南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招   募说明书（2024 年 12 月更新）    基金治理东谈主：南边基金治理股份有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        缺欠教导   本基金经中国证监会 2023 年 6 月 7 日证监许可20231240 号文注册召募。   基金治理东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特质，充分议论自身的风险承受能力，并承担基金投资 中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券独特的非系统性风险，由于基金投资东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性 风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险。《基金合同》顺利后，一语气 基金合同应当阻隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基金合同》提前阻隔的 风险。   本基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股 票的关系风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市集轨制以及交易司法等互异带来的独特风险，包括港股市集股价波动较 大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可闲居交 易，港股通股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资 于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的关系度申斥带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。本基 金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风 险。本基金可投资于资产支捏证券，因此可能濒临资产支捏证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金为债券型基金，一般而言，其长久 平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。本基金的特定风 险详见招募说明书“风险揭示”章节等。   投资东谈主购买本基金并不即是将资金当作入款存放在银行或入款类金融机构。投资有风险， 投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产 品贵寓纲目等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面坚硬本基                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 金的风险收益特征和家具特质，并充分议论自身的风险承受能力，感性判断市集，严慎作念出 投资决策。基金的过往功绩并不预示其改日进展。   基金治理东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎费力的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并不预示其改日功绩表 现；基金治理东谈主治理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。基金治理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者风光”原则，在作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职责。   本基金暂不面向金融机构自营账户销售，如改日本基金怒放面向金融机构自营账户公开 销售或对销售对象进行调养，则以届时基金治理东谈主关系公告约定为准。本基金单一投资者单 日认申购金额不进步 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产治理家具除外）。   本次更新主要触及调养基金合同自动阻隔要求等关系内容，并已在招募说明书中对关系 表述作念出了改进。其他信息内容截止日为 2024 年 8 月 15 日,关系财务数据和净值进展截止 日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                   §1 媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息流露治理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基 金流动性风险治理轨则》（以下简称“《流动性风险治理轨则》”）以及《南边惠享安妥添 利债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其 真正性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金治理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他关系轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额捏有东谈主的权利和义务，应细心查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。                  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验改进和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充 过火更新 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、申诉等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届世界东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届世界东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次改进，经 2013 年 6 月 29 日第十二届世界东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届世界东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次改进的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其通常作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息流露治理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理轨则》及颁布机关对其通常作念出的修 订 体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经关系政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》（包括其通常改进）及关系法律律例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金，办理基金份额的发售、申购、赎回、退换、转托管、定投及提供基金交易账户信息查询 等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主订立了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑捏基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金治理股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金治理股份有限公司                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 金治理东谈主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 苦求将其捏有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额退换为基金治理东谈主治理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购苦求的一种投资方式                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额总额后的余额） 进步上一怒放日基金总份额的 10% 用后的余额 的申购基金款过火他投资所形成的价值总和 额净值的过程 流露办法》轨则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 有东谈主服务的用度 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额 用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、相通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 别和香港联合交易扫数限公司（以下简称香港联合交易所）建立时期不息，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港 股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票 市集交易互联互通机制（“深港通”）             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港 通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置计帐，目的在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的资产 险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为缱绻基准   以上释义中触及法律律例、业务司法的内容，法律律例、业务司法改进后，如适用本基 金，关系内容以改进后法律律例、业务司法为准。                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         §3 基金治理东谈主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时期：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   议论东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调养为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业治理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业治理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，缱绻机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电治理局 电信中心、江苏挪动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席践诺官、践诺委员会主任、董事，                     南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 南边基金治理股份有限公司董事长，南边东英资产治理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，治理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 工作处、互市控股有限公司、北京联创投资治理有限公司，曾任华泰证券资产治理总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金沿途营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司践诺委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金治理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、议论所副长处、议论所长处、践诺委员会主任助理等职务。 现任南边基金治理股份有限公司董事、党委布告、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学议论生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督查抄处副处长，深圳市国有资产监督 治理局监督查抄处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指导东谈主员治理处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督治理委员会企业指导东谈主员治理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学议论 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金治理股份有限公司董事。    李平先生，工商治理硕士，中国籍。曾任深圳市城市开拓开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开拓开发（集团）有限公司董事，深圳资 产治理有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和睦东谈主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展议论院理事，深圳市鹏联投资有限公 司践诺董事、总司理，深圳市投控联投有限公司践诺董事、总司理，南边基金治理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，治理学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金治理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券议论所医药行业议论员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏服务）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融议论院院长、兴证智库主任，南边基金治理股份 有限公司董事。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外长期居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴巨匠，栽培部长江学者特聘解释，中国籍。 曾任东南大学经济治理学院解释，南京大学工程治理学院院长。现任南京大学新金融议论院 院长、金融工程议论中心主任，南京大学解释、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱市集议论会荣誉会长，江苏省科技革命协会副会长，江苏银行闲适董事， 汇丰银行（中国）闲适董事，东吴证券股份有限公司闲适董事，上海证券交易所科创板轨制 评估巨匠委员会主任，南边基金治理股份有限公司闲适董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、本钱市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司闲适董 事，中国东方红卫星股份有限公司闲适董事，中国重汽（香港）有限公司闲适非践诺董事， 协和新动力（香港）有限公司闲适非践诺董事，南边基金治理股份有限公司闲适董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学治理学院会 计学系主任，MPAcc 栽培中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东治理管帐师协会会长，广 东省里面限制协会副会长，长城证券股份有限公司闲适董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司闲适董事，南边基金治理股份有限公司闲适董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商治理硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊平凡合伙）治理合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金治理 股份有限公司闲适董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学治理学院 副解释，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司闲适董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司闲适董事，苏州汇科时期股份有限公司闲适董事，南边基金治理股份有限公司闲适董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务治理部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐 师，南边基金治理股份有限公司监事会主席。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行治理培训生、投资银行部债务融资部 高等名目司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司践诺委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业治理专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部搭理及资产治理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资议论部总司理，南 方基金治理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高等运筹帷幄司理，兴业 证券策略发展部经营经营与绩效分析司理、私财委科技金融部经营发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和搭理经营处总监、资产治理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产治理部副总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长期居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥搭理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥搭理中心总司理。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商治理硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、名目司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部践诺董事等职务。现任南边基金治理股份有限公 司职工监事、上海分公司践诺董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长期居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金治理有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 捏服务）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险治理师，中国籍，无境外长期居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金治理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 金守护长。现任南边基金治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任华泰证券议论员、 证券营业部总司理、议论所副长处、议论所长处、践诺委员会主任助理等职务。现任南边基 金治理股份有限公司董事、党委布告、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商治理硕士，经济师，中国籍，无境外长期居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱治理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金治理有限公司董事长等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等议论员、基金经 理助理、基金司理、世界社保及国际业务部践诺总监、世界社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产治理有限公司董事等职务。现任南边基金 治理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及经营财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金治理股份有限公司守护长， 南边本钱治理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长期居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永谈管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金治理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产治理有限公司董事，南边本钱治理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金治理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金治理商学硕士，中国籍，无境外长期居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金议论员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管经营投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商治理硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金治理有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长期居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                     南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 究员，南边基金议论员、投资司理、基金司理、议论部负责东谈主、权益议论部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：刘建岩先生，治理时期为 2023 年 10 月 24 日于今。    刘建岩先生，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业阅历。曾任第一创业证券固 定收益部议论员、资产治理部投资司理，鹏华基金基金司理、固定收益部副总司理，诺德基 金基金司理、固定收益部总司理、总司理助理。2011 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 10 日，任 鹏华信用增利基金司理；2013 年 2 月 6 日至 2014 年 3 月 14 日，任鹏华产业债基金司理；2013 年 3 月 8 日至 2016 年 5 月 27 日，任鹏华国企债基金司理；2013 年 11 月 19 日至 2016 年 5 月 27 日，任鹏华丰融基金司理；2014 年 5 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏华货币基金 司理；2015 年 3 月 10 日至 2018 年 10 月 10 日，任鹏华双债增利基金司理；2017 年 5 月 4 日至 2017 年 12 月 15 日，任鹏华丰嘉基金司理；2017 年 6 月 21 日至 2018 年 9 月 26 日， 任鹏华聚财通基金司理；2017 年 7 月 13 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏华兴鑫宝基金司理； 年 7 月 28 日，任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金司理；2022 年 2 月 18 日至 2023 年 6 月 有期债券基金司理；2023 年 6 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日，任南边荣年一年捏有羼杂基金 司理；2021 年 8 月加入南边基金，2022 年 2 月 18 日于今，任南边初元中短债、南边定元中 短债基金司理；2023 年 1 月 13 日于今，任南边双元基金司理；2023 年 10 月 24 日于今，任 南边惠享安妥添利债券基金司理；2024 年 5 月 7 日于今，任南边稳福 120 天捏有债券基金 司理。    