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10月22日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.012,跌0.09%

发布日期:2024-11-01 12:02    点击次数:96

本站音讯,10月22日,永赢元利债券A最新单元净值为1.012元,累计净值为1.1195元,较前一往改日下落0.09%。历史数据露出该基金近1个月下落0.18%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢元利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬12.68%。

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