南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招   募评释书（2024 年 12 月更新）    基金握住东谈主：南边基金握住股份有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                    南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          环节提醒    本基金经中国证监会 2015 年 5 月 11 日证监许可2015859 号文注册召募。基金合同于    基金握住东谈主保证招募评释书的内容信得过、准确、好意思满。本招募评释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品脾气，充分沟通自身的风险承受才调，并承担基金投资 中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿多量赎回基金产生的流动性 风险，基金握住东谈主在基金握住实施过程中产生的基金握住风险，本基金的特定风险详见招募 评释书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据联系法 律律例由非上市中小企业领受非公开方式刊行的债券。由于弗成公开交易，一般情况下，交 易不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金 可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    本基金投资规模包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大蚀本 的风险、与中国存托凭证刊行机制联系的风险等。    投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》、《基 金合同》、《居品而已提要》等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面意志本基金的风险收益特征和居品脾气，并充分沟通自身的风险承受才调，感性判 断市集，严慎作念出投资决策。    基金的过往功绩并不预示其改日推崇。    基金握住东谈主依照遵照法守、真挚信用、严慎辛苦的原则握住和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其改日功绩表 现；基金握住东谈主握住的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。基金握住东谈主提醒 投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东谈主自行职守。    本次更新主要波及调整基金合同自动休止条目等事项，并已在招募评释书中春联系表述 作念出了鼎新。其他信息内容截止日为 2024 年 4 月 26 日,关联财务数据和净值推崇截止日为                                               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                   §1 前言   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募评释书的内容与届时有用的法 律律例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律律例的端正为准。   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作握住办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售握住办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露握住办 法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险握住 端正》以及《南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金基金合同》编写。   基金握住东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚纪录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募评释书所载明的而已肯求召募 的。本基金握住东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息,或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正享有职权、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额执有东谈主的职权和义务，应详备查阅基金合同。                  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                         §2 释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对本基金合同的任何有用鼎新和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用鼎新和补充 书》过甚更新 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈诉等 会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常 务委员会第三十次会议鼎新、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 投资基金销售握住办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 《公开召募证券投资基金信息暴露握住办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 召募证券投资基金运作握住办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险握住端正》 及颁布机关对其频频作念出的鼎新 体，包括基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 存续或经关联政府部门批准建树并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 括其频频鼎新）及联系法律律例端正不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其频频鼎新）及联系法律律例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调换、非交易过户、转托管及定投等业务。 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金握住东谈主鉴定了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和握住、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金握住股份有限公司寄予代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金握住股份有限公司 份额余额过甚变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证实的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 金握住东谈主所握住的敞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金握住东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，肯求将其执有基金握住东谈主握住的、某一基金的基金份额调换为基金握住东谈主握住的其他基 金份额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调换中转入肯求份额总和后的余额) 逾越上一敞开日基金总份额的 10% 不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并辞别公 布基金份额净值 金财产上钩提，属于基金的营运用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交易的债券等。法律律例或中国证监会另有规 定的，从其端正 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金握住东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子暴露网站）等媒介指中国证监会 指定的用以进行信息暴露的媒介 置清理，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险握住工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产   以上释义中波及法律律例、业务规则的内容，法律律例、业务规则鼎新后，如适用本基 金，联系内容以鼎新后法律律例、业务规则为准。                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                         §3 基金握住东谈主   称呼：南边基金握住股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时候：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   揣摸东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起建树。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业握住合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业握住合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，野神思通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电握住局 电信中心、江苏出动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实施官、实施委员会主任、董事，                     南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 南边基金握住股份有限公司董事长，南边东英资产握住有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，握住学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才相易服务中心、华晨集团上海 处事处、互市控股有限公司、北京联创投资握住有限公司，曾任华泰证券资产握住总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一都营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实施委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金握住股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。 现任南边基金握住股份有限公司董事、党委文告、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 握住局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业诱骗东谈主员握住处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督握住委员会企业诱骗东谈主员握住处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金握住股份有限公司董事。    李平先生，工商握住硕士，中国籍。曾任深圳市城市斥地开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市斥地开发（集团）有限公司董事，深圳资 产握住有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和缓东谈主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实施董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实施董事、总司理，南边基金握住股份有限 公司董事。    陈明雅女士，握住学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金握住股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主执作事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金握住股份 有限公司董事。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 握住股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产握住有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院败落津贴内行，辅助部长江学者特聘讲授，中国籍。 曾任东南大学经济握住学院讲授，南京大学工程握住学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学讲授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏省科技改进协会副会长，江苏银行独处董事， 汇丰银行（中国）独处董事，东吴证券股份有限公司独处董事，上海证券交易所科创板轨制 评估内行委员会主任，南边基金握住股份有限公司独处董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司独处董 事，中国东方红卫星股份有限公司独处董事，中国重汽（香港）有限公司独处非实施董事， 协和新动力（香港）有限公司独处非实施董事，南边基金握住股份有限公司独处董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学握住学院会 计学系主任，MPAcc 辅助中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东握住司帐师协会会长，广 东省里面限定协会副会长，长城证券股份有限公司独处董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司独处董事，南边基金握住股份有限公司独处董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商握住硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（败落世俗合伙）握住合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金握住 股份有限公司独处董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教化。现任复旦大学握住学院 副讲授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独处董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司独处董事，苏州汇科时期股份有限公司独处董事，南边基金握住股份有限公司独处董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务握住部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，南边基金握住股份有限公司监事会主席。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行握住培训生、投资银行部债务融资部 高等款式司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实施委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金握住股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业握住专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产握住中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金握住股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高等策划司理，兴业 证券策略发展部经营筹谋与绩效分析司理、私财委科技金融部筹谋发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理筹谋处总监、钞票握住部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票握住部副总司理，南边基金握住股份有限公司监事。   陆文清先生，工商握住硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金握住股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商握住硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、款式司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部实施董事等职务。现任南边基金握住股份有限公 司职工监事、上海分公司实施董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金握住有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金握住股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 执作事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险握住师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金握住股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 金督察长。现任南边基金握住股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产握住 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。现任南边基 金握住股份有限公司董事、党委文告、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商握住硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本握住有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金握住有限公司董事长等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商握住硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金经 理助理、基金司理、天下社保及国际业务部实施总监、天下社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产握住有限公司董事等职务。现任南边基金 握住股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及筹谋财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金握住股份有限公司督察长， 南边成本握住有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永谈司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金握住有限公司财务部总监等职务。现任南边基金握住股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产握住有限公司董事，南边成本握住有限公司监事，深圳 南边股权投资基金握住有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金握住商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管筹谋投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商握住硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金握住有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                    南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：孙鲁闽先生，握住时候为 2015 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 15 日；陈乐先生，握住时候为 2019 年 1 月 25 日于今。    陈乐先生，北京大学金融学硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业经验。2008 年 7 月加入南边基金，历任研究部研究员、高等研究员；2016 年 2 月 23 日至 2017 年 12 月 南边益和、南边瑞利的基金司理助理；2016 年 10 月 18 日至 2017 年 12 月 30 日，任南边安 泰养老基金司理助理；2016 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 30 日，任南边安裕养老基金司理 助理；2017 年 8 月 22 日至 2017 年 12 月 30 日，任南边安睿混杂基金司理助理。2018 年 6 月 8 日至 2019 年 12 月 21 日，任南边睿见混杂基金司理；2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 分享经济混杂基金司理；2018 年 1 月 29 日至 2021 年 4 月 22 日，任南边融尚再融资基金经 理；2017 年 12 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日，任南边瑞利混杂基金司理；2021 年 4 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日，任南边誉隆一年执有期混杂基金司理；2020 年 11 月 10 日至 2024 年 方利鑫基金司理；2020 年 6 月 10 日于今，任南边誉丰 18 个月混杂基金司理；2021 年 3 月 基金司理；2021 年 4 月 29 日于今，任南边誉浦一年执有混杂基金司理；2021 年 10 月 26 日 于今，任南边永元一年执有债券基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光先生， 交易握住部总司理王珂女士，固定收益投资部总司理李璇女士，固定收益研究部总司理陶铄 先生，权益投资部总司理张延闽先生，指数投资部总司理罗文杰女士，宏不雅策略部联席总经 理兼数目化投资部总司理唐小东先生，混杂资产投资部实施董事乔羽夫先生。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所握住的不同基金财产辞别握住、辞别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分派有筹谋，实时向基金份额执有东谈主分派收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；   （6）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （7）野心并公告基金资产净值，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产握住业务行径关联的信息暴露事项；   （9）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （10）保存基金财产握住业务行径的记录、账册、报表和其他联系而已；   （11）以基金握住东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益专揽诉讼职权或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选定有用措施，防患违犯《基金法》过甚他联系法律律例行动的发生。   （1）将基金握住东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）对抗正地对待握住的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、线路他东谈主从事相 关的交易行径；   （7）大意职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行动。   为养息基金份额执有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列行动：                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 取最大利益； 容、基金投资筹谋等信息，或利用该信息从事或者昭示、线路他东谈主从事联系的交易行径；   为了保证公司模范运作，有用地防护和化解握住风险、经营风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息信得过、准确、好意思满，从而最猛进程地保护基金份额执有东谈主的 利益，本基金握住东谈主建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面限定轨制。   里面限定轨制是指公司为已毕里面限定主见而建立的一系列组织机制、握住方法、操作 步履与限定措施的总称。里面限定轨制由里面限定大纲、基本握住轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限定大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本握住轨制 的统辖和领导，里面限定大纲明确了内控主见、内控原则、限定环境、内控措施等内容。   基本握住轨制包括里面司帐限定轨制、风险限定轨制、投资握住轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息暴露轨制、信息时期握住轨制、而已档案握住轨制、功绩评估侦查轨制 和遑急应变轨制等。   部门业务规章是在基本握住轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭使命、 操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面限定机制必须掩饰公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作法子。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步履，养息内限定度的有用 实施。   独处性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保执相对独处，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分判辨各机构、各部门及各级职工的作事积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，进步经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定成果。   （1）里面司帐限定轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度关联法律、律例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐作事操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险限定点建立严实的司帐 系统限定。   里面司帐限定轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理步履、基金估值轨制和步履、基 金财务清理轨制和步履、成本限定轨制、财务收支审批轨制和用度报销握住办法、财产登记 看护和什物质产盘货轨制、司帐档案看护和财务嘱托轨制等。   （2）风险握住限定轨制   风险限定轨制由风险限定委员会组织各部门制定，风险限定轨制由风险限定的机构建树、 风险限定的步履、风险限定的具体轨制、风险限定轨制实施情况的监督等部分组成。   风险限定的具体轨制主要包括投资风险握住轨制、交易风险握住轨制、财务风险限定制 度、信息时期系统风险限定轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、隐讳轨制等程 序性风险握住轨制。   （3）监察稽核轨制   公司建树督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体独处董事同意。   督察长负责组织领导公司监察稽核作事。除应当隐秘的情况外，督察长享有充分的知情 权和独处的访问权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险握住等联系会议，有权调阅公司联系文献、档案。督察长应当依期或者 不依期向全体董事报送作事回报，并在董事会及董事会下设的联系特意委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。   公司建树监察稽核部门，具体实施监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事经过。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   监察稽核轨制包括里面稽核握住办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员顺从关联法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限定轨制、各项握住轨制和业务规章的情况。                  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      §4 基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露揣摸东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部建树于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教育，且具有外洋作事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产握住筹谋、相信筹谋、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   摈弃 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内基金 1032 只， QDII 基金 61 只，掩饰了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类 型的基金，愉快了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管规模位居同行前哨。   （四）托管业务的里面限定轨制   中国银行托管业务部风险握住与限定作事是中国银行全面风险限定作事的组成部分，秉 承中国银行风险限定理念，坚执“模范运作、稳妥经营”的原则。中国银行托管业务部风险 限定作事贯串业务各法子，通过风险识别与评估、风险限定措施设定及轨制斥地、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保钟情见的审阅回报。2020 年，中国银行不时赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 双准则的里面限定审计回报。中国银行托管业务内限定度完善，内控措施严实，约略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对握住东谈主运作基金进行监督的方法和步履   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作握住办法》的 联系端正，基金托管东谈主发现基金握住东谈主的投资指示违犯法律、行政律例和其他关联端正，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却实施，实时陈诉基金握住东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构回报。基金托管东谈主如发现基金握住东谈主依据交易步履照旧收效的投资指示违犯法律、行 政律例和其他关联端正，或者违犯基金合同约定的,应当实时陈诉基金握住东谈主，并实时向国 务院证券监督握住机构回报。                      