南边基金治理股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门 负责东谈主罗文杰女士，现款及债券指数投资部部门负责东谈主夏晨光先生，固定收益投资部部门负 责东谈主李璇女士，混联合产投资部部门负责东谈主林乐峰先生，固定收益议论部部门负责东谈主陶铄先 生，交易治理部部门负责东谈主王珂女士，宏不雅策略部联席部门负责东谈主兼数目化投资部部门负责 东谈主唐小东先生，权益投资部部门负责东谈看法延闽先生，基金司理李健女士。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所治理的不同基金财产分别治理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细则基金收益分配有经营，实时向基金份额捏有东谈主分配收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （6）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （7）缱绻并流露基金净值信息，细则基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产治理业务行径关系的信息流露事项；   （9）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （10）保存基金财产治理业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓；   （11）以基金治理东谈主样式，代表基金份额捏有东谈主利益欺骗诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采取灵验措施，看重违背《基金法》过火他关系法律律例步履的发生。   （1）将基金治理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易行径；   （7）随意职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则梗阻的其他步履。   为珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金梗阻从事下列步履：                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 措施后，则本基金投资不再受关系限制。 大利益； 容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关系的交易行径；   为了保证公司表率运作，灵验地防守和化解治理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息真正、准确、齐备，从而最猛进程地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金治理东谈主建立了科学合理、限制严实、运行高效的里面限制轨制。   里面限制轨制是指公司为结束里面限制目的而建立的一系列组织机制、治理方法、操作 措施与限制措施的总称。里面限制轨制由里面限制大纲、基本治理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本治理轨制 的统辖和指导，里面限制大纲明确了内控目的、内控原则、限制环境、内控措施等内容。   基本治理轨制包括里面管帐限制轨制、风险限制轨制、投资治理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息流露轨制、信息时期治理轨制、贵寓档案治理轨制、功绩评估探员轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本治理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   　　健全性原则。里面限制机制必须笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作身手。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，珍爱内限轨制的灵验 践诺。   闲适性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对闲适，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   互相制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的服务积极性，运用科学化 的方法尽量申斥经营运作成本，提高经济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制后果。   （1）里面管帐限制轨制   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度关系法律、律例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐服务操作进程和管帐岗亭职责，并针对各个风险限制点建立严实的管帐 系统限制。   里面管帐限制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理措施、基金估值轨制和措施、基 金财务计帐轨制和措施、成本限制轨制、财务收支审批轨制和用度报销治理办法、财产登记 撑捏和什物质产盘货轨制、管帐档案撑捏和财务打发轨制等。   （2）风险治理限制轨制   　　风险限制轨制由风险限制委员会组织各部门制定，风险限制轨制由风险限制的目的 和原则、风险限制的机构竖立、风险限制的措施、风险类型的界定、风险限制的主要措施、 风险限制的具体轨制、风险限制轨制的监督与评价等部分组成。   风险限制的具体轨制主要包括投资风险治理轨制、交易风险治理轨制、财务风险限制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、职工步履准则等措施 性风险治理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体闲适董事同意。   　　守护长负责组织指导公司监察稽核服务。除应当覆没的情况外，守护长享有充分的 知情权和闲适的探望权。守护长根据履行职责的需要，有权投入或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险治理等关系会议，有权调阅公司关系文献、档案。守护长应当按期 或者不按期向全体董事报送服务答复，并在董事会及董事会下设的关系特意委员会按期会议 上答复基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情况。             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   公司竖立监察稽核部门，具体践诺监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务进程。   监察稽核轨制包括里面稽核治理办法、里面稽核服务准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员盲从关系法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限制轨制、各项治理轨制和业务规章的情况。                     南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          §4 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续经营   议论电话：010-66060069   传真：010-68121816   议论东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的缺欠组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务发射范围最广，服务范畴最广， 服务对象最多，业务功能王人全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了讲求的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经营理念， 坚捏审慎安妥经营、可捏续发展，存身县域和城市两大市集，实施互异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩世界的分支机构、巨大的电子化网罗和多元化的金融产 品，死力为无边客户提供优质的金融服务，与无边客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，素养丰富，服务优质，功绩 卓越，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面限制审计，并获取无保属意见的 SAS70 审计答复。自 2010 年起中国农 业银行一语气通过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证，标明了闲适平正第三方对中国农 业银行托管服务运作进程的风险治理、里面限制的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着 力加强能力开拓，品牌声誉进一步升迁，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛典” 中收货卓越，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业 务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国 《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初次竖立 的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中 国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/笼统治理部、业务治理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息治理部、营运治理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的巨匠 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务能力强，高等治理层均有 20 年以上金融从业素养和高 级时期职称，耀眼国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和怒放式证券投资 基金共 898 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限制轨制说明   严格盲从国度关系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内关系治理轨则，遵法经营、 表率运作、严格监察，确保业务的安妥运行，保证基金财产的安全齐备，确保关系信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面限制服务，对托管业务风险管 理和里面限制服务进行监督和评价。托管业务部特意竖立了风险治理处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管服务，闲适欺骗监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制限制体系，建立了治理轨制、限制轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作和成功进行；业务东谈主员具备从业阅历；业务治理实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权服务实行蚁合限制，业务钤记按规程撑捏、存放、使用，账 户贵寓严格撑捏，制约机制严格灵验；业务操作区特意竖立，阻滞治理，实施音像监控；业 务信息由专职信息流露东谈主负责，看重泄密；业求结束自动化操作，看重东谈主为事故的发生，技 术系统齐备、闲适。             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （三）、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东谈主通过参数竖立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约轨则的投 资比例和梗阻投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金治理东谈主的投资指示等监督基金治理东谈主的其他步履。   当基金出现极端交易步履时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下方式的处理： 治理东谈主进行教导； 示关系基金治理东谈主并报中国证监会。                      南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        §5 关系服务机构   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   议论东谈主：张锐珊 南边惠享安妥添利债券 A 代销银行：        序号                     代销机构称呼         代销机构信息                                          门内大街 69 号                                          办公地址：北京市东城区开国                                          门内大街 69 号                                          法定代表东谈主：谷澍                                          客服电话：95599                                          网址：www.abchina.com                                          大路 7088 号招商银行大厦                                          办公地址：深圳市福田区深南                                          大路 7088 号招商银行大厦                                          法定代表东谈主：缪建民                                          议论东谈主：季平伟                                          客服电话：95555                                          网址：www.cmbchina.com                       公司                 12 号                                          办公地址：上海市中山东沿途                                          法定代表东谈主：张为忠                                          议论东谈主：朱瑛                                          议论电话：021-61618888     南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         客服电话：95528                         网址：www.spdb.com.cn                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         办公地址：北京市向阳区光华                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东谈主：方合英                         议论东谈主：王晓琳                         电话：010-66637271                         客服电话：95558                         网             址           ：                         http://www.citicbank.com/                         东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         客服电话：400-830-8003                         网址：www.cgbchina.com.cn                         办公地址：深圳市深南东路                         法定代表东谈主：谢永林                         议论东谈主：赵杨                         电话：0755-22166574                         客服电话：95511-3                         网址:bank.pingan.com                         东路 218 号                         办公地址：天津市河东区海河                         东路 218 号                         法定代表东谈主：王锦虹                         议论东谈主：王宏                         电话：022-58314846                         客服电话：95541                         网址：www.cbhb.com.cn                         源大街 8 号                         办公地址： 山东省济南市历                         下区泺源大街 8 号绿城金融                         中心                         法定代表东谈主： 陈颖                         议论东谈主： 刘晓明      南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          电话：0351-59667794                          传真：021-63890196                          客服电话：95395                          网址：www.hfbank.com.cn       公司                 南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：关文杰                          议论东谈主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东谈主：夏平                          议论东谈主：张洪玮                          电话：025-58587036                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn       公司                 区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东谈主：卢国锋                          议论东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东谈主：周泽荣                          议论东谈主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          发区乐山路 27 号资产汇金融      南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济时期开发                          区乐山路 27 号资产汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东谈主： 骆传一又                          议论东谈主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          议论东谈主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东谈主： 赵小中                          议论东谈主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          区酒泉路 211 号                          办公地址： 甘肃省兰州市城                          关区酒泉路 211 号                          法定代表东谈主： 许建平                          议论东谈主： 司艳春                          电 话 ： 0931-4600528 、                          传真：0931-4600528               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                               客服电话：0931-96799                               网址：www.lzbank.com   注：上述代销机构中，吉利银行股份有限公司仅在“行 E 通平台”进行销售南边惠享稳 健添利债券 A。 