有公告外，基金料理东谈主章程基金的每笔最低如期定 额投资金额为 0.1 元。投资者在各销售机构办理如期定额投资业务时，具体办理要求以联系销售 机构的往返详情为准，但不得低于基金料理东谈主章程的最低名额。   （1）兴证行家基金料理有限公司直销中心（柜台）   办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层   法定代表东谈主：杨华辉   客服电话：400-678-0099、（021）38824536   直销接洽电话：021-20398927、021-20398843、021-20398706   传真：021-20398988、021-20398889   接洽东谈主：蔡雅毅、沈冰心   （2）兴证行家基金料理有限公司网上直销平台（含微网站、APP）   往返网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com   客服电话：400-678-0099；（021）38824536   本公司照旧与下述销售机构（排行不分先后）矍铄基金销售公约，投资东谈主通过下述销售机构 办理联系业务的，以下述销售机构的联系章程为准。   代销银行：浦发银行、兴业银行、中国农业银行、中国配置银行、交通银行、招商银行、中 信银行、光大银行、祥瑞银行、宁波银行、广州农商行                               第 7页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告   代销券商：兴业证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中 信证券、星河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、国投证券、湘财证券、民生证券、国 元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东 方证券、朴直证券、光大证券、中信华南证券、东北证券、南京证券、国联证券、祥瑞证券、东 莞证券、华夏证券、国齐证券、东海证券、中银证券、恒泰证券、华西证券、申万宏源西部证券、 中泰证券、中航证券、德邦证券、华福证券、财通证券、华鑫证券、中金金钱证券、东方金钱证 券、粤开证券、华源证券、国金证券、华宝证券、国新证券、财达证券   其他代销机构：腾安基金、度小满基金、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、好买基金、蚂蚁 基金、上海长量、同花顺、利得基金、北京汇成、新浪仓石、万得基金、基煜基金、上海陆金所、 盈米金钱、北京肯特瑞、雪球基金、华夏金钱、兴证期货、中信期货   场内代销机构是指具有基金销售业务阅历、并经上海证券往返所和中国证券登记结算有限责 任公司招供的上海证券往返所会员单元，具体名单可在上海证券往返所网站查询。   基金合同告成后，在基金上市往返前或封锁期内基金料理东谈主应当至少每周在章程网站表露一 次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在本基金上市往返后或转为洞开式基金（LOF）后，基金料理东谈主应当在不晚于每个往翌日/开 放日后的 3 个职责日，通过章程网站、基金销售机构网站能够营业网点表露往翌日/洞开日各种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的 3 个职责日，在章程网站表露半年度和年 度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金不提供任何保证，投资者可能损失投成本金。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。投资有风险，投资 东谈主认购（或申购）基金时应矜重阅读本招募讲明书及基金合同等信息表露文献，自主判断基金的 投资价值，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特质，充分商量本人的风险承受智商，理 性判断商场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行四肢出孤独方案，自行承担投 资风险。投资者在取得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括：证 券商场全体环境激勉的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、封锁期无法赎回和洞开期大                      第 8页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告 量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金料理东谈主在投资操办经由中产生的操作风险、本基金私有的 风险等。基金料理东谈主指示投资者基金投资的“卖者守法、买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金， 低于股票型基金。   本基金主要投资于证券商场中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基 金净值会因为证券商场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特质，充分商量本人的风险承受智商，并承担基金投资中出 现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净值产生影响而形成 的系统性风险，个别证券/基金私有的非系统性风险，基金料理东谈主在基金料理实施经由中产生的积 极料理风险，由于基金份额合手有东谈主相接大批赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等， 详见招募讲明书“风险揭示”章节。   科创板上市的股票、北交所上市的股票齐是国内照章上市的股票，属于《基金法》第七十二 条第一项章程的“上市往返的股票”。本基金基金合同中的投资限制中包括国内照章刊行上市的股 票，且投资科创板股票、北交所股票适当本基金基金合同所商定的投资场所、投资策略、投资范 围、资产配置比例、风险收益特征和联系风险限度方针。本基金可根据投资场所、投资策略需要 或商场环境的变化，采纳将部分基金资产投资于科创板股票、北交所股票或采纳不将基金资产投 资于科创板股票、北交所股票，并非势必投资于科创板股票、北交所股票。基金料理东谈主在投资科 创板股票、北交所股票经由中，将根据审慎原则进行投资方案和风险料理，保合手基金投资作风的 一致性，并作念好流动性风险料理职责。   本基金的投资限制包括 REITs，投资公募 REITs 可能濒临基金价钱波动风险；基础设施技俩 运营风险；流动性风险；断绝上市风险；税收等战略和解风险等。本基金根据投资策略需要或市 场环境变化，可采纳将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金的投资限制包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险 外，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托把柄 刊行机制联系的风险，包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权力 等方面存在相反可能激勉的风险；存托把柄合手有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的非常安排可 能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托把柄合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱相反以 及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础 证券刊行东谈主，在合手续信息表露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券往返机制、法律                      第 9页 共 10页    兴证行家积极配置搀杂型基金中基金（FOF-LOF）洞开日常申购、赎回、如期定额投资、和解业务的公告 轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   基金合同告成后，前三年封锁运作，本基金的封锁期内投资东谈主不可申购、赎回 A 类基金份额 和 C 类基金份额，但可在本基金上市往返后通过上海证券往返所转让 A 类基金份额。本基金转为 洞开式基金（LOF）后，投资东谈主可通过场内、场外两种渠谈申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外 渠谈申购与赎回 C 类基金份额。投资者可在二级商场买卖 A 类基金份额，受商场供需关系等多样 身分的影响，投资者买卖 A 类基金份额有可能濒临相应的折溢价风险。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相应步骤后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“侧袋机制”等接洽章节。侧袋机制实施本领， 基金料理东谈主将对基金简称进行非常秀丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细 阅读联系内容并情怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。   争议料理形态：各方当事东谈主应许，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，基金 合同各方当事东谈主应尽量通过协商、统一阶梯料理。如经友好协商、统一未能料理的，各方当事东谈主 任何一方均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会，按照上海国外经济生意仲裁委员会届 时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。                                    兴证行家基金料理有限公司                      第 10页 共 10页