兴证众人积极设立羼杂型  基金中基金（FOF-LOF）      托管契约 基金管束东说念主：兴证众人基金管束有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司                                                      目 录 基金管束东说念主：兴证众人基金管束有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 法定代表东说念主：杨华辉 成立时辰：2003 年 9 月 30 日 批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会证监基字2003100 号 注册本钱：1.5 亿元东说念主民币 组织方式: 有限职守公司 存续时间：握续规画 电话：021-20398888 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一起 12 号 法定代表东说念主：张为忠 成立日历：1992 年 10 月 19 日 批准斥地机关及批准斥地文号：中国东说念主民银行银复 1992（601）号 基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号 组织方式：股份有限公司 注册本钱：东说念主民币 293.52 亿元 存续期限：握续规画             一、基金托管契约的依据、想法、原则息争释   （一）依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》                                ）、《公开召募证券 投资基金运作管束办法》           （以下简称《运作办法》）、                       《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》    （以下简称《销售办法》）、                《公开召募证券投资基金信息清晰管束办法》                                   （以下简称 《信息清晰办法》）、          《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束章程》                                 （以下简称《流动 性风险管束章程》）、《证券投资基金托管业务管束办法》、《证券投资基金信息清晰内容与格 式准则第 7 号〈托管契约的内容与神态〉》、                      《兴证众人积极设立羼杂型基金中基金（FOF-LOF） 基金合同》     （以下简称《基金合同》）终点他相关法律、法例制定。   （二）想法   本契约的想法是明确基金托管东说念主与基金管束东说念主之间在基金财产的撑握、投资运作、净值 计较、收益分拨、信息清晰及相互监督等相关事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、诚挚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，缔结本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约悉数术语与《基金合同》的相应术语具有调换含义。             二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资行动应用监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有清雅流动性的金融用具，包括经中国证监会核准或注册的公开 召募证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）              ）、国内照章刊行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板终点他 中国证监会核准或注册刊行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可诊治债券（含可分离交易可转债的纯债部 分）、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支 握机构债、政府支握债券、所在政府债终点他经中国证监会允许投资的债券）                                  、钞票支握证 券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款终点他银行进款）                               、同行存单、货币市 场用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须稳当中国证监会关联章程。   本基金不投资具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其 他基金份额。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应要领后，可 以将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调整投资领域。   《基金合同》已明确约定基金投阅历调或证券采用要领的，基金管束东说念主应按照基金托管 东说念主要求的神态提供投资品种，以便基金托管东说念主运用关联工夫系统，对基金本体投资是否稳当 《基金合同》对于证券采用要领的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于关联法律、法例、部门轨则及《基金合同》阻隔投资的投资用具。 行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票设立比例为：   本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基 金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、存托凭证、股票型基金、羼杂型基金）的策略配 置标的比例核心为 85%，投资比例领域为基金钞票的 60%-95%；本基金阻滞期届满诊治为开 放式基金的前后各 3 个月内，不受前述投资组合比例的限制。   前述的羼杂型基金需稳当下列两个条件之一： 低于 60%的羼杂型基金。   本基金阻滞期届满诊治为绽放式基金后，本基金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券；阻滞期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金限度或商场变化等身分导致投资组合不稳当上述章程的，基金管束东说念主应在合理的 期限内调整基金的投资组合，以稳当上述比例限制。法律法例另有章程时，从其章程。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应要领后， 不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调整投资领域。    （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下投资限制： 基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、存托凭证、股票型基金、羼杂型基金）的策略 设立标的比例核心为 85%，投资比例领域为基金钞票的 60%-95%；本基金阻滞期届满诊治为 绽放式基金的前后各 3 个月内，不受前述投资组合比例的限制。   前述的羼杂型基金需稳当下列两个条件之一：1）基金合同约定股票钞票投资比例不低 于基金钞票 60%的羼杂型基金；2）根据基金清晰的如期讲述，最近四个季度中任一季度股 票钞票占基金钞票比例均不低于 60%的羼杂型基金； 中基金； 的现款或者到期日在一年以内的政府债券；阻滞期内，本基金不受上述 5%的限制；其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 向上该被投资证券投资基金净钞票的 20%，被投资证券投资基金净钞票限度以最近如期讲述 清晰的限度为准； 定的其他基金份额；                            ，其市值（团结家公司在境内 和香港商场同期上市的 A+H 股合并计较）不向上基金钞票净值的 10％；                                      （团结 家公司在境内和香港商场同期上市的 A+H 股合并计较），不向上该证券的 10％； 的 10％； 券限度的 10％； 过其各样钞票支握证券估计限度的 10％； 支握证券时间，要是其信用等第下跌、不再稳当投资要领，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 告清晰的基金净钞票应当不低于 1 亿元； 金等运动受限基金的比例不向上本基金钞票净值的 10%； 绽放式基金后，本基金的基金钞票总值不得向上基金钞票净值的 140%； 估计不得向上基金钞票净值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等 基金管束东说念主之外的身分以致基金不稳当本条章程比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； 基金)握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 15%；本基 金管束东说念主管束的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可 运动股票的 30%； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致； 股票合并计较；    基金托管东说念主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金管束东说念主管束且由托管东说念主托管的 全部公募基金是否稳当上述比例限制。《基金法》终点他相关法律法例或监管部门取消上述 限制的，履行适应要领后，基金不受上述限制。   （3）法律法例允许的基金投资比例调整期限   因证券商场波动、基金限度变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金投资不稳当上述第 （2）、    （4）项的，基金管束东说念主应当在 20 个交易日内进行调整；对于除第（2）                                      、（4）项外的 其他比例限制，因证券商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管束东说念主之外的身分 以致基金投资比例不稳当上述章程投资比例的（除上述第（3）、                             （12）、                                 （18）、                                     （20）项外）， 基金管束东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程的荒芜情形除外。法律法例 另有章程，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适应 要领后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的章程为准。   （4）关联法律、法例或部门轨则章程的其他比例限制。 进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金阻隔从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱终点他不正当的证券交易行径；   （6）握有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，但中国证监会招供或批准的荒芜基金中基金除外；   （7）投资其他基金中基金；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻隔的其他行径。   法律、行政法例或监管部门取消上述阻隔性章程，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行 适应要领后，则本基金投资不再受关联限制。 行监督。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主终点控股激动、本体控制东说念主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先的原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱施行。关联交易必须事 先得到基金托管东说念主的快活，并按法律法例给以清晰。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 债券商场进行监督。   基金托管东说念主根据基金管束东说念主提供的银行间债券商场交易敌手名单进行监督。基金管束东说念主 有职守控制交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的赔本，基金管束东说念主应当负 责向关联职守东说念主追偿。 行监督。   基金管束东说念主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与连系，严格测算与控制投资银 行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立关联投资限制轨制。对于基金投资的银行存 款，由于进款银行发生信用风险事件而形成赔本机，先由基金管束东说念主负责抵偿，之后有权要 求关联职守东说念主进行抵偿。要是基金托管东说念主在运作过程中罢黜相关法律法例的章程和《基金合 同》的约定监督过程，则对于由于进款银行信用风险引起的赔本，不承担抵偿职守。   如下所指“运动受限证券”与本契约以及基金合同所指“流动性受限钞票”界说存在不 同。就流动性受限钞票界说，请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。   基金管束东说念主投资运动受限证券，应事前根据中国证监会关联章程，明确基金投资运动受 限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险控制轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管束东说念主是否顺从关联轨制、流动性风险处置预案以及 关联投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）上文界说的运动受限证券包括经中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股 票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布要紧音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。本 基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   （2）基金管束东说念主投资非公开刊行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要治理的基金投资比例限制失调、基金 流动性贫乏以及关联赔本等问题的打发治理措施，以及相关很是情况的处置。基金管束东说念主应 在初度投资运动受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开刊行股票的关联流动性风险 处置预案。   基金管束东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险遴选积极有 效的措施，在合理的时辰内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现贫乏时，基金管束东说念主应保证提供足额现款确保基金 的支付结算，并承担悉数赔本。对本基金因投资运动受限证券导致的流动性风险，基金托管 东说念主不承担任何职守。如因基金管束东说念主原因导致本基金出现赔本的，基金托管东说念主不承担任何责 任。   （3）基金管束东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个交易日内，在中国证监会章程媒 体清晰所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   相关基金投资的运动受限证券应保证登记存管在关联基金名下，基金管束东说念主负责关联工 作的落实和调和，并保证基金托管东说念主大略平素查询。如因运动受限证券的登记存管不可保证 基金托管东说念主平素履行钞票撑握职守，相关此项基金钞票存管的职守由基金管束东说念主承担。   如基金管束东说念主未顺从关联轨制、流动性风险处置决议以及投资额度和比例限制要求，导 致基金出现风险使乙方承担连带抵偿职守的，若基金托管东说念主此前已切实履行监督职责的，基 金管束东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭逢的赔本。   （4）本基金投资非公开刊行股票，基金管束东说念主应至少于施行投资指示之前两个责任日 将相关府上书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的相关府上着实、准确、完满。 相关府上如有调整，基金管束东说念主应实时提供调整后的府上。上述书面府上包括但不限于： 章程，对基金管束东说念主是否顺从法律法例进行监督，并审核基金管束东说念主提供的相关书面信息。 基金托管东说念主合计上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管束东说念主在投资运动受限证 券前就该风险的排斥或防护措施进行补充书面说明，并保留寻查基金管束东说念主风险管束部门就 基金投资运动受限证券出具的风险评估讲述等府上的职权。不然，基金托管东说念主有权断绝施行 相关指示。因断绝施行该指示形成基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担任何职守，并有权报 告中国证监会。   如基金管束东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 基金托管东说念主履行了本契约章程的监督职责后，不承担任何职守。   (5)关联法律法例对基金投资运动受限证券有新章程的，从其章程。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职守。如发现很是情况，应实时以书面方式 陈诉基金管束东说念主。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中 期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职守。如因基金管束东说念主原因导 致基金出现赔本的，基金托管东说念主不承担任何职守。   基金管束东说念主管束的基金在投资中期单子前，基金管束东说念主须根据法律、法例、监管部门的 章程，制定严格的对于投资中期单子的风险控制轨制和流动性风险处置预案，基金管束东说念主在 此承诺将严格施行该风险控制轨制和流动性风险处置预案。  （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 关联信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资运作终点他运作违犯《基金法》、《基金合同》、 基金托管契约等相关章程时，应实时以书面方式陈诉基金管束东说念主限期雠校，基金管束东说念主收到 陈诉后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束 东说念主对基金托管东说念主陈诉的违纪事项未能在限期内雠校的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管契约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教导，必须在章程时辰内复兴基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管束东说念主应积极配合提供关联 数据府上和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主发出但未施行的投资指示或依据交易要领仍是收效的投 资指示违犯法律、行政法例和其他相关章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈诉 基金管束东说念主，并讲述中国证监会。基金管束东说念主的上述违纪失信行动给基金财产或基金份额握 有东说念主形成的赔本，由基金管束东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易要领仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金管束 东说念主，并讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违游记动，应立即讲述中国证监会，同期陈诉基金管 理东说念主限期雠校。   