南边惠享安妥添利债券 A 代销券商过火他代销机构： 序号               代销机构称呼           代销机构信息                                   法定代表东谈主：张伟                                   议论东谈主：庞晓芸                                   议论电话：0755-82492193                                   客服电话：95597                                   网址：www.htsc.com.cn                                   中路 1012 号国信证券大厦十                                   六层至二十六层                                   办公地址：深圳市福田区福华                                   沿途 125 号国信金融大厦                                   法定代表东谈主：张纳沙                                   议论东谈主：于智勇                                   电话：0755-82130833                                   客服电话：95536                                   网址：www.guosen.com.cn                                   街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                   办公地址：北京市丰台区西营                                   街 8 号院 1 号楼青海金融大                                   厦                                   法定代表东谈主：王晟                                   议论东谈主：辛国政                                   议论电话：010-80928123                                   客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                   网址：www.chinastock.com.cn                                   贸易试验区商城路 618 号                                   办公地址：上海市静安区南京                                   西路 768 号国泰君安大厦                                   法定代表东谈主：朱健                                   议论东谈主：芮敏祺                                   电话：021－38676666 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     议论东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     议论东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     议论东谈主：谢欢然                     议论电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     议论东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      街谈金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      法定代表东谈主：王军                      议论东谈主:杨茜淳                      议论电话:0755-83558761                      客 服 电 话 :0755-33680000                      网址：www.cgws.com                      街谈福华沿途 111 号                      办公地址：深圳市福田区福华                      沿途 111 号招商证券大厦 24                      楼                      法定代表东谈主：霍达                      议论东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马                      桥路 48 号中信证券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      议论东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐                      路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东谈主：张剑                      议论东谈主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      路 1508 号                      办公地址:上海市静安区新闸                      路 1508 号                      法定代表东谈主:刘秋明                      议论东谈主:郁疆  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      议论电话:021-22169999                      客服电话：95525                      网址：www.ebscn.com                      路与福中路接壤处荣超商务                      中心 A 栋第 18 层-21 层考取 04                      层 01、02、03、05、11、12、                      办公地址：深圳市福田区益田                      路 6003 号荣超商务中心 A 栋                      第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      议论东谈主：万玉琳                      议论电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                      网址：www.ciccwm.com                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      办公地址：新疆乌鲁木王人市高                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      法定代表东谈主：王献军                      议论东谈主：梁丽                      议论电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      办公地址：湖南省长沙市天心                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东谈主：高振营                      议论东谈主：江恩前                      议论电话：021-50295432                      客服电话：95351                      网址：www.xcsc.com  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      街谈福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      法定代表东谈主：段文务                      议论东谈主：陈剑虹                      议论电话：0755-81688000                      客服电话：95517                      网            址             ：                      http://www.essence.com.cn/      司               路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海                      西路 28 号龙翔广场东座                      法定代表东谈主：肖海峰                      议论东谈主：赵如意                      议论电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：sd.citics.com                      庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                      室                      办公地址：北京市向阳区向阳                      门北大街 18 号中国东谈主保寿险                      大厦 12-18 层                      法定代表东谈主：张海文                      基金业务议论东谈主：孙燕波                      议论电话：010-85556048                      传真：010-85556088                      客服电话：95390                      网址：www.crsec.com.cn                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      办公地址：四川省成都市高新                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      法定代表东谈主：杨炯洋                      议论东谈主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区淮海路 88 号                      法定代表东谈主：金才玖                      议论东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客 服 电 话 ： 95579    或                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街                      法定代表东谈主：李福春                      议论东谈主:安岩岩                      议论电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      办公地址：江苏省无锡滨湖区                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      法定代表东谈主:葛小波                      议论东谈主:郭逸斐                      议论电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      发区第二大街 42 号写字楼                      办公地址：天津市南开区宾水                      西谈 8 号                      法定代表东谈主：安志勇                      议论东谈主:王星                      电话：022-28451922                      传真：022-28451892                      客服电话：956066                      网址：www.ewww.com.cn                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      办公地址：深圳市福田中心区                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      法定代表东谈主：何之江  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      议论东谈主:王阳                      议论电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      门南大街 3 号国华投资大厦                      办公地址：北京市东城区东直                      门南大街 3 号国华投资大厦                      法定代表东谈主：翁振杰                      议论东谈主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      街5号                      办公地址：苏州工业园区星阳                      街5号                      法定代表东谈主：范力                      议论东谈主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      办公地址：广州市河汉区临江                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东谈主：陈可可                      议论东谈主：何雯                      议论电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      办公地址：南京市江东中路                      法定代表东谈主：李剑锋  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      议论东谈主：曹梦媛                      议论电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      新区紫云路 1018 号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖                      新区紫云路 1018 号                      法定代表东谈主：章宏韬                      议论东谈主：范超                      议论电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      法定代表东谈主：刘加海                      议论东谈主：闪雨晴                      电话：021-20515465                      传真：021-68408217-7517                      客服电话：4008209898                      网址：www.cnhbstock.com                      沿途 115 号投行大厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华                      沿途 115 号投行大厦 18 楼                      法定代表东谈主:吴礼顺                      议论东谈主:单晶                      议论电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      路 27 号 1#楼 3 层                      办公地址：上海市浦东新区滨                      江大路 5129 号陆家嘴滨江中                      心 N1 座                      法定代表东谈主：苏军良                      议论东谈主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.hfzq.com.cn                      路途 32 号西南证券总部大楼                      法定代表东谈主：吴坚                      议论东谈主：杜巧                      议论电话：023-67500573                      客服电话：95355                      网址：www.swsc.com.cn                      红谷中大路 1619 号国际金融                      大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京                      东园四区 2 号 中航本钱大厦                      法定代表东谈主：戚侠                      议论东谈主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      区子实路 1589 号                      办公地址:江西省南昌市红谷                      滩新区凤凰中大路 1115 号北                      京银行大楼                      法定代表东谈主:徐丽峰                      议论东谈主:占文驰                      议论电话:0791-88250812                      客服电话：956080                      网址:www.gszq.com                      区迎宾街 15 号桐城中央 21                      层                      办公地址：山西省太原市小店                      区长治路 111 号山西世贸中                      心 A 座 F12、F13                      法定代表东谈主：董祥                      议论东谈主：纪肖峰                      电话：0351-4130322                      传真：0351-7219891                      客服电话：4007121212                      网            址          ：                      http://www.dtsbc.com.cn  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区湘江中路二段 36 号华远华                      中心 4、5 号楼 3701-3717                      办公地址：北京市向阳区北四                      环中路盘古大不雅 A 座 40 层                      法定代表东谈主：施华                      议论东谈主：胡创                      议论电话：010-59355997                      客服电话：95571                      网址：www.foundersc.com                      西路 23 号投资广场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东                      方路 1928 号东海证券大厦                      法定代表东谈主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客 服 电 话 ： 95531 ；                      网址：www.longone.com.cn                      街 319 号 8 幢 10000 室                      办公地址：陕西省西安市东新                      街 319 号 8 幢 10000 室                      法定代表东谈主：徐朝日                      议论东谈主：张吉安                      电话：029-87211668                      客服电话：95582                      网            址            ：                      https://www.west95582.com                      东路 11 号 18、19 楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉                      区珠江东路 13 号高德置地广                      场 E 座 12 层                      法定代表东谈主：王达                      议论东谈主:丁念念                      议论电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街                      法定代表东谈主：冉云  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      议论东谈主：刘一君                      议论电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      西路 638 号兰州资产中心 21                      楼                      办公地址：兰州市城关区东岗                      西路 638 号兰州资产中心 19                      楼                      法定代表东谈主：祁建邦                      议论东谈主：周鑫                      电话：0931-4890208                      传真：0931-4890628                      客服电话：95368                      网址：www.hlzq.com                      湖街谈东海社区深南大路                      栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州                      路 666 号                      法定代表东谈主：俞洋                      议论东谈主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      法定代表东谈主：周雪飞                      议论东谈主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      大路 60 号开发区控股中心 19、  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                       办公地址：广州市黄埔区科                      学大路 60 号开发区控股中心                       法定代表东谈主：严亦斌                       议论东谈主：彭莲                       议论电话：020-81007761                       客服电话：95564                       公      司    网      址 ：                      http://www.ykzq.com                      路 1 号都市之门 B 座 5 层                      办公地址：陕西省西安市雁塔                      区芙蓉西路 62 号开源证券                      法定代表东谈主：李刚                      议论东谈主：杨淑涵                      电话：029-88365805                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      市柳梧新区国际总部城 10 栋                      楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座东方资产大厦                      法定代表东谈主：戴彦                      议论东谈主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      法定代表东谈主：窦长宏                      议论东谈主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      宾路 360-1 号三亚阳光金融  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      广场 16 层                      办公地址： 北京市向阳区景                      辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                      中心                      法定代表东谈主： 李科                      议论东谈主： 王超                      电话：010-59053996                      传真：010-59053929                      客服电话：95510                      网址：www.sinosig.com                      名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区张                      杨路 500 号华润期间广场 12                      层                      法定代表东谈主：陶怡                      议论东谈主：程艳                      电话：13817080739                      传真：021-68596919                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com      司               司                      注册地址：浙江省杭州市余杭                      区五常街谈文一西路 969 号                      办公地址：浙江省杭州市西湖                      区西溪路 556 号                      法定代表东谈主：王珺                      议论东谈主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座大楼（东方财                      富大厦）                      法定代表东谈主：其实                      议论东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）      司               西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常                      街谈同顺街 18 号 同花顺大                      楼4层                      法定代表东谈主：吴强                      