嘉实全球价值契机股票型证券投资基金      （QDII）更新招募评释书                  (2024年12月05日更新)              基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司             基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                       症结领导   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日谨慎收效，自该 日起本基金料理东谈主出手料理本基金。   本招募评释书是对原《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募评释书》的 更新，原招募评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金料理东谈主保证本 招募评释书的内容真实、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出履行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等八成提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等成分产生波动。投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的家具本性，充分商量自身的风险承受才调，理 性判断市场，对投老本基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤立决策，并承担基金投 资中出现的种种风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国度风险和政府管制风险、 政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包 括投资标的风险、流动性风险、繁衍品风险、利率风险、信用风险、大批交易风险、交易 结算风险、金融模子风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 险，包括料理风险、操作风险和时刻风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募评释书“三、风险揭示”章节。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金料理东谈主履行相应法式后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东谈主将对基金简称进行特殊美丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔 细阅读磋议内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金家具贵寓概要和基 金合同，全面分解本基金的风险收益特征和家具本性，并充分商量自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元/1 好意思元面值发售并不改动基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 好意思元面值购买相 应类别的基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1 元/1 好意思元从而遭受损失的风险。   本基金料理东谈主承诺以老诚信用、用功尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩绝顶净值落魄并不预示其改日功绩阐扬。   本基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自得”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   根据《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》的端正，本次更新招募评释书更新了 基金料理东谈主的基本情况、基金司理信息，触及“基金料理东谈主”章节。          嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                        一、前言   《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募评释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露料理办法》（以下简称“《信息表露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性 风险料理端正》(以下简称“《流动性风险料理端正》”)、《证券投资基金信息表露编报规 则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投良友理试行办 法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施试行办法>相关问题的通告》（以下简称“《通告》”）等相关法律法例以及《嘉实全球价 值契机股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募评释书不存在职何不实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真实性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募评释书所载明的贵寓恳求 召募的。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金磋议的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东谈主四肢基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同绝顶他相关端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                          二、释义     本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何灵验改进和补充 证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进和补充 其更新后的版块 发售公告》 表恣意文献以绝顶他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、通告等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息表露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关对其时时作念出的修 订   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 境内机构投资者境外证券投良友理试行办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投良友理办法》及磋议法律法例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调换、转托管、按时定额投资、基金交易账户查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金料理东谈主矍铄了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 料理东谈主寄托代为办理登记业务的机构 金份额余额绝顶变动情况的账户 购、申购、赎回、调换、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 向中国证监会办理完结基金备案手续，并得回中国证监会书面说明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东谈主和投资东谈主共同苦守 恳求购买基金份额的步履 恳求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其抓有基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额调换为基金料理东谈主料理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款容貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资容貌 上基金调换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调换中转入恳求份额总额 后的余额)进步上一服务日该类基金份额总额的 10% 同的类别。以东谈主民币计价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并 进行认购、申购的份额类别，称为好意思元份额   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任 其他资产的价值总和 份额的基金份额净值为瞎想日东谈主民币份额所对应的基金资产净值除以瞎想日东谈主民币份额的 份额总额；本基金好意思元份额的基金份额净值为瞎想日好意思元份额所对应的基金资产净值除以 瞎想日好意思元份额的份额总额 份额净值的过程 表露办法》端正的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资 产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 贵寓概要》绝顶更新 容貌，将基金调整投资组合的市场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公谈对待 处置清理，主见在于灵验阴事并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要扞拒气性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要扞拒气性的资产；（三）其他资产价值存在紧要扞拒气性的资产   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 行政区及台湾地区）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票选拔及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险料理技能，力图获取经久老本升值。投资者投资 本基金可能濒临的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政事成分、 法律法例、市场现象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。况兼拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅落魄限的端正，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述成分可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体步伐不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事局面变化（如歇工、暴 动、战役等）或规则的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成径直或转折的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会时时采用某些管制步伐，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金的东谈主民币份额以东谈主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市场中以好意思元 计价的金融器具。好意思元相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产 价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金的好意思元份额以好意思元召募和计价，不错不进行换汇而径直投资于好意思国市场，因此 本基金的好意思元份额自己不会濒临汇率风险。然而由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作，好意思元份额将会被迫承担部分东谈主民币份额所濒临的汇率风险。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   由于各个国度适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分国度 受到限制或合同不可正常奉行，从而使得基金资产濒临损失的可能。   管帐核算风险主若是指由于管帐核算及管帐料理上违法操作形成的风险或不实。由于 各个国度/地区对上市公司日常筹划行径的管帐处理、财务报表表露等管帐核算圭臬的端正 存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利才调、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金料理东谈主在瞎想、整理、制证、填单、登账、编表、督察 绝顶磋议业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅特地酿成步履罪行，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收端正可能发生变化，或者实施具有追忆力的 改进，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额 外税项。 （二）基金投资风险   本基金将不低于 80%的基金资产投资于股票及存托凭证，包括境外市场和境内市场， 其中主要境外市场有：好意思国、欧洲、日本等国度或地区。受全球宏不雅经济以及上市公司自 身筹划现象等的影响，股票价钱可能出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的阐扬。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不可在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于绽放式基金的特殊要求，本基金必须保抓一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下落经常时出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回恳求，则基金资产仓位调整和/或变现费劲， 或成本很高，基金濒临流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到帐期闲居需要比现存绽放式基金更长的时期。   投资东谈主在绽放日的绽放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期绽放交易的服务日的交易时期，但基金 料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支抓证券、资产 支抓证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营海涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须恰当中国证监会的磋议端正)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证绝顶他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港连结交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须恰当中国证监会的磋议端正）。本基金可根据磋议法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   上述资产均存在表率的交易局面，运作时期长，市场透明度较高，运作容貌表率，历 史流动性现象爽朗，正常情况下八成实时知足基金变现需求，保证基金按时鄙俗赎回要求。 极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭遇极点市场情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及磋议法律法例要求，实时 启动流动性风险鄙俗步伐，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，接纳主动的基本面量化投资策略进行 股票投资，不以投资于某单一改步履投资所在，行业散布度较高，受到单一改行流动性风 险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金抓有非流动性资产市值不得进步基金资产净值的 10%。   单个绽放日中，某类基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调换中转出恳求 份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调换中转入恳求份额总额后的余额)进步前一服务 日该类基金份额总额的 10%，则合计该类基金份额发生无数赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  当本基金发生无数赎回情形时，基金料理东谈主可能接纳以卑劣动性风险料理步伐，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分脱期赎回，并对当日恳求赎回的份额进步前一服务日该类基金份额总额 20% 的单个赎回恳求东谈主部分脱期办理；  （2）暂停赎回；  （3）接纳舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他步伐。  基金料理东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用种种流动性风险料理器具，对赎回恳求等进行控制调整，四肢特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的扶助步伐，包括但不限于：  （1）脱期办理无数赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的情 形及处理容貌”，详备了解本基金脱期办理无数赎回恳求的情形及法式。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及法式。  （3）减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理容貌”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及法式。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所延伸。  （4）收取短期赎回费  本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及法式。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本八成分拨给履行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公谈对待。  （7）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募评释书“十四、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及法式。  侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，主见在于灵验阴事并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调换，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前期具有扞拒气性，最终变现价钱也具有扞拒气性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金定 期论说中表露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和 承诺的服务。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理服气申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东谈主瞎想各项投资运作筹划和基金功绩筹划时仅需商量主袋 账户资产，并根据磋议端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表露的功绩筹划不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。  繁衍品所特有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错得回大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资亏本高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的额外损失。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求现象的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现爽约、 拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损结怨收益变化。一般合计：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级服气，信用等第的变化或市场对某一 信用等第水平下债券率的变化都会飞快的改动债券的价钱，从而影响到基金资产。闲居来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的讲述，但也会作陪 着更大的损失的风险。   大批交易的成交价钱并非十足由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定各异， 从而导致大批交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和瞎想法式上的。其中任何一个 法子的轻细问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要开始于：表面模子不够完 善，模子参数调整不当，欠缺饱和的软件硬件蚁集瞎想才调以及统计分析得到的数据关系 不够沉稳。咱们通过以下步伐用以裁汰模子风险，提高模子的精准性和灵验性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东谈主员进行调试、调和和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度检会；(4)在有同类商用模子的情况下，将登第具 有代表性的债券品种鸠合用里面模子同外部第三方模子进行考证。在结果有较大各异时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的总计股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的总计股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）其他风险   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金可能因为基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理时刻等成分，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益所在；也可能表面前 个券的选拔不可恰当本基金的投资作风和投资所在等。   磋议当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为成分酿成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违法交易、管帐部门讹诈、交易错 误、 IT 系统故障等风险。在绽放式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能 来自基金料理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   战役、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理机构爽约等超出基金料理东谈主自身径直控制 才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     四、基金的投资 （一）、投资所在   本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票选拔及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险料理技能，力图获取经久老本升值。 （二）、投资范围   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支抓证券、资产 支抓证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营海涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须恰当中国证监会的磋议端正)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证绝顶他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港连结交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须恰当中国证监会的磋议端正）。本基金可根据磋议法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东谈主在履行适当法式后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） （三）、投资策略   在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法例所允许的投资范围内，最大 进度的抓有股票类资产。当基金司理合计饱和审慎时，本基金亦不错将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。   本基金接纳从基本面起程的系统化投资策略，“从上至下”和“从下到上”相结合构 建股票组合。基本面投资是中枢，系统化选股是方法。   本基金的投研团队依托于嘉实刚劲的宏不雅经济和基本面研究平台，研究范围涵盖国内 外不同国别、行业，在大批的研究中形成了先进的投资理念与信息分享机制。在此基础上， 抽取投资的中枢逻辑、构建模子、开荒系统分析器具按时扫描全市场，以发现市场的订价 非灵验性。本基金使用的多因子 Alpha 模子、风险预测模子、交易成本模子、ESG 服务投资 评价模子用以已毕、考证基本面投资策略，是鄙俗投资全球刚劲市场的可行办法。   公司定性分析具备以下特色：   ● 准确、昭着的公司战术，并在此基础上形成了一套可抓续发展的、爽朗的生意模式；   ● 特有、可辩认的企业中枢竞争力，体面前料理、时刻、品牌、营销、资源、渠谈网 络等一个或多个方面；   ● 爽朗的公司治理结构，重心从公司股权结构、激发轨制、组织框架、董事会与料理 层的孤立性、信息透明度等方面定性分析。   除从基本面起程的系统化投资策略之外，本基金还将结合嘉实 ESG 团队自主研发的方 法论将上市公司 ESG 方面的评价成分纳入模子考量，ESG 即环境（Environmental）、社会 服务（Social）与公司治理（Governance）等成分。该评价基于数据挖掘索求、筹划构建、 和系统性评估，发掘公司在不同行业中灵验的 ESG 因子，奋力发现 ESG 磋议契机与风险， 从而在现存选股容貌基础上形成 ESG 方面的增益，已毕个股的风险筛选与组合优化。   本基金的固定收益投资主要用于基金流动性料理。   固定收益投资采用“从上至下”的策略，长远分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以价值发现为基础， 采用以久期料理策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，服气和构造八成提 供沉稳收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金的繁衍品投资将严格苦守证监会及磋议法律法例的不断，合理利用繁衍器具。 投资原则为故意于基金资金的风险料理及流动性料理，控制下落风险，已毕保值和锁定收 益。   繁衍家具的使用平允是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投资经过如下：基金司理提交投资繁衍品的建辩论说，其中应包括宏不雅分析、市场分 析、决策依据（结合定量部门瞎想的组合 beta 值）、接纳的具体合约种类、数目、到期日、 合约的流动性分析等。风险控制部门根据论说瞎想相应的筹划，包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等，并对基金司理的投资建议表暗示见。投资决策委员会根据里面经过进 行最终决策。在投资策略实施后，基金司理根据市场现象和组合资票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定，同期报投资决策委员会批准。风险控制部门逐日须对组合头寸和保 证金情况进行监控，以确保流动性饱和以及恰当基金合同端正的投资限制，发现问题立即 向投资决策委员会论说。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策法式 置等建议指挥性意见。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资所在及流动性料理等成分，对投资组合进行动态调整。   （3）对于因交易敌手爽约、境外证券经纪机构停业等情形给基金资产酿成损失的，基 金料理东谈主应代表基金份额抓有东谈主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构想法权利。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） （四）、投资限制    A、基金的投资组合应革职以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得进步基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基 金料理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法 规另有端正的，从其端正。    B、本基金境外投资应革职以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金抓有并吞家银行的入款不得进步基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金抓有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得进步基金 资产净值的 10%。    （4）本基金抓有与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度 或地区市场的证券资产不得进步基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东谈主 料理的全部基金不得抓有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并瞎想并吞机构境表里上市的总股本，同期应当一并瞎想全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对抓有的股本权证诈欺调换。    （6）本基金抓有非流动性资产市值不得进步基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》端正的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金抓有境外基金的市值共计不得进步基金资产净值的 10%，抓有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金料理东谈主料理的全部基金抓有任何一只境外基金，不得进步该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现金的比例不得进步基金资产净值的 10%。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （10）金融繁衍品投资   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格苦守下列端正：   ① 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当恰当以下要求：   a）总计参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价 值断拒绝易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得进步基金资产净值的 20%。   ④基金料理东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度论说。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品磋议的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当苦守下列端正：   ①总计参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当采用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的总计股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留和处置担保物以知足索赔需要。   ④除中国证监会另有端正外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款解说；   c）生意单子；   d）政府债券；   e） 中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   ⑤本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在正常市场旧例的合理期限内要求奉赵 任一或总计已借出的证券。   ⑥基金料理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。   （12）本基金不错根据正常市场旧例参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当苦守下列 端正：      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   ①总计参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置卖出收 益以知足索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的总计股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置已 购入证券以知足索赔需要。   ⑤基金料理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，总计已借出而未奉赵证券总市值或总计 已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的 50%。前项比例限制瞎想，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金料理东谈主之外的成分致 使基金投资不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会端正的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应革职以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%。   （3）本基金料理东谈主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%。   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%。   （5）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%。   （6）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得进步该资产支 抓证券界限的 10%。   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 进步其种种资产支抓证券共计界限的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论说发布之日起    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    （9）本基金过问宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，本基金在宇宙银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外的成分甚至基金不恰当 前款所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差瞎想）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值，不得进步基金抓有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差瞎想）应当恰当基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数瞎想；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限 变动等基金料理东谈主之外的成分甚至基金投资不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。    D、基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合 同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起出手。    为调和基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽服务的投资；    （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱绝顶他不正直的证券交易行径；    （6）购买不动产；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未抓有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）径直投资与什物商品磋议的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推动、履行控制东谈主或 者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当恰当本基金的投资所在和投资策略，革职基金份额抓有东谈主利益优先原则， 防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。磋议交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正奉行。 （五）、功绩比拟基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%   MSCI 全球指数是摩根士丹利老本国际公司主抓开荒的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理四肢投资基准最为泛泛应用的指数。该指数笼罩了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，反应了全球主要股票市场价钱走势的总体现象。沪深 300 指数为中 证指数有限公司开荒的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，详尽反应中国 A 股市场上市股票价钱的举座阐扬，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。   如果今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准触及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更泰斗的、更能为市场浩荡接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加得当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金料理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当法式后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额抓有东谈主大会。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。 （七）、基金料理东谈主代表基金诈欺推动或债权东谈主权利的处理原则及方法 抓有东谈主的利益； 不当利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。 （九）、基金投资组合论说   基金料理东谈主的董事会及董事保证本论说所载贵寓不存在不实记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带服务。   本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本论说中的财务筹划、净值阐扬和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性述说或者紧要遗漏。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      本投资组合论说所载数据控制 2024 年 6 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号               名堂          金额（东谈主民币元）                                                       （%）       其中：普通股                      135,609,801.77          86.11            优先股                                -                -            存托凭证                     5,339,100.16           3.39            房地产信赖凭证                    269,085.47           0.17       其中：债券                        12,230,929.56           7.77       资产支抓证券                                  -                -       其中：远期                                   -                -            期货                                 -                -            期权                                 -                -            权证                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,684,168.14 元，占基金资产净值的比例 为 1.73%。   国度（地区）              公允价值（东谈主民币元）            占基金资产净值比例（%） 好意思国                          89,267,727.10                 57.48 中国香港                         9,823,367.23                  6.32 英国                           3,193,818.47                  2.06 丹麦                           1,095,093.93                  0.71 瑞士                           1,481,408.11                  0.95 中国                          19,600,299.88                 12.62 意大利                          1,394,131.27                  0.90 日本                           8,109,634.48                  5.22 荷兰                           1,290,258.24                  0.83 法国                           2,005,476.33                  1.29      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 德国                            971,520.27                         0.63 西班牙                           478,550.62                         0.31 挪威                            252,605.11                         0.16 瑞典                            428,480.26                         0.28 澳大利亚                          540,588.09                         0.35 加拿大                           941,904.77                         0.61 比利时                           134,737.35                         0.09 希腊                             73,441.99                         0.05 新西兰                            72,149.32                         0.05 奥地利                            62,706.42                         0.04 新加坡                                88.16                         0.00 共计                         141,217,987.40                       90.92                                                          占基金资产净值         行业类别               公允价值（东谈主民币元）                                                          比例(%) 信息时刻                                     54,144,598.71       34.86 工业                                       19,357,666.33       12.46 金融                                       16,213,193.40       10.44 非必需浮滥品                                   13,776,450.32          8.87 通讯服务                                     11,179,527.37          7.20 医疗保健                                     10,034,668.23          6.46 动力                                        5,246,929.56          3.38 原材料                                       5,140,290.55          3.31 必需浮滥品                                     3,240,088.27          2.09 公用行状                                      2,357,116.99          1.52 房地产                                         258,372.20          0.17 房地产信赖数据中心类                                   13,003.56          0.01 房地产信赖写字楼类                                     5,352.87          0.00 房地产信赖工业类                                    148,694.21          0.10 房地产信赖零卖类                                     57,337.96          0.04 房地产信赖医疗保健类                                   44,696.87          0.03           共计                            141,217,987.40       90.92 注：以上分类接纳彭博提供的国际通用行业分类圭臬。 (1) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                              公司     证       所 所    数     公允价值    占 序           公司称号(英文)           称号     券       在 属    量     （东谈主民币    基 号                              (中     代       证 国    (股     元）     金     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                             文)     码     券 家   )                资                                          市 （                    产                                          场 地                    净                                            区                    值                                            ）                    比                                                                 例                                                                 (%                                                                  )                                          纳                                          斯                                          达                                    NVD   克                            英 伟             好意思   14,   12,740,0   8.                            达               国   470      37.30   20                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    MSF   克                                            好意思   2,7   8,887,05   5.                                            国    90       1.90   72                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    AAP   克                            苹 果             好意思   3,8   5,705,47   3.                            公司              国    01       8.19   67                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                            Alpha   GOO   克                                            好意思   3,2   4,279,98   2.                                            国    97       9.41   76                            司       UW    券                                          交                                          易                                          所     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     Alpha   GOO   克                                                     好意思         389,544.   0.                                                     国               90   25                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     亚 马     AMZ   克                                                     好意思   3,3   4,569,72   2.                                                     国    18       9.10   94                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                     Meta          达                                     平 台     MET   克                                                     好意思         3,367,08   2.                                                     国             6.16   17                                     有 限     UW    券                                     公司            交                                                   易 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                                           公允价值（东谈主民币         占基金资产净值比例 序号    债券代码          债券称号            数目                                               元）               （%） 注：（1）论说期末，本基金仅抓有上述 4 只债券；                         （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东谈主民银行公布的东谈主民币兑外币汇率中间价折算为东谈主民币。 投资明细      无。 资明细      无。                                                                            占                                                                            基                                                                            金                                                                            资                                基    运                             公允价                                                                            产 序                              金    作                             值（东谈主               基金称号                              料理东谈主                        净 号                              类    方                              民币 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                                   型                                    开                                    放                                    式                                    交                                    易      Global X Artificial                               ET   型 Global X      Management     61,450   0.0                                F   开         Co    LLC               .55     4       &    Technology ETF                                    放                                    式                                    交                                    易         iShares 20+ Year      ET   型 BlackRock      Fund Adviso   12,427   0.0         Treasury Bond ETF      F   开              rs                 .86     1                                    放                                    式                                    交                                    易        iShares Core MSCI      ET   型 BlackRock      Fund Adviso   7,305.   0.0           Europe ETF           F   开              rs                  68     0                                    放                                    式                                    交                                    易       Invesco Golden Dragon   ET   型 Invesco     Capital Manag    5,074.   