基金管束东说念主无正当意义，断绝、阻隔基金托管东说念主根据本契约章程应用监督权，或遴选拖 延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。            三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全撑握基金财产、是否分辨开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金管束东说念主计较的基金钞票净值和各样基金份额净值、是否根据基金管束东说念主指 令办理算帐交收、进行关联信息清晰和监督基金投资运作等行动。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、无故未执 行或无故延伸施行基金管束东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违犯《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管契约终点他相关章程时，基金管束东说念主应实时以书面方式陈诉基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到陈诉后应实时查对并以书面方式向基金管束东说念主发出回函。在限期内，基 金管束东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主通 知的违纪事项未能在限期内雠校的，基金管束东说念主应讲述中国证监会。基金管束东说念主发现基金托 管东说念主有要紧违游记动，应立即讲述中国证监会和银行业监督管束机构，同期陈诉基金托管东说念主 限期雠校。   基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联府上以供基金 管束东说念主核查托管财产的完满性和着实性，在章程时辰内复兴基金管束东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当意义，断绝、阻隔基金管束东说念主根据本契约章程应用监督权，或遴选 拖延、诈骗等妙技妨碍基金管束东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管束东说念主建议劝诫仍不改 正的，基金管束东说念主应讲述中国证监会。                 四、基金财产撑握  （一）基金财产撑握的原则 用、贬责、分拨基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）                               。基金托管东说念主不合处 于自己本体控制之外的账户及财产承担职守。 户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完满与零丁。 关当事东说念主确定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时陈诉基金管束东说念主遴选措施进行催收。由此给基金形成赔本的，基金管束东说念主应负 责向相关当事东说念主追偿基金的赔本，基金托管东说念主对基金管束东说念主的追偿行动应给以必要的协助与 配合，但对基金财产的赔本不承担职守。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与职业代理契约的约定，将认购资金划入基金管束东说念主在具有托 管阅历的交易银行开设的“兴证众人基金管束有限公司基金认购专户”                               。该账户由基金管束 东说念主开立并管束。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数 稳当《基金法》、        《运作办法》等相关章程后，由基金管束东说念主礼聘稳当《中华东说念主民共和国证券 法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成，基金管束东说念主应将召募的属于本基金 财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金 额相一致。基金托管东说念主收到灵验认购资金当日以书面方式证据资金到账情况，并实时将资金 到账凭证传真给基金管束东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管束东说念主按章程办理退 款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和管束   基金托管东说念主以基金的风光在其营业机构开设钞票托管专户，并根据基金管束东说念主正当合规 的灵验指示办理资金收付。基金管束东说念主应根据法律法例及托管行的关联要求，提供开户所需 的府上并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东说念主刻制、 撑握和使用。   本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于平静开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的风光开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金风光 开立的银行账户进行本基金业务除外的行径。   钞票托管专户的管束应稳当《东说念主民币银行结算账户管束办法》、《现款管束暂行条例》、 《东说念主民币利率管束章程》、            《利率管束暂行章程》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管束机构 的其他相关章程。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开立特意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于平静开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管束 东说念主不得出借和未经对方快活私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立和原始开户材料的撑握由基金托管东说念主负责，账户钞票的管束和运用 由基金管束东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的风光在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限职守公司的一级法东说念主算帐责任，基金管束东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的章程和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务功令施行。   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和管束及商场准入备案   《基金合同》收效后，在稳当监管机构要求的情况下，基金管束东说念主负责以基金的风光申 请并取得插足宇宙银行间同行拆借商场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职守公司、银行间商场算帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的风光分辨在中央国债登记结算有限职守公司、银行间商场算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券交易的结算。基金托 管东说念主协助基金管束东说念主完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和管束 经基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按相关功令 使用并管束。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管束   基金投资银行如期进款，基金管束东说念主与基金托管东说念主应比照关联章程，就本基金投资银行 进款业务缔结书面契约。   基金投资银行如期进款应由基金管束东说念主与进款银行总行或其授权分行缔结总体合营协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金风光开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管束东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管束东说念主应当与进款银行缔结具体进款契约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管束等细目。   为防护荒芜情况下的流动性风险，如期进款契约中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期进款存续时间，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的着实、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的撑握   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑握库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职守公司、中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深 圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑握库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本体灵验控制下的什物证 券在基金托管东说念主撑握时间的损坏、灭失，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主除外机构本体灵验控制或撑握的什物证券、银行如期进款存单对应的财产不承 担撑握职守。   （九）与基金财产相关的要紧合同的撑握   由基金管束东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分辨应由基金托管东说念主、基金 管束东说念主撑握。