议论东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com      司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      议论东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      议论东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东谈主： 王锋                      议论东谈主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      由贸易试验区福山路 33 号 11                      楼B座                      办公地址： 上海市浦东新区                      浦明路 1500 号万得大厦 11                      楼                      法定代表东谈主：简梦雯                      议论东谈主：董怡芳                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市向阳区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东谈主：李楠                      议论东谈主：武安广                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东谈主： 王翔                      议论东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn      司               三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：     北京市通州区                      亦庄经济时期开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话： 95118  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东谈主：温丽燕                      议论东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/      司               作区前湾沿途 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东谈主：刘明军                      议论东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构议论东谈主：林天赐                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市向阳区开国                      路乙 118 号 10 层 1206             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                 邮编：100020                                 法定代表东谈主：彭浩                                 议论东谈主：孙小梦                                 电话：18339217746                                 客服电话：400-004-8821                                 网址：www.taixincf.com                                 接到福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 办公地址：广东省深圳市福田                                 区莲花街谈福新社区益田路                                 法定代表东谈主：王德英                                 议论东谈主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网址：www.boserawealth.com 南边惠享安妥添利债券 C 代销银行：      序号            代销机构称呼            代销机构信息                                 门内大街 69 号                                 办公地址：北京市东城区开国                                 门内大街 69 号                                 法定代表东谈主：谷澍                                 客服电话：95599                                 网址：www.abchina.com                                 大路 7088 号招商银行大厦                                 办公地址：深圳市福田区深南                                 大路 7088 号招商银行大厦                                 法定代表东谈主：缪建民                                 议论东谈主：季平伟                                 客服电话：95555                                 网址：www.cmbchina.com                 公司              12 号                                 办公地址：上海市中山东沿途                                 法定代表东谈主：张为忠                                 议论东谈主：朱瑛     南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         议论电话：021-61618888                         客服电话：95528                         网址：www.spdb.com.cn                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         办公地址：北京市向阳区光华                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东谈主：方合英                         议论东谈主：王晓琳                         电话：010-66637271                         客服电话：95558                         网             址           ：                         http://www.citicbank.com/                         东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         客服电话：400-830-8003                         网址：www.cgbchina.com.cn                         办公地址：深圳市深南东路                         法定代表东谈主：谢永林                         议论东谈主：赵杨                         电话：0755-22166574                         客服电话：95511-3                         网址:bank.pingan.com                         东路 218 号                         办公地址：天津市河东区海河                         东路 218 号                         法定代表东谈主：王锦虹                         议论东谈主：王宏                         电话：022-58314846                         客服电话：95541                         网址：www.cbhb.com.cn                         源大街 8 号                         办公地址： 山东省济南市历                         下区泺源大街 8 号绿城金融                         中心                         法定代表东谈主： 陈颖      南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          议论东谈主： 刘晓明                          电话：0351-59667794                          传真：021-63890196                          客服电话：95395                          网址：www.hfbank.com.cn       公司                 南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：关文杰                          议论东谈主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东谈主：夏平                          议论东谈主：张洪玮                          电话：025-58587036                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn       公司                 区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东谈主：卢国锋                          议论东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东谈主：周泽荣                          议论东谈主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn      南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          发区乐山路 27 号资产汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济时期开发                          区乐山路 27 号资产汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东谈主： 骆传一又                          议论东谈主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          议论东谈主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东谈主： 赵小中                          议论东谈主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          区酒泉路 211 号                          办公地址： 甘肃省兰州市城                          关区酒泉路 211 号                          法定代表东谈主： 许建平                          议论东谈主： 司艳春                          电 话 ： 0931-4600528 、               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                               传真：0931-4600528                               客服电话：0931-96799                               网址：www.lzbank.com   注：上述代销机构中，吉利银行股份有限公司仅在“行 E 通平台”进行销售南边惠享稳 健添利债券 C。 南边惠享安妥添利债券 C 代销券商过火他代销机构： 序号               代销机构称呼           代销机构信息                                   法定代表东谈主：张伟                                   议论东谈主：庞晓芸                                   议论电话：0755-82492193                                   客服电话：95597                                   网址：www.htsc.com.cn                                   中路 1012 号国信证券大厦十                                   六层至二十六层                                   办公地址：深圳市福田区福华                                   沿途 125 号国信金融大厦                                   法定代表东谈主：张纳沙                                   议论东谈主：于智勇                                   电话：0755-82130833                                   客服电话：95536                                   网址：www.guosen.com.cn                                   街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                   办公地址：北京市丰台区西营                                   街 8 号院 1 号楼青海金融大                                   厦                                   法定代表东谈主：王晟                                   议论东谈主：辛国政                                   议论电话：010-80928123                                   客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                   网址：www.chinastock.com.cn                                   贸易试验区商城路 618 号                                   办公地址：上海市静安区南京                                   西路 768 号国泰君安大厦                                   法定代表东谈主：朱健                                   议论东谈主：芮敏祺 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     议论东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     议论东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     议论东谈主：谢欢然                     议论电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     议论东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      法定代表东谈主：王军                      议论东谈主:杨茜淳                      议论电话:0755-83558761                      客 服 电 话 :0755-33680000                      网址：www.cgws.com                      街谈福华沿途 111 号                      办公地址：深圳市福田区福华                      沿途 111 号招商证券大厦 24                      楼                      法定代表东谈主：霍达                      议论东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马                      桥路 48 号中信证券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      议论东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐                      路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东谈主：张剑                      议论东谈主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      路 1508 号                      办公地址:上海市静安区新闸                      路 1508 号                      法定代表东谈主:刘秋明  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      议论东谈主:郁疆                      议论电话:021-22169999                      客服电话：95525                      网址：www.ebscn.com                      路与福中路接壤处荣超商务                      中心 A 栋第 18 层-21 层考取 04                      层 01、02、03、05、11、12、                      办公地址：深圳市福田区益田                      路 6003 号荣超商务中心 A 栋                      第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      议论东谈主：万玉琳                      议论电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                      网址：www.ciccwm.com                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      办公地址：新疆乌鲁木王人市高                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      法定代表东谈主：王献军                      议论东谈主：梁丽                      议论电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      办公地址：湖南省长沙市天心                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东谈主：高振营                      议论东谈主：江恩前                      议论电话：021-50295432                      客服电话：95351  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.xcsc.com                      街谈福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      法定代表东谈主：段文务                      议论东谈主：陈剑虹                      议论电话：0755-81688000                      客服电话：95517                      网            址             ：                      http://www.essence.com.cn/      司               路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海                      西路 28 号龙翔广场东座                      法定代表东谈主：肖海峰                      议论东谈主：赵如意                      议论电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：sd.citics.com                      庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                      室                      办公地址：北京市向阳区向阳                      门北大街 18 号中国东谈主保寿险                      大厦 12-18 层                      法定代表东谈主：张海文                      基金业务议论东谈主：孙燕波                      议论电话：010-85556048                      传真：010-85556088                      客服电话：95390                      网址：www.crsec.com.cn                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      办公地址：四川省成都市高新                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      法定代表东谈主：杨炯洋                      议论东谈主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区淮海路 88 号                      法定代表东谈主：金才玖                      议论东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客 服 电 话 ： 95579 或                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街                      法定代表东谈主：李福春                      议论东谈主:安岩岩                      议论电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      办公地址：江苏省无锡滨湖区                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      法定代表东谈主:葛小波                      议论东谈主:郭逸斐                      议论电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      发区第二大街 42 号写字楼                      办公地址：天津市南开区宾水                      西谈 8 号                      法定代表东谈主：安志勇                      议论东谈主:王星                      电话：022-28451922                      传真：022-28451892                      客服电话：956066                      网址：www.ewww.com.cn                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      