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                        §5 联系服务机构   称呼：南边基金握住股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   揣摸东谈主：张锐珊 南边利鑫 A 代销银行：        序号                     代销机构称呼         代销机构信息                                          门内大街 1 号                                          办公地址：北京市西城区复兴                                          门内大街 1 号                                          法定代表东谈主：葛海蛟                                          客服电话：95566                                          网址：www.boc.cn                                          门内大街 69 号                                          办公地址：北京市东城区开国                                          门内大街 69 号                                          法定代表东谈主：谷澍                                          客服电话：95599                                          网址：www.abchina.com                                          贸易试验区银城中路 188 号                                           办公地址：中国（上海）自                                          由贸易试验区银城中路 188                                          号                                          法定代表东谈主：任德奇                                          电话：021-58781234                                          传真：021-58408483     南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                         揣摸东谈主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址   ：                         www.bankcomm.com                         正途 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         正途 7088 号招商银行大厦                         法定代表东谈主：缪建民                         揣摸东谈主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com      公司                 大街 3 号                         办公地址：北京市西城区金融                         大街 3 号                         法定代表东谈主：刘建军                         揣摸东谈主员：李雪萍                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com      公司                 12 号                         办公地址：上海市中山东一都                         法定代表东谈主：郑杨                         揣摸东谈主：朱瑛                         揣摸电话：021-61618888                         客服电话：95528                         网址：www.spdb.com.cn                         门内大街 2 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         揣摸东谈主：寇静怡                         电话：010-58560666                         客服电话：95568                         网址：www.cmbc.com.cn                         桥大街 25 号、甲 25 号中国光                         大中心                         办公地址：北京市西城区太平                         桥大街 25 号中国光大中心                         法定代表东谈主：王江      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          揣摸东谈主：闵爱勤                          电话：010-63637199                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：www.cebbank.com                          号中山大厦                          办公地址:上海市浦东新区银                          城路 167 号 9 层                          法定代表东谈主:吕家进                          揣摸东谈主:孙琪虹                          揣摸电话:021-52629999                          客服电话:95561                          网址:www.cib.com.cn                          办公地址：深圳市深南东路                          法定代表东谈主：谢永林                          揣摸东谈主：赵杨                          电话：0755-22166574                          客服电话：95511-3                          网址:bank.pingan.com                          东路 218 号                          办公地址：天津市河东区海河                          东路 218 号                          法定代表东谈主：王锦虹                          揣摸东谈主：王宏                          电话：022-58314846                          客服电话：95541                          网址：www.cbhb.com.cn                          路 46 号杭州银行大厦                          办公地址：杭州市下城区庆春                          路 46 号杭州银行大厦                          法定代表东谈主：陈震山                          揣摸东谈主：蔡捷                          揣摸电话：0571-85109708                          客服电话：95398                          网址：www.hzbank.com.cn                          城中路 168 号                          办公地址：上海市浦东新区银      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          城中路 168 号                          法定代表东谈主：金煜                          揣摸东谈主：汤征途                          揣摸电话：021-68475521                          客服电话：95594                          网址：www.bosc.cn                          大街甲 17 号首层                          办公地址：北京市西城区金融                          大街丙 17 号                          法定代表东谈主：霍学文                          客服电话：95526                          网          址             ：                          www.bankofbeijing.com.cn       公司                 南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：付东升                          揣摸东谈主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com       公司                 东二路 70 号                          办公地址：上海市黄浦区中山                          东二路 70 号                          法定代表东谈主：徐力                          揣摸东谈主：施传荣                          揣摸电话：021-61899110                          客 服 电 话 ： 021-962999 、                          网址：www.shrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东谈主：夏平                          揣摸东谈主：张洪玮                          电话：025-58587036                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn                          路 21 号      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          办公地址：东莞市莞城区体育                          路 21 号                          法定代表：卢国锋                          揣摸东谈主：朱杰霞                          揣摸电话：0769-27239605                          客服电话：956033                          网址：www.dongguanbank.cn                          区秦岭路 6 号                          办公地址：山东省青岛市崂山                          区秦岭路 6 号                          法定代表东谈主：景在伦                          揣摸东谈主：陈界交                          揣摸电话：0832-68629956                          客 服 电话 ：（ 青 岛） 96588 ；                          （天下）400-66-96588                          网址：www.qdccb.com                          区宁南南路 700 号                          办公地址：浙江省宁波市鄞州                          区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          揣摸东谈主：胡技勋                          揣摸电话：0574-89068340                          客服电话：95574                          网址：www.nbcb.com.cn                          办公地址：武汉市江汉区斥地                          正途 933 号武汉生意银行大                          厦                          法定代表东谈主：刘波                          揣摸东谈主：张晓欢                          揣摸电话：027-82656924                          传真：027-82656099                          客服电话：96558（武汉）、                          网址：www.hkbchina.com                          门街 6 号                          办公地址：重庆市江北区永平                          门街 6 号                          法定代表东谈主：林军                          揣摸东谈主：陈郅骁      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          电话：023-63367180                          传真：023-63792412                          客服电话：956023                          网址：www.cqcbank.com       公司                 街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          办公地址：深圳市宝安区新安                          街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          法定代表东谈主：李光安                          揣摸东谈主：沈想敏                          揣摸电话：0755－25188098                          传真：0755-25188785                          客服电话：4001961200                          网址：www.4001961200.com       公司                 区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东谈主：王耀球                          揣摸东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          江街 888 号                          办公地址：哈尔滨市谈里区上                          江街 888 号                          法定代表东谈主：邓新权                          揣摸东谈主：徐静                          电话：0451-87792591                          传真：0451-87792682                          客 服 电 话 ： 95537 ，                          网址：www.hrbb.com.cn                          谈 599 号                          办公地址：乌鲁木都市会展大                          谈 599 号                          法定代表东谈主：任想宇                          揣摸东谈主：王小培、杜轩                          电 话 ： 0991-4500319 、      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          传真：0991-4500319                          客服电话：0991-96518                          网址：www.uccb.com.cn                          东路 30 号广州银行大厦                          办公地址：广州市河汉区珠江                          东路 30 号广州银行大厦                          法定代表东谈主：丘斌                          揣摸东谈主：蒋伟                          电话：020-22386433                          传真：020-28302021                          客服电话：020-96699                          网址：www.gzcb.com.cn                          街 28 号                          办公地址：石家庄市吉祥北大                          街 28 号                          法定代表东谈主：梅爱斌                          揣摸东谈主：李博                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：400-612-9999                          网址：www.hebbank.com                          路 88 号天安国际大厦                          办公地址：大连市中山区中山                          路 88 号天安国际大厦                          法定代表东谈主：崔磊                          揣摸东谈主：卜书慧                          电话：0411-82311936                          传真：0411-82311731                          客服电话：400-664-0099                          网址：www.bankofdl.com                          办公地址：合肥市安庆路 79                          号天徽大厦 A 座                          法定代表东谈主：李宏鸣                          揣摸东谈主：叶卓伟                          电话：0551-62667635                          传真：0551-62667684                          客服电话：4008896588(安徽                          省外)、96588(安徽省内)      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          网址：www.hsbank.com.cn       有限公司               德和居委会拥翠路 2 号                          办公地址：佛山市顺德区大良                          德和居委会拥翠路 2 号                          法定代表东谈主：李宜心                          揣摸东谈主：陈素莹                          电话：0757-22385879                          传真：0757-22388777                          客服电话：0757-22223388                          网址：www.sdebank.com                          路 15 号                          办公地址：天津市河西区友谊                          路 15 号                          法定代表东谈主：孙利国                          揣摸东谈主：刘凤伟                          电话：022-28405728                          传真：022-28405728                          客服电话：4006-956056                          网址：www.bankoftianjin.com       公司                 新城中原路 1 号                          办公地址：广州市河汉区珠江                          新城中原路 1 号                          法定代表东谈主：王继康                          揣摸东谈主：刘强                          电话：020-22389067                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：www.grcbank.com                          九洲正途东 1346 号                          办公地址：广东省珠海市吉大                          九洲正途东 1346 号                          法定代表东谈主：宗少俊                          揣摸东谈主：李阳                          电话：96588(广东省外加拨                          传真：0                          客服电话：96588(广东省外加                          拨 0756)，4008800338                          网址：www.crbank.com.cn      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）       有限公司               中路 9 号                          办公地址：常州市武进区延政                          中路 9 号                          法定代表东谈主：陆曙光                          揣摸东谈主：李仙 任宇翔                          电话：0519-80585939                          传真：0519-89995170                          客服电话：96005                          网址：www.jnbank.com.cn                          湖大路 1817 号                          办公地址：吉林省长春市东南                          湖大路 1817 号                          法定代表东谈主：秦季章                          揣摸东谈主：孟明                          电话：0431-84992680                          传真：0431-84992680                          客服电话：400-88-96666(全                          国)，96666(吉林省)                          网址：www.jlbank.com.cn       有限公司               99 号                          办公地址：杭州市开国中路                          法定代表东谈主：张海林                          揣摸东谈主：吴徐立                          电话：0571-87910313                          传真：0571-86415596                          客服电话：96596                          网址：www.urcb.com                          区滨江中路一段 97 号 26 栋                          办公地址：四川省成都市锦江                          区下东大街 258 号                          法定代表东谈主：邢敏                          揣摸东谈主：卢菁菁                          电话：028-67678865                          客服电话：400-16-96869                          网址：www.tf.cn       司                  办公地址：济南市经十路奥体                          金融中心 d 栋                          法定代表东谈主：谭先国                          揣摸东谈主：武芳      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          电话：0531-68978175                          传真：0531-68978176                          客服电话：省内 96636、境内                          网          址         ：                          www.whccb.com/www.whccb                          .com.cn       股份有限公司             路 1363 号                          办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬                          路 1363 号                          法定代表东谈主：章伟东                          揣摸东谈主：孟建潮                          电话：0575-81105323                          传真：0575-84788167                          客服电话：4008896383                          网址：www.borf.cn                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东谈主：周泽荣                          揣摸东谈主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          路 60 号                          办公地址：西安市雁塔区高新                          路 60 号                          法定代表东谈主：郭军                          揣摸东谈主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992891                          客服电话：4008696779                          网址：www.xacbank.com                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）开脱                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          法定代表东谈主：崔庆军      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          揣摸东谈主：吴骏                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com                          区长风街 59 号                          办公地址：山西省太原市小店                          区长风街 59 号                          法定代表东谈主：阎俊生                          揣摸东谈主：卫奕信                          电话：0351-6819926                          传真：0351-6819926                          客服电话：9510-5588                          网址：www.jshbank.com                          区湘江中路二段 210 号                          办公地址：湖南省长沙市天心                          区湘江中路二段 210 号                          法定代表东谈主：黄卫忠                          揣摸东谈主：闾娇蓉                          电话：0731-89828182                          传真：0731- 89828806                          客服电话：0731-96599                          网            址            ：                          http://www.hunan-bank.com                          里区友谊路 436 号                          办公地址：黑龙江哈尔滨市谈                          里区友谊路 436 号                          法定代表东谈主：张建辉                          揣摸东谈主：闫勇                          电话：0451-85706107                          传真：0451-85706036                          客服电话：4006458888                          网址：www.lj-bank.com                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济时期开发                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东谈主： 骆传一又                          揣摸东谈主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          北路 8 号                          办公地址：桂林市临桂区公园                          北路 8 号                          法定代表东谈主： 吴东                          揣摸东谈主： 李雨珊                          电话：0773-3876895                          传真：0773-3851691                          客服电话：400-86-96299                          网址：www.guilinbank.com.cn                          区泉泰路 266 号                          办公地址：福建省泉州市丰泽                          区泉泰路 266 号                          法定代表东谈主：林阳发                          揣摸东谈主：骆剑峰                          电话：0595-22551071                          传真：0595-22578871                          客服电话：96312                          网            址           ： 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                         电话：0577-62557067                          传真：0577-62550848                          客服电话：4008896596                          湖区长岭北路中天会展城 B                          区金融商务区东区 1-6 栋                          办公地址：贵州省贵阳市不雅山                          湖区长岭北路中天会展城 B                          区金融商务区东区 1-6 栋                          法定代表东谈主： 张正海                          揣摸东谈主： 弋利佳                          电话：0851-86857571                          传真：0851-86740523                          客服电话：40011-96033                          网址：https://www.bankgy.cn       公司                 区南官正途 188 号                          办公地址：浙江省杭州市上城                          区望江东路 59 号                          法定代表东谈主：王钧                          揣摸东谈主：刘苗                          电话：18701965080                          传真：0571-87788818                          客服电话：400-88-96575                          网址：www.zjtlcb.com       股份有限公司             区南苑街谈南大街 72 号                          办公地址：浙江省杭州市临平                          区南苑街谈南大街 72 号                          法定代表东谈主：朱晓龙                          揣摸东谈主：蔡亮                          电话：0571-86175625      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                          传真：0571-86137150                          客服电话：96596，4008896596                          网址：www.yhrcb.com       有限公司               街谈依江路 501 号第 1 幢                          办公地址：杭州市富阳区鹿山                          街谈依江路 501 号第 1 幢                          法定代表东谈主：丁松茂                          揣摸东谈主：陈硕                          电话：0571-63280253                          传真：0571-63360418                          客服电话：4008896596                          网址：www.fyrcbk.com                          区金晶正途 105 号                          办公地址：山东省淄博市张店                          区金晶正途 105 号                          法定代表东谈主：杲传勇                          揣摸东谈主：焦浦                          电话：0533-2178888-9907                          传真：0533-6120373                          客服电话：96588                          网址：www.qsbank.cc       有限公司               路 258 号                          办公地址：杭州市萧山区东谈主民                          路 258 号                          法定代表东谈主：林时益                          揣摸东谈主：朱光锋                          电话：0571-82739513                          传真：0571-82739513                          客服电话：96596                          网            址          ：                          http://www.zjxsbank.com       有限公司               惠西路 88 号                          办公地址：宁波市鄞州区民惠                          西路 88 号                          法定代表东谈主： 周建斌                          揣摸东谈主： 朱霓虹                          电话：0574-87412569                          传真：0574-87412811                          客服电话：956058                          网址：www.beeb.com.cn             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                                 路 197 号                                 办公地址：山东省日照市烟台                                 路 197 号                                 法定代表东谈主：王森                                 揣摸东谈主：孔颖                                 揣摸电话：0633-8081590                                 客服电话：4006896588                                 网           址           ：                                 www.bankofrizhao.com.cn 南边利鑫 A 代销券商过甚他代销机构： 序号             