0.0             China ETF          F   开         ement LLC                28     0                                    放                                    式                                    交                                    易                               ET   型 BlackRock      Fund Adviso            0.0                                F   开              rs                         0                                    放                                    式 注：论说期末，本基金仅抓有上述 7 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在论说编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形      基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访， 或在论说编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                   金额（东谈主民币元） (4) 论说期末抓有的处于转股期的可调换债券明细   无。 (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合论说附注的其他笔墨形貌部分   无。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                         五、基金的功绩   基金料理东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一）、基金份额净值增长率绝顶与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实全球价值股票（QDII）东谈主民币                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球价值股票（QDII）好意思元现汇                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动绝顶与同期功绩比拟基准收益率变 动的比拟   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       六、基金料理东谈主 （一）、基金料理东谈主基本情况    称号    嘉实基金料理有限公司   注册地址   中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限服务公司 30%。   存续期间   抓续筹划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   磋议东谈主    罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得记忆批宇宙社保基金、企业年金投良友理东谈主、QDII 和 特定资产料理业务等经历。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限服务公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限服务公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与责罚决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接头集团高等照顾人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接头照顾人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教育。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股 份有限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。    汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院教育、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀接头巨匠、深圳证券交 易所法律专科接头委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 公司协会学术照顾人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司 孤立董事、万达电影股份有限公司孤立董事。    陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投良友理有限公司副董事长，兼任明石 改进时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业连结会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤立董事。    类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教育、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠服务室巨匠。现兼任北 汽财务公司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华连结东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、创举证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   张楠先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。2012 年 年 2 月 1 日至 2019 年 3 月 16 日任嘉实中枢上风股票型发起式证券投资基金基金司理、2018 年 7 月 13 日至 2019 年 8 月 1 日任嘉实中小企业量化活力无邪配置搀杂型证券投资基金基 金司理、2019 年 1 月 17 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经 理。2024 年 12 月 3 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）基金司理。   张独力先生，博士研究生，28 年证券从业经历，毕业于好意思国德州大学奥斯汀分校和中 国科学时刻大学，具有基金从业经历，好意思国国籍。曾任好意思国世纪投良友理公司（American Century Investments）资深副总司理，研究部总监暨基金司理，负责径直料理、支抓公司 旗下近二百亿好意思元的多项大型公募基金和对冲基金类家具。2012 年 2 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任定量投资部负责东谈主、东谈主工智能投资部负责东谈主，现任股票投研东谈主工智能投资 总监，博士后科研服务站导师。2015 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票 型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实量化阿尔法搀杂型 证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实中小企业量化活力灵 活配置搀杂型证券投资基金基金司理。2013 年 6 月 14 日于今任嘉实好意思国成长股票型证券投 资基金基金司理、2021 年 11 月 23 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII） 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   国外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产料理有限公司首席奉行官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理岑岭先生。 （三）、基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回、调换和登记事宜； 为；   （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面控制轨制，采用灵验步伐，防守违背相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采用灵验步伐，防守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正谢却的其他步履。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 律法例及行业表率，老诚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱绝顶他不正直的证券交易行径；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未抓有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）径直投资与什物商品磋议的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推动、履行控制东谈主或 者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当恰当本基金的投资所在和投资策略，革职基金份额抓有东谈主利益优先原则， 防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。磋议交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依影相关法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方绝顶代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄 漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意秘要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹划等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易绝顶他行径。   （五）基金料理东谈主的里面控制轨制   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   为加强里面控制，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹划，保障基金份额 抓有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面控制指挥意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的提要和 统治。基本料理轨制包括投良友理、信息表露、信息时刻料理、公司财务料理、基金管帐、 东谈主力资源料理、贵寓档案料理、功绩评估旁观、合规料理和风险控制、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭服务、操作守则等具体评释。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个法子；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，调和内控轨制 的灵验奉行；   （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对孤立；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤立。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹划料理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效率。   （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑抓其灵验性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分施展孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投良友理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、服气基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及磋议 总监组成，负责全面评估公司筹划料理过程中的各项风险，并建议防守化解步伐。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的奉行情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会论说公司里面控制奉行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层意思意思和支抓合规风控服务，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门绝顶各岗亭的职责和 服务经过、组织治安。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的奉行情况的监控查验服务。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一服务东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时论说的义务。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险分解团结到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、时刻上量化风险”，积极经受或接纳先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险料理。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分施展孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主控制现象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤立。公司逐渐建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策法式和料理议事规则，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了治安递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面容貌承诺苦守，在授权范围内承担服务；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息相通轨制，磋议部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源料理轨制，健全激发不断机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的劳动操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权控制应当团结于公司筹划行径的恒久，授权控制的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和法式，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采用书面风景，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辞别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交易、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理阴事。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （9）建立和调和信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、真实和完 整。积极调和信息相通渠谈的灵通，建立昭着的论说系统，各级教导、部门及职工均有明 确的论说门道。  （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正直竞争步履。  （11）制订切实灵验的救急应变步伐，建立危急处理机制和法式，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会沉稳的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面控制轨制的奉行情况 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；按时评价里面控制的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规料理部门抓续完善“风险服务授权体系”机 制，组织磋议业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东谈主，确保总计识别出的关节 风险点均有对应控制步伐，实时防守和化解风险；  ③督察长按照公司端正，向董事会、筹划料理主要负责东谈主论说公司筹划料理的正当合 规情况和合规料理服务开展情况。  （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面控制的表露真实、准确；  （2）基金料理东谈主承诺根据市场变化和基金料理东谈主发展赓续完善里面控制体系和里面控 制轨制。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                        七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《通告》基金合同绝顶他相关端正召募，并经中国证监会 2021 年 7 月 30 日《对于 准予嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可20212555 号文）注册召募。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募容貌及局面、召募对象、召募所在   本基金通过销售机构公开荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明，基金料理东谈主可时时变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。   恰当法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   基金料理东谈主可根据中国证监会、国度外汇料理局核准的境外证券投资额度（好意思元额度 需折算为东谈主民币）等对召募期间的本基金召募界限树立上限。召募期内进步召募界限上限 时，基金料理东谈主不错接纳比例说明或其他容貌进行说明，具体界限限制和说明办法参见基 金份额发售公告或磋议公告。   基金合同收效后，基金的资产界限不受上述限制，但基金料理东谈主有权根据基金的外汇 额度等控制基金申购界限并暂停基金的申购。   （四）召募币种   东谈主民币/好意思元   （五）基金的认购   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购采用金额认购的容貌。   （2）投资者按照基金合同的约定提交认购恳求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金料理东谈主按照端正办理完结基金召募的备案手续并获中国证监会书面说明之 日起，基金合同收效；销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定胜利，而仅代表销 售机构照实接收到认购恳求。认购的说明以登记机构的说明结果和基金合同收效为准。对 于认购恳求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询。   （3）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购恳求非经登记机构 同意不得取销。   （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 50%，基金 料理东谈主不错于召募期结果后采用部分说明等容貌对该投资东谈主的认购恳求进行限制，以使该 投资东谈主抓有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金料理东谈主接受某笔或者某些认购 恳求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例要求的，基金料理东谈主有权拒却该等全部或者 部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同收效后登记机构的说明为准。   （2）认购最低名额：   对于东谈主民币份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销初度认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金东谈主民币份额的具体认 购最低名额以各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币   对于好意思元份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构初度认购单笔最 低名额为 1 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额为 1 好意思元（含认购费），各销售机 构对最低认购名额和追加名额有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准；投资者通过 直销中心柜台初度认购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额 为 1 好意思元（含认购费）。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 本基金接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别瞎想。具体认购费率如下：       认购金额（M，东谈主民币元，含认购费）          认购费率       M＜50 万元                    1.20%       M≥500 万元                   按笔收取，东谈主民币 1000 元/笔      对于东谈主民币份额，可径直依照上述认购费率结构；对于好意思元份额，需最先将好意思元认购 资金按召募期终末一日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述认购费率结构以服气所适用的 认购费率。      本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场推行、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主总计，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。      本基金的东谈主民币份额启动面值为 1 元东谈主民币，好意思元份额启动面值为 1 好意思元。本基金两 类基金份额分别按各自启动面值发售。      认购份额的瞎想方法如下：      （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的瞎想方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额启动面值。      对于好意思元份额的认购：      最先将好意思元认购资金按召募期终末一日的汇率折算为东谈主民币，以服气所适用的认购费 率。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额启动面值。      （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的瞎想方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      认购用度＝固定认购用度      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额启动面值      对于好意思元份额的认购：      最先将好意思元认购资金按召募期终末一日的汇率折算为东谈主民币，以服气是否适用于固定 用度。      认购用度＝东谈主民币固定认购用度×召募期终末一日东谈主民币兑好意思元汇率      （认购用度的折算结果保留极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去）      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额启动面值      （3）认购份额的瞎想结果保留极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。      例一：三位投资者在认购期分别投资 1 万元、100 万元和 1,000 万元认购本基金东谈主民 币份额，假设召募期利息分别为 19.73 元、1,972.60 元和 19,726.01 元。认购份数瞎想如 下：                 认购一           认购二           认购三 认购金额（元）         1万            100 万         1,000 万 适用认购费率          1.20%         1.00%         单笔 1000 元 净认购金额（元）        9,881.42      990,099.01    9,999,000.00 认购用度（元）         118.58        9,900.99      1000.00 认购期利息（元）        19.73         1,972.60      19,726.01 认购份额（份）         9,901.15      992,071.61    10,018,726.01    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    例二：三位投资者在认购期分别投资 25,000 好意思元、250,000 好意思元和 2,500,000 好意思元， 假设召募期利息分别为 49.31 好意思元、493.12 好意思元和 4,931.20 好意思元，召募期终末一日好意思元 兑东谈主民币汇率为 6.3500。认购份数瞎想如下：                    认购一          认购二            认购三 认购金额（好意思元）           25,000       250,000        2,500,000 认购金额（换算为东谈主民币）       158,750.00   1,587,500.00   15,875,000.00 适用认购费率             1.20%        1.00%          单笔 1,000 元东谈主民币 净认购金额（好意思元）          24,703.56    247,524.75     2,499,842.52 认购用度（好意思元）           296.44       2,475.25       157.48 认购期利息              49.31        493.12         4,931.20 认购份额（份）            24,752.87    248,017.87     2,504,773.72    基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。    （六）基金份额类别    本基金根据认购、申购所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东谈主民币计 价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并进行认购、申购的份额 类别，称为好意思元份额。    本基金对东谈主民币基金份额和好意思元基金份额分别树立代码，分别瞎想基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选拔基金份额类 别，并托付相应币种的款项。    本基金不同份额类别之间不得彼此调换。改日在条件训练的情况下，基金料理东谈主经履 行适当法式，可开通不同份额类别之间的调换业务并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主 大会审议。    在不违背法律法例端正的前提下，基金料理东谈主可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并树立相应费率（基金料理费率和基金托管费率除外）、减少或调整基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定。基金 料理东谈主应在调整实施日前依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上公告。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      八、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日谨慎收效，自该日起本基金料理东谈主出手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产界限   基金合同收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按瞎想日汇率折算为东谈主民币）低于 5000 万元情形 的，基金料理东谈主应当在按时论说中赐与表露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金料理 东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会论说并建议责罚决议，如抓续运作、调换运作容貌、 与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                九、基金份额的申购和赎回  本基金同期设立东谈主民币份额和好意思元份额。东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金料理东谈主不错在不违背法律法例端正的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、用度等届时由基金料理东谈主服气并提前公告。  （一）申购和赎回局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说 明书或基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他容貌办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的绽放日实时期  投资东谈主在绽放日的绽放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期绽放交易的服务日的交易时期，但基金 料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上公告。  本基金自 2022 年 2 月 22 日出手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调换恳求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一绽放日建议的申购、赎回或调换恳求，并按 照下一绽放日的恳求处理。  （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行瞎想； 币赎回款，以好意思元申购得回好意思元份额，赎回好意思元份额得回好意思元赎回款，依此类推；改日在 外管局和中国证监会允许，且恰当磋议法律法例的情况下，本基金可开通并接纳“交叉币   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可得回经许可的其他币种的赎回款，具体 详见届时基金料理东谈主发布的磋议公告； 进行治安赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的法式   投资东谈主应根据销售机构端正的法式，在绽放日的绽放时期内建议申购或赎回的恳求。   投资东谈旁边理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 苦守基金合同和招募评释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求收效后，基金料理东谈主将在 T＋10 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理 东谈主及基金托管东谈主所能控制的成分影响业务处理经过期，赎回款项的支付时期相应顺延。在 发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同相关条目处理。外管局磋议端正有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时，赎回款项支付日历将相应调整。   基金料理东谈主应以交易时期结果前受理灵验申购或赎回恳求确当天四肢申购或赎回恳求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他容貌查询恳求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于恳求的说明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据磋议业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金料理东谈主将于出手实施前按影相关端正赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直 销初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申 购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构端正为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相隐敝 50%鸠合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构端正为准。 参见更新的招募评释书或磋议公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步伐，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与 风险控制的需要，可采用上述一项或多项步伐对基金界限赐与控制，具体以基金料理东谈主相 关公告为准。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的控制步伐。基金料理东谈主应在调整前依照《信息表露办法》的 相关端正在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 适用费率按单笔分别瞎想。具体如下：       申购金额（M，东谈主民币元，含申购                 申购费率                费）               M＜50 万元                 1.50%               M≥500 万元        按笔收取，单笔东谈主民币 1000 元   对于东谈主民币份额，可径直依照上述申购费率结构；对于好意思元份额，需最先将好意思元申购资 金按灵验申购恳求日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述申购费率结构以服气所适用的申购 费率。   个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照磋议公告端正的费率奉行；机构投资者通过本基金料理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％奉行。基金招募评释书及磋议公告端正的相应申购费 率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款容貌 申购本基金的，前端申购费率按照磋议公告端正的优惠费率奉行。   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照抓随机期递减，即磋议基金份额抓随机期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回费率具体如下：                     抓有期限（N）          赎回费率                     N＜7 日             1.50%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      N≥730 日               0      本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担，其中对抓续抓有期少于 30 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期大于就是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎 回费中 75%的部分计入基金财产；对抓续抓有期大于就是 90 天但少于 180 天的投资者收取 的赎回费中 50%的部分计入基金财产；对抓续抓有期大于就是 180 天的投资者收取的赎回 费中 25%的部分归入基金资产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 收费容貌实施日前依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率革职磋议法律法例以及监管部门、自律规则的 端正。 有东谈主利益无履行性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展 基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的瞎想容貌   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东谈主民币申购的基金份额说明为东谈主民币 份额，以好意思元申购的基金份额说明为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的瞎想方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：        净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）        申购用度=申购金额－净申购金额        申购份额=净申购金额/T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购：        最先将好意思元申购资金按申购恳求日的汇率折算为东谈主民币，以服气所适用的申购费    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   率。       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日好意思元份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的瞎想方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购       最先将好意思元申购资金按申购恳求日的汇率折算为东谈主民币，以服气是否适用于固定费   用       申购用度＝东谈主民币固定金额×T 日东谈主民币兑好意思元汇率        （申购用度的折算结果保留极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去）       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日好意思元份额净值   （3）申购份额的瞎想均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：三位投资者分别建议对东谈主民币份额的申购请求，申购金额分别为110,000元、                    申购一           申购二            申购三 申购金额（元）                110,000     1,100,000      11,000,000 适用申购费率                   1.50%         1.20%     单笔1,000元 净申购金额（元）            108,374.38   1,086,956.52    10,999,000 申购用度（元）               1,625.62     13,043.48        1,000元 申购份额（份）              98,522.16    988,142.29    9,999,090.91   例四：三位投资者分别建议对好意思元份额的申购请求，申购金额分别为25,000好意思元、250,000 好意思元和2,500,000好意思元，当日好意思元份额净值为2.5000好意思元，好意思元兑东谈主民币汇率为6.3500。申购 份数瞎想如下：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     申购一                 申购二                     申购三 申购金额（好意思元）                    25,000             250,000            2,500,000 申购金额（换算为东谈主民币）          158,750.00       1,587,500.00            15,875,000.00 适用申购费率                       1.50%              1.20%    单笔1,000元东谈主民币 净申购金额（好意思元）                 24,630.54      247,035.57             2,499,842.52 申购用度（好意思元）                    369.46            2,964.43               157.48 申购份额（份）                     9852.22       98,814.23              999,937.01   本基金接纳“份额赎回”容貌，东谈主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的种种基金份额净值为基准进行瞎想，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的瞎想方法如下：   对于东谈主民币份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日东谈主民币份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   对于好意思元份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日好意思元份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的瞎想均按四舍五入方法，保留稀零少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例五：假设三笔对于东谈主民币份额的赎回恳求份额均为10,000份，但抓随机期詈骂不同， 其中东谈主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得回的赎回金额瞎想如下：                   赎回1                 赎回2                 赎回3 赎回份额（份）           10,000              10,000              10,000 基金份额净值（元）         1.100               1.300               1.400 抓随机期              100天                366天                731天 适用赎回费率            0.50%               0.30%               0%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 赎回总额（元）              11,000       13,000       14,000 赎回费（元）               55           39           0 赎回金额（元）              10,945       12,961       14,000 基金份额净值的瞎想分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日瞎想，并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当法式，不错适当延伸瞎想或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额 的申购恳求： 致基金料理东谈主无法瞎想当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时刻仍导致公允价值存在紧要扞拒气性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金申购恳求。 的上限（基金料理东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行调整）时；或使本基金单日净申购 比例进步基金料理东谈主端正确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相隐敝 50%鸠合度的情形。 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额进步单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金料理东谈主应当根据《信息表露办法》的端正在端正媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东谈主有权按照调和存量基金份 额抓有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购恳求，或采用部分说明等容貌对该 投资东谈主的申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额的赎回 恳求或减速支付赎回款项： 致基金料理东谈主无法瞎想当日基金资产净值。 值时刻仍导致公允价值存在紧要扞拒气性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东谈主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量所代表的基金资产净值占恳求总量 所代表的基金资产净值的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。在瞎想单个赎 回恳求东谈主的赎回恳求量所代表的基金资产净值和赎回恳求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东谈主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的磋议条目处理。基金份额抓有东谈主在恳求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   （十）无数赎回的情形及处理容貌   若本基金单个绽放日内的某类基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调换中 转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调换中转入恳求份额总额后的余额)进步 前一服务日该类基金份额总额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当某类基金份额出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有才调支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按正常赎回 法式奉行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主该类基金份额的全部赎回恳求有困 难或合计因支付投资东谈主该类基金份额的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 酿成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一服务日该类基 金份额总额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按 单个账户该类基金份额赎回恳求量占该类基金份额赎回恳求总量的比例，服气当日受理该 类基金份额的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回 或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。脱期的赎回恳求与下一绽放日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础瞎想赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若某类基金份额发生无数赎回且基金料理东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一服务日该类基金份额总额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓 有东谈主进步前一服务日该类基金份额总额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东谈主”）的，基金管 理东谈主有权按照优先说明其他同类别基金份额的赎回恳求东谈主（“小额赎回恳求东谈主”）赎回恳求 的原则，对当日该类基金份额的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东谈主的赎回申 请能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回恳求东谈主的赎回恳求按 比例（单个大额赎回恳求东谈主的赎回恳求量/该类基金份额当日大额赎回恳求总量）说明，对 大额赎回恳求东谈主未予说明的赎回恳求脱期办理；如小额赎回恳求东谈主的赎回恳求在当日不可 被全部说明，则按照单个小额赎回恳求东谈主的赎回恳求量占该类基金份额当日小额赎回恳求 总量的比例，说明当日受理的赎回恳求量，对该类基金份额当日全部未说明的赎回恳求（含 小额赎回恳求东谈主的其余赎回恳求与大额赎回恳求东谈主的全部赎回恳求）脱期办理。脱期办理的 具体法式，按照本条文定的脱期赎回或取消赎回的容貌办理；同期，基金料理东谈主应当对延 期办理的事宜按照《信息表露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息表露办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 评释书端正的其他容貌在 3 个交易日内通告基金份额抓有东谈主，评释相关处理方法，并依照 《信息表露办法》的相关端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的种种基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东谈主须依照《信息表露办法》，最迟于再行绽放日在端正媒介上刊登 再行绽放申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽放的公告。   （十二）基金调换   基金料理东谈主不错根据磋议法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金料理东谈主 料理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，磋议规则由基金料理 东谈主届时根据磋议法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与磋议机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、恰当法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助奉行通告书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的磋议贵寓，对于恰当条件的非交易过户恳求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可向其销售机构恳求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按时定额投资筹划   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  基金料理东谈主不错为投资东谈旁边理按时定额投资筹划，具体规则由基金料理东谈主另行端正。 投资东谈主在办理按时定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东谈主在磋议公告或更新的招募评释书中所端正的按时定额投资筹划最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有端正的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分 的端正或磋议公告。  （十八）基金料理东谈主在不违背法律法例、且对基金份额抓有东谈主的利益无履行不利影响的 前提下，经履行适当法式，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开抓有东谈主大会进行审议。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 印花税、交易绝顶他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息、罚款及用度）以及 磋议手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付容貌   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。料理费的瞎想方法如下：   H＝E×1.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已说明的料理费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个服务日内，依据基金料理东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的瞎想方法如 下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已说明的托管费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个服务日内，依据基金料理东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法例及相应公约端正，按 用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市局面在国度或地区 的税收法律、法例奉行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金料理东谈主口头缴纳。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金抓有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以绝顶他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据磋议法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的督察和刑事服务   本基金财产孤立于基金料理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主督察。基金料理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的端正刑事服务外，基金财产不得被 刑事服务。   基金料理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章摒弃、被照章取销或者被照章宣告停业 等原因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所规则、市场旧例绝顶与 基金托管东谈主矍铄的主次托管公约并督察基金财产，基金料理东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管 东谈主依据当地法律法例、证券、期货交易所规则、市场旧例的四肢或不四肢承担服务。   基金托管东谈主在因照章摒弃、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行断绝清 算时，不得将任安在境内托管的资产绝顶收益归入其清欢迎产；境外托管东谈主因上述同样原 因进行断绝清理时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产绝顶收益归 入其清欢迎产，但当地的法律、法例和市场旧例不允许托管证券孤立于清欢迎产的情况除 外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采用生意上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行清理时，四肢可分拨财产分拨给其债权东谈主。基金份额抓有东谈主购 买本基金份额，即视为已灵通并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东谈主的等额债务，除罪人律法例及取销或清盘法式明文端正该等现金不归于清欢迎产。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金磋议的证券交易局面的交易日以及国度法律法例端正需要对 外表露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在服气磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门相关端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交 易日的报价服气公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可真实反应公允 价值的，鄙俗报价进行调整，服气公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中商量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制四肢特征商量。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批抓有磋议资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时刻服气公允价值。接纳估值时刻服气公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，鄙俗估值进行调整并服气公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，服气公允价钱；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交易市价，服气公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时刻服气公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时刻服气公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，鄙俗市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值时刻服气其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票、债券，接纳估值时刻服气公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初度公开 刊行股票时公司推动公开荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则接纳估值时刻确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   本基金外币资产价值瞎想中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公谈性。 新端正估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及磋议 法律法例的端正或者未能充分调和基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金料理东谈主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值瞎想和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的瞎想结果对外赐与公布。   （五）估值法式 好意思元基金份额净值的瞎想分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按照端正对外公布。   （六）估值不实的处理   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值不实时，视为该 类基金份额净值不实。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成 估值不实，导致其他当事东谈主遭受损失的，服务东谈主应当对由于该估值不实遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据瞎想差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值不实服务方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实服务方承担；由于估值不实服务方 未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主酿成损失的，由估值不实服务方对径直损失承担 补偿服务；若估值不实服务方还是积极妥洽，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿服务。估值不实服务方鄙俗更正 的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值不实已得到更正。   （2）估值不实的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值不实的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值不实 服务方仍鄙俗估值不实负责。如果由于得回不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如 果得回不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是得回的不当得利返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值不实调整接纳尽量收复至假设未发生估值不实的正确情形的容貌。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时期点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不四肢基金资产估值错 误处理。   估值不实被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因服气 估值不实的服务方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实酿成的损失进行评估；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值不实的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值瞎想出现不实时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采用合理的步伐防守损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的障碍 不四肢基金资产估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据不实，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金料理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、适当、合理的步伐进行查验，仍未 能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务， 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的步伐放松或摒除由此酿成的影响。   （3）对于因税收端正调整或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，磋议估值调整不四肢基金资产估值不实处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责瞎想，基金托管东谈主负责进行复核。基 金料理东谈主应于每个估值日交易结果后瞎想前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值瞎想结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理 东谈主按照《信息表露办法》的端正进行表露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露主袋账 户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 磋议用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指控制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分拨容貌是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 应的可供分拨利润将有所不同，本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额抓有东谈主利益无履行不利影响的前提下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，可对基金收益分拨原则和支付容貌进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应 于变更实施日前按照《信息表露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨容貌等内容。   （五）收益分拨决议的服气、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表露办法》 的相关端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的瞎想方法，依照业 务规则奉行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋机制”部 分的端正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 十四、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按影相关端正编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所绝顶注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十五、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用恰当《中 华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。 基金料理东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况服气是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求进步前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主瞎想各项 投资运作筹划和基金功绩筹划时仅需商量主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主鄙俗主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应恰当《企 业管帐准则》的磋议要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复交易等容貌收复流动性后，基金料理东谈主应当按照基 金份额抓有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等容貌，实时向侧袋账户份 额抓有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照磋议法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘用恰当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息表露  在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告，并在基金按时论说中表露特定资产的 运作情况。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十六、基金的信息表露   （一）本基金的信息表露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流 动性风险料理端正》、基金合同绝顶他相关端正。磋议法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与调整的，本基金按照其最新端正奉行，无需基金份额抓有东谈主大会审 议批准。   （二）信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的端正表露基金信息，并保证所表露信息的真实性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予表露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及恰当《信息表露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表露，并保证基金投资者八成按照基金合 同约定的时期和容貌查阅或者复制公开表露的信息贵寓。   （三）本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息表露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表露的信息接纳阿拉伯数字；除稀零评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   I、基金招募评释书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵寓概要 召开的规则及具体法式，评释基金家具的本性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息表露及基金   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 份额抓有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金 料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在端正网站上；基金招募评释书 其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东谈主不再 更新基金招募评释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在 三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金料理东谈主不再更新基金家具贵寓概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当按照《信息表露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在端正报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。  II、基金份额发售公告  基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露招募说 明书确当日按照《信息表露办法》的端正登载于端正媒介上。  III、基金合同收效公告  基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息表露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同收效公告。  IV、基金净值信息  基金合同收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在 端正网站表露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日后的第二 个服务日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露绽放日种种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第二个服务日，在端正网站表露 半年度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  V、基金份额申购、赎回价钱  基金料理东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息表露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的瞎想容貌及相关申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  VI、基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说  基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登 载在端正网站上，并将年度论说领导性公告登载在端正报刊上。基金年度论说中的财务会 计论说应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说 登载在端正网站上，并将中期论说领导性公告登载在端正报刊上。  基金料理东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度 论说登载在端正网站上，并将季度论说领导性公告登载在端正报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年 度论说。  如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时论说“影响投资者决策的其他症结信息” 项下表露该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东谈主应当在基金年度论说和中期论说中表露基金组合资产情况绝顶流动性风险 分析等。  VII、临时论说  本基金发生紧要事件，相关信息表露义务东谈主应当依照《信息表露办法》的相关端正编制 临时论评话，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务磋议步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   IIX、自满公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场致密传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，磋议 信息表露义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开自满。   IX、基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   X、清表面说   发生基金合同断绝事由的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在端正网站上，并将清理 论说领导性公告登载在端正报刊上。   XI、实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，磋议信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息表露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   XII、中国证监会端正应予公开表露的其他信息。   针对本基金境内投资：   在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募评释书（更新）等文献中表露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险筹划等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资目 标等。   基金料理东谈主应在按时信息表露文献中表露参与股票期权交易的相关情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险筹划、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资所在。   基金料理东谈主应在基金年度论说及中期论说中表露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和论说期内总计的资产支抓证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度论说中表露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金应当在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募评释书（更新）等文献中 表露参与港股通标的股票交易的磋议情况。   基金料理东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募评释书（更新）等 文献中表露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险绝顶料理 情况等。   （六）信息表露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露料理轨制，指定专门部门及高等料理 东谈主员负责料理信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当恰当中国证监会磋议基金信息表露内容 与风景准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照磋议法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新的招募评释书、 基金家具贵寓概要、基金清表面说等公开表露的磋议基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东谈主进行书面或电子说明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊表露本基金信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信息，并保证磋议 报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上表露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表露信息，然而其他寰球媒介不得早于端正媒介表露信息，况兼在不同媒介上表露 并吞信息的内容应当一致。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将磋议档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息表露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监会及自律规则的磋议 端正。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息表露的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表露基金信息： 业时；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）         十七、基金合同的变更、断绝和基金财产的清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表露义务东谈主应在决议收效后依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行磋议法式后，基金合同应当断绝： 连络的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金磋议端正等客不雅成分，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清表面说经恰当《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清表面说报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       十八、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：抓续筹划   磋议电话：010-66060069   传真：010-68121816   磋议东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的症结组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了爽朗的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。四肢一家 城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中 心的筹划理念，坚抓审慎稳健筹划、可抓续发展，藏身县域和城市两大市场，实施各异化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩宇宙的分支机构、刚劲的电子化网 络和多元化的金融家具，竭力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，教训丰富，服务优质，业 绩高出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面控制审计，并得回无保钟情见的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国 农业银行一语气通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了孤立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作经过的风险料理、里面控制的健全灵验性的全面认同。中国农业银 行着力加强才调设立，品牌声誉进一步进步，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 受奖盛 典”中收获高出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年一语气荣获上海清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限服务公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/详尽料理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的巨匠 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教导好、服务才调强，高等料理层均有 20 年以上金融从业教训和高 级时刻职称，精通国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和绽放式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险控制轨制评释   严格苦守国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关料理端正，称职经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保相关信 息的真实、准确、完好、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面控制服务，对托管业务风险 料理和里面控制服务进行监督和评价。托管业务部专门树立了风险料理处，配备了专职内 控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，孤立诈欺监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了料理轨制、控制轨制、岗亭职责、业务操作 经过，不错保证托管业务的表率操作温暖利进行；业务东谈主员具备从业经历；业务料理实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权服务实行鸠合控制，业务印记按规程督察、存放、使 用，账户贵寓严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区专门树立，阻滞料理，实施音像   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 监控；业务信息由专职信息表露东谈主负责，防守泄密；业求已毕自动化操作，防守东谈主为事故 的发生，时刻系统完好、孤立。  （三）、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和法式  基金托管东谈主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约端正的投 资比例和谢却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东谈主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基金料理东谈主的其他步履。  当基金出现很是交易步履时，基金托管东谈主应当针对不惘然况进行以下容貌的处理： 料理东谈主进行领导； 示相关基金料理东谈主并报中国证监会。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主的基本情况   公司称号：摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A.   法定代表东谈主：James Dimon   成立时期： 1799 年   总资产（截止 2024 年 3 月 31 日）：4.1 万亿好意思元   实收老本（截止 2024 年 3 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产界限（截止 2024 年 3 月 31 日）：34.0 万亿好意思元   信用等第：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   四肢全球最初的金融服务公司，摩根大通领有 4.1 万亿好意思元资产，在进步 60 个国度经 营。在投资银行业务、浮滥者金融服务、小企业和生意银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界教导者。   摩根大通自 1946 年出手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要 求，摩根大通在 1974 年率先开展了一种详尽性的服务-全球托管。而后，摩根大通陆续扩 展服务，以知足赓续变化的客户需要。通过提供优质服务和改进的家具，摩根大通恒久保 抓其最初地位。   如今，四肢全球托管行业的最初者，摩根大通托管资产达 34.0 万亿好意思元，为全世界最 大的机构投资者提供改进的托管、基金管帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家着实的 全球机构，在进步 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户 提供市场最初的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权清理、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面， 摩根大通也有很强的责罚决议才调。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追忆到 1974 年， 在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东谈主的职责 得收入；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      二十、磋议服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      磋议东谈主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售东谈主民币份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               磋议东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售东谈主民币份额。          注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：张金良                               磋议东谈主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售东谈主民币份额。          7088 号                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       磋议东谈主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com     注:只销售东谈主民币份额。       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       磋议东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       民生银行大厦                       注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣                       磋议东谈主：王志刚                       电话：(010)58560666                       客服电话：95568                       网址：http://www.cmbc.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       713 号                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       磋议东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       磋议东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       磋议东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       磋议东谈主：朱杰霞                       电话：0769-22111802                       传真：0769-23156406                       客服电话：956033                       网址：http://www.dongguanbank.