除本契约另有章程外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证基金一方握有两份以上的底本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本的原 件。基金管束东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管束东说念主和基金托管东说念主各自文献撑握部门不低于法 律法例矩程的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管束东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得震动。               五、指示的发送、证据和施行   基金管束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨终点他款项付款指示，基金托 管东说念主施行基金管束东说念主正当合规且稳当本契约关联约定的指示、办理基金名下的资金走动等有 关事项。   （一）基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面陈诉（以下 简称“授权陈诉”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并章程基 金管束东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员身份的方法。基金管束东说念主的 划款指示授权陈诉书由基金管束东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权 代理东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权陈诉当日回函或来电 向基金管束东说念主证据。划款指示授权书不管产物成立时或后续更新，必须提前至少一个交易日， 发送扫描件或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证据的方式向基金托管东说念主发出加盖基金管 理东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更陈诉，同期电话陈诉基金托 管东说念主。变更陈诉应载明收效时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本，基金托管东说念主收到变更通 知当日通过电话向基金管束东说念主证据。授权变更于变更陈诉载明的收效时辰起收效。若变更通 知载明的收效时辰早于基金托管东说念主收到变更陈诉时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到变更通 知时收效。基金管束东说念主在而后三日内将划款指示授权书变更陈诉的底本送交基金托管东说念主划款 指示授权书原件未按时投递托管东说念主的，托管东说念主有权断绝施行该授权书对应的划款指示，托管 东说念主不承担由此形成的赔本。基金管束东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有躲闪义务，其内容不得 向授权东说念主及关联操作主说念主员除外的任何东说念主清晰，但法律法例或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以终点它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金管束东说念主发送指示，基金托管东说念主根据关联登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 收款户名、开户行、款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证据和施行的时辰和要领   指示由“授权陈诉”确定的有权发送东说念主（以下简称“被授权东说念主”）代表基金管束东说念主用传 简直方式或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证据过的方式向基金托管东说念主发送。基金管束东说念主 有义务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行证据，因基金管束东说念主未能实时与基金托管东说念主进行 指示证据，以致资金未能实时到账所形成的赔本，基金托管东说念主不承担任何职守。基金托管东说念主 依照“授权陈诉”章程的方法证据指示灵验后，方可施行指示。对于被授权东说念主发出的指示， 基金管束东说念主不得否定其效率。基金管束东说念主应按照《基金法》                          、相关法律法例和《基金合同》 的章程，在其正当的规画权限和交易权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送 划款指示。基金管束东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出施行指示所必需的时辰。由一般 划款指示（不含非担保交收指示、新股、新债、增发等申购指示）应在 15 点（指示放置时 间）前提交基金托管东说念主，如基金管束东说念主要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时 (责任时辰 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交基金托管东说念主。   新股、新债、增发等申购指示，基金管束东说念主须在申购前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指 令，如需在申购当日下达指示，基金管束东说念主应为基金托管东说念主留出施行指示所必需的时辰，指 令最迟不得晚于上昼 11：00 点（指示放置时辰）提交基金托管东说念主。   如划款指示中给予基金托管东说念主的划拨时辰小于 2 个责任小时或晚于前述指示放置时辰 的，基金托管东说念主应奋力在指定时辰内完成资金划拨,但不承担因时辰不足导致施行失败的责 任。   基金管束东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出敷裕划款所需时辰，以致资金未能及 时到账所形成的赔本由基金管束东说念主承担。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行查抄，如发现问题或有疑问应实时陈诉基金管束 东说念主，并有权立行将指示退还给基金管束东说念主，要求其重新下达灵验指示。   基金管束东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保关联托管账户有敷裕的资金余额，对基金 管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予施行，独立 即陈诉基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担因为不施行该指示而形成赔本的任何职守。   （四）基金管束东说念主发送失实指示的情形和处理要领   基金管束东说念主发送失实指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或突出权限发送指示 及交割信息失实，指示中进军信息迟滞不清或不全,指示违犯法律法例和《基金合同》及本 契约约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金管束东说念主的指示失实，有权断绝施行，并实时 以书面方式陈诉基金管束东说念主改正，基金管束东说念主收到陈诉后应实时查对，并以书面方式对基金 托管东说念主发出回函证据。如需撤废指示，基金管束东说念主应注明“作废”                             ，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示施行的处理方法   除本契约另有约定外，基金托管东说念主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金管束东说念主 发送的稳当本契约约定的、按照平旧交易要领仍是收效的指示施行，给基金份额握有东说念主形成 赔本的，应负责抵偿相应的径直赔本。   （六）更换被授权东说念主的要领   基金管束东说念主更换被授权东说念主、更动或断绝对被授权东说念主的授权领域的，必须提前至少一个交 易日，发送扫描件或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证据的方式向基金托管东说念主发出加盖基 金管束东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更陈诉，同期电话陈诉基 金托管东说念主。变更陈诉应载明收效时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到变 更陈诉当日将通过电话向基金管束东说念主证据。授权变更于变更陈诉载明的收效时辰起收效。若 变更陈诉载明的收效时辰早于基金托管东说念主收到变更陈诉时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到 变更陈诉时收效。被授权东说念主变更陈诉收效前，基金托管东说念主仍应按原约定施行指示，基金管束 东说念主不得否定其效率。基金管束东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更陈诉的底本送交基金托管东说念主。 要是基金管束东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本契约约定实时陈诉基金托管东说念主并预 留新的印鉴和署名样本而导致基金份额握有东说念主受损的，基金托管东说念主不承担任何方式的职守。 基金托管东说念主更换接受基金管束东说念主指示的东说念主员，应提前通过邮件、传真或灌音电话等方式陈诉 基金管束东说念主。   （七）其它事项   基金管束东说念主承担下达非法、违纪或违犯《基金合同》和本契约约定的指示所导致的职守。 基金托管东说念主对施行基金管束东说念主的按照平旧交易要领仍是收效的指示对基金财产形成的赔本 不承担抵偿职守。                  六、交易及算帐交收安排   （一）采用代理证券买卖的证券规画机构的要领和要领   基金管束东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券规画机构。   基金管束东说念主负责根据关联要领以及里面管束轨制对相关证券规画机构进行考试后确定 代理本基金证券买卖证券规画机构，并承担相应职守。