代销机构称呼           代销机构信息                                 法定代表东谈主：张伟                                 揣摸东谈主：庞晓芸                                 揣摸电话：0755-82492193                                 客服电话：95597                                 网址：www.htsc.com.cn                                 号                                 办公地址：上海市浦东新区长                                 柳路 36 号                                 法定代表东谈主：杨华辉                                 揣摸东谈主：乔琳雪                                 揣摸电话：021-38565547                                 客服电话：95562                                 网址：www.xyzq.com.cn                                 中路 1012 号国信证券大厦十                                 六层至二十六层                                 办公地址：深圳市福田区福华                                 一都 125 号国信金融大厦                                 法定代表东谈主：张纳沙                                 揣摸东谈主：于智勇                                 电话：0755-82130833                                 客服电话：95536                                 网址：www.guosen.com.cn                                 街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                 办公地址：北京市丰台区西营                                 街 8 号院 1 号楼青海金融大 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                     厦                     法定代表东谈主：王晟                     揣摸东谈主：辛国政                     揣摸电话：010-80928123                     客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                     网址：www.chinastock.com.cn                     贸易试验区商城路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京                     西路 768 号国泰君安大厦                     法定代表东谈主：贺青                     揣摸东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     揣摸东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市广东路 689                     号                     法定代表东谈主：周杰                     电话：021－23219000                     传真：021-23219100                     揣摸东谈主：李笑鸣                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市曙光区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     揣摸东谈主：谢怡然                     揣摸电话：010-86451810                     客服电话：4008888108  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.csc108.com                      广州学问城升起一街 2 号 618                      室                      办公地址：广州市河汉区马场                      路 26 号广发证券大厦                      法定代表东谈主：林传辉                      揣摸东谈主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575                      或致电各地营业网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      街谈金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      法定代表东谈主：张巍                      揣摸东谈主:纪毓灵                      揣摸电话:0755-83516289                      客 服 电 话 :0755-33680000                      网址：www.cgws.com                      街谈福华一都 111 号                      办公地址：深圳市福田区福华                      一都 111 号招商证券大厦 24                      楼                      法定代表东谈主：霍达                      揣摸东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场（二期）北座                      办公地址：北京市曙光区亮马                      桥路 48 号中信证券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      揣摸东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐                      路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东谈主：杨玉成                      揣摸东谈主：陈宇                      电话：021-33388999                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      路 1508 号                      办公地址:上海市静安区新闸                      路 1508 号                      法定代表东谈主:刘秋明                      揣摸东谈主:郁疆                      揣摸电话:021-22169999                      客服电话：95525                      网址：www.ebscn.com                      路与福中路交壤处荣超商务                      中心 A 栋第 18 层-21 层考中 04                      层 01、02、03、05、11、12、                      办公地址：深圳市福田区益田                      路 6003 号荣超商务中心 A 栋                      第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      揣摸东谈主：万玉琳                      揣摸电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                      网址：www.ciccwm.com                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      办公地址：新疆乌鲁木都市高                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      法定代表东谈主：王献军                      揣摸东谈主：梁丽  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      揣摸电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      办公地址：湖南省长沙市天心                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东谈主：高振营                      揣摸东谈主：江恩前                      揣摸电话：021-50295432                      客服电话：95351                      网址：www.xcsc.com                      街谈福华一都 119 号安信金                      融大厦                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈福华一都 119 号安信金                      融大厦                      法定代表东谈主：段文务                      揣摸东谈主：陈剑虹                      揣摸电话：0755-81688000                      客服电话：95517                      网            址             ：                      http://www.essence.com.cn/      司               路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海                      西路 28 号龙翔广场东座                      法定代表东谈主：肖海峰                      揣摸东谈主：赵如意                      揣摸电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：sd.citics.com                      城中路 200 号中银大厦 39F                      法定代表东谈主：宁敏                      揣摸东谈主：初晓                      揣摸电话：021-20328755                      客服电话：4006208888                      网址：www.bocichina.com  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      城区闹市口大街 9 号院 1 号                      楼                      法定代表东谈主：祝瑞敏                      揣摸东谈主：苏稚童                      揣摸电话：010-83252161                      传真：010-63080978                      客服电话：95321                      网址：www.cindasc.com                      贸易试验区浦明路 8 号                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦明路 8 号                      法定代表东谈主：景忠                      揣摸东谈主：曹宇鑫                      揣摸电话：021-80508504                      客服电话：95376                      网址：www.mszq.com                      层-29 层                      办公地址：上海市中山南路                      层、25-29 层、32 层、36 层、                      法定代表东谈主：潘鑫军                      揣摸东谈主：胡月茹                      揣摸电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                      室                      办公地址：北京市曙光区曙光                      门北大街 18 号中国东谈主保寿险                      大厦 12-18 层                      法定代表东谈主：张海文                      基金业务揣摸东谈主：孙燕波                      揣摸电话：010-85556048                      传真：010-85556088                      客服电话：95390                      网址：www.crsec.com.cn                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      办公地址：四川省成都市高新                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      法定代表东谈主：杨炯洋                      揣摸东谈主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn                      区淮海路 88 号                      法定代表东谈主：金才玖                      揣摸东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客 服 电 话 ： 95579 或                      网址：www.95579.com                      作区南山街谈桂湾五路 128                      号前海深港基金小镇对冲基                      金中心 406                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈金田路 2026 号动力大厦                      北塔 23-25 楼                      法定代表东谈主：李强                      揣摸东谈主：徐玲娟                      联     系     电     话 ：                      客服电话：4008323000                      网址：www.csco.com.cn                      办公地址：长春市生态大街                      法定代表东谈主：李福春                      揣摸东谈主:安岩岩                      揣摸电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn                      中路 213 号 7 楼                      办公地址：上海市黄浦区四川                      中路 213 号久事商务大厦 7                      楼                      法定代表东谈主：何伟  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      揣摸东谈主：邵珍珍                      揣摸电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客服电话：4008918918                      网址：www.shzq.com                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      办公地址：江苏省无锡滨湖区                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      法定代表东谈主:葛小波                      揣摸东谈主:郭逸斐                      揣摸电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      区可园南路 1 号金源中心                      办公地址:广东省东莞市莞城                      区可园南路 1 号金源中心                      揣摸东谈主:彭淑娴                      揣摸电话：0769-22220327                      客服电话：95328                      网址:www.dgzq.com.cn                      发区第二大街 42 号写字楼                      办公地址：天津市南开区宾水                      西谈 8 号                      法定代表东谈主：安志勇                      揣摸东谈主:王星                      电话：022-28451922                      传真：022-28451892                      客服电话：956066                      网址：www.ewww.com.cn                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      办公地址：深圳市福田中心区                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      法定代表东谈主：何之江                      揣摸东谈主:王阳                      揣摸电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      门南大街 3 号国华投资大厦                      办公地址：北京市东城区东直                      门南大街 3 号国华投资大厦                      法定代表东谈主：翁振杰                      揣摸东谈主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      街5号                      办公地址：苏州工业园区星阳                      街5号                      法定代表东谈主：范力                      揣摸东谈主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      正途 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      办公地址：广州市河汉区临江                      正途 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东谈主：陈可可                      揣摸东谈主：何雯                      揣摸电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      柳梧新区国际总部城 3 幢 1                      单元 5-5                      办公地址：深圳市南山区深南                      正途 9688 号华润置地大厦 C                      座 31-33 层                      法东谈主代表：林立                      揣摸东谈主：张宇晨                      揣摸电话：0755-82707888  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      客服电话:400-188-3888                      网址:www.chinalin.com                      办公地址：南京市江东中路                      法定代表东谈主：李剑锋                      揣摸东谈主：曹梦媛                      揣摸电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      文化新区天鹅湖路 198 号                      办公地址：安徽省合肥市政务                      文化新区天鹅湖路 198 号财                      智中心 B1 座                      法定代表东谈主：章宏韬                      揣摸东谈主：范超                      揣摸电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      法定代表东谈主：刘加海                      揣摸东谈主：刘之蓓                      电话：021-20515386                      传真：021-68408217-7517                      客服电话：4008209898                      网址：www.cnhbstock.com                      街 69 号山西国际贸易中心东                      塔楼                      办公地址：山西省太原市府西                      街 69 号山西国际贸易中心东                      塔楼                      法定代表东谈主：王怡里                      揣摸东谈主：郭熠                      揣摸电话：0351－8686659                      客 服 电 话 ： 400-666-1618 ，  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.i618.com.cn                      一都 115 号投行大厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华                      一都 115 号投行大厦 18 楼                      法定代表东谈主:刘学民                      揣摸东谈主:单晶                      揣摸电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      路 27 号 1#楼 3 层                      办公地址：上海市浦东新区滨                      江正途 5129 号陆家嘴滨江中                      心 N1 座                      法定代表东谈主：苏军良                      揣摸东谈主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      路 1777 号海信南边大厦 21、                      办公地址：深圳市南山区创业                      路 1777 号海信南边大厦 21、                      法定代表东谈主：李永湖                      揣摸电话：0755-82943755                      客服电话：95329                      网址：www.zszq.com                      务外环路 10 号                      办公地址：郑州市郑东新区商                      务外环路 10 号                      法定代表东谈主：鲁智礼                      揣摸东谈主：程月艳 李盼盼                      电 话 ： 0371-69099881 、                      传真：0371-65585899                      客服电话：95377                      网址：www.ccnew.com                      路途 32 号西南证券总部大楼  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：吴坚                      揣摸东谈主：杜巧                      揣摸电话：023-67500573                      客服电话：95355                      网址：www.swsc.com.cn                      路 510 号南半幢 9 楼                      办公地址：上海市黄浦区中山                      东二路 600 号上海 BFC 外滩                      金融中心 N1 栋 7 层                      法定代表东谈主：武晓春                      揣摸东谈主：王芙佳                      电话：021-68761616                      传真：021-68767032                      客服电话：4008888128                      网址：www.tebon.com.cn                      红谷中正途 1619 号国际金融                      大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市曙光区望京                      东园四区 2 号 中航成本大厦                      法定代表东谈主：戚侠                      揣摸东谈主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      区子实路 1589 号                      办公地址:江西省南昌市红谷                      滩新区凤凰中正途 1115 号北                      京银行大楼                      法定代表东谈主:徐丽峰                      揣摸东谈主:占文驰                      揣摸电话:0791-88250812                      客服电话：956080                      网址:www.gszq.com                      街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及                      办公地址：北京市开国门外大                      街 1 号国贸 2 座                      揣摸东谈主：刘澜  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      揣摸电话：010-65051166                      客服电话：400-820-9068                      网址：www.cicc.com.cn                      区迎宾街 15 号桐城中央 21                      层                      办公地址：山西省太原市小店                      区长治路 111 号山西世贸中                      心 A 座 F12、F13                      法定代表东谈主：董祥 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                     法定代表东谈主：徐朝日                      揣摸东谈主：张吉安                      电话：029-87211668                      客服电话：95582  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      网            址            ：                      https://www.west95582.com                      环北路 27 号楼 12 层                      办公地址:北京市曙光区东三                      环北路 27 号楼 12 层                      法定代表东谈主：张威                      揣摸东谈主：田芳芳                      揣摸电话：010-83561146　                      客服电话：95399                      网址：www.cctgsc.com.cn                      号证券大厦 4 楼                      办公地址：深圳市深南正途                      法定代表东谈主：王作义                      揣摸东谈主：刘萍                      揣摸电话：0755-83025693                      客服电话：95372                      网址：www.jyzq.cn                      东路 11 号 18、19 楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉                      区珠江东路 13 号高德置地广                      场 E 座 12 层                      法定代表东谈主：王达                      揣摸东谈主:丁想                      揣摸电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街                      法定代表东谈主：冉云                      揣摸东谈主：王凯伦                      揣摸电话：15221037910                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      区茶子山路 112 号滨江金融                      中心 T2 栋（B 座）26 层                      办公地址：长沙市芙蓉中路二  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      段 80 号顺天堂际钞票中心 26                      楼                      法定代表东谈主：刘宛晨                      揣摸东谈主：郭静                      揣摸电话：0731-84403347                      客服电话： 95317                      网                      址:https://stock.hnchasing.com                      西路 638 号兰州钞票中心 21                      楼                      办公地址：兰州市城关区东岗                      西路 638 号兰州钞票中心 19                      楼                      法定代表东谈主：祁建邦                      揣摸东谈主：周鑫                      电话：0931-4890208                      传真：0931-4890628                      客服电话：95368                      网址：www.hlzq.com                      湖街谈东海社区深南正途                      栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州                      路 666 号                      法定代表东谈主：俞洋                      揣摸东谈主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      新城区锡林南路 18 号                      办公地址：北京市西城区闹市                      口大街 1 号长安兴融中心西                      座 11 层                      法定代表东谈主：张智河                      揣摸东谈主:虞哲维                      客服电话：400-660-9839                      网址：www.grzq.com                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      法定代表东谈主：郭岩                      揣摸东谈主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      正途 60 号开发区控股中心 19、                       办公地址：广州市黄埔区科                      学正途 60 号开发区控股中心                       法定代表东谈主：严亦斌                       揣摸东谈主：彭莲                       揣摸电话：020-81007761                       客服电话：95564                       公      司    网      址 ：                      http://www.ykzq.com                      路 1 号都市之门 B 座 5 层                      办公地址：陕西省西安市雁塔                      区芙蓉西路 62 号开源证券                      法定代表东谈主：李刚                      揣摸东谈主：杨淑涵                      电话：029-88365805                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      路 389 号志弘大厦 18 层                      办公地址：北京市西城区北展                      北街九号华远企业号 D 座三                      单元                      法定代表东谈主： 