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10月22日基金净值:国海六个月转念抓有债券A最新净值1.1226,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 10:51    点击次数:75

本站音书,10月22日,国海六个月转念抓有债券A最新单元净值为1.1226元,累计净值为1.1226元,较前一交往时着落0.01%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.23%,近6个月高潮0.41%,近1年高潮2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国海六个月转念抓有债券A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报融会,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比43.1%,现款占净值比57.1%。

该基金的基金司理为张文浩,张文浩于2024年9月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩0.12%。

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