办公地址：深圳市福田中心区                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：何之江                      议论东谈主:王阳                      议论电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      门南大街 3 号国华投资大厦                      办公地址：北京市东城区东直                      门南大街 3 号国华投资大厦                      法定代表东谈主：翁振杰                      议论东谈主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      街5号                      办公地址：苏州工业园区星阳                      街5号                      法定代表东谈主：范力                      议论东谈主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      办公地址：广州市河汉区临江                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东谈主：陈可可                      议论东谈主：何雯                      议论电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      办公地址：南京市江东中路  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：李剑锋                      议论东谈主：曹梦媛                      议论电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      新区紫云路 1018 号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖                      新区紫云路 1018 号                      法定代表东谈主：章宏韬                      议论东谈主：范超                      议论电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      法定代表东谈主：刘加海                      议论东谈主：闪雨晴                      电话：021-20515465                      传真：021-68408217-7517                      客服电话：4008209898                      网址：www.cnhbstock.com                      沿途 115 号投行大厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华                      沿途 115 号投行大厦 18 楼                      法定代表东谈主:吴礼顺                      议论东谈主:单晶                      议论电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      路 27 号 1#楼 3 层                      办公地址：上海市浦东新区滨                      江大路 5129 号陆家嘴滨江中                      心 N1 座                      法定代表东谈主：苏军良                      议论东谈主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      路途 32 号西南证券总部大楼                      法定代表东谈主：吴坚                      议论东谈主：杜巧                      议论电话：023-67500573                      客服电话：95355                      网址：www.swsc.com.cn                      红谷中大路 1619 号国际金融                      大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京                      东园四区 2 号 中航本钱大厦                      法定代表东谈主：戚侠                      议论东谈主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      区子实路 1589 号                      办公地址:江西省南昌市红谷                      滩新区凤凰中大路 1115 号北                      京银行大楼                      法定代表东谈主:徐丽峰                      议论东谈主:占文驰                      议论电话:0791-88250812                      客服电话：956080                      网址:www.gszq.com                      区迎宾街 15 号桐城中央 21                      层                      办公地址：山西省太原市小店                      区长治路 111 号山西世贸中                      心 A 座 F12、F13                      法定代表东谈主：董祥                      议论东谈主：纪肖峰                      电话：0351-4130322                      传真：0351-7219891                      客服电话：4007121212                      网            址          ：                      http://www.dtsbc.com.cn  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区湘江中路二段 36 号华远华                      中心 4、5 号楼 3701-3717                      办公地址：北京市向阳区北四                      环中路盘古大不雅 A 座 40 层                      法定代表东谈主：施华                      议论东谈主：胡创                      议论电话：010-59355997                      客服电话：95571                      网址：www.foundersc.com                      西路 23 号投资广场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东                      方路 1928 号东海证券大厦                      法定代表东谈主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客 服 电 话 ： 95531 ；                      网址：www.longone.com.cn                      街 319 号 8 幢 10000 室                      办公地址：陕西省西安市东新                      街 319 号 8 幢 10000 室                      法定代表东谈主：徐朝日                      议论东谈主：张吉安                      电话：029-87211668                      客服电话：95582                      网            址            ：                      https://www.west95582.com                      东路 11 号 18、19 楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉                      区珠江东路 13 号高德置地广                      场 E 座 12 层                      法定代表东谈主：王达                      议论东谈主:丁念念                      议论电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东谈主：冉云                      议论东谈主：刘一君                      议论电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      西路 638 号兰州资产中心 21                      楼                      办公地址：兰州市城关区东岗                      西路 638 号兰州资产中心 19                      楼                      法定代表东谈主：祁建邦                      议论东谈主：周鑫                      电话：0931-4890208                      传真：0931-4890628                      客服电话：95368                      网址：www.hlzq.com                      湖街谈东海社区深南大路                      栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州                      路 666 号                      法定代表东谈主：俞洋                      议论东谈主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      法定代表东谈主：周雪飞                      议论东谈主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      大路 60 号开发区控股中心 19、  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                       办公地址：广州市黄埔区科                      学大路 60 号开发区控股中心                       法定代表东谈主：严亦斌                       议论东谈主：彭莲                       议论电话：020-81007761                       客服电话：95564                       公      司    网      址 ：                      http://www.ykzq.com                      路 1 号都市之门 B 座 5 层                      办公地址：陕西省西安市雁塔                      区芙蓉西路 62 号开源证券                      法定代表东谈主：李刚                      议论东谈主：杨淑涵                      电话：029-88365805                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      市柳梧新区国际总部城 10 栋                      楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座东方资产大厦                      法定代表东谈主：戴彦                      议论东谈主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号超卓期间广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      法定代表东谈主：窦长宏                      议论东谈主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      宾路 360-1 号三亚阳光金融                      广场 16 层                      办公地址： 北京市向阳区景                      辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                      中心                      法定代表东谈主： 李科                      议论东谈主： 王超                      电话：010-59053996                      传真：010-59053929                      客服电话：95510                      网址：www.sinosig.com                      名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区张                      杨路 500 号华润期间广场 12                      层                      法定代表东谈主：陶怡                      议论东谈主：程艳                      电话：13817080739                      传真：021-68596919                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com      司               司                      注册地址：浙江省杭州市余杭                      区五常街谈文一西路 969 号                      办公地址：浙江省杭州市西湖                      区西溪路 556 号                      法定代表东谈主：王珺                      议论东谈主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座大楼（东方财                      富大厦）                      法定代表东谈主：其实                      议论东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.1234567.com.cn      司               西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常                      街谈同顺街 18 号 同花顺大                      楼4层                      法定代表东谈主：吴强                      议论东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com      司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      议论东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      议论东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东谈主： 王锋                      议论东谈主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      由贸易试验区福山路 33 号 11                      楼B座                      办公地址： 上海市浦东新区                      浦明路 1500 号万得大厦 11                      楼                      法定代表东谈主：简梦雯                      议论东谈主：董怡芳                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市向阳区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东谈主：李楠                      议论东谈主：武安广                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东谈主： 王翔                      议论东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn      司               三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：    北京市通州区                      亦庄经济时期开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      电话： 95118                      传真：010-89189566 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                     旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构议论东谈主：林天赐                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市向阳区开国                       南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                           路乙 118 号 10 层 1206                                           邮编：100020                                           法定代表东谈主：彭浩                                           议论东谈主：孙小梦                                           电话：18339217746                                           客服电话：400-004-8821                                           网址：www.taixincf.com                                           接到福新社区益田路 5999 号                                           基金大厦 19 层                                           办公地址：广东省深圳市福田                                           区莲花街谈福新社区益田路                                           法定代表东谈主：王德英                                           议论东谈主：崔丹                                           电话：075583169999                                           传真：075583195220                                           客服电话：4006105568                                           网址：www.boserawealth.com   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   议论东谈主：古和鹏   称呼：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区鹏程沿途 9 号广电金融中心 42 层   负责东谈主：刘胤宏   电话：(0755)22235518   传真：(0755)22235528   承办讼师：戴瑞冬、黄忆莹                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 称呼：容诚管帐师事务所（特殊平凡合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 践诺事务合伙东谈主：肖厚发、刘维 议论东谈主：曹阳 议论电话：010-66001391 传真：010-66001391 承办注册管帐师：张振波、曹阳                  南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      §6 基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他关系 轨则，并经中国证监会 2023 年 6 月 7 日证监许可20231240 号文注册召募。   本基金为契约型怒放式基金。   一、发售期限   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。   二、发售对象   合适法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。基金治理东谈主有权对销售 对象的范围赐与调养，具体销售对象见基金份额发售公告以及基金治理东谈主届时发布的关系公 告。本基金暂不面向金融机构自营账户销售，如改日本基金怒放面向金融机构自营账户公开 销售或对销售对象进行调养，则以届时基金治理东谈主关系公告约定为准。   三、召募目的   本基金可竖立初次召募限制上限，具体召募上限及限制限制的有经营详见基金份额发售公 告或其他公告。若本基金竖立初次召募限制上限，基金合同顺利后不受此召募限制的限制。   四、发售方式和销售渠谈   本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金治理东谈主、销售机构提供的其他方式向投 资东谈主公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金治理东谈主可根据情况变更或 增减销售机构，具体的销售机构将由基金治理东谈主在轨则网站上列明。   本基金认购的苦求方式为书面苦求或基金治理东谈主公布的其他方式。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按面值发售。   本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立，基金治理东谈主将 认购不成立或无效的款项送还。   基金投资东谈主在召募期内可屡次认购，认购照旧说明不得清除。   当日（T 日）在轨则时期内提交的苦求，投资东谈主频繁应在 T+2 日到网点查询交易情况，                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 在召募截止日后 3 个服务日内到网点打印交易说明书。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构已经汲取到认 购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求及认购份额的说明情况，投 资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利。   五、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根据捏有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额；C 类基金份 额为从本类别基金资产净值上钩提销售服务费，且不收取认购/申购用度，在赎回时根据捏 有期限收取赎回用度的基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别缱绻基金份额净值，缱绻公式为缱绻日各种别基金资产净值除以缱绻 日发售在外的该类别基金份额总额。关系基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金治理 东谈主细则，并在招募说明书及基金家具贵寓纲目中公告。   