李长伟                      揣摸东谈主：王婧                      电话：010-88695182                      传真：010-88321763                      客服电话：95397                      网址：www.tpyzq.com                      区东谈主民南路二段 18 号川信大  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      厦 10 楼                      办公地址：四川省成都市锦江                      区东谈主民南路二段 18 号川信大                      厦 10 楼                      法定代表东谈主：吴玉明                      揣摸东谈主：彭昱                      电话：028-86199358                      传真：028-86199382                      客服电话：95304                      网址：www.hxzq.cn                      新时期开发区关东园路 2 号                      高科大厦四楼                      办公地址： 湖北省武汉市武                      昌区中南路 99 号保利广场 A                      座 48 楼                      法定代表东谈主： 余磊                      揣摸东谈主：王雅薇                      电话：13971585665                      客 服 电 话 ： 4008005000 或                      网址：www.tfzq.com                      定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21                      层                      办公地址： 北京市曙光区安                      定路 5 号院北投投资大厦 A                      座 18 层                      法定代表东谈主：毕劲松                      揣摸东谈主： 刘宇                      电话：010-81152418                      传真：010-81152982                      客服电话：95381                      网址：www.sczq.com.cn                      山区香港东路 195 号 8 号楼                      办公地址： 北京市曙光区安                      定路 5 号院 3 号楼中建钞票                      国际中心 27 层                      法定代表东谈主： 吕春卫                      揣摸东谈主：王龙                      电话：010-86499479                      传真：010-86499401  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      客服电话：956006                      网址：www.lczq.com                      由贸易试验区成都市高新区                      交子正途 177 号中海国际中                      心 B 座 17 楼                      办公地址：中国（四川）开脱                      贸易试验区成都市高新区交                      子正途 177 号中海国际中心                      B 座 17 楼                      法定代表东谈主：崔秀红                      揣摸东谈主：匡婷                      电话：028-86583053                      传真：028-86583002                      客服电话：028-86585518                      网址：www.cczq.com                      市柳梧新区国际总部城 10 栋                      楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座东方钞票大厦                      法定代表东谈主：戴彦                      揣摸东谈主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      街 19 号富凯大厦 B 座 701                      办公地址：北京市西城区新街                      口外大街 28 号 C 座 5 层                      法定代表东谈主：林义相                      揣摸东谈主：谭磊                      客服电话：010-66045678                      传真：010-66045518                      网址：http://www.txsec.com/                      公 司 基 金 网 网 址 ：                      https://jijin.txsec.com/                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：窦长宏                      揣摸东谈主：梁好意思娜                      电话：021-60812919                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：http://www.citicsf.com                      宾路 360-1 号三亚阳光金融                      广场 16 层                      办公地址： 北京市曙光区景                      辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                      中心                      法定代表东谈主： 李科                      揣摸东谈主： 王超                      电话：010-59053996                      传真：010-59053929                      客服电话：95510                      网址：www.sinosig.com                      湖路 258 号                      办公地址： 安徽省合肥市芜                      湖路 258 号                      法定代表东谈主： 储进                      揣摸东谈主： 蔡芳                      电话：0551-62865215                      传真：0551-62865899 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                     办公地址：北京曙光区北四环                      中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                      揣摸东谈主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com      司               西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常                      街谈同顺街 18 号 同花顺大                      楼4层                      法定代表东谈主：吴强                      揣摸东谈主：吴强  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com      公司              门外光华路 14 号 1 幢 11 层                      办公地址：北京市曙光区光华                      路 16 号中期大厦 2 层                      法定代表东谈主：姜新                      揣摸东谈主：尹庆                      电话：010-65807865                      传真：010-65807864                      客服电话：010-65807609                      网             址          ：                      http://www.cifcofund.com 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                      环北路 17 号 10 层 1015 室                       办公地址：北京市曙光区东三                       环北路 17 号恒安大厦 10 层                       法定代表东谈主：何静                       揣摸东谈主：王重阳                       电话： 010-85643600                       客服电话：400-618-0707                       网址：www.hongdianfund.com       公司              旺西路中关村软件园二期(西                       扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                       研楼 5 层 518 室                       办公地址：北京市海淀区东北                       旺西路中关村软件园二期(西                       扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                       研楼                       法定代表东谈主： 穆飞虎                       揣摸东谈主：穆飞虎                       电话：010-5898 2465                       传真：010-6267 6582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       岛东路 3000 号 2719 室                       办公地址：广州市海珠区阅江                       中路 688 号保利国际广场北                       塔 33 层                       法定代表东谈主：肖雯   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 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                      电话：010-82050520                       传真：010-82086110                       客服电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com                       直门外大街 1 号院 2 号楼 17                       层 19C13                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       揣摸东谈主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com                       宁正途 1-5 号                       办公地址：南京市玄武区苏宁                       正途 1-5 号                       法定代表东谈主： 王锋                       揣摸东谈主： 冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699                       客服电话：95177                       网址：www.snjijin.com       公司              街口外大街 28 号 C 座六层                       办公地址：北京市曙光区望京   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 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                      一街 18 号院京东集团总部 A                       座 17 层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话： 95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com       公司              名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融                       大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                       法定代表东谈主：毛淮平                       揣摸东谈主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066552                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       风南路东康宁街北 6 号楼 503                       办公地址：郑州市郑东新区东                       风南路东康宁街北 6 号楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       揣摸东谈主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网            址         ：                       http://www.hgccpb.com/                       口区体坛路 22 号诺德大厦 2                       层 202 室                       办公地址：辽宁省大连市沙河                       口区体坛路 22 号诺德大厦 2                       层 202 室                       法定代表东谈主：樊怀东                       客服电话：4000-899-100                       网            址           ：                       http://www.yibaijin.com/       司               作区前湾一都 1 号 A 栋 201                       室（入驻深圳市前海商务秘书                       有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                       二路 33 号腾讯滨海大厦 15                       楼                       法定代表东谈主：刘明军                       揣摸东谈主：谭广锋                       电 话 ： 0755-86013388 转                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com       司               东路 666 号 H 区（东座）6                       楼 A31 室                       办公地址：上海市浦东新区张                       杨路 707 号人命东谈主寿大厦 32                       楼                       法定代表东谈主：贲惠琴                       揣摸东谈主：周宇亮                       电话：021-50206003                       客服电话：021-50206003                       网址：www.msftec.com       司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                       层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北                       旺东路 10 号院西区 4 号楼                       机构揣摸东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网          址          ：                       www.duxiaomanfund.com       公司              开发区古檀正途 47 号                       办公地址：南京市饱读楼区中山                       北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                       室                       法定代表东谈主：吴言林                       揣摸东谈主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真: 025-56878016                       客户服务电话：025-66046166                       网址：www.huilinbd.com   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                       金融大街 16 号                       办公地址：中国北京市西城区                       金融大街 16 号                       法定代表东谈主：王滨                       揣摸东谈主：秦泽伟                       电话：010-63631539                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       城大街特钢公司十一区（首特                       创业基地 A 座）八层 816 室                       办公地址：北京市曙光区朝外                       大 街 26 号 朝 外 MEN B 座                       法定代表东谈主： 杜福胜                       揣摸东谈主： 王玲玲                       电话：010-86340269                       客服电话：010-56693727                       网            址           ：                       http://www.kunyuanfund.com                       路乙 118 号 10 层 1206                       办公地址：北京市曙光区开国                       路乙 118 号 10 层 1206                       邮编：100020                       法定代表东谈主：彭浩                       揣摸东谈主：孙小梦                       电话：18339217746                       客服电话：400-004-8821                       网址：www.taixincf.com       公司              由贸易试验区陆家嘴环路                       办公地址： 上海市虹口区公                       平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                       法定代表东谈主： 许欣                       揣摸东谈主： 刘弘义                       电话：021-68609600-5980                       传真：021-35073616                       客服电话：021-68609700                       网址：www.qiangungun.com                       接到福新社区益田路 5999 号                       基金大厦 19 层                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                                    办公地址：广东省深圳市福田                                    区莲花街谈福新社区益田路                                    法定代表东谈主：王德英                                    揣摸东谈主：崔丹                                    电话：075583169999                                    传真：075583195220                                    客服电话：4006105568                                    网址：www.boserawealth.com 南边利鑫 C 代销银行：      序号              代销机构称呼             代销机构信息                                    正途 7088 号招商银行大厦                                    办公地址：深圳市福田区深南                                    正途 7088 号招商银行大厦                                    法定代表东谈主：缪建民                                    揣摸东谈主：季平伟                                    客服电话：95555                                    网址：www.cmbchina.com                                    号中山大厦                                    办公地址:上海市浦东新区银                                    城路 167 号 9 层                                    法定代表东谈主:吕家进                                    揣摸东谈主:孙琪虹                                    揣摸电话:021-52629999                                    客服电话:95561                                    网址:www.cib.com.cn                                    办公地址：深圳市深南东路                                    法定代表东谈主：谢永林                                    揣摸东谈主：赵杨                                    电话：0755-22166574                                    客服电话：95511-3                                    网址:bank.pingan.com                                    号                                    办公地址：南京市中华路 26                                    号                 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                                     法定代表东谈主：夏平                                     揣摸东谈主：张洪玮                                     电话：025-58587036                                     客服电话：95319                                     网址：www.jsbchina.cn                                     区滨江中路一段 97 号 26 栋                                     办公地址：四川省成都市锦江                                     区下东大街 258 号                                     法定代表东谈主：邢敏                                     揣摸东谈主：卢菁菁                                     电话：028-67678865                                     客服电话：400-16-96869                                     网址：www.tf.cn                             注册地址：山东省日照市烟台                             路 197 号                             办公地址：山东省日照市烟台                             路 197 号                             法定代表东谈主：王森                             揣摸东谈主：孔颖                             揣摸电话：0633-8081590                             客服电话：4006896588                             网           址           ：                             www.bankofrizhao.com.cn   注：上述代销机构中，兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交易平台”进行销售南 方利鑫 C。 南边利鑫 C 代销券商过甚他代销机构： 序号                 代销机构称呼           代销机构信息                                     法定代表东谈主：张伟                                     揣摸东谈主：庞晓芸                                     揣摸电话：0755-82492193                                     客服电话：95597                                     网址：www.htsc.com.cn                                     区中心三路 8 号不凡时期广                                     场（二期）北座                                     办公地址：北京市曙光区亮马                                     桥路 48 号中信证券大厦                                     法定代表东谈主：张佑君 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                     揣摸东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com     司               路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海                     西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     揣摸东谈主：赵如意                     揣摸电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     正途 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江                     正途 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     揣摸东谈主：何雯                     揣摸电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     办公地址：深圳市南山区创业                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     法定代表东谈主：李永湖                     揣摸电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     区湘江中路二段 36 号华远华                     中心 4、5 号楼 3701-3717                     办公地址：北京市曙光区北四                     环中路盘古大不雅 A 座 40 层                     法定代表东谈主：施华                     揣摸东谈主：胡创  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      揣摸电话：010-59355997                      客服电话：95571                      网址：www.foundersc.com                      路 389 号志弘大厦 18 层                      办公地址：北京市西城区北展                      北街九号华远企业号 D 座三                      单元                      法定代表东谈主： 李长伟                      揣摸东谈主：王婧                      电话：010-88695182                      传真：010-88321763                      客服电话：95397                      网址：www.tpyzq.com                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      法定代表东谈主：窦长宏                      揣摸东谈主：梁好意思娜                      电话：021-60812919                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：http://www.citicsf.com      司               司                      注册地址：浙江省杭州市余杭                      区五常街谈文一西路 969 号                      办公地址：浙江省杭州市西湖                      区西溪路 556 号                      法定代表东谈主：王珺                      揣摸东谈主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座大楼（东方财                      富大厦）  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：其实                      揣摸东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn      限公司             路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区开国                      路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东谈主：胡雄征                      揣摸东谈主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      区斥地路 9 号高地中心 1101                      室                      办公地址：四川省成都市金牛                      区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东谈主：于海锋                      揣摸东谈主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388                      网            址          ：                      https://www.puyiwm.com/                      贸易试验区临港新片区海基                      六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大                      名路 1098 号浦江国际金融广                      场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      揣摸东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn      司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      揣摸东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      揣摸东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      直门外大街 1 号院 2 号楼 17                      层 19C13                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 D 座 401                      法定代表东谈主：王伟刚                      揣摸东谈主： 王骁骁                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      宁正途 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      正途 1-5 号                      法定代表东谈主： 王锋                      揣摸东谈主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市曙光区创远  南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东谈主：李楠                      揣摸东谈主：武安广                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东谈主： 王翔                      揣摸东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn      司               三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济时期开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com      司               作区前湾一都 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东谈主：刘明军                      揣摸东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                       南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                                           客服电话：95017                                           网址：www.tenganxinxi.com                        司                  旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                           层 103 室                                           法定代表东谈主：盛超                                           办公地址：北京市海淀区西北                                           旺东路 10 号院西区 4 号楼                                           机构揣摸东谈主：林天赐                                           电话：010-59403028                                           传真：010-59403027                                           客服电话：95055-4                                           网          址          ：                                           www.duxiaomanfund.com   称呼：南边基金握住股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   揣摸东谈主：古和鹏   广东华瀚讼师事务所   注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室   负责东谈主：李兆良   电话：(0755)82687860   传真：(0755)82687861   承办讼师：戴瑞冬、付强   称呼：容诚司帐师事务所（败落世俗合伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   实施事务合伙东谈主：肖厚发、刘维                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 揣摸东谈主：曹阳 揣摸电话：010-66001391 传真：010-66001391 承办注册司帐师：张振波、曹阳                    南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金握住东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 关联端正，并经中国证监会 2015 年 5 月 11 日证监许可2015859 号文注册召募。    