华安基金科罚有限公司 对于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）洞开          正常申购、赎回和依期定额投资业务公告              公告送出日历：2024 年 12 月 9 日 基金称呼           华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金 基金简称           （QDII）                华安恒生生物科技指数发起式（QDII） 基金主代码          021658 基金运作神志         条约型洞开式 基金合同奏效日        2024年11月20日 基金科罚东说念主称呼        华安基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼        中国开拓银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼     华安基金科罚有限公司                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投                资基金运作科罚目的》以及《华安恒生生物科技指数型 公告依据                发起式证券投资基金（QDII）基金合同》《华安恒生生                物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募证据书》 申购肇端日          2024年12月11日 赎回肇端日          2024年12月11日 依期定额投资肇端日      2024年12月11日 下属分级基金的基金简称 华安恒生生物科技指数发起 华安恒生生物科技指数发                式（QDII）A          起式（QDII）C 下属分级基金的交游代码 021658               021659 该分级基金是否洞开申购、                是                 是 赎回和依期定额投资 注：销售对象为得当法律法例步调的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构  投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买  证券投资基金的其他投资东说念主。   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的洞开日为上海证券交游 所、深圳证券交游是以及境外主要投资场地的共同交游日（若该日为非港股通交游 日，则基金科罚东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），洞开日的具体业务办 理本事为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游本事。基金科罚东说念主证据法律法例、 中国证监会的条件或基金合同的步调公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游本事 变更或其他极度情况，基金科罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开本事进行相应的调 整，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息线路科罚目的》                               （以下简称《信 息线路目的》）的联系步调在步调绪论上公告。   投资者通过基金科罚东说念主除外的销售机构或基金科罚东说念主的电子交游平台申购本基 金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售 机构对最低申购名额及交游级差有其他步调的，以各销售机构的业务步调为准。投 资者通过直销机构（电子交游平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民 币 100,000 元。投资者当期分派的基金收益转购相应类别的基金份额或接受依期定 额投资想象时，不受最低申购金额的兑现。   本基金不合单个投资东说念主累计握有的基金份额上限进行兑现，但法律法例或监管 条件另有步调的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者（基金科罚东说念主鼓吹除外的 发起资金提供方除外）握有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但在 基金运作进程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律法例 或监管机构另有步调的，从其步调。   当接受申购恳求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在舛误不利影响时，基金管 理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。基金科罚 东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可选择上述措施对基金畛域赐与限度。具体见 基金科罚东说念主联系公告。   基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调停上述步调申购金额的数目兑现， 或新增基金畛域限度措施。基金科罚东说念主必须在调停实施前依照《信息线路目的》的 联系步调在步调绪论上公告。   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 东说念主实施辞别化的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章树立的养老想象筹集的资金相配投资运营收 益酿成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的所在社会保障基 金、企业年金单一想象、联接想象及处事年金。如改日出现经养老基金监管部门认 可的新的养老基金类型，基金科罚东说念主可在招募证据书更新时或发布临时公告将其纳 入待业金客户畛域。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。 其他投资东说念主申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减；投资者 在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔永诀计较。具体费率如下表所示：      份额类型       单笔申购金额（M，元）      申购费率                      M    A类基金份额         50万≤M                    M≥100万       每笔1000元     C类基金份额                   0    A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的阛阓实践、销售、登记等各项用度。   基金科罚东说念主不错在基金合同商定的畛域内调停费率或收费神志，并最迟应于新 的费率或收费神志实施日前依照《信息线路目的》的联系步调在步调绪论上公告。   基金科罚东说念主不错在不违抗法律法例步调及基金合同商定，且对基金份额握有东说念主 利益无现实性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象，针对基金投资者 依期或不依期地开展基金促销活动。在基金促销活动本事，按联系监管部门条件履 行必要手续后，基金科罚东说念主不错得当调低基金的申购费率。   当本基金发生大额申购情形时，基金科罚东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性，具体处理原则与操作模范解雇联系法律法例以及监管部门、自律 法令的步调。 金份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的 基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一王人赎回。各销售机 构对赎回名额有其他步调的，以各销售机构的业务步调为准。 或新增基金畛域限度措施。基金科罚东说念主必须在调停实施前依照《信息线路目的》的 联系步调在步调绪论上公告。   本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随恳求份额握有本事的增多而递减，具 体费率如下表所示：   份额类别         握有期限（Y）        赎回费率  A类基金份额          Y                 Y≥7日          0.00%  C类基金份额          Y                 Y≥7日          0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主 赎回基金份额时收取，其中对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产。   基金科罚东说念主不错在基金合同商定的畛域内调停费率或收费神志，并最迟应于新 的费率或收费神志实施日前依照《信息线路目的》的联系步调在步调绪论上公告。   基金科罚东说念主不错在不违抗法律法例步调及基金合同商定，且对基金份额握有东说念主 利益无现实性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象，针对基金投资者 依期或不依期地开展基金促销活动。在基金促销活动本事，按联系监管部门条件履 行必要手续后，基金科罚东说念主不错得当调低基金的赎回费率。   当本基金发生大额赎回情形时，基金科罚东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性，具体处理原则与操作模范解雇联系法律法例以及监管部门、自律 法令的步调。   基金科罚东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资想象，具体法令由基金科罚东说念主另行 步调。投资东说念主在办理依期定额投资想象时可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金科罚东说念主在联系公告或更新的招募证据书中所步调的依期定额投资计 划最低申购金额。   （1）华安基金科罚有限公司   住所：中国（上海）解放商业考验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室   办公地址：中国（上海）解放商业考验区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层   法定代表东说念主：朱学华   树立日历：1998 年 6 月 4 日   客户办事长入盘考电话：40088-50099   公司网站：www.huaan.com.cn   （2）华安基金科罚有限公司电子交游平台   华安电子交游网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn   迁移客户端：华安基金 APP   招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限 公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海挖财基金销 售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正 行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实金钱 科罚有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大贤达基金销售有限公司、济安 金钱(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海中正达广基金销售 有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承 基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海 云湾基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限 公司、玄元保障代理有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海攀赢基金销 售有限公司。   基金科罚东说念主不错证据情况增多不祥减少销售机构，并在官网公示。销售机构可 以证据情况增多不祥减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者寄望。   自 2024 年 12 月 11 日起，本基金科罚东说念主应当在每个洞开日后的 1 个使命日内， 通过步调网站、基金销售机构网站不祥营业网点线路洞开日万般别的基金份额净值 和基金份额累计净值。敬请投资者寄望。   （1）本公告仅对本基金洞开正常申购、赎回和依期定额投资的联系事项赐与说 明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》                            《招募证据书》及基 金产物长途选录等基金法律文献。   （2）投资者可拨打本公司的客户办事电话（40088-50099）了解基金申购、赎回 和依期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载洞开式基 金交游业务恳求表和了解基金销售联系事宜。   （3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回 和依期定额投资业务。   （4）风险教唆：基金科罚东说念主本旨以淳厚信用、力争尽职的原则科罚和诈欺基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读《基金合 同》  《招募证据书》、基金产物长途选录等信息线路文献，了解基金的风险收益特征， 并证据自己的投资酌量、投资期限、投资教授、资产现象等判断基金是否和投资者 的风险承受智商相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资有筹画，自行承担 投资风险。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者雅瞻念”原则，在作出投资有筹画 后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。  特此公告。                           华安基金科罚有限公司