在不违背法律律例、基金合同的轨则以及对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金治理东谈主可加多、减少或调养基金份额类别竖立、对基 金份额分类办法及司法进行调养并在调养实施之日前依照《信息流露办法》的关系轨则在规 定媒介上公告，不需要召开基金份额捏有东谈主大会。   六、认购用度 购金额的加多而递减，如下表所示：            A 类基金份额认购金额（M）         认购费率                 M＜100 万            0.6%                 M≥500 万         每笔 1,000 元   投资东谈主屡次认购，须按每次认购所对应的费率层次分别计费。                    南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记等召募期间发生 的各项用度。   基金治理东谈主过火他基金销售机构不错在不拒抗法律律例轨则及《基金合同》约定的情形 下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系司法和进程详见基金治理东谈主或其他基 金销售机构届时发布的关系公告或申诉。   七、认购期利息的处理方式   《基金合同》顺利前，投资东谈主的认购款项只可存入特意账户，不得动用。认购款项在募 集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主扫数，其中利息转份额的数额以登记 机构的记录为准。   八、基金认购份额的缱绻   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的缱绻公式为：   （1）适用于比例费率   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）适用于固定用度   净认购金额＝认购金额-固定认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   例：某投资东谈主投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认 购费率为 0.6%，则其可得到的认购份额为：   净认购金额＝100,000.00/（1+0.6%）＝99,403.58 元   认购用度＝100,000.00－99,403.58＝596.42 元   认购份额 =（99,403.58＋50.00）/1.00 =99,453.58 份   C 类基金份额认购费率为 0，认购份额的缱绻公式为：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   例：某投资东谈主投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可 得到的认购份额为：                    南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   认购份额＝（100,000.00＋50.00）/1.00 = 100,050.00 份 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 中利息转份额以基金登记机构的记录为准。   九、基金认购金额的限制   本基金初次认购和追加认购最低金额均为东谈主民币 1 元，具体认购金额以各基金销售机构 的公告为准。   十、基金份额的认购和捏著明额 到或者进步 50%，或者变相规避 50%蚁合度时，基金治理东谈主不错采取比例说明等方式对该投 资东谈主的申购苦求进行限制，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分认购苦求。 除外）。基金治理东谈主有权调养单一投资者单日认购金额上限，以届时基金治理东谈主关系公告约 定为准。 并有权拒却其全部或部分认购苦求或进行比例说明，具体以基金治理东谈主认定为准。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §7 基金合同的顺利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验 资，自收到验资答复之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主持理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基金治理东谈主在收到中国证 监会说明文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。基金治理东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可顺利时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列职责： 利息； 基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产限制   《基金合同》顺利后，一语气 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期答复中赐与流露；一语气 60 个服务日 出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会答复并提议惩处有经营，解 决有经营包括捏续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额捏有东谈主大会。   法律律例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在基金治理 东谈主网站或关系文献中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。若基金治理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错 通过上述方式进行申购与赎回。   基金治理东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，怒放日的具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交易所的闲居交易日的交易时期（若该服务日为非港股通交易日，则基金管 理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金治理东谈主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时期变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调养，但应在实施日 前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月首先办理申购，具体业务办理时期在申 购首先公告中轨则。   基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月首先办理赎回，具体业务办理时期在赎 回首先公告中轨则。   在细则申购首先与赎回首先时期后，基金治理东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的首先时期。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或退换苦求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。 进行缱绻；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东谈主必须在新规 则首先实施前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构轨则的措施，在怒放日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则的时期内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回苦求时须捏有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回苦求不 成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购顺利。基金份额捏 有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。   赎回苦求顺利后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数 赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关系要求处理。如遇证券/期货交易所或交易市集数据传输延伸、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收司法限制或其他非基金治理东谈主及 基金托管东谈主所能限制的要素影响了业务进程，则赎回款项划付时期相应顺延至上述要素影响 扬弃的下一服务日。   基金治理东谈主应以交易时期结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购或赎回苦求 日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日 提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则 的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构已经 汲取到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构或基金治理东谈主的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利。   基金治理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东谈主必须在新规 则首先实施前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需死守销售机构的关系轨则。本基金单笔赎回苦求不得低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在合适上述轨则的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回苦求份 额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需死守销售机构的关系轨则。 和企业年金经营、待业金家具除外），若某个投资者当日申购金额进步该投资者当日申购金 额上限时，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求或进行比例说明，具体以基金管 理东谈主认定为准。基金治理东谈主有权调养单一投资者单日申购金额上限，以届时基金治理东谈主关系 公告约定为准；基金治理东谈主有权对某类或某只资产治理家具捏有本基金的金额或份额数目进 行限制并有权拒却其全部或部分申购苦求或进行比例说明，具体以基金治理东谈主认定为准，法 律律例或监管要求另有轨则的除外。 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险 限制的需要，可采取上述措施对基金限制赐与限制。具体见基金治理东谈主关系公告。 限制。基金治理东谈主必须在调养实施前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申 购金额的加多而递减，如下表所示：         A 类基金份额申购金额（M）          申购费率               M＜100 万            0.8%               M≥500 万         每笔 1,000 元   本基金 C 类基金份额的申购费率为零。   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   销售机构可参考上述程序对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类和 C 类份额赎回费率最高不进步 1.5%，随苦求份额捏有时期加多而递减。 具体如下表所示：          苦求份额捏有时期（N）            赎回费率                N＜7 天             1.5%               N≥30 天              0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取，赎回用度全额归入基金财产。 定。基金治理东谈主不错根据关系法律律例或在基金合同约定的范围内调养费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关系司法和进程详见基金治理东谈主或其 他基金销售机构届时发布的关系公告或申诉。基金治理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客 户等）开展费率优惠行径，届时将提前公告。   （1）适用于比例费率   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的缱绻公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.8%，假定申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：                    南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   净申购金额＝100,000.00/（1+0.8%）＝99,206.35 元   申购用度＝100,000.00－99,206.35＝793.65 元   申购份额＝99,206.35/1.0170=97,548.03 份   C 类基金份额申购费率为 0，申购份额的缱绻公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000.00/1.0170＝98,328.42 份   在本基金的赎回金额的缱绻公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主捏有本基金 A 类基金份额一年后赎回 10 万份，赎回费为 0，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额＝100,000.00×1.0170－0＝101,700.00 元   本基金各种基金份额的份额净值的缱绻，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在今日收市后缱绻， 并在 T+1 日内流露。遇特殊情况，经履行适合措施，不错适合延伸缱绻或公告。   申购的灵验份额为按试验说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准缱绻。申购触及份额和金额的缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验说明的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率死守关系法律律例以及监管部门、自律司法的 轨则。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   投资东谈主申购基金得胜后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续。   投资东谈主赎回基金得胜后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主持理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时期进行调养，但不得本质影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介公告。   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求。 当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 基金治理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 达到或者进步 50%，或者变相规避 50%蚁合度的情形。 限制上限时；或该投资者累计捏有的份额进步单个投资者累计捏有的份额上限时；或该投资 者当日申购金额进步单个投资者当日申购金额上限时。 致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法闲居运行。 务公司等机构认定的交易极端情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行闲居交易的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购苦求时，基金治理东谈主应当根据关系轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发 生上述第 7、8 项情形时，基金治理东谈主不错采取比例说明等方式对该投资东谈主的申购苦求进行 限制，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。淌若投资东谈主的申购苦求被拒却，被               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时，基金治理东谈主应实时收复申购业 务的办理。   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 停接受基金份额捏有东谈主的赎回苦求。 基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回苦求或减速支付 赎回款项时，基金治理东谈主应实时报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金治理东谈主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎 回苦求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现无数赎回情形，按基金合同的关系要求处理。基 金份额捏有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与清除。在暂停赎回的情 况扬弃时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金退换中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额总额后的余额）进步前一 怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按闲居赎回 措施践诺。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）部分展期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有贫窭或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。展期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额捏有东谈主苦求赎回的基金份额进步前一怒放日的 基金总份额的 30%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额捏有东谈主捏有的赎回苦求实施展期 办理。如基金治理东谈主对于其进步基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施展期办理，展期的 该部分赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值 为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金治理东谈主只接受其不进步基金总 份额 30%部分当作当日灵验赎回苦求，基金治理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或 “（2）部分展期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额捏有东谈主的赎回申 请一并办理。基金份额捏有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与清除； 展期部分如遴聘取消赎回，当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金治理东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并展期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构申诉等方式）在 3 个交易日内申诉基金 份额捏有东谈主，说明关系处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行怒放日在轨则媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂 停公告中明确再行怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行怒放的公告。                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金治理东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金份额之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，关系司法由基金管 理东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与关系机 构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主示寂，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据顺利司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的程序收取转托管费。   基金治理东谈主不错为投资东谈主持理定投经营，具体司法由基金治理东谈主另行轨则。投资东谈主在办 理定投经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在关系公告或 更新的招募说明书中所轨则的定投经营最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的关系轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会招供的交易场面或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金 治理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或关系公告。   二十、其他业务   在关系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                   §9 基金的投资   本基金在严格限制风险的前提下，力求获取长久踏实的投资收益。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可退换债券、可交换债券 过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括条约存 款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例当令合理地调养投资范围。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得进步股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行适合措施 后，不错调养上述投资品种的投资比例。   本基金将采取从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的配置。在风险与收益的匹 配方面，尽力申斥信用风险，并在讲求限制利率风险与市集风险的基础上力求为投资者获取 踏实的收益。   本基金将要点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率 家具的信用利差是本基金获取较高投资收益的开始，本基金将在信用评级的基础上和信用风 险限制的框架下，积极投资信用债券，尽力获取信用利差带来的高投资收益。   本基金仅投资于主体或债项信用评级为 AA+级及以上的信用债券（含资产支捏证券，但 不包含可退换债券和可交换债券，下同），其中主体或债项信用评级为 AAA 级及以上的信用 债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的 50%；主体或债项信用评级为 AA+级的信用债 券的投资比例为不高于全部信用债券资产的 50%。基金捏有信用债期间，淌若其信用等级下 降导致不再合适前述程序，基金治理东谈主应在评级答复发布之日起 3 个月内调养至合适约定。 本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对于不存在债项信用 评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本基金投资的短期融 资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将 笼统参考国内照章成立并领有证券评级天赋的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要 参考最近一个管帐年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金 治理东谈主还需诱惑自身的里面信用评级进行闲适判断与认定。   收益率弧线时势变化代表长、中、短期债券收益率互异变化，相似久期债券组合在收益 率弧线发生变化时互异较大。