本基金为契约型敞开式基金。基金存续期限为不依期。召募期自自 2015 年 5 月 18 日至               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                 §7 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金握住东谈主依据法律律例 及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金握住东谈足下理罢了基金备案手续并取得中国证监会 书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金握住东谈主在收到中国证 监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金握住东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入特意账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式   本基金合同于 2015 年 5 月 20 日隆重收效。自基金合同收效日起，本基金握住东谈主隆重开 始握住本基金。   三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产规模   《基金合同》收效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金握住东谈主应当在依期回报中赐与暴露；连气儿 60 个作事日 出现前述情形的，基金握住东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会回报并疏迢遥罚有筹谋，如 执续运作、调换运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额执有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金握住东谈主在招募评释 书中或指定网站上列明。基金握住东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金握住东谈主网站 公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金握住东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等 交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平方交易日的交易时候，但基金握住东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货交易市集，证券、期货交易所交易时候变更或 其他败落情况，基金握住东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息暴露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   基金握住东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理申购，具体业务办理时候在申 购入手公告中端正。   基金握住东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时候在赎 回入手公告中端正。   本基金已于 2015 年 5 月 26 日敞开申购和赎回业务。   基金握住东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候漠视申购、赎回或调换肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。 进行野心；                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   基金握住东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金握住东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息暴露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的步履，在敞开日的具体业务办理时候内漠视申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时候内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回肯求时须执有实足的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；登记机构证实基金份额时，申购收效。基金份额执 有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求奏凯后，基金握住东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条目处理。如遇证券交易所或交易市集数 据传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金握住东谈主及基金托管东谈主所能限定 的身分影响了业务经过，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金握住东谈主应以交易时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证实。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方 式查询肯求的证实情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。申购、赎回肯求的证实以登记机构或基金握住东谈主的证实结果为准。对于肯求的 证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善专揽正当职权。 次申购和追加申购的最低金额。本基金单笔赎回肯求不低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在合乎上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构端正的为准，投资东谈主需遵命销售机构的联系端正。                      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 另有端正的除外。 有权选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告。 限制。基金握住东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露办法》的关联端正在指定媒介上公告。 所示:         购买金额（M）               申购费率%            M＜100 万              1.5%           M≥1000 万            每笔 1000 元   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次辞别计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等 各项用度。 如下表所示（其中 1 年指 365 天）：             肯求份额执偶而候（N）                   赎回费率                      N＜7 日                  1.5%                      N≥2 年                   0   投资东谈主可将其执有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执 有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。对于执有期少于 30 日的基金份额所收                     南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于执有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额 所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于执有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金 份额所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产；对于执有期长于 6 个月的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。 如下表所示：              肯求份额执偶而候（N）            赎回费率                     N＜7 日            1.5%                   N≥30 日               0   赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回 C 类基 金份额时收取。对 C 类基金份额执有东谈主投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 定。基金握住东谈主不错根据《基金合同》的联系约定调整费率或收费方式，基金握住东谈主最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息暴露办法》的关联端正在指定媒体公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的联系规则和经过详见基金握住东谈主或其 他基金销售机构届时发布的联系公告或陈诉。   申购份额与赎回金额的野心   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的野心公式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类或 C 类份额，假定申购当日基金份额净值为   净申购金额＝100,000/   (1+1.5%）＝98522.17 元   申购用度＝100,000－98522.17＝1477.83 元                    南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   申购份额 = 98522.17/1.0170   =96875.29 份   本基金的赎回金额野心公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值- 赎回用度   例：某投资东谈主申购本基金 A 类份额，执有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假定 赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100,000×1.0170×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100,000×1.0170－508.5＝101,191.5 元   例：某投资东谈主申购本基金 C 类份额，执有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假定赎 回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   T 日的基金份额净值在今日收市后野心，并在 T+1 日内公告。遇败落情况，经中国证监 会同意，不错适合蔓延野心或公告。本基金份额净值的野心，保留到少许点后 4 位，少许点 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的有用份额为按本质证实的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准野心。申购波及基金份额、金额的野心结果均保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按本质证实的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 野心结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误计入基 金财产。   投资东谈主申购基金奏凯后，基金登记机构在 T+1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投 资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金奏凯后，基金登记机构在 T+1 日为投资东谈足下理扣除权益的登记手续。   基金握住东谈主不错在法律律例允许的规模内，对上述登记办理时候进行调整，但不得本色 影响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息暴露办法》的关联端正在指定媒介公告。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   发生下列情况时，基金握住东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值时期仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金握住东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 值或者无法办理申购业务。 接受申购可能会影响或损伤现有基金份额执有东谈主利益的。 绩产生负面影响，或其他损伤现有基金份额执有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平方运行。 达到或者逾越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述第 1、2、3、4、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金握住东谈主决定暂停申购时， 基金握住东谈主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时， 基金握住东谈主不错选定比例证实等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金握住东谈主有权拒却 该等全部或者部分申购肯求。若是投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金握住东谈主应实时还原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金握住东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证实 后，基金握住东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 值或者无法办理赎回业务。 赎回肯求。 资东谈主的赎回肯求。   发生上述情形之一且基金握住东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主的赎回肯求或者减速支 付赎回款项时，基金握住东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金握住东谈主应 足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额执有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂 停赎回的情况摒除时，基金握住东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调换中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调换中转入肯求份额总和后的余额)逾越前一 敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金握住东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金握住东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平方赎回 步履实施。   （2）部分缓期赎回：当基金握住东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有穷困或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金握住东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日不时赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额执有东谈主逾越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金握住东谈主不错缓期办理赎回肯求。如基金握住东谈主对于其逾越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施缓期办理，缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一敞开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分当作当日有用赎回肯求，基金握住东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额执 有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额执有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部 分赐与取销；缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资 东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金握住东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得逾越   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金握住东谈主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规 定的其他方式（在 3 个交易日内陈诉基金份额执有东谈主，评释关联处理方法，并在两日内在指 定媒介上刊登公告。   发生《基金合同》或《招募评释书》中未予载明的事项，但基金握住东谈主有方正根由以为 需要暂停基金申购、赎回的，不错经届时有用的正当步履晓谕暂停接受投资东谈主的申购、赎回 肯求。 停公告。 最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据本质情况在暂 停公告中明确再行敞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行敞开的公告。                 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   基金握住东谈主已于 2015 年 5 月 26 日起灵通本基金的调换业务，具体内容详见 2015 年 5 月 26 日发布的《南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金敞开日常申购、赎回、调换及定投 业务的公告》和其他关联本基金调换业务公告。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其他非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额执有东谈主升天，其执有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基金 份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据收效司法文告将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的联系而已，对于合乎条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   基金握住东谈主已于 2015 年 5 月 26 日起灵通本基金的定投业务，具体内容详见 2015 年 5 月 26 日发布的《南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金敞开日常申购、赎回、调换及定投 业务的公告》和其他关联本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金握住东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监 会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金握住东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东谈主应根据基金握住 东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   在联系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 端正或联系公告。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                 §9 基金的投资   在有用限定组合风险并保执邃密流动性的前提下，通过专科化研究分析及投资，力图实 现基金资产的长久稳妥升值。   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、场地政府债券、中小企业私募债券、可调换债券 过甚他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、股指期货以及经中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但需合乎中国证监会的联系端正。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例规模为 0-95%。债券、资产支执证券、 债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产净值的 5%。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行适合步履后，可 以将其纳入投资规模。   本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，评估市集的系 统性风险和各种资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各种资产的比例， 在保执总体风险水平相对踏实的基础上，力图投资组合的踏实升值。此外，本基金将执续地 进行依期与不依期的资产配置风险监控，当令地作念出相应的调整。   本基金依托于基金握住东谈主的投资研究平台，风雅追踪中国经济结构转型的鼎新标的，努 力探寻在调结构、促鼎新中具备长久价值增长后劲的上市公司。股票投资领受定量和定性分 析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险脾气，对组合进行优化，在合                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 理风险水平下追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在市集价钱显明高于 其内在合理价值时当令卖出证券。   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主关联信 息暴露情况，关注刊行东谈主基本面情况、市集估值等身分，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的选拔。   在选拔债券品种时，起原根据宏不雅经济、资金面动向、刊行情面况和投资东谈主行动等方面 的分析判断改日利率期限结构变化，并充分沟通组合的流动性握住的本质情况，配置债券组 合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等笃定债券组合的类属配置；再次， 在上述基础上利用债券订价时期选拔个券，选拔被价钱低估的债券进行投资。   本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券合座流动性相对较差，且合座信 用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个脾气要求在具体的投资过程中，应选定更为谨 慎的投资策略。本基金投资该类债券的中枢重心是分析和追踪发借主体的信用基本面，并综 合沟通信用基本面、债券收益率和流动性等要素，笃定最终的投资决策。   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子 寻求其合理估值水平，并充分沟通权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要沟通运用 的策略包括：价值挖掘策略、赚钱保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保 护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。   资产支执证券投资要道在于对基础资产质料及改日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限定资产支执证券的总体投资规模并进行散布投资，以 镌汰流动性风险。   本基金在进行股指期货投资时，领受流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集 和期货市集运行趋势的研究，结合资指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产 进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金握住东谈主将 充分沟通股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融滋生品的杠杆作用，以达到镌汰投资 组合的合座风险的目的。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交易方式的改进等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适合程 序后，将其纳入投资规模以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例规模为 0-95%，债券、资产支 执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、 权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产净值的   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东谈主握住的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金执有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金握住东谈主握住的全部基金执有的吞并权证，不得逾越该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金资产净值的   （8）本基金握住东谈主握住的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的依期开 放基金）执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金握住东谈主握住的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司 可通顺股票的 30%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金不合乎 该比例限制的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致；   （11）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （13）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券规模的 10％；   （14）本基金握住东谈主握住的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券，不得 逾越其各种资产支执证券整个规模的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级回报发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金在天下银行间同行市齐集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （18）在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； 在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得逾越基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出期货 合约价值不得逾越基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，整个（轧差野心）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （19）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的 10%；   （20）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施, 与境内上市交易 的股票合并野心;   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券或期货市集波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述端正投资比 例的，基金握住东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的败落情形除外。   基金握住东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起入手。   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   为养息基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金握住东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行径。   基金握住东谈主运用基金财产买卖基金握住东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、本质限定东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，遵命执有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律律例赐与暴露。要紧关联交易应提交基金握住东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的独处董事通过。基金握住东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金的功绩比拟基准为：东谈主民币三年期依期入款利率（税后）+2%   东谈主民币三年期依期入款利率以中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币三年期入款基准利 率为准。若将来中国东谈主民银行罢手公布金融机构东谈主民币三年期入款基准利率，基金握住东谈主将 根据四大国有银行公布并实施的东谈主民币三年期入款利率的算术平均值再行野心东谈主民币三年 期依期入款利率。四大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国斥地银行和中国农业银行。   若是今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集开阔接受的功绩比拟基准推 出，或者是市集上出现愈加允洽用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，无需召开基金份 额执有东谈主大会。若是本基金功绩比拟基准所参照的指数在改日不再发布时，基金握住东谈主不错 按联系监管部门要求履行联系手续后，依据养息基金份额执有东谈主正当权益的原则，录取一样 的或可替代的指数当作功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额执有东谈主大会。   