（原标题：对于2025年开延期货和繁衍品生意业务的公告）

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-060

湖南丽臣实业股份有限公司对于 2025年开延期货和繁衍品生意业务的公告

紧迫内容提醒： 1、生意经营：公司及子公司开展与日常经营需求详细干系的期货和繁衍品生意业务，有助于训导公司及下属子公司搪塞汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鼓舞权柄形成的不利影响，增强公司财务谨慎性。 2、生意品种：公司及子公司拟开展的期货和繁衍品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益根据等或上述居品的组合。 3、生意场面：公司拟通过经国度外汇惩处局和中国东说念主民银行批准、具有外汇繁衍品生意业务经营经验的金融机构进行期货和繁衍品生意业务。 4、生意额度：根据日常经营业务需要，公司及子公司开延期货和繁衍品生意的总数为不跳跃东说念主民币 10,000万元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净金钱的 4.67%。 5、已履行的审议体式：本次开延期货和繁衍品生意业务事项还是公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会第二十次会议登科五届监事会第十九次会议审议通过，第五届董事会孤立董事专诚会议第五次会议发表了应允的见地，尚需提交公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议。 6、特殊风险提醒：公司在期货和繁衍品生意业务开展过程中撤职锁定汇率、利率风险原则，不从事以投契为经营的繁衍品生意操作，但业务开展过程中仍存在一定的阛阓风险、操气派险、法律风险等，敬请投资者防卫投资风险。

一、开展生意业务情况概括 （一）生意经营 连年来公司握住拓展国际阛阓，收支口业务握住扩大，预测将捏续濒临汇率波动的风险。公司及子公司开展与日常经营需求详细干系的期货和繁衍品生意业务，有助于训导公司及子公司搪塞汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鼓舞权柄形成的不利影响，增强公司财务谨慎性。 （二）生意金额 公司及子公司开延期货和繁衍品生意的总数为不跳跃东说念主民币 10,000万元（或其他等值货币），该额度可自鼓舞大会审议通过之日起 12个月内编削使用，灵验期限内任一时点的生意金额（含前述生意的收益进行再生意的干系金额）不跳跃上述额度。 （三）生意方式 公司及子公司拟开展的期货和繁衍品生意业务仅限于从事与公司坐蓐经营所使用的主要结算货币雷同的币种（主要为好意思元）。公司及子公司拟开展的期货和繁衍品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益根据等或上述居品的组合。 （四）生意期限及授权 公司及子公司拟开展的期货和繁衍品生意业务期限匹配本色业务需求期限，一般不跳跃一年。本次拟开展的期货和繁衍品生意业务授权期限自鼓舞大会审议通过之日起 12个月内灵验，授权公司总司理在额度界限内，审批日常期货和繁衍品生意业务决议、签署干系公约及文献等。 （五）资金着手 公司用于开延期货和繁衍品生意业务的资金着手为公司正当的自有、自筹资金，不会对公司平淡经营、投资等活动带来影响，不波及使用召募资金的情形。

二、审议体式 公司于 2024年 12月 11日召开的第五届董事会审计委员会、第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《对于 2025年开延期货和繁衍品生意业务的议案》，第五届董事会孤立董事专诚会议第五次会议发表了应允的见地，该议案尚需提交公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议。

三、生意风险分析及风控递次 （一）投资风险分析 公司及子公司进行期货和繁衍品生意业务，有助于训导公司及下属子公司搪塞汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鼓舞权柄形成的不利影响，增强公司财务谨慎性。但由于期货和繁衍品生意的性情，业务开展过程中依然会存在一定的风险，主要如下： 1、阛阓风险 受国表里经济策略和时局、汇率和利率以及证券阛阓波动等多种成分影响，生意方针阛阓价钱产生较大波动时，公司的资金安全及收益存在一定的不笃定性。公司将根据经济时局以及金融阛阓的变化应时适量介入。 2、流动性风险 外汇繁衍品以公司外汇金钱、欠债为依据，与本色外汇收支相匹配，以保证在交割时领有足额资金供清理，或弃取净额交割繁衍品，以减少到期日现款流需求。 3、践约风险 公司繁衍品投资生意敌手均为信用细腻且与公司已建造长久业务生意的金融机构，基本不存在践约风险。 4、操气派险 金融繁衍品生意业务专科性较强，复杂进程较高，在开展生意时，如操作主说念主员未按章程体式进行生意操作或未能充分剖析投金钱品信息，将带来操气派险。 5、法律风险 因干系法律发生变化或生意敌手违背干系法律轨制可能形成合约无法平淡延迟而给公司带来耗损。