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：夏平                       磋议东谈主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn      注:只销售东谈主民币份额。      218 号                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       磋议东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东谈主：李光安                       磋议东谈主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com      司                东路 2 号 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       磋议东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：陕西省西安市高新路 60 号                       法定代表东谈主：梁邦海                       磋议东谈主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992475                       客服电话：40086-96779                       网址：http://www.xacbank.com      注:只销售东谈主民币份额。      生意银行大厦 6 层                       注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号                       生意银行大厦                       住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号生意                       银行大厦                       法定代表东谈主：姚志萍                       磋议东谈主：张晓芳、邱素萍                       电话：0592-5315938 0592-2270316                       传真：0592-5050839                       客服电话：4008588888                       网址：http://www.xmbankonline.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       磋议东谈主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东谈主：魏学坤                       磋议东谈主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.jinzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东谈主：朱荣晖                       磋议东谈主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com      公司               与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                       府广场 1 号楼 1708 室                       法定代表东谈主：陈峣                       磋议东谈主：侯国治                       电话：022-59006885                       客服电话：400-883-2993                       网址：www.jsrxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东谈主：粟旭                       磋议东谈主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       磋议东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东谈主：汪静波                       磋议东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       磋议东谈主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn      注:只销售东谈主民币份额。      金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       磋议东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东谈主：闫振杰                       磋议东谈主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       磋议东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       磋议东谈主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东谈主：梁蓉                       磋议东谈主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东谈主：才殿阳                       磋议东谈主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      公司               大厦 5 楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东谈主：沈丹义                       磋议东谈主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com      注:只销售东谈主民币份额。      层                       注册地址：北京市北京经济时刻开荒区宏达北路                       住所：北京市北京经济时刻开荒区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       磋议东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       磋议东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      402 室                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东谈主：巩巧丽                       磋议东谈主：秦琼                       电话：021-80134149 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东谈主：杨健                       磋议东谈主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东谈主：尹彬彬                       磋议东谈主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com      注:只销售东谈主民币份额。      场 19 楼                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东谈主：金佶                       磋议东谈主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       磋议东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.taixincf.com      注:只销售东谈主民币份额。      金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       磋议东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东谈主：黄欣                       磋议东谈主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      注:只销售东谈主民币份额。      裙房 2 层 222 单元                       注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                       住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                       室                       法定代表东谈主：何静                       磋议东谈主：姜颖                       电话：13522549431                       传真：010-65951887                       客服电话：400-068-1176                       网址：http://www.hongdianfund.com      司                厦 710、711 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       法定代表东谈主：戴媛                       磋议东谈主：郭佶欣                       电话：400-000-5767 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东谈主：郑新林                       磋议东谈主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn      注:只销售东谈主民币份额。      德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       磋议东谈主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东谈主：钱昊旻                       磋议东谈主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com      注:只销售东谈主民币份额。      2F                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东谈主：樊怀东                       磋议东谈主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路                       法定代表东谈主：许欣                       磋议东谈主：屠帅颖                       电话：021-68609600                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/      公司               国际中心 16 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东谈主：戴晓云                       磋议东谈主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东谈主：李科                       磋议东谈主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东谈主：王常青                       磋议东谈主：谢沉着                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      华整个 111 号                       住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号                       法定代表东谈主：霍达                       磋议东谈主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       磋议东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      228 号华泰证券广场                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东谈主：张伟                       磋议东谈主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       磋议东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      395 号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       磋议东谈主：郭杏燕 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      祯祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       磋议东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       磋议东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东谈主：冉云                       磋议东谈主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      能连结大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       磋议东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.xcsc.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东谈主：葛小波                       磋议东谈主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      2026 号动力大厦北塔 23-25 层                       注册地址：深圳市前海深港合营区南山街谈梦海                       大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                       住所：深圳市前海深港合营区南山街谈梦海大路                       法定代表东谈主：李剑峰                       磋议东谈主：徐玲娟                       电话：0755-83199599-8201                       客服电话：956019                       网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东谈主：苏军良                       磋议东谈主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      兰州金钱中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                       心 21 楼                       法定代表东谈主：祁建邦                       磋议东谈主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                       注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                       大路 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                       法定代表东谈主：郑宇                       磋议东谈主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      278 号中海中心 34 层                       注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                       住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                       法定代表东谈主：邓晖                       磋议东谈主：陈涛                       电话：15618903281                       传真：010-57672020                       客服电话：95305                       网址：http://www.huayuanstock.com      注:只销售东谈主民币份额。      广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       磋议东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      注:只销售东谈主民币份额。      213 号 7 楼                       住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                       法定代表东谈主：李海超                       磋议东谈主：邵珍珍                       电话：(021)53686888                       传真：(021)53686100-7008                       客服电话：4008918918                       网址：http://www.shzq.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 1 号都市之门 B 座 5 层                       住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       B座5层                       法定代表东谈主：李刚                       磋议东谈主：张蕊                       传真：029-88365835                       客服电话：95325                       网址：http://www.kysec.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路                       法定代表东谈主：任德奇                       磋议东谈主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com      司                注册地址：上海市中山东整个 12 号                       住所：上海市中山东整个 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       磋议东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       磋议东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：杨文斌                       磋议东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：https://www.howbuy.com/      限公司              31 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       磋议东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       磋议东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/      注:只销售东谈主民币份额。      759 号 18 层 03 单元                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：吕柳霞                       磋议东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       磋议东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.gwcaifu.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：林海峰                       磋议东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       磋议东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      山街谈前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼                       住所：深圳市前海深港合营区南山街谈前海大路                       前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、                       法定代表东谈主：何秀鸿                       磋议东谈主：伍醒目                       电话：86 0755 36356323                       客服电话：400-008-0123                       网址：www.weubs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       法定代表东谈主：王珺                       磋议东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       磋议东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       磋议东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       磋议东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      注:只销售东谈主民币份额。      验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       磋议东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       磋议东谈主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区福山路                       住所：中国（上海）目田贸易试验区福山路 33 号                       法定代表东谈主：黄祎                       磋议东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路                       住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088                       号 7 层（履行楼层 6 层）                       法定代表东谈主：陈祎彬                       磋议东谈主：汤绚丽                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      3000 号 2719 室                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       磋议东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com      注:只销售东谈主民币份额。      （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       磋议东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/      注:只销售东谈主民币份额。      创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       磋议东谈主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       磋议东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限服务公司            创汇 3 层 D303 号      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：杨柳                       磋议东谈主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       法定代表东谈主：杨新章                       磋议东谈主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com      注:只销售东谈主民币份额。      验区张杨路 707 号 1105 室                       住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       磋议东谈主：姜帅伯                       电话：021-50701003                       传真：021-50701053                       客服电话：021-50701003                       网址：www.licaimofang.com      司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾整个 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：顾敏                       磋议东谈主：邹榆                       电话：95384                       传真：0755-86700688                       客服电话：95384                       网址：http://www.webank.