本基金为混杂型基金，其长久平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市集基金。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 执有东谈主的利益。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。   基金握住东谈主的董事会及董事保证本回报所载而已不存在子虚纪录、误导性叙述或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本回报中的财务方针、净值推崇和投资组合回报 等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。   基金握住东谈主承诺以真挚信用、辛苦尽责的原则握住和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书。   本投资组合回报所载数据摈弃 2024 年 3 月 31 日（未经审计）。                                               占基金总资产的比例       序号         款式         金额（元）                                                  （%）             其中：股票             27,304,643.96         14.32             其中：债券            159,529,545.60         83.68                 资产支执证券                    -             -                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）           其中：买断式回购的                       -              -           买入返售金融资产           金整个                                               金额单元：东谈主民币元                                               占基金资产净值比例     代码         行业类别        公允价值（元）                                                  （％） A         农、林、牧、渔业                        -              - B         采矿业                  2,988,035.00           1.74 C         制造业                 19,249,314.06          11.24 D         电力、热力、燃气及             341,600.00            0.20           水坐蓐和供应业 E         建筑业                   441,732.00            0.26 F         批发和零卖业                340,032.00            0.20 G         交通运输、仓储和邮             355,555.20            0.21           政业 H         住宿和餐饮业                          -              - I         信息传输、软件和信            1,079,762.00           0.63           息时期服务业 J         金融业                  1,550,921.70           0.91 K         房地产业                            -              - L         租出和商务服务业              608,316.00            0.36 M         科学研究和时期服务                       -              -           业 N         水利、环境和群众设             349,376.00            0.20           施握住业 O         住户服务、修理和其                       -              -           他服务业 P         辅助                              -              - Q         卫生和社会作事                         -              - R         文化、体育和文娱业                       -              - S         空洞                              -              -           整个                  27,304,643.96          15.94                              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   本基金本回报期末未执有港股通投资股票。 明细                                                             占基金资产  序号             股票代码           股票称呼     数目（股）       公允价值（元） 净值比例                                                              （％）                                                             金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产净值比例           序号                 债券品种        公允价值（元）                                                                （％）                         其中：政策性金融债           10,188,606.56           5.95                      南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 细                                                    金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产     序号    债券代码         债券称呼      数目（张）       公允价值（元） 净值比例                                                       （％）                       MTN012                            4                       MTN015                            0                       MTN004                            5 券投资明细     本基金本回报期末未执有资产支执证券。 明细     本基金本回报期末未执有贵金属。 细     本基金本回报期末未执有权证。     无。                 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）    本基金在进行股指期货投资时，领受流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集 和期货市集运行趋势的研究，结合资指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产 进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金握住东谈主将 充分沟通股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融滋生品的杠杆作用，以达到镌汰投资 组合的合座风险的目的。    回报期末本基金未执有国债期货执仓。    无。    无。 立案访问，或在回报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。如是，还应 春联系证券的投资决策步履作念出评释    回报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在回报编制 日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 如是，还应付联系股票的投资决策步履作念出评释    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库，本基金握住东谈主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                            南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                                                               单元：东谈主民币元              序号                      称呼                  金额（元）                                                         金额单元：东谈主民币元                                                               占基金资产净值      序号              债券代码           债券称呼     公允价值（元）                                                                比例（％）     本基金本回报期末投资前十名股票中不存在通顺受限情况。     基金握住东谈主依照遵照法守、真挚信用、辛苦尽责的原则握住和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     南边利鑫纯真配置混杂 A                                              功绩比拟                            净值增长     功绩比拟              净值增长                            基准收益    阶段                      率圭臬差     基准收益               ①－③         ②－④               率①                             率圭臬差                             ②        率③                                               ④                        南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 自基金成   53.98%           0.20%    42.35%    0.01%   11.63%    0.19% 立起于今   南边利鑫纯真配置混杂 C                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          19.21%    0.22%    25.30%    0.01%   -6.09%    0.21% 立起于今 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产独处于基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和 《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金握住东谈主、基金托管东谈主因照章打消、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的，基金财产不属于其清管待产。基金握住东谈主握住运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金握住东谈主握住运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                  §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易场面的交易日以及国度法律律例端正需要对 外暴露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、滋生器具和其它投资等执续以公允价值计量的金融资产及负 债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近交易市价，笃定公允价钱；   （2）交易所市集上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），采 用估值时期笃定公允价值；   （3）交易所上市的可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整 最近交易市价，笃定公允价钱；   （4）交易所上市的资产支执证券，领受估值时期笃定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，领受估值时期笃定公允 价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，吞并股票在交易所上市后，按交易所上市的 吞并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关联规 定笃定公允价值。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 定公允价值。 最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 基金握住东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新端正估值。   如基金握住东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步履及联系法 律律例的端正或者未能充分养息基金份额执有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据关联法律律例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金握住东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金握住东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金握住东谈主对基金资产净值的野心 结果对外赐与公布。   四、估值步履 量野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金握住东谈主应每个作事日野心基金资产净值及基金份额净值，并按端正暴露。 同的端正暂停估值时除外。基金握住东谈主每个作事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金握住东谈主对外公布。   五、估值空幻的处理   基金握住东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值空幻时，视为基金份额净值 空幻。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   本基金运作过程中，若是由于基金握住东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的特别形成估值空幻，导致其他当事东谈主遇到损失的，特别的使命东谈主应当对由于该 估值空幻遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值空幻处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值空幻的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现偶而期水平不 能意料、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述端正实施。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易而已灭失或被空幻处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值空幻已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值空幻使命方应实时协作各方， 实时进行转变，因转变估值空幻发生的用度由估值空幻使命方承担；由于估值空幻使命方未 实时转变已产生的估值空幻，给当事东谈主形成损失的，由估值空幻使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值空幻使命方照旧积极协作，况且有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行转变而 未转变，则其应当承担相应抵偿使命。估值空幻使命方应付转变的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值空幻已得到转变。   （2）估值空幻的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值空幻的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值空幻而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值空幻 使命方仍应付估值空幻负责。若是由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值空幻使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的规模内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的职权；若是赢得 不当得利确当事东谈主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿 额加上照旧赢得的不当得利返还的总和逾越其本质损失的差额部分支付给估值空幻使命方。   （4）估值空幻调整领受尽量还原至假定未发生估值空幻的正确情形的方式。   估值空幻被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值空幻发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值空幻发生的原因笃定 估值空幻的使命方；   （2）根据估值空幻处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值空幻形成的损失进行评估；   （3）根据估值空幻处理原则或当事东谈主协商的方法由估值空幻的使命方进行转变和抵偿 损失；               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （4）根据估值空幻处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行转变，并就估值空幻的转变向关联当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值野心出现空幻时，基金握住东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）空幻偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；空幻偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 基金应当暂停估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金握住东谈主负责野心，基金托管东谈主 负责进行复核。基金握住东谈主应于每个敞开日交易收尾后野心当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核证实后发送给基金握住东谈主，由基 金握住东谈主对基金净值赐与公布。   八、败落情况的处理 金资产估值空幻处理。 误等，基金握住东谈主和基金托管东谈主天然照旧选定必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发 现空幻的，由此形成的基金资产估值空幻，基金握住东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿使命。但基金 握住东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施放松或摒除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                §12 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金吞并类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金握住东谈主、登记机构可对基金收 益分派原则进行调整，不需召开基金份额执有东谈主大会。   四、收益分派有筹谋   基金收益分派有筹谋中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹谋的笃定、公告与实施   本基金收益分派有筹谋由基金握住东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润野心截止日）的时候不得逾越 15 个作事日。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的野心方法，依照登记机构联系业务规则执 行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的端正。                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。握住费的野心方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东谈主向基金托管东谈主发 送基金握住费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金握住东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   销售服务费的野心方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金握住东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金握住东谈主并由基金握住东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联律例及相应左券端正，按费 用本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度调整   基金握住东谈主不错根据与基金份额执有东谈主利益一致的原则，结合居品脾气和投资东谈主的需求 建树基金握住费率的结构和水平。   基金握住东谈主和基金托管东谈主可根据基金规模等身分协商一致，酌情调低基金握住费率、托 管费率和销售服务费率，无需召开基金份额执有东谈主大会。除根据法律律例要求进步该等酬金 圭臬之外，进步上述费率需经基金份额执有东谈主大会决议通过。基金握住东谈主必须于新的费率实 施日前在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的端正。 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度暴露； 按照关联端正编制基金司帐报表； 式证实。   二、基金的年度审计 事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                 §15 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基金 合同》过甚他关联端正。联系法律律例对于信息暴露的暴露方式、暴露内容、登载媒介、报 备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金握住东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介暴露，并保证基金投资东谈主约略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或 者复制公开暴露的信息而已。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除相当评释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品而已提要 有东谈主大会召开的规则及具体步履，评释基金居品的脾气等波及基金投资东谈主要紧利益的事项的 法律文献。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息暴露及基金份额执有东谈主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金握住东谈主应当 在三个作事日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金握住东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金握住东谈主不再更新招募评释书。   本基金在招募评释书的显赫位置暴露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并评释投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募评释书（更新）等文献中暴露股指期货交易情况，包括投资政策、执仓情 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎 既定的投资政策和投资主见。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品而已提要的信息发生要紧变更的，基金握住东谈主应当 在三个作事日内，更新基金居品而已提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品而已提要其他信息发生变更的，基金握住东谈主至少每年更新一次。基金休止运作 的，基金握住东谈主不再更新基金居品而已提要。基金居品而已提要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值推崇、投成本基金波及的用度、风险揭示与环节提醒等中国证监会端正的披 露事项，联系内容不得与基金合同、招募评释书有本色性相反。基金握住东谈主将在《信息暴露 办法》实施之日起一年内，按照《信息暴露办法》、《基金合同》及基金招募评释书端正的 基金居品而已提要编制、暴露与更新要务实施。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金握住东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金握住东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金握住东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募评释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金握住东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金握住东谈主应当至少每周 在指定网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金握住东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金握住东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金握住东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的野心方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东谈主约略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金依期回报，包括包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金握住东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在指定网站上，并将年度回报提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所审计。   基金握住东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在指定网站上，并将中期回报提醒性公告登载在指定报刊上。   基金握住东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金握住东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   本基金在季度回报、中期回报、年度回报等依期回报和招募评释书(更新)等文献中暴露 中小企业私募债券的投资情况。   本基金在季度回报、中期回报、年度回报等依期回报等文献中暴露股指期货交易情况， 包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资主见。   本基金在基金年报及中期回报中暴露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和回报期内系数的资产支执证券明细。本基金在基金季度回报中暴露其执 有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   基金运作期间，如回报期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金握住东谈主至少应当在基金依期回报“影响投资者决策的 其他环节信息”项下暴露该投资者的类别、回报期末执有份额及占比、回报期内执有份额变 化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的败落情形除外。   基金执续运作过程中，应当在基金年度回报和中期回报中暴露基金组合资产情况过甚流 动性风险分析等。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （七）临时回报   本基金发生要紧事件，关联信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 十； 基金托管东谈主过甚基金托管部门负责东谈主受到严重行政处罚； 或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更；                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）清醒公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集富贵传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东谈主权益的，联系 信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清醒，并将关联情况立即回报中国证监会。   （九）清理回报   基金合同休止的，基金握住东谈主应当组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作出清 算回报。基金财产清理小组应当将清理回报登载在指定网站上，并将清理回报提醒性公告登 载在指定报刊上。   （十）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募评释 书的端正进行信息暴露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息暴露事务握住   基金握住东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露握住轨制，指定特意部门及高等握住东谈主 员负责握住信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息暴露内容与 口头准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 握住东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期回报、更新 的招募评释书、基金居品而已提要、基金清理回报等公开暴露的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金握住东谈主出具书面文献或者盖印或者 XBRL 电子方式复核证实。   基金握住东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔暴露信息的报刊。基金握住东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证联系报送信息的真 实、准确、好意思满、实时。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   基金握住东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介暴露信息，可是其他群众媒介不得早于指定媒介暴露信息，况且在不同媒介上暴露吞并 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计回报、法律意见书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金握住东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步履   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东谈主大会。基金握住东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金握住东谈主应实时向基金销售机构提醒侧袋机制启用的联系事宜。   侧袋机制启用后五个作事日内，基金握住东谈主应礼聘于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金执有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的入手资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的建树   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入吞并个侧袋账户。基金握住东谈主可为本基金 建树多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建树账套，实行独处核算。   基金握住东谈主应付侧袋账户份额实行独处握住，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 独处的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 标志 S+侧袋账户建立日历”口头设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 标志当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金握住东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额执多情面况为 基础，证实侧袋账户执有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产全都清理后，基金握住东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金握住东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金握住东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募评释书“基金的收益与分派”部分端正的收益分派约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取握住费。   