基金管束东说念主和被采用的证券规画机构 缔结交易单位使用契约，由基金管束东说念主陈诉基金托管东说念主，并在法定信息清晰公告中清晰相关 内容。   基金管束东说念主应将被选中证券规画机构提供的《交易单位租用契约》实时投递基金托管东说念主， 确保基金托管东说念主苦求吸收结算数据。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排 负责办理。 银行证券资金结算契约（若有）              。   基金管束东说念主应实时将银行间上清所、中债登划款指示按关联章程提交基金托管东说念主，基金 管束东说念主应为基金托管东说念主留出施行指示所必需的时辰。   基金管束东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端控制。 管束东说念主应将如期进款的划款指示及进款契约盖章版（传真件或扫描件）按法律法例、基金合 同及托管契约的章程提交基金托管东说念主，指示发出后，基金管束东说念主应实时以电话方式向基金托 管东说念主证据。对于基金管束东说念主依约定要领发出的指示，基金管束东说念主不得否定其效率。   基金管束东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主施行投资指示留出施行指示所必需的时 间。投资指示传输不足时、未能留出敷裕的划款时辰，导致资金未能实时到账所形成的赔本 由基金管束东说念主承担。   进款银行无法在存入当日 17 点前向托管东说念主投递进款证实书的，基金管束东说念主应敦促进款 银行将进款证实扫描件发送至托管东说念主。进款证实书投递托管东说念主后，托管东说念主负责撑握进款证实 书原件。托管东说念主仅对进款证实书进行方式审核，方式审核内容为账户称呼、起息日、到期日、 金额、利率。托管东说念主不合进款证实书着实性承担审核职责。   基金管束东说念主与进款银行缔结的进款契约，应包括：   （1）进款银行动托管钞票办理如期进款业务的进款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支握和高效的结算职业；   （2）进款银行动托管钞票所投资的如期进款的进款证明文献提供上门职业，即：如期 进款资金到账前（含当日）            ，进款银行派授权代理东说念主将“进款证实书”                              （以下简称“证实书”                                       ） 妥善送至托管东说念主处。         “证实书”移交给基金托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的 一切赔本由进款银行承担。   （3）如期进款到期日或提前支取日前（含当日），进款银行应派授权代理东说念主前去基金托 管东说念主处索要“证实书”          。“证实书”移交给进款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁 而形成的一切赔本由进款银行承担。   进款银行应至少提前一个责任日向托管东说念主提供对前述授权代理东说念掌握理关联事务的书面 授权书。授权代理东说念主提供上门职业时，应出示灵验身份证或责任证。   （4）进款银行应保证实时支付进款本金和利息，于支取当日将本息划付至企业年金开 立在基金托管东说念主（上海浦东发展银行）处的托管账户，比肩明账户的开户行、账号、户名、 大额支付号。进款银行应证据，如期进款的本息只可划入开立在托管东说念主的相应托管账户或经 托管东说念主证据的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经托管东说念主书面快活。   （5）进款银行应为如期进款业务提供如期对账职业。初度对账应不晚于进款资金存入 后的一个当然月。除初度对账外，对账频率不少于每半年一次。进款银行应配合托管东说念主对“证 实书”的书面扣问。   （6）在进款存续期内，             “证实书”的预留印鉴发生变更的，进款银行应配合办理变更手 续。   （三）可用资金余额的证据   基金托管东说念主应于每个责任日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边招供的方 式提供给基金管束东说念主。   （四）交易记载、资金、证券账想法查对   基金管束东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记载的查对。逐日对外清晰净值之前，必须保证 今日悉数本体交易记载与基金管帐账簿上的交易记载一致。   资金账目包括基金的银行进款等管帐府上。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实查对， 基金管束东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行进款账户逐日查对，作念到账账 相符、账实相符。   证券账目是指以基金风光开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和金 额。基金管束东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券账目每交易日达成后 查对一次，银行间商场证券账目每交易日达成后查对一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、诊治业务处理的基本章程 体办理时辰以公告为准。基金份额申购、赎回的证据、算帐由基金管束东说念主或其录用的登记机 构负责。 证据的申购、赎回和诊治绽放式基金的相关数据，并对上述数据的着实、准确、完满性负责。 基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管束东说念主指示实时划付赎回及 转出款项。基金管束东说念主应保证本基金（或基金管束东说念主录用）的登记机构每个责任日 15:00 前 向基金托管东说念主发送前一绽放日的上述相关数据，并保证关联数据的准确、完满。 数据，如因各式原因，该系统无法平素发送，两边可协商治理处理方式。由此引起基金或本 契约一方赔本的，由系统无法平素传送数据的一方承担抵偿职守，但不可抗力导致的情形除 外；若由两边共同引起，根据各自裂缝进程承担相应职守。基金管束东说念主向基金托管东说念主发送的 数据，两边各自按相关章程保存。 一致。   为平静申购、赎回等资金汇划的需要，基金管束东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金清 算的基金注册登记算帐专用账户。 日历并陈诉基金托管东说念主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时陈诉 基金管束东说念主遴选措施进行催收，由此给基金形成赔本的，管束东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基 金的赔本，基金托管东说念主不承担任何职守。   基金托管东说念主在根据基金管束东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有敷裕的资金， 基金托管东说念主应按《基金合同》和本契约的章程支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基 金托管东说念主有敷裕合理的时辰进行划款，而基金托管东说念主未实时施行正当合规的指示的，职守由 基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得敷裕的资金，导致 基金托管东说念主不可按时支付，如是基金管束东说念主的原因形成，职守由基金管束东说念主承担，基金托管 东说念主不承担垫款义务；如是除基金管束东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因形成的，职守由第三方 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额握有东说念主形成赔本的，基金托管东说念主负有配合 基金管束东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回资 金支付时，应按照本契约关联章程施行。若本契约莫得章程的按两边协商一致内容施行。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应遴选悉数必要措施确保申购和赎回等资金在本契约关联规 定的时辰内划到指定账户。但由于基金管束东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗力原 因导致资金不可按时到账的，基金管束东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的职守。如因此给基 金形成赔本的，基金管束东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金管束东说念主应严格按照关联法律法例以及《基金合同》的章程，对暂停赎回的情形进行 相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边招供的方式陈诉基金托管东说念主。基金管束东说念主应 严格按照关联法律法例以及《基金合同》的章程，对大都赎回的情形进行相应处理，并在决 定部分展期赎回确当日实时以两边招供的方式陈诉基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算   基金资金账户与“基金算帐账户”间的资金结算罢黜“全额算帐、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额，基金托管东说念主应当为基金管束东说念主提供适应方式，便于基金管束东说念主进行查询和账 务管束。当存在资金账户净应收额时，基金管束东说念主应在交收日 15:00 时之前从基金算帐账户 划往基金资金账户，基金管束东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询效果；当存在资金账户净应 付额时，基金托管东说念主按照基金管束东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基金 算帐账户，基金管束东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询效果。   当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有敷裕的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时陈诉基 金管束东说念主，基金托管东说念主不承担职守；如系基金管束东说念主的原因形成，职守由基金管束东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。   （七）基金诊治   基金管束东说念主与基金托管东说念主按照关联法律法例、                      《基金合同》、以及本契约的章程办理基金 诊治。   (八)基金出现超买或超卖的职守认定及处理要领   基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖风光，应 立即提醒基金管束东说念主，由基金管束东说念主负责治理，由此给基金及基金托管东说念主形成的赔本由基金 管束东说念主承担。要黑白因基金托管东说念主原因发生超买行动，基金管束东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成算帐交收。               七、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核的时辰和要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额净值是按照每 个估值日，该类基金份额的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，两类基 金份额净值均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错斥地大额赎回 情形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本 基金的基金管帐职守方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关联 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管束东说念主对基金净值信息 的计较效果对外给以公布。基金管束东说念主应每个估值日对基金钞票估值。但基金管束东说念主根据 法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务领导》终点他法律、法例的章程。基金管束东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将各样基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管束东说念主按约定对外公布。   法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   （二）基金钞票估值   估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务领导》终点他法律法例的 章程的约定。   当关联法律法例或《基金合同》章程的估值方法不可客不雅反馈基金财产公允价值时， 基金管束东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （三）估值失实处理 值失实；基金份额净值出现失实时，基金管束东说念主应当立即给以雠校，通报基金托管东说念主，并采 取合理的措施退缩赔本进一步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管束 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管束东说念主应当公告；当发生净值计较失实时，由基金管束东说念主负责处理，由此给基金份额握有 东说念主和基金形成赔本的，应由基金管束东说念主先行赔付，基金管束东说念主按差错情形，有权向其他当事 东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何职守。 有东说念主形成赔本需要进行抵偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据本体情况界定两边承担的责 任，经证据后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐职守方由基金管束东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的建议施行，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产形成的径直赔本，由基金管束东说念主负责赔付。   （2）若基金管束东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托 管东说念主未对计较过程建议疑义或要求基金管束东说念主书面说明的，在基金份额净值出错且形成基金 份额握有东说念主径直赔本的，应根据法律法例的章程对基金份额握有东说念主或基金支付抵偿金，对于 向基金份额握有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管束费 和托管费的比例承担相应的职守。   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较效果，诚然屡次重新计较和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的计较结 果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的径直赔本，由基金管束东说念主负责赔付。   （4）由于基金管束东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，导致基 金份额净值计较失实而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的赔本，由基金管束东说念主负责赔付。 金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是遴选必要、适应、合理的措施进行查抄，关联词仍未能发现该 失实而形成的基金钞票估值失实，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职守。但基金管束东说念主、 基金托管东说念主应积极遴选必要的措施排斥或豪放由此形成的影响。 东说念主计较效果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 金管束东说念主应当暂停估值；   （五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关联各方约定的团结记账方法 和管帐处理原则，分辨独随即成立、登录和撑握本基金的全套账册，对关联各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管束东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管束东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 雠校，保证关联各方平行登录的账册记载十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   （六）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月分辨零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当在三个 责任日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管束东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。基 金管束东说念主在季度达成之日起 15 个责任日内完成季度讲述编制并公告；在管帐年度半年终了 后两个月内完成中期讲述编制并公告；在管帐年度达成后三个月内完成年度讲述编制并公告。   基金管束东说念主在 5 个责任日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加盖公章后， 以加密传真方式将相关讲述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并 将复核效果实时书面陈诉基金管束东说念主。基金管束东说念主在 7 个责任日内完成季度讲述，在季度报 告完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复核， 并将复核效果书面陈诉基金管束东说念主。基金管束东说念主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完成 当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 效果书面陈诉基金管束东说念主。基金管束东说念主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将 相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核效果书面陈诉 基金管束东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调整，调整以关联各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管束东说念主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核主见 书，关联各方各自留存一份。要是基金管束东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 关联报抒发成一致，基金管束东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完了后，需盖章证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对关联文献审核时教导。                  八、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨是指将该基金可供分拨利润按收益分拨决议确定的分拨金额和比例根据 握有该基金份额的数目按比例向该基金份额握有东说念主进行分拨。   收益分拨应该稳当《基金合同》对于收益分拨原则的章程。   （二）基金收益分拨决议的制定和实施要领    基金收益分拨决议由基金管束东说念主根据《基金合同》的关联章程制定。    