通过对褪色类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 当先不错细则债券组合的目的久期配置区域并细则采取枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 交易。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   本基金投资可转债和可交债将接纳定量和定性分析相诱惑的策略：在定性分析方面，本 基金将当先判断权益类市集的投资契机，其次对正股所处行业、成长性、估值情况等进行分 析；在定量分析方面，本基金将接纳南边基金里面量化监测体系进行评估，判断可转债和可 交债市集总体的风险和契机，同期诱惑可转债和可交债估值经营（包括转股溢价率、纯债溢 价率、隐含波动率、到期收益率、Delta 悉数、转债要求等），遴聘基本面和估值均处于有 利水平的可转债和可交债进行要点投资。   本基金依托于基金治理东谈主的投资议论平台，致密追踪中国经济结构转型的革新场地，努 力探寻在调结构、促革新中具备长久价值增长后劲的上市公司。股票投资接纳定量和定性分 析相诱惑的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特质，对组合进行优化，在合 理风险水平下追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在市集价钱较着高于 其内在合理价值时当令卖出证券。   除上述个股投资策略外，本基金还将关注以下几类港股通股票：A、在港股市集上市、 具有行业代表性的优质中资公司；B、具有行业稀缺性的香港腹地和外资公司；C、港股市集 在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有诱惑力的投资标的。   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主关系信 息流露情况，关注刊行东谈主基本面情况、市集估值等要素，通过定性分析和定量分析相诱惑的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴聘。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的议论，诱惑国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分议论国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到申斥投资组合的举座风险的目的。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   本基金投资信用繁衍品，将按照风险治理的原则，以风险对冲为目的，通过对信用债市 场的举座运行趋势情况、信用繁衍品标的主体的经营及财务情况进行深化议论分析，诱惑信 用繁衍品订价模子，合理细则信用繁衍品的投资金额、期限等。基金治理东谈主将充分议论对信 用繁衍品交易敌手方、首创机构的风险治理，合理散布敌手方、创设机构的蚁合度，对交易 敌手方、创设机构的财务情状、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责探望与严格的准入管 理。   本基金将在国内资产证券化家具具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相诱惑， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格限制资产支捏证券的总体投资规 模并进行散布投资，以申斥流动性风险。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交易方式的革命等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适合程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得进步股票资产的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不进步基金资 产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻）， 不进步该证券的 10%，王人备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制；   （5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各种资产支捏证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金捏有的褪色（指褪色信用级别）资产支捏证券的比例，不得进步该资产支 捏证券限制的 10%；               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于褪色原始权益东谈主的各种资产支捏证券，不得 进步其各种资产支捏证券共计限制的 10%；   （9）本基金治理东谈主治理的全部怒放式基金捏有一家上市公司刊行的可相通股票，不得 进步该上市公司可相通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可相通股票，不得进步该上市公司可相通股票的 30%；王人备按照关系指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （12）在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差缱绻）应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金捏有的信用繁衍品名 义本金不得进步本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得捏有合约类信用繁衍 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使 基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （14）本基金投资于褪色信用保护卖方各种信用繁衍品样式本金共计不得进步基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的 要素致使基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （15）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日发轫先。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   淌若法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合措施后，则本 基金投资不再受关系限制。   为珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则梗阻的其他行径。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、试验限制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资目的和投资策略，死守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防守利益 苟且，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。关系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 措施后，则本基金投资不再受关系限制。   沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通笼统指数（东谈主民币）收益率×2.5%+中债笼统指 数收益率×90%   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于股票（含存托凭 证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投资比 例不得进步股票资产的 50%），因此，以“沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通笼统指 数（东谈主民币）收益率×2.5%+中债笼统指数收益率×90%”当作本基金的功绩比较基准，或者 使本基金投资东谈主判断本基金的风险收益特征。   淌若今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的功绩比较基准推 出，或者是市集上出现愈加允洽用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，在按照监管部门要求履行适合措施后变更功绩比较基准并实时公告，                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 无需召开基金份额捏有东谈主大会。淌若本基金功绩比较基准所参照的指数在改日不再发布时， 基金治理东谈主不错按关系监管部门要求履行关系手续后，依据珍爱基金份额捏有东谈主正当权益的 原则，录取相似的或可替代的指数当作功绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有 东谈主大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币市集基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金 雷同的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证 券市集投资所濒临的很是投资风险。 捏有东谈主的利益； 不当利益。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金治理东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在伪善纪录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。                    南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）     基金托管东谈主根据本基金合同轨则复核了本答复中的财务经营、净值进展和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性论说或者紧要遗漏。     基金治理东谈主承诺以诚笃信用、费力尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。     基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。     本投资组合答复所载数据纵容 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                   占基金总资产的比例       序号            名目          金额（元）                                                      （%）               其中：股票                4,185,328.00           5.62               其中：债券               63,284,163.42          84.94                     资产支捏证券                    -              -               其中：买断式回购的                       -              -               买入返售金融资产               金共计                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金资产净值比例       代码           行业类别        公允价值（元）                                                      （％） A             农、林、牧、渔业                        -              - B             采矿业                             -              - C             制造业                  2,135,400.00           2.97 D             电力、热力、燃气及                       -              -               水分娩和供应业                        南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） E                 建筑业                             -             - F                 批发和零卖业                          -             - G                 交通运载、仓储和邮                       -             -                   政业 H                 住宿和餐饮业                          -             - I                 信息传输、软件和信            2,049,928.00          2.85                   息时期服务业 J                 金融业                             -             - K                 房地产业                            -             - L                 租出和商务服务业                        -             - M                 科学议论和时期服务                       -             -                   业 N                 水利、环境和人人设                       -             -                   施治理业 O                 住户服务、修理和其                       -             -                   他服务业 P                 栽培                              -             - Q                 卫生和社会服务                         -             - R                 文化、体育和文娱业                       -             - S                 笼统                              -             -                   共计                   4,185,328.00          5.83     本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。 明细                                                       占基金资产     序号    股票代码           股票称呼     数目（股）       公允价值（元） 净值比例                                                        （％）                             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                                            金额单元：东谈主民币元                                                            占基金资产净值比例          序号                 债券品种        公允价值（元）                                                               （％）                        其中：政策性金融债           20,365,551.91           28.35 细                                                            金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产     序号         债券代码           债券称呼      数目（张）       公允价值（元） 净值比例                                                              （％） 券投资明细     本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。 明细                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）     本基金本答复期末未捏有贵金属。 细     本基金本答复期末未捏有权证。     无。     无。     无。     无。     无。 立案探望，或在答复编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形。如是，还应 对关系证券的投资决策措施作念出说明                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）    答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在答复编制 日前一年内受到公开编造、处罚的情形。 如是，还打发关系股票的投资决策措施作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金治理东谈主从轨制和 进程上要求股票必须先入库再买入。                                              单元：东谈主民币元            序号              称呼              金额（元）    本基金本答复期末未捏有处于转股期的可退换债券。    本基金本答复期末投资前十名股票中不存在相通受限情况。    基金治理东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、费力尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边惠享安妥添利债券 A            净值增长   净值增长    功绩比较   功绩比较   阶段                                     ①－③     ②－④             率①    率程序差    基准收益   基准收益                       南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        ②        率③      率程序差                                          ④ -2023.12.3 自基金合     2.11%         0.04%    3.32%    0.09%   -1.21%   -0.05% 同顺利起 于今    南边惠享安妥添利债券 C                                         功绩比较                       净值增长     功绩比较              净值增长                       基准收益    阶段                 率程序差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                        率程序差                        ②        率③                                          ④ -2023.12.3 自基金合          1.83%    0.04%    3.32%    0.09%   -1.49%   -0.05% 同顺利起 于今               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相闲适。   四、基金财产的撑捏和责罚   本基金财产闲适于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和 《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章放胆、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制践诺。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场面的交易日以及国度法律律例轨则需要对 外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支捏证券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其 他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在细则关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门关系轨则。   （一）对存在活跃市集且或者获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的 报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真正反馈公允价值的， 打发报价进行调养，细则公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中议论不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制当作特征议论。此外，基金治理东谈主不 应试虑因其大批捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有充足可利用数据 和其他信息支捏的估值时期细则公允价值。接纳估值时期细则公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行调养并细则公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及紧要变化要素，调养最近交易市价，细则公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可退换债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值时期细则公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，打发市集报价进行调养以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行径或 市集行径很少的情况下，应接纳估值时期细则其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的褪色股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期细则公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等相通受限股票，按监管机构或行业协会关系轨则细则 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。   基金治理东谈主不错托付中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金治理东谈主照章应当承担的估值职责不因托付而革职。基金治理东谈主和估值基准服务机构不错 诱惑信用繁衍品要求联想、数据可公开性等要素，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用繁衍品，根据以下原则细则公允价 值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行调养以说明计量 日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应当接纳估值时期细则其公 允价值。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 值的公谈性。具体处理原则与操作表率死守关系法律律例以及监管部门、自律组织的轨则。 国度最新轨则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及关系法 律律例的轨则或者未能充分珍爱基金份额捏有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关系法律律例，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的缱绻 结果对外赐与公布。   