基金握住东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金握住东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产还原流动性后，基金握住东谈主应当按照份额执有东谈主利益最大化原则制定变 现有筹谋，将侧袋账户资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金握住东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金握住东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金握住东谈主应参照基金清理回报的联系要求，在休止侧 袋机制后实时礼聘合乎《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产全都清理后，基金握住东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的败落标 识。   九、侧袋机制的信息暴露              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金握住东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和休止侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等环节信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额执有 东谈主支付的款项、联系用度发生情况等环节信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金握住东谈主在每次处置 变现后均应按照联系法律、律例要求实时发布临时公告。   基金握住东谈主应按照招募评释书“基金的信息暴露”部分端正的基金净值信息暴露方式和 频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 暴露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期回报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在依期回报中单独进行暴露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的入手资产、入手欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）回报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产联系的用度情况过甚他与特 定资产景色联系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及联系风险提醒。   基金握住东谈主可根据特定资产处置进展情况暴露回报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金握住东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的联系端正，如将来法律律例或监管规则修改导致联系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                   §17 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资激情和交易轨制等各种身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 市集远景、行业竞争、东谈主员教化等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各种化来散布这种非系统风险，但弗周密都规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中； 关联的风险，单一的久期方针并弗成充分响应这一风险的存在； 响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。   二、握住风险   在基金握住运作过程中基金握住东谈主的学问、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成握住风险。   三、流动性风险   本基金属敞开式基金，在系数敞开日握住东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。若是出现较大数 额的赎回肯求，则使基金资产变现穷困，基金濒临流动性风险。              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   本基金领受敞开方式运作，基金握住东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时候为上海证券交易所、深圳证券交易所的平方交易日的交易时候，但基金握住东谈主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   本基金的投资规模为国内照章刊行上市的各种股票、债券及中国证监会批准的其他投资 品种，投资标的均在中国证监会及联系法律律例端正的正当规模之内，且一般具备邃密的市 场流动性和可投资性。本基金投资规模的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为混杂型 基金，本基金领受定量分析和定性分析相结合的方法，在保执总体风险水平相对踏实的基础 上，力图投资组合的稳妥升值。根据《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险握住端正》 的联系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险握住措施， 因此本基金流动性风险也不错得到有用限定。   当单个敞开日基金的净赎回肯求逾越基金总份额的 10%时，本基金将可能无法实时赎回 执有的全部基金份额，即以为是发生了多量赎回。当基金出现多量赎回时，基金握住东谈主不错 根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分缓期赎回。连气儿 2 个敞开日以上(含本数) 发生多量赎回，如基金握住东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回申 请不错减速支付赎回款项，但不得逾越 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额执有东谈主逾越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金握住东谈主不错缓期办理赎回肯求。如基金握住东谈主对于其逾越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施缓期办理，缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一敞开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分当作当日有用赎回肯求，基金握住东谈主不错根据“全额赎回” 或“部分缓期赎回”的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额执有东谈主的赎回肯求一 并办理。   本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险握住器具，当作特定情形下基金握住东谈主流动性风险握住的辅助措施，包括但 不限于缓期办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金握住东谈主应时刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险握住工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。   四、其他风险                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   五、本基金专有的风险 债券市集的变化均会影响到基金功绩推崇，基金净值推崇因此可能受到影响。本基金握住东谈主 将判辨专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的久了研究，执续优 化组合配置，以限定特定风险。 企业领受非公开方式刊行的债券。   由于弗成公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会镌汰市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各种材料不 公开发布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融滋生品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金愉快建立或者撑执股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货领受保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司背信而产生损失的风险。   （7）操立场险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现差错或者草率，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅 波动甚而出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激勉的风险； 存托凭证执有东谈主在分成派息、专揽表决权等方面的败落安排可能激勉的风险；存托左券自动 敛迹存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息暴露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场开阔法则等作念出的概述性姿色，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金握住东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才调与居品风险之间的匹配熟习。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险握住器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于有用阻难并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额平方敞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金握住东谈主在基金依期 回报中暴露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金握住东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金握住东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   启用侧袋机制后，基金握住东谈主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账 户资产，并根据联系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金暴露的功绩方针弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）        §18 基金合同的变更、休止和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金握住东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 连结的；   三、基金财产的清理 组，基金握住东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组联合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）礼聘具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘 请讼师事务所对清理回报出具法律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 为有意的清理方法，本基金财产的清理可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额执 有东谈主大会。联系法律律例或监管部门另有端正的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有筹谋，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理回报经具有证券、期货联系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理回报登载在指定网站上，并将清理回报提醒性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                §19 基金合同的内容摘录   一、基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主的职权、义务   （一）基金握住东谈主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并握住基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金握住费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度关联法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派有筹谋；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司专揽推进职权及债权东谈主职权，为基金的 利益专揽因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通；   （14）在顺从届时有用的法律律例和监管端正，且对基金份额执有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清理等款项，基金握住东谈主有权代表基金份额 执有东谈主在必要限制内以基金资产当作质押进行融资；   （15）以基金握住东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益专揽诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）在合乎关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、调换、 非交易过户和定投等业务规则，在法律律例和本基金合同端正的规模内决定和调整基金的除 调高握住费率、托管费率、销售服务费率之外的基金联系费率结构和收费方式；   （18）寄予第三方机构办理本基金的交易、清理、估值、结算等业务；              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （19）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎辛苦的原则握住和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 握住和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务握住及东谈主事握住等轨制，保证所握住 的基金财产和基金握住东谈主的财产彼此独处,对所握住的不同基金辞别握住，辞别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适合合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按关联端正野心并暴露基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，履行信息暴露及回报义务；   （12）保守基金生意神秘，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予隐讳，不向他东谈主泄露，但向 监管机构、司法机关、审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派有筹谋，实时向基金份额执有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额执有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产握住业务行径的司帐账册、报表、记录和其他联系而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或而已在端正时候发出，况且保证投资东谈主 约略按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到关联而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；                 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （19）濒临打消、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会并陈诉基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金握住东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金握住东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金握住东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益专揽诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金握住东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成收效，基金 握住东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后   （25）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金握住东谈主对本基金的投资运作，如发现基金握住东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应陈诉中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据联系市集规则，为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货等交易资金清理。   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金握住东谈主更换时，提名新的基金握住东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以真挚信用、辛苦尽责的原则执有并安全看护基金财产；   （2）建树特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务握住及东谈主事握住等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处；对 所托管的不同的基金辞别建树账户，独处核算，分账握住，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金握住东谈主代表基金鉴定的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金握住东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正另有端正外， 在基金信息公开暴露前赐与隐讳，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关、审计、法律 等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金握住东谈主野心的基金份额净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，评释基金握住 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金握住东谈主有未实施 《基金合同》端正的行动，还应当评释基金托管东谈主是否选定了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系而已 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金握住东谈主查对；   （14）依据基金握住东谈主的指示或关联端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额执有东谈主大会或配 合基金握住东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》和《托管左券》的端正监督基金握住东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临打消、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时回报中国证监会和银行业监 督握住机构，并陈诉基金握住东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而罢职；   （20）按端正监督基金握住东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金握住东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （三）基金份额执有东谈主的职权与义务   基金投资东谈主执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息而已；   （7）监督基金握住东谈主的投资运作；   （8）对基金握住东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募评释书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息暴露，实时专揽职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额规模内，承担基金蚀本或者《基金合同》休止的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的步履和规则                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金握住东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作方式；   （5）进步基金握住东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬和进步销售服务费收费圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、规模或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会步履；   （10）基金握住东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或整个执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以 基金握住东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额执有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金握住费、基金托管费、销售服务费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （3）在法律律例和《基金合同》端正的规模内且在对现有基金份额执有东谈主利益无本色 性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；   （4）在不违犯法律律例、《基金合同》的端正以及对基金份额执有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，调整关联基金认购、申购、赎回、调换、非交易过户、转托管等业务的规 则；   （5）在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，增多、减少或调整基金份额类别建树及对基金份额分类办法、规则进行调整；   （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （7）连气儿 50 个作事日基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 1 亿元情 形的，基金合同休止；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金握住东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金握住东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金握住东谈主，基金握住东谈主应当配合； 额执有东谈主大会，应当向基金握住东谈主漠视书面提议。基金握住东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知漠视提议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金握住东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知漠视提 议的基金份额执有东谈主代表和基金握住东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见知基金握住东谈主，基金握住东谈主应当配合； 有东谈主大会，而基金握住东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金握住东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、干 扰。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉方式 额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （4）授权寄予评释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设揣摸东谈主姓名及揣摸电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所选定的具体通讯方式、寄予的公证机关过甚揣摸方式和揣摸东谈主、表决 意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金握住东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面陈诉基金握住东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金握住东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金握住东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金握住东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主执有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释注解合乎法律律例、《基金合同》和会议陈诉的端正， 况且执有基金份额的凭证与基金握住东谈主执有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证闪现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主陈诉的非 现场方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个作事日内连气儿公布联系 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金握住东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈诉端正的方式收取基金份额执 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金握住东谈主经陈诉不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄予东谈主执 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释注解合乎法律律例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 他方式召开，基金份额执有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体 方式由会议召集东谈主笃定并在会议陈诉中列明。 决的，授权方式不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金握住东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召勾通议的陈诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主执东谈主按照下列第七条文定步履笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金握住              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 东谈主授权出席会议的代表，在基金握住东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主执；若是基金握住东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金握住东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 揣摸方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起原由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有同等表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相当决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 握住东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》以相当决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证评释注解，不然提交合乎会议通 知中端正的证实投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头合乎会议陈诉端正的表 决意见视为有用表决，表决意见迁延不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金握住东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议入手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然 由基金握住东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金握住东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金握住东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行清点并由大会主执东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主执东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金握住东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金握住东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金握住东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额执有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金握住东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议。 收效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金握住东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的，基 金握住东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需 召开基金份额执有东谈主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的败落约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额 执有东谈主辞别执有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系基金份额执有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）；                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分派原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金吞并类别每一基金份额享有同瓜分派权；                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   在对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金握住东谈主、登记机构可对基金收 益分派原则进行调整，不需召开基金份额执有东谈主大会。   （四）收益分派有筹谋   基金收益分派有筹谋中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有筹谋的笃定、公告与实施   本基金收益分派有筹谋由基金握住东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润野心截止日）的时候不得逾越 15 个作事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的野心方法，依照登记机构联系业务规则执 行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的端正。   四、与基金财产握住、运作关联用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。握住费的野心方法如下：                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东谈主向基金托管东谈主发 送基金握住费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金握住东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。   销售服务费的野心方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金握住东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金握住东谈主并由基金握住东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联律例及相应左券端正，按 用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资规模   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、场地政府债券、中小企业私募债券、可调换债券               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 过甚他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、股指期货以及经中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但需合乎中国证监会的联系端正。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例规模为 0-95%。 债券、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、 货币市集器具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金 资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行适合步履后，可 以将其纳入投资规模。