（二）风险截止递次 对于期货和繁衍品生意业务的上述风险，公司还是弃取的风险截止递次如下： 1、公司已制定《湖南丽臣实业股份有限公司期货和繁衍品生意惩处轨制》，事迹务操作原则、审批权限、里面审核经过、职守部门、信息间隔递次、里面风险申报轨制及风险处理体式等作出了明确章程。公司已建造了相应的内截止度、风险管控机制和监督机制，保护公司和鼓舞正当权柄。 2、公司加强对外汇汇率和利率的征询分析，实时怜惜国际国内阛阓环境变化，捏续追踪期货和繁衍品生意业务的公开阛阓价钱或公允价值的变化，实时评估已生意期货和繁衍品业务的风险敞口，应时鼎新操作策略，遮盖汇率波动或利率波动带来的风险。 3、公司投资发展部看成干系职守部门均有明晰的惩处定位和责任，而且现实操作中职守落实到东说念主，进行分级惩处。 4、公司参与期货和繁衍品生意业务的东说念主员已充分剖析期货和繁衍品生意业务的特色及风险，延迟业务操作和风险惩处轨制。 5、公司仅与具有正今日资的金融机构开延期货和繁衍品生意业务，实时怜惜干系规模的法律、律例，审慎审查与生意敌手顽强的合约条件，遮盖可能产生的法律风险。 6、公司审计部依期对金融繁衍品生意业务套期保值的表率性、内控机制的灵验性、信息裸露果真凿性等方面进行监督查验。

四、生意干系管帐处理 公司根据财政部《企业管帐准则第 22号—金融器具说明和计量》《企业管帐准则第 24号—套期管帐》《企业管帐准则第 37号—金融器具列报》《企业管帐准则第 39号—公允价值计量》干系章程过火指南，对期货和繁衍品生意业务进行相应的管帐核算、列报和裸露。

五、开延期货和繁衍品生意业务对公司的影响 公司及子公司开延期货和繁衍品生意业务，有助于训导公司及子公司搪塞汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鼓舞权柄形成的不利影响，增强公司财务谨慎性。

六、孤立董事专诚会议第五次会议审查见地 经审查，咱们以为，公司及子公司开展与日常经营需求详细干系的期货和繁衍品生意业务，有助于训导公司及子公司搪塞汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鼓舞权柄形成的不利影响，增强公司财务谨慎性，不存在职何风险投契活动。公司已就拟开延期货和繁衍品生意业务出具了可行性分析申报，业务风险可控，妥贴公司经营发展需要，妥贴公司合座利益。公司已制定了《湖南丽臣实业股份有限公司期货和繁衍品生意惩处轨制》，成心于加强生意风险惩处和截止，落实风险防护递次。本次开延期货和繁衍品生意业务事项决策体式正当合规、不存在损伤公司及全体鼓舞特殊是中小鼓舞利益的情形。咱们一致应允通过《对于 2025年开延期货和繁衍品生意业务的议案》，并应允提交公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议。

七、监事会见地 经审核，监事会以为：公司开延期货和繁衍品生意业务，成心于缩短汇率阛阓风险对公司业务经营的影响，增强公司财务谨慎性，保证公司经营功绩的相对褂讪，妥贴公司严慎、谨慎的风险惩处原则和坐蓐经营的本色需要。公司开延期货和繁衍品生意业务事项的干系决策体式妥贴干系法律律例的章程，不存在损伤公司过火鼓舞特殊是中小鼓舞利益的情形。公司全体监事一致应允公司 2025年开延期货和繁衍品生意业务。

八、备查文献 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》； 2、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》； 3、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》； 4、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会孤立董事专诚会议第五次会议审查见地》。

特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2024年 12月 11日