基金收益分拨决议由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据《信息清晰办法》 的关联章程在章规律论公告；要是基金管束东说念主与基金托管东说念主不可于收益分拨日之前就收益 分拨决议达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决议及关联情况的说明提交中国证监会 备案并书面陈诉基金管束东说念主，在上述文献提交完了之日起基金管束东说念主有职权对外公告其拟 订的收益分拨决议，且基金托管东说念主有义务协助基金管束东说念主实施该收益分拨决议，但有字据 证明该决议违犯法律法例及《基金合同》的除外。                  九、信息清晰  （一）躲闪义务   除按照《基金法》、《信息清晰办法》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息清晰的 相关章程进行清晰除外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应信守躲闪的义务。基金管束东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法 轨则程之外，不得在其公开清晰之前，先行对任何第三方清晰。关联词，如下情况不应视为 基金管束东说念主或基金托管东说念主违犯躲闪义务： 的号令、决定所作念出的信息清晰或公开。   （二）信息清晰的内容   基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据关联法律法例、                       《基金合同》的章程各自承担相应的信 息清晰职责。基金管束东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限清晰的义务。   本基金的信息清晰主要包括基金招募说明书、                      《基金合同》                           、基金托管契约、基金份额发 售公告、    《基金合同》收效公告、如期讲述、临时公告、基金净值信息、基金产物府上概要 等其他必要的公告文献，由基金管束东说念主拟定并负责公布。   基金管束东说念主与基金托管东说念主应严格顺从《基金合同》所章程的信息清晰要求。基金净值信 息、基金事迹发达数据、基金如期讲述和更新的招募说明书等公开清晰的关联基金信息按有 关章程需经基金托管东说念主复核的，须由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金管束东说念主出具书面 文献或者盖章证据。关联信息经基金托管东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复 核的信息清晰内容，应实时奉告基金托管东说念主。   年度讲述中的财务讲述部分，应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所审计后，方可清晰。   基金管束东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予清晰的基金信息通过稳当中国证监 会章程条件的宇宙性报刊及《信息清晰办法》章程的互联网网站等序论清晰。根据法律法例 应由基金托管东说念主公开清晰的信息，基金托管东说念主将通过章程报刊或基金托管东说念主的互联网网站公 开清晰。   （三）基金管束东说念主和基金托管东说念主在信息清晰中的职责和信息清晰要领   基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息清晰过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，诚挚 信用，严守神秘。基金管束东说念主负责办理当由基金管束东说念主负责的与基金相关的信息清晰事宜， 对于本条第（二）款章程的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前陈诉基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到陈诉后的章程时辰内给以书面复兴。   按相关章程须经基金托管东说念主复核的信息清晰文献，由基金管束东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管束东说念主公告。   发生《基金合同》中章程需要清晰的事项时，按《基金合同》章程公告。   照章必须清晰的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例矩程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后不错取得上述文献的复制件或 复印件。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、中国证监会章程或基金合同认定的其他情形。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据关联法律法例、                       《基金合同》的章程各自承担相应的信 息清晰职责。基金管束东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行 按照法定方式和时限清晰的义务。                     十、基金用度 基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                十一、基金份额握有东说念主名册的撑握   基金管束东说念主妥善撑握的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、                                  《基金合同》 断绝日、基金份额握有东说念主大会职权登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和撑握，基金管 理东说念主应按照现在关联功令撑握基金份额握有东说念主名册。撑握方式不错罗致电子或文档的方式。 撑握期限不低于法律法例矩程的最低期限。   在基金托管东说念主编制中期讲述和年报前，基金管束东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错罗致电子或文档的方式而况保证其的着实、 准确、完满。基金托管东说念主应妥善撑握，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途。                十二、基金相关文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易记载、公告、进军合同等关联府上，承担躲闪义务并按章程的期限撑握。基金管束 东说念主应保存基金财产管束业务行径的记载、账册、报表和其他关联府上，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关联府上。保存期限不低于法律法例矩程的最低 期限。   （二）合同档案的建立 规及本契约的章程将合同底本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管束东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主吸收相 应文献。              十三、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金管束东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管束东说念主职责断绝：   (1) 被照章取消基金管束阅历；   (2) 被基金份额握有东说念主大会解任；   (3) 照章根除、被照章撤废或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金管束东说念主由基金托管东说念主或由单独或估计握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管束东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金管束东说念主：新任基金管束东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管束东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金管束东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管束东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管束东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在章规律论公告；   （6）打法：基金管束东说念主职责断绝的，基金管束东说念主应妥善撑握基金管束业务府上，实时 向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念掌握理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东说念主或新任 基金管束东说念主应实时吸收。新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总 值；   （7）审计：基金管束东说念主职责断绝的，应当按照法律法例矩程礼聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列 支；   （8）基金称呼变更：基金管束东说念主更换后，要是原任或新任基金管束东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原基金管束东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   (1) 被照章取消基金托管东说念主阅历；   (2) 被基金份额握有东说念主大会解任；   (3) 照章根除、被照章撤废或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管束东说念主或由单独或估计握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管束东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在章规律论公告；   （6）打法：基金托管东说念主职责断绝的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业务府上，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管束东说念主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法例矩程礼聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列 支。      （三） 基金管束东说念主和基金托管东说念主的同期更换要领      同期更换基金管束东说念主和基金托管东说念主，分辨按照上述基金管束东说念主和基金托管东说念主更换要领 进行。      （四）新基金管束东说念主或临时基金管束东说念主吸收基金管束业务，或新基金托管东说念主或临时基 金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金管束东说念主或原基金托管东说念主应不竭履行关联职 责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益形成损伤的行动。原基金管束东说念主或原基金托管东说念主 在不竭履行关联职责时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金管束费或基金托管费。                    十四、阻隔行动      托管契约当事东说念主阻隔从事的行动，包括但不限于：      （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管束或托管的不同基金财产。      （三）基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利 益。      （四）基金管束东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担赔本。      （五）基金管束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金规画过程中任何尚未按法律法例矩程 的方式公开清晰的信息。      （六）基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管束东说念主的稳当本契约约定的灵验指示拖延或断绝施行。      （八）基金管束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不零丁，其高等基金管束东说念主员相互 兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金钞票，根据基金管束东说念主的正当指示、基金合同 或托管契约的章程进行贬责的除外。      （十）基金管束东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷职守的投资；      （4）投资其他基金中基金；      （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱终点他不正当的证券交易行径；      （7）握有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，但中国证监会招供或批准的荒芜基金中基金除外；      （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻隔的其他行径。      （十一）法律法例和基金合同阻隔的其他行动，以及依照法律法例相关章程，由中国 证监会章程阻隔基金管束东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。  （十二）法律、行政法例或监管部门取消上述阻隔性章程，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行适应要领后，则本基金投资不再受关联限制。            十五、基金托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更与断绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破，并需经基金管束东说念主、基金托管东说念主加盖公 章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）证据。基金托管契约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主根除、照章被撤废、歇业或有其他基金托管东说念主承袭基金钞票；   （3）基金管束东说念主根除、照章被撤废、歇业或有其他基金管束东说念主承袭基金管束权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的断绝事项。   （二）基金财产的算帐 产算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和本托管契约的章程不竭履行保护基金财产安全的职责。 华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律主见书；  （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限制而不可实时变现 的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款(1)－(3)项章程退回前，不分拨给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲述经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述教导性 公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例矩程的最低期限。                  十六、背约职守   （一）要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主的裂缝，不履行本契约或者违犯本契约约定的， 有裂缝的一方应当承担背约职守，给另一方当事东说念主形成赔本的，应就径直赔本进行抵偿。如 果由于两边的裂缝，不履行本契约或者违犯本契约约定的，应根据本体情况，由两边分辨承 担各自应负的背约职守，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成损伤的，应当分辨对各自的行 为照章承担抵偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主形成损伤的，应当承担连 带抵偿职守。对赔本的抵偿，仅限于径直赔本。关联词发生下列情况，当事东说念主免责： 当作而形成的赔本等； 赔本等；   （三）在发生一方或多方背约的情况下，在最大适度地保护基金份额握有东说念主利益的前提 下，《基金合同》大略不竭履行的应当不竭履行。非背约方当事东说念主在任责领域内有义务实时 遴选必要的措施，退缩赔本的扩大。莫得遴选适应措施以致赔本进一步扩大的，不得就扩大 的赔本要求抵偿。非背约方因退缩赔本扩大而支拨的合理用度由背约方承担。              十七、适用法律及争议治理方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之想法，在此不包括香港、澳门终点 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）关联两边当事东说念主快活，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，除经友好 协商、融合不错治理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终端性的并对两边均有控制力，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，不竭忠实、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，吝啬基金份额握有东说念主的正当权益。              十八、基金托管契约的效率和文本  （一）本契约经基金管束东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）。本契约以中国证监会注册的文本为寂静文本。  （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起收效，灵验 期自其收效之日起至该基金财产算帐效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自收效之日起对各当事东说念主具有同等的法律控制力。   （四）本契约一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金管束东说念主和基金托管东说念主分辨握 一份，每份具有同等的法律效率。                   十九、 其他事项  （一）两边在此证据，两边均已充分了解和明察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 方式利益之态度，并承诺将本着正直公说念原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 方式的回扣、礼金、有价证券、宝贵物品、各式奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高破钞娱 乐等失当利益。  （二）存续期内，基金管束东说念主应依据法律法例履行相应反洗钱义务，并主动配合托管账 户开立结算银行根据监管部门相关反洗钱要求开展客户身份识别责任，顺从各方反洗钱与反 恐怖融资关联管束章程。对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，任何一方有权按 照中国东说念主民银行反洗钱监管章程遴选必要管控措施。  （三）本契约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及相关法律、法例和章程协商办理。 （以下无正文）  （本页为《兴证众人积极设立羼杂型基金中基金（FOF-LOF）托管契约》签署页，无正 文）   本契约由下述两边于__________年______月______日签署。两边证据，在签署本契约 时，两边已就全部条目进行了详备地说明和磋议，两边对契约的全部条目均无疑义，并对 本契约中当事东说念主相关职权义务和职守限制或免除条目的法律含义有准确无误的一语气。 基金管束东说念主（公章或合同专用章）              基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主                  法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）                      （署名或盖章）