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例规模为 0-95%，债券、资产支 执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、 权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产净值的   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东谈主握住的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金执有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金握住东谈主握住的全部基金执有的吞并权证，不得逾越该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金资产净值的   （8）本基金握住东谈主握住的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的依期开 放基金）执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金握住东谈主握住的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司 可通顺股票的 30%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金不合乎 该比例限制的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致；   （11）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （13）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券规模的 10％；   （14）本基金握住东谈主握住的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券，不得 逾越其各种资产支执证券整个规模的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级回报发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金在天下银行间同行市齐集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （18）在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； 在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得逾越基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出期货 合约价值不得逾越基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，整个（轧差野心）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （19）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的 10%；   （20）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施，与境内上市交易 的股票合并野心；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券或期货市集波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述端正投资比 例的，基金握住东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的败落情形除外。   基金握住东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起入手。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   为养息基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金握住东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行径。   基金握住东谈主运用基金财产买卖基金握住东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、本质限定东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，遵命执有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律律例赐与暴露。要紧关联交易应提交基金握住东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的独处董事通过。基金握住东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的野心方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 量野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金握住东谈主应每个作事日野心基金资产净值及基金份额净值，并按端正暴露。 同的端正暂停估值时除外。基金握住东谈主每个作事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金握住东谈主对外公布。   七、基金合同覆没和休止的事由、步履以及基金财产的清理方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金握住东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 连结的；   （三）基金财产的清理 组，基金握住东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组联合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）礼聘具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘 请讼师事务所对清理回报出具法律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 为有意的清理方法，本基金财产的清理可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额执 有东谈主大会。联系法律律例或监管部门另有端正的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   依据基金财产清理的分派有筹谋，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理回报经具有证券、期货联系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理回报登载在指定网站上，并将清理回报提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有敛迹力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不时赤诚、辛苦、尽责地履行基金 合同端正的义务，养息基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金握住东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。                   南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                §20 基金托管左券的内容摘录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金握住东谈主（或简称“握住东谈主”）   称呼：南边基金握住股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   建树日历：1998 年 3 月 6 日   批准建树机关及批准建树文号：中国证券监督握住委员会证监基字19984 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 3.6172 亿元   存续期限：执续经营   揣摸电话：0755-82763888   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营规模：接管东谈主民币入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇告贷；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信访问、盘问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：执续经营   二、基金托管东谈主对基金握住东谈主的业务监督和核查              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （一）基金托管东谈主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，建立联系的时期系 统，对基金握住东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、场地政府债券、中小企业私募债券、可调换债券 过甚他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、股指期货以及经中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但需合乎中国证监会的联系端正。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例规模为 0-95%。债券、资产支执证券、 债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产净值的 5%。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行适合步履后，可 以将其纳入投资规模。   基金握住东谈主应将拟投资的各投资品种的具体规模提供给基金托管东谈主。基金握住东谈主不错根 据本质情况的变化，对各投资品种的具体规模赐与更新和调整，并应实时陈诉基金托管东谈主。 基金托管东谈主根据上述投资规模对基金的投资进行监督；   （1）本基金股票投资占基金资产的比例规模为 0-95%，债券、资产支执证券、债券回 购、银行入款（包括左券入款、依期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、权证、股指期 货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产净值的 5％；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东谈主握住的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金执有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金握住东谈主握住的全部基金执有的吞并权证，不得逾越该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金资产净值的               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （8）本基金握住东谈主握住的且由本基金托管东谈主托管的全部敞开式基金（包括敞开式基金 以及处于敞开期的依期敞开基金）执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公 司可通顺股票的 15%；本基金握住东谈主握住的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合执有一家 上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金不合乎 该比例限制的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致；本基金握住 东谈主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接受质押品的天禀要求与本基金合同约定的投资规模保执一致，并承担由于不一 致所导致的风险或损失；   （11）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （13）本基金执有的吞并(指吞并信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券规模的 10％；   （14）本基金握住东谈主握住的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产支执证券，不得 逾越其各种资产支执证券整个规模的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级回报发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金在天下银行间同行市齐集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （18）在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； 在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得逾越基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖出期货 合约价值不得逾越基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，整个（轧差野心）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （19）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的 10%；               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （20）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施, 与境内上市交易 的股票合并野心;   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券或期货市集波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金握住东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述端正投资比 例的，基金握住东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的败落情形除外。   基金握住东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起入手。   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律律例的端正、基金合同的约定及本左券的约定，对基 金资产净值野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分派、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金握住东谈主违犯法律 律例的端正及本左券的约定，应实时提醒基金握住东谈主限期纠正，基金握住东谈主收到提醒后应及 时查对质实并以书面形势对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 提醒事项进行复查。基金握住东谈主对基金托管东谈主提醒的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东谈主应实时向中国证监会回报。   （四）基金托管东谈主发现基金握住东谈主的投资指示违犯法律律例或本左券的端正，应当拒却 实施，实时提醒基金握住东谈主，并依照法律律例的端正实时向中国证监会回报。基金托管东谈主发 现基金握住东谈主依据交易步履照旧收效的指示违犯法律律例或本左券端正的，应当实时提醒基 金握住东谈主，并依照法律律例的端正实时向中国证监会回报。   （五）基金握住东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在端正 时候内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督回报的，基金握住东谈主应积极配合提供联系数据而已和制 度等。   三、基金握住东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本左券的有用期内，在不违犯平正、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主顺从联系 法律律例过甚行业监管要求的基础上，基金握住东谈主有权对基金托管东谈主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 户和证券账户、复核基金握住东谈主野心的基金资产净值和基金份额净值、根据基金握住东谈主指示 办理清理交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金握住东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账握住、无 方正根由未实施或蔓延实施基金握住东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯法律律例及 本左券关联端正时，应实时以书面形势陈诉基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应 实时查对并实时回复基金握住东谈主。在限期内，基金握住东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金握住东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应依照法律律例的端正回报中国证监会。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金握住东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系而已以 供基金握住东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在端正时候内回复基金握住东谈主并改正。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 金合同》及本左券另有端正，不得自交运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额执有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等关联端正的，由基金握住东谈主在法依期 限内礼聘具有从事联系业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资回报，出具的 验资回报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和握住 托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。               南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 金握住东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行径。   （四）基金进行依期入款投资的账户开设和握住   基金握住东谈主以基金口头在基金托管东谈主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户，基 金托管东谈主负责该账户的日常握住以及银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户相 关信息变更过程中，基金握住东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的联系而已。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和握住 算有限使命公司开设证券账户。 金握住东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行径。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正实施。 关账户的开设、使用的，若无联系端正，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、 使用的端正。   （六）债券托管专户的开设和握住   基金合同收效后，基金握住东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足天下银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限使命公司与银行间市集清理所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券市集债券和资金的清理。在上述手续办理罢了之后，由基金托管东谈主负责向 中国东谈主民银行报备。   （七）基金财产投资的关联有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善看护。 基金托管东谈主对其之外机构本质有用限定的有价凭证不承担使命。   （八）与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的看护   基金托管东谈主按照法律律例看护由基金握住东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及 关联凭证。基金握住东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有端正外，基金握住东谈主在代表基金签署与基金关联              南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 的要紧合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金握住东谈主和基金托管东谈主至少各执 有一份原来的原件。要紧合同由基金握住东谈主与基金托管东谈主按端正各自看护至少 15 年。   五、基金资产净值野心和司帐核算   （一）基金资产净值的野心和复核 资产净值除以野心日该基金份额总和后的价值。 券投资基金司帐核算业务指引》过甚他法律律例的端正。用于基金信息暴露的基金资产净值 和基金份额净值由基金握住东谈主负责野心，基金托管东谈主复核。基金握住东谈主应于每个交易日收尾 后野心得出当日的该基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主应付净值野心结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金握住东谈主，由 基金握住东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金握住东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及联系法律律例的端正或者未能充分养息基金份额执有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值空幻。当基金份额净值出现空幻时，基金握住东谈主应当立即赐与纠正，并选定合理的措 施防患损失进一步扩大；当计价空幻达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东谈主应当报中国 证监会备案；当计价空幻达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东谈主应当在报中国证监会备 案的同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有端正的，按其端正处理。 有东谈主的本质损失，基金握住东谈主应付此承担使命。若基金托管东谈主野心的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该损失不承担使命；若基金托管东谈主野心的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也原意 担部分未正确履行复核义务的使命。若是上述空幻形成了基金财产或基金份额执有东谈主的不当 得利，且基金握住东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿使命，则基金握住东谈主应负责向不当得利 之主体见解返还不当得利。若是返还金额不及以弥补基金握住东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 金握住东谈主和基金托管东谈主天然照旧选定必要、适合、合理的措施进行查验，可是未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值空幻，基金握住东谈主和基金托管东谈主不错罢职抵偿使命。但基金 握住东谈主和基金托管东谈主应当积极选定必要的措施放松或摒除由此形成的影响。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 达成一致，基金握住东谈主不错按照其对基金份额净值的野心结果对外赐与公布，基金托管东谈主可 以将联系情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金握住东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的吞并记账方法和会 计处理原则，辞别独赶快建树、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金握住东谈主 的处理方法为准。   基金握住东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金握住东谈主和基金托管东谈主每月辞别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个作事日内完成；招募评释书在《基金合同》收效后每六个月更新并公告一次， 于该等期间届满后 45 日内公告。季度回报应在每个季度收尾之日起 10 个作事日内编制罢了 并于每个季度收尾之日起 15 个作事日内赐与公告；半年度回报在司帐年度半年终了后 40 日 内编制罢了并于司帐年度半年终了后 60 日内赐与公告；年度回报在司帐年度收尾后 60 日内 编制罢了并于司帐年度终了后 90 日内赐与公告。基金合同收效不及两个月的，基金握住东谈主 不错不编制当期季度回报、半年度回报或者年度回报。   基金握住东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面陈诉基金握住东谈主。基金握住东谈主在季度报 告完成当日，将关联回报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个作事日内完成 复核，并将复核结果书面陈诉基金握住东谈主。基金握住东谈主在半年度回报完成当日，将关联回报 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个作事日内完成复核，并将复核结果书 面陈诉基金握住东谈主。基金握住东谈主在年度回报完成当日，将关联回报提供基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主应在收到后 15 个作事日内完成复核，并将复核结果书面陈诉基金握住东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来去均以加密传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金握住东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 握住东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金握住东谈主提供的回报上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是基金握住 东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金握住东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   六、基金份额执有东谈主名册的看护   （一）基金份额执有东谈主名册的内容   基金份额执有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额执有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额执有东谈主名册，基金握住东谈主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额执有东谈主名册以及基金份额执有东谈主大会登记日的基金份额执有东谈主名册， 基金握住东谈主应在联系的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额执有东谈主名册的看护   基金托管东谈主应妥善看护基金份额执有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存执有东谈主名册， 基金握住东谈主应实时向中国证监会回报，并代为履行看护基金份额执有东谈主名册的职责。基金托 管东谈主应付基金握住东谈主由此产生的看护费给予补偿。   七、适用法律与争议处罚方式   （一）本左券适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   （二）基金握住东谈主与基金托管东谈主之间因本左券产生的或与本左券关联的争议可通过友好 协商处罚。但若自一方书面漠视协商处罚争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处罚的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东谈主仍应履行本左券的其他端正。   八、托管左券的变更、休止与基金财产的清理   （一）托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何打破。   （二）托管左券的休止   发生以下情况，本托管左券应当休止：                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）   （三）基金财产的清理   基金握住东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律律例的端正对本基金的财产进 行清理。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）               §21 基金份额执有东谈主服务   对基金份额执有东谈主的服务主要由基金握住东谈主及销售机构提供，以下是基金握住东谈主提供的 主要服务内容。基金握住东谈主根据基金份额执有东谈主的需要和市集的变化，有权在合乎法律律例 的前提下，增多和修改联系服务款式。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金握住东谈主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港相当行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额执有东谈主享有的服务 款式一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金握住东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关联 基金握住东谈主电子直销具体规则请参见基金握住东谈主网站联系公告和业务规则。   二、信息查询及交易证实服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金握住东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金握住东谈主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、握住东谈主称呼、基金代码、 风险品级、执有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期回报和 基金握住东谈主最新动态等各种而已。   （二）基金交易证实服务   基金握住东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的形势实时向通过基金握住东谈主直销渠 谈投资并执有本公司基金份额的执有东谈主见知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证实日历、证实份额和金额等信息。基金份额执有东谈主通过非直销销售机构办理基金握住东谈主基 金份额交易业务的，联系信息证实服务请参照各销售机构本质业务经过及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金握住东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的形势向通过基金握住东谈主 直销渠谈投资并执有基金握住东谈主基金份额的执有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额执有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的揣摸方式不祥、空幻、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平方收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金握住东谈主网站，或拨打基金握住东谈主客服热线查询、 查对、变更预留揣摸方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金握住东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主联系的账户服务陈诉、交易证实陈诉、环节公 告陈诉、行径音讯、营销信息、客户轻柔等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按照联系指引退订，或通过基金握住 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金握住东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线赢得投资盘问、业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金握住东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式赢得投资盘问、业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金握住东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金握住东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）                 §22 其他应暴露事项           标题                          公告日历 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2024   2024-04-22 年第 1 季度回报 南边基金握住股份有限公司对于旗下部分基      2024-04-12 金调整基金份额净值估值精度并鼎新联系法 律文献的公告 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2023   2024-03-30 年年度回报 南边基金对于旗下部分基金增多博时钞票为      2024-02-01 销售机构及灵通联系业务的公告 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2023   2024-01-22 年第 4 季度回报 南边基金对于旗下部分基金增多招商银行动      2023-11-28 销售机构及灵通联系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多江苏银行动      2023-11-13 销售机构及灵通联系业务的公告 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2023   2023-10-25 年第 3 季度回报 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2023   2023-08-31 年中期回报 南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金 2023   2023-07-21 年第 2 季度回报 南边基金对于旗下部分基金增多东方证券为      2023-06-06 销售机构及灵通联系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多吉祥银行动 2023-05-18 销售机构及灵通联系业务的公告   注：其他暴露事项详见基金握住东谈主发布的联系公告             南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）          §23 招募评释书存放过甚查阅方式   本招募评释书存放在本基金握住东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面，投资东谈主可在办 公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但应以招募评释书原来 为准。   基金握住东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。           南边利鑫纯真配置混杂型证券投资基金招募评释书（2024 年 12 月更新）               §24 备查文献                               南边基金握住股份有限公司