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                              层                              住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                              法定代表东谈主：其实                              磋议东谈主：潘世友                              电话：95021                              传真：                                （021）64385308                              客服电话：400-1818-188                              网址：http://www.1234567.com.cn （二）、注册登记机构   称号        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   磋议东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东谈主        廖海                 磋议东谈主    刘佳   电话         （021）51150298      传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、管帐师事务所和承办注册管帐师  称号           安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 奉行事务合伙东谈主      毛鞍宁             磋议东谈主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册管帐师      贺耀、马剑英   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）               二十一、基金合同的内容节录  （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务  A、基金份额抓有东谈主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主四肢基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 份额抓有东谈主的权利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵寓；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 份额抓有东谈主的义务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并苦守基金合同、招募评释书、基金家具贵寓概要、业务规则以及基金 料理东谈主按照端正就本基金发布的磋议公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关怀基金信息表露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同断绝的有限服务；  （6）不从事任何有损基金绝顶他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）奉行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不当得利；  （9）如实提供基金料理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B、基金料理东谈主的权利与义务 料理东谈主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相关法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度相关法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采用必要步伐保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相关法律端正决定基金收益的分拨决议；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调换恳求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照顾人、 法律、管帐等服务的机构并服气磋议费率，对该等服务机构的磋议步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户绝顶他磋议业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划容貌 料理和运作基金财产；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此孤立，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同绝顶他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采用适当合理的步伐使瞎想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的端正，按相关端正瞎想并公告基金净值信息，服气基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；  （10）按照法律端正要求编制季度论说、中期论说和年度论说；  （11）严格按照《基金法》、基金合同绝顶他相关端正，履行信息表露及论说义务；  （12）保守基金生意秘要，不表露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同绝顶他相关端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照顾人提供外， 在基金信息公开表露前应予守秘，不向他东谈主表露；  （13）按基金合同的约定服气基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同绝顶他相关端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按端正保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他磋议贵寓不低 于法律法例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时期发出，况兼保证投资者 八成按照基金合同端正的时期和容貌，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；  （19）濒临摒弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会并通告基金 托管东谈主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担服务；  （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （24）基金料理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金料理 东谈主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应申报中国证监会， 并采用必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据磋议市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）选拔、更换或取销境外托管东谈主并与之签署相关公约；   （8）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以老诚信用、用功尽责的原则抓有并安全督察基金财产，准时将公司步履信息通 知基金料理东谈主，确保基金实时收取总计应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备饱和的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤立； 对所托管的不同的基金分别树立账户，孤立核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同绝顶他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金矍铄的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同绝顶他相关端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照顾人提供外，在基金信息公开表露前赐与守秘， 不得向他东谈主表露；  （8）复核、审查基金料理东谈主瞎想的种种基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息表露事项；  （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，评释基金料理 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金料理东谈主有未奉行基金 合同端正的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采用了适当的步伐；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋议贵寓不低于法律法例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；  （13）按端正制作磋议账册并与基金料理东谈主查对；  （14）依据基金料理东谈主的指示或相关端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同绝顶他相关端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金料理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临摒弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并通告基金料理东谈主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答允担补偿服务，其补偿服务不因其退任 而免除；  （20）按端正监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金料理东谈主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；  （21）奉行收效的基金份额抓有东谈主大会的决定；  （22）选拔恰当《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己过 错、决然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应服务；在决定境外托管东谈主是 否存在过错、决然等不当步履时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及 当地的证券市场旧例决定；  （23）保护基金份额抓有东谈主利益，按照端正对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违法，应当实时向中国证监会、外管局论说；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （24）每月结果后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局论说基金料理东谈主境外投资情 况，并按磋议端正进行国际进出申报；  （25）办理基金料理东谈主就料理本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；  （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金来回、寄托及成交记录 等磋议贵寓不低于法律法例要求的最低年限；  （27）法律法例、中国证监会或外管局端正的和基金合同约定的其他义务。  （二）基金份额抓有东谈主大会  基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。  基金份额抓有东谈主抓有的不同币种份额在基金份额抓有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比瞎想其代 表的表决权数。  A、召开事由 份额抓有东谈主大会：  （1）断绝基金合同；  （2）更换基金料理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调换基金运作容貌；  （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资所在、范围或策略；  （9）变更基金份额抓有东谈主大会法式；  （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。 况之一的，可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：  （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）在基金合同端正的范围内，且对现存基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费容貌、调整本基金的基金份额类 别的树立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内调整相关 基金认购、申购、赎回、调换、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集容貌 基金份额抓有东谈主大会由基金料理东谈主召集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东谈主就并吞事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金料理东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金料理东谈主，基 金料理东谈主应当配合。 而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基 金份额抓有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、过问。   C、召开基金份额抓有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告容貌   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 法》的端正在端正媒介公告会议通告。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决容貌；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通讯容貌、寄托的公证机关绝顶磋议容貌和磋议东谈主、书 面表决意见送达的截止时期和收取容貌。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金料理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面通告基金料理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   D、基金份额抓有东谈主出席会议的容貌   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会容貌、通讯开会容貌或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东谈主服气。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金料理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说恰当法律法例、基金合同和会议通告的端正， 况兼抓有基金份额的凭证与基金料理东谈主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日抓有的灵验的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日抓有的   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 灵验的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一（含三分之一）。在瞎想基金份额所代表的基金资产净值时，好意思元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为东谈主民币，下同。 基金合同约定的其他容貌在收取表决意见截止时期往时送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面容貌或基金合同约定的其他容貌进行表决。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的容貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个服务日内一语气公布磋议领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的容貌统计基金份 额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额 抓有东谈主抓有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、 大会径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上（含三分之一）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈主 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说应恰当法律法例、基金合同和会议 通告的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他容貌进行表决，具体容貌 由会议召集东谈主服气并在会议通告中列明。 电话、短信或其他容貌，具体容貌在会议通告中列明。   E、议事内容与法式   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的容貌下，最先由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定法式服气和公布计票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额抓有东谈主四肢该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和磋议容貌等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东谈主抓有的不同币种份额在基金份额抓有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比 瞎想其代表的表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和稀零决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以稀零决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的容貌通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作容貌、更 换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以稀零决议通过方 为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采用记名容貌进行投票表决。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   采用通讯容貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解说，不然提交恰当会议 通告中端正的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议通告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然 由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金 份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额抓有 东谈主大管帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额抓有东谈主大会决议收效后应按照《信息表露办法》的端正在端正媒介上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当奉行收效的基金份额抓有东谈主大会的决 议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均 有不断力。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   I、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则磋议基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份 额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若磋议基金份额抓有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金在权益登记日磋议基金份额所代表的基金资产净值的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日磋议基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一（含二分之一）； 资产净值小于在权益登记日磋议基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集东谈主在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的 基金份额抓有东谈主大会应当有参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票的基金份额抓有 东谈主抓有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上（含三分之一）； 举产生别称基金份额抓有东谈主四肢该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有对等的表决权，每份好意思 元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益 登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比瞎想其代表的表决权数。   J、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等端正， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致磋议内容 被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表露义务东谈主应在决议收效后依照《信息表露办法》的相关端正在端正媒介 公告。   B、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行磋议法式后，基金合同应当断绝： 连络的；   C、基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金磋议端正等客不雅成分，清理期限相应顺延。   D、清理用度   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清表面说经恰当《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清表面说报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   （四）争议责罚容貌   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，陆续古道、用功、尽责地履行基金合 同端正的义务，调和基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港稀零行政区、澳门稀零行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的容貌   基金合同原本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金料理东谈主、基金托管东谈主 各抓有二份，每份具有同等的法律效用。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和 营业局面查阅。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）              二十二、基金托管公约的内容节录  （一）托管公约当事东谈主  A、基金料理东谈主  称号：嘉实基金料理有限公司  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100005  法定代表东谈主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织风景：有限服务公司（外商投资，非独资）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：抓续筹划  筹划范围：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监会许可的其他业务。  B、基金托管东谈主  称号：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成立时期：2009 年 1 月 15 日  基金托管经历批准文号：中国证监会证监基字199823 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号  组织风景：股份有限公司  注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币  存续期间：抓续筹划  筹划范围：经受公众入款；披发短期、中期、经久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务；代理资金清理；种种汇兑 业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 保；资信走访、接头、见证业务；企业、个东谈主财务照顾人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   Ⅰ、基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，建立磋议的时刻系统， 对基金料理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支抓证券、资产 支抓证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营海涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须恰当中国证监会的磋议端正)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证绝顶他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港连结交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须恰当中国证监会的磋议端正）。本基金可根据磋议法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东谈主在履行适当法式后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    基金的投资组合应革职以下限制：    A、基金的投资组合应革职以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得进步基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基 金料理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法 规另有端正的，从其端正。    B、本基金境外投资应革职以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金抓有并吞家银行的入款不得进步基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金抓有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得进步基金 资产净值的 10%。    （4）本基金抓有与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度 或地区市场的证券资产不得进步基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东谈主 料理的全部基金不得抓有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并瞎想并吞机构境表里上市的总股本，同期应当一并瞎想全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对抓有的股本权证诈欺调换。    （6）本基金抓有非流动性资产市值不得进步基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》端正的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金抓有境外基金的市值共计不得进步基金资产净值的 10%，抓有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金料理东谈主料理的全部基金抓有任何一只境外基金，不得进步该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现金的比例不得进步基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格苦守下列端正：   ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当恰当以下要求：   a）总计参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价 值断拒绝易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得进步基金资产净值的 20%。   ④基金料理东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度论说。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品磋议的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当苦守下列端正：   ①总计参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当采用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的总计股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留和处置担保物以知足索赔需要。   ④除中国证监会另有端正外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款解说；   c）生意单子；   d）政府债券；   e） 中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   ⑤本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在正常市场旧例的合理期限内要求奉赵 任一或总计已借出的证券。   ⑥基金料理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。   （12）本基金不错根据正常市场旧例参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当苦守下列 端正：   ①总计参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   ②参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置卖出收 益以知足索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的总计股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置已 购入证券以知足索赔需要。   ⑤基金料理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，总计已借出而未奉赵证券总市值或总计 已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的 50%。前项比例限制瞎想，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金料理东谈主之外的成分致 使基金投资不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会端正的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应革职以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%。   （3）本基金料理东谈主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%。   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%。   （5）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%。   （6）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得进步该资产支 抓证券界限的 10%。   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 进步其种种资产支抓证券共计界限的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论说发布之日起   （9）本基金过问宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，本基金在宇宙银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外的成分甚至基金不恰当 前款所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差瞎想）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值，不得进步基金抓有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差瞎想）应当恰当基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数瞎想；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限 变动等基金料理东谈主之外的成分甚至基金投资不恰当上述端正投资比例的，基金料理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。    D、基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合 同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起出手。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正奉行。    Ⅱ、基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对种种基金资产净值计 算、种种基金份额净值瞎想、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、基金收益分拨、 磋议信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。    Ⅲ、基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中违背法律法 规、基金合同及本托管公约的端正，应实时以书面风景通告基金料理东谈主限期纠正。基金管 理东谈主收到通告后应实时查对并以电话或书面风景向基金托管东谈主说明，就基金托管东谈主的疑义 进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述端正 期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   Ⅳ、基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于在端正时 间内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金料理东谈主应积极配合提供磋议数据资 料和轨制等。   Ⅴ、基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法步履，应实时论说中国证监会，同期通告 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金料理东谈主无正直情理，拒却、阻 挠对方根据本托管公约端正诈欺监督权，或采用拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议教学仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全督察基金财产、开设和料理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主 瞎想的种种基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理清理交收、磋议 信息表露和监督基金投资运作等步履。   B、基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故延伸奉行基金料理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管公约绝顶他相关端正时，应实时以书面风景通告基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面风景对基金料理东谈主发出回函。在限期内， 基金料理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理 东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应论说中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交磋议贵寓以供 基金料理东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在端正时期内复兴基金料理东谈主并改正。   （四）基金财产督察   A、基金财产督察的原则 金合同及本托管公约另有端正，不得自走运用、刑事服务、分拨基金的任何财产。 产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。   B、基金召募期间及召募资金的验资 机构料理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 中的好意思元应以召募期终末一日的汇率折算为东谈主民币以服气召募是否达到最低召募金额要求）、 基金份额抓有东谈主东谈主数恰当基金合同绝顶他相关端正后，基金料理东谈主应在端正时期内，聘用 恰当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资 论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成后，基金料理 东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资说明金额 相一致。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C、基金资金账户的开立和料理 而定）在其营业机构或其境外托管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金料理东谈主正当合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行径。   D、基金证券账户的开立和料理 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头为基金开立证券账户。 基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户相关的手续。 料理东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金料理东谈主两边同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行径。 的料理和运用由基金料理东谈主负责。 基金合同收效后，基金托管东谈主或境外托管东谈主根据投资所在市场以及国度或地区的磋议端正， 开立进行基金的投资行径所需要的种种证券和结算账户，并协助办理与种种证券和结算账 户磋议的投资经历。   E、其他账户的开立和料理 基金合同的端正，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 从其端正办理。   F、基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主的督察 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主履行灵验控制下的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、 灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主以 外机构履行灵验控制的证券不承担督察服务。   G、与基金财产相关的紧要合同的督察   基金托管东谈主按照法律法例督察由基金料理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金料理东谈主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除另有端正外，基金料理东谈主或其寄托的第三方机构在代表基 金签署与基金财产相关的紧要合同期一般应保证有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和基 金托管东谈主至少各抓有一份原本原件。紧要合同的督察期限不低于法律法例端正的最低年限。   （五）基金资产净值瞎想和管帐核算   A、基金资产净值的瞎想和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金分别瞎想并表露不同币种份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值和好意思 元基金份额净值的瞎想分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主依据基金合同和磋议法律法例的端正对外公布。 基金份额净值不实；基金份额净值出现不实时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠 正，并采用合理的步伐防守损失进一步扩大；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东谈主应当实时通告基金托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净 值的 0.50%时，基金料理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；如法律法例 或监管机关另有端正的，从其端正处理。当发生净值瞎想不实时，由基金料理东谈主、基金托 管东谈主按照基金合同及本公约的约定处理。 料理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的服务，经说明后按以下条目进行补偿：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （1）本基金的基金管帐服务方由基金料理东谈主担任。与本基金相关的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分有计划后，尚不可达成一致时，按基金管帐服务方的建议奉行。  （2）若基金料理东谈主瞎想的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此给基金 份额抓有东谈主酿成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿金，就履行向投 资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过错进度各自承担相应的服务。  （3）如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的瞎想结果，天然屡次再行瞎想和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的瞎想 结果对外公布，如过后解说基金托管东谈主瞎想正确，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的损 失，由基金料理东谈主负责赔付。  （4）由于基金料理东谈主提供的信息不实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东谈主在履行正常复核法式后仍不可发现该不实，进而导致基金份额净值瞎想不实而引起 的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 达成一致，基金料理东谈主不错按照其对种种基金份额净值的瞎想结果对外赐与公布，基金托 管东谈主不错将磋议情况报中国证监会备案。  B、基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。  本基金的估值日为本基金磋议的证券交易局面的交易日以及国度法律法例端正需要对 外表露基金净值的非交易日。  基金料理东谈主在服气磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门相关端正。  （1）对存在活跃市场且八成获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交 易日的报价服气公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可真实反应公允 价值的，鄙俗报价进行调整，服气公允价值。  与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中商量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制四肢特征商量。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批抓有磋议资产或欠债所产生的溢价或折价。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据 和其他信息支抓的估值时刻服气公允价值。接纳估值时刻服气公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，惟有在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，鄙俗估值进行调整并服气公 允价值。   a、证券交易所上市的有价证券的估值   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，服气公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交易市价，服气公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时刻服气公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时刻服气公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，鄙俗市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值时刻服气其公允价值。   b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票、债券，接纳估值时刻服气公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初度公开 刊行股票时公司推动公开荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确 定公允价值。   c、对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   d、并吞债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估 值。   e、繁衍器具估值方法   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则接纳估值时刻确 定公允价值。   f、基金估值方法   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   g、估值中的汇率登第原则   本基金外币资产价值瞎想中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   h、存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   i、如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   j、当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估 值的公谈性。   k、磋议法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新 端正估值。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及磋议 法律法例的端正或者未能充分调和基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金料理东谈主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值瞎想和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的瞎想结果对外赐与公布。   C、基金份额净值不实的处理容貌   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成 估值不实，导致其他当事东谈主遭受损失的，服务东谈主应当对由于该估值不实遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据瞎想差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值不实服务方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实服务方承担；由于估值不实服务方 未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主酿成损失的，由估值不实服务方对径直损失承担 补偿服务；若估值不实服务方还是积极妥洽，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿服务。估值不实服务方鄙俗更正 的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值不实已得到更正。   （2）估值不实的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值不实的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值不实 服务方仍鄙俗估值不实负责。如果由于得回不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如 果得回不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是得回的不当得利返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值不实调整接纳尽量收复至假设未发生估值不实的正确情形的容貌。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时期点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不四肢基金资产估值错 误处理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   估值不实被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因服气 估值不实的服务方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实酿成的损失进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值不实的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的障碍 不四肢基金资产估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据不实，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金料理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、适当、合理的步伐进行查验，仍未 能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务， 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的步伐放松或摒除由此酿成的影响。   （3）对于因税收端正调整或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，磋议估值调整不四肢基金资产估值不实处理。   D、暂停估值的情形 营业时； 基金料理东谈主应当暂停估值；   E、基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制奉行，并可参考国际管帐准则。   F、基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金托管东谈主和基金料理东谈主分 别孤立时树立、记录和督察本基金的全套账册. 若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的瞎想和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   G、基金财务报表与论说的编制和复核   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时通告基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供真实、完好的基金财务管帐论说。月度报表的编 制，基金料理东谈主应于每月晦了后 5 服务日内完成；《基金合同》收效后，基金招募评释书的 信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在规 定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募评释书。季度论说应在季度结果之日起 15 个服务 日内编制完结并赐与公告；中期论说在管帐年度半年终了后两个月内编制完结并赐与公告； 年度论说在管帐年度结果后三个月内编制完结并赐与公告。基金合同收效不及 2 个月的， 基金料理东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   （2）报表的复核   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应在 4 日内进行复核，并将复核结果书面通告基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度报 告完成当日，将相关论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个服务日内完 成复核，并将复核结果书面通告基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期论说完成当日，将相关报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度论说完成当日，将相关论说提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通告基金料理东谈主。基金料理东谈主和基 金托管东谈主之间的上述文献来回均以传果真容貌或两边约定的其他容貌进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理容貌为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的论说上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金料理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就磋议报抒发成一致，基金料理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就磋议情况报中国证监会备案。   （六）基金份额抓有东谈主名册的督察   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额抓有东谈主名册，包括基金 合同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 有东谈主的称号和抓有的基金份额。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）  基金份额抓有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主督察。 基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额抓有东谈主名册， 基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。  基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同收效日、基金合同断绝 日等触及到基金症结事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。  基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额抓有东谈主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应苦守守秘义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善保 管基金份额抓有东谈主名册，应按相关法例端正各自承担相应的服务。  （七）适用法律与争议责罚容貌  因本托管公约产生或与之磋议的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入责罚，协商、调 解不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端 的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，调和基金份额抓有东谈主的正当权益。  本托管公约受中国法律（为本公约之主见，不包括香港稀零行政区、澳门稀零行政区和 台湾地区法律）统辖。  （八）托管公约的变更、断绝与基金财产的清理  A、托管公约的变更法式  本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容 不得与基金合同的端正有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。  B、基金托管公约断绝出现的情形  C、基金财产的清理  （1）自出现基金合同的断绝事由之日起 30 个服务日内成立清理小组，基金料理东谈主组 织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产清理小组接受基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的端正陆续履行保护基 金财产安全的职责。   （2）基金财产清理小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券 法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。   （3）基金财产清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清表面说经恰当《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清表面说报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。 最低年限。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 二十三、对基金份额抓有东谈主服务    基金料理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋议容貌。    （二）按时定额投资筹划    基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资筹划， 投资者不错通过销售渠谈按时定额申购基金份额。按时定额投资筹划的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可得回如下服务：    基金份额抓有东谈主均可通过基金料理东谈主网站已毕基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩论说及基金料理东谈主最新动态等贵寓。    本基金料理东谈主已开通个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易恳求查询和账户贵寓查询等种种业务。    （四）接头服务 家具与服务等信息，可拨打基金料理东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）               二十四、其它应表露事项 以下信息表露事项已通过端正媒介（含基金料理东谈主网站）公开表露。 序号             临时论说称号                        表露时期      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      （QDII）暂停大额申购（含按时定额投资）业      务的公告      日、4 月 1 日暂停申购、赎回及按时定额投资      业务的公告      日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）      （QDII）调整大额申购（含按时定额投资）业      务的公告      日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）            二十五、招募评释书存放及查阅容貌  本基金招募评释书公布后，分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 12 月 05 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅容貌  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金料理有限公司