五、估值措施 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍爱基金份额捏有东谈主利益，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金治理东谈主应每个估值日缱绻基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按轨则 流露。 的轨则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按轨则对外公布。   六、估值过错的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额净 值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹酿成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的职责东谈主应当对由于该 估值过错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平不 能预感、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交易贵寓灭失或被过错处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错职责方应实时合营各方， 实时进行变嫌，因变嫌估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由于估值过错职责方未 实时变嫌已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估值过错职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值过错职责方已经积极合营，而且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行变嫌而 未变嫌，则其应当承担相应抵偿职责。估值过错职责方打发变嫌的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到变嫌。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）估值过错的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值过错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值过错 职责方仍打发估值过错负责。淌若由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错职责方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；淌若获 得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的赔 偿额加上已经获取的不当得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值过错职责 方。   （4）估值过错调养接纳尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因细则 估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职责方进行变嫌和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行变嫌，并就估值过错的变嫌向关系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值缱绻出现过错时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施看重损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。淌若行业另有通行 作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   八、基金净值的说明   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日交易结果后缱绻当日的基金资产净值和各种基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核说明后发送给基金管 理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值信息赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值过错处理。 构公司发送的数据过错，或国度管帐政策变更、市集司法变更等非基金治理东谈主与基金托管东谈主 原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发 现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金治理东谈主和基金托管东谈主革职抵偿职责。但基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或扬弃由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §12 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指纵容收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结束收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配有经营详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》顺利动怒 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为褪色类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律律例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金褪色类别的每一基金份额享有同均分配权；   四、收益分配有经营   基金收益分配有经营中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有经营的细则、公告与实施   本基金收益分配有经营由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。   六、基金收益分配中发生的用度             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为褪色类别的基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照《业务司法》 践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 仲裁费；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的缱绻方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应 实时议论基金托管东谈主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应 实时议论基金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。缱绻方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不 符，应实时议论基金托管东谈主协商惩处。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据关系律例及相应条约轨则，按费 用试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财 产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系 税收征收的轨则代扣代缴。                    §14 基金的管帐与审计               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   一、基金管帐政策 如下原则：淌若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度流露； 按照关系轨则编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §15 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流动 性风险治理轨则》、《基金合同》过火他关系轨则。关系法律律例对于信息流露的轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的真正性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予流露的基金信息通过合适 中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息流露办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓纲目             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 有东谈主大会召开的司法及具体措施，说明基金家具的特质等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息流露及基金份额捏有东谈主服 务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金治理东谈主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中流露国债期货交易情况，包括投资策略、捏仓情 况、损益情况、风险经营等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适 既定的投资策略和投资目的。   本基金应当在招募说明书（更新）等文献中细心流露信用繁衍品的投资情况，包括投资 策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资目的及策略。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》顺利后，基金家具贵寓纲目的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金家具贵寓纲目，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓纲目其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金治理东谈主不再更新基金家具贵寓纲目。基金家具贵寓纲目的正文应当包括家具概况、 基金投资与净值进展、投本钱基金触及的用度、风险揭示与缺欠教导等中国证监会轨则的披 露事项，关系内容不得与基金合同、招募说明书有本质性互异。基金治理东谈主将按照《信息披 露办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的基金家具贵寓纲目编制、流露与更新要求 践诺。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在轨则报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓纲目、基金合同和基金托管条约登载在轨则网 站上，并将基金家具贵寓纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金治理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》顺利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周 在轨则网站流露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日各种基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站流露半年度和年度 临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缱绻方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在轨则网站上，并将年度答复教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度答复中的财务管帐报 告应当经过合适《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在轨则网站上，并将中期答复教导性公告登载在轨则报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度答复教导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金应当在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复等文献中流露国债期货交易情 况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险经营等，并充分揭示国债期货交易对基金总 体风险的影响以及是否合适既定的投资策略和投资目的。   本基金应当在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复等文献中细心流露信用繁衍品 的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影 响以及是否合适既定的投资目的及策略。   本基金应当在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募说明书（更新）等文献 中流露参与港股通交易的关系情况。   本基金应在基金季度答复中流露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金 净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 本基金应在基金年度答复及中期答复中流露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和答复期内扫数的资产支捏证券明细。   如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在按期答复“影响投资者决策的其他缺欠信息”项下 流露该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中流露基金组联合产情况过火流动性风险 分析等。   （七）临时答复   本基金发生紧要事件，关系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）知晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，关系 信息流露义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开知晓，并将关系情况立即答复中国证监会。   （九）计帐答复   基金合同阻隔的，基金治理东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在轨则网站上，并将计帐答复教导性公告登 载在轨则报刊上。   （十）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息流露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露治理轨制，指定特意部门及高等治理东谈主 员负责治理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息流露内容与 样子准则等律例的轨则。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期答复、更新 的招募说明书、基金家具贵寓纲目、基金计帐答复等关系基金信息进行复核、审查，并向基 金治理东谈主进行书面或电子说明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴聘流露信息的报刊。基金治理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关系报送信息的真 实、准确、齐备、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介流露信息，可是其他人人媒介不得早于轨则媒介流露信息，而且在不同媒介上流露褪色 信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关系档案在《基金合同》阻隔后保存不少于法律律例轨则的最低年限。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息流露的情形： 基金治理东谈主暂停估值；               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施措施   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金治理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金治理东谈主应实时向基金销售机构教导侧袋机制启用的关系事宜。   侧袋机制启用后五个服务日内，基金治理东谈主应礼聘于侧袋机制启用日发表意见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入褪色个侧袋账户。基金治理东谈主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独竖立账套，实行闲适核算。   基金治理东谈主打发侧袋账户份额实行闲适治理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 闲适的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“家具简称+侧袋 标志 S+侧袋账户建立日历”样子设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 标志当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金治理东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，说明侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产王人备计帐后，基金治理东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩经营应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值并流露主 袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分配”部分轨则的收益分配约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的究诘、审计用度等由基金治理东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金治理东谈主应当按照份额捏有东谈主利益最大化原则制定变 现有经营，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金治理东谈主应参照基金计帐答复的关系要求，在阻隔侧 袋机制后实时礼聘合适《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产王人备计帐后，基金治理东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息流露              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和阻隔侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等缺欠信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、关系用度发生情况等缺欠信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置 变现后均应按照关系法律、律例要求实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分轨则的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 流露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按期答复中单独进行流露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况过火他与特 定资产情状关系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及关系风险教导。   基金治理东谈主可根据特定资产处置进展情况流露答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金治理东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关系轨则，如将来法律律例或监管司法修改导致关系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                   §17 风险揭示   本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计 不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得进步股票资产的 50%）。因此，频繁 情况下，预期风险水平高于纯债基金。             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   一、市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资心情和交易轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资的证券收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债等债券，其收益 水平会受到利率变化的影响； 景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的公司经 营不善，其证券价钱可能下落，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各种化来散布 这种非系统风险，但不可王人备规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 关系的风险，单一的久期经营并不可充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取较少的收益率。   二、治理风险   在基金治理运作过程中基金治理东谈主的常识、素养、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济方式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成治理风险。   三、流动性风险   本基金属怒放式基金，淌若出现较大数额的赎回苦求，则使基金资产变现贫窭，基金面 临流动性风险。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金治理东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，怒放日的具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交易所的闲居交易日的交易时期（若该服务日为非港股通交易日，则基金管 理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金治理东谈主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不 进步 3 个月首先办理申购和赎回业务，具体业务办理时期在申购赎回首先公告中轨则。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存托凭 证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投资比 例不得进步股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资标的均在证监会及相 关法律律例轨则的正当范围之内，且一般具备讲求的市集流动性和可投资性。根据《流动性 风险治理轨则》的关系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性 风险治理措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限制。   若本基金单个怒放日内基金份额净赎回苦求进步基金总份额的 10%时，本基金将可能无 法实时赎回捏有的全部基金份额，即觉得是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金 治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或部分展期赎回。一语气 2 个怒放日以 上（含本数）发生无数赎回，如基金治理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经 接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进 行公告。   如发生单个怒放日内单个基金份额捏有东谈主苦求赎回的基金份额进步前一怒放日的基金 总份额的 30%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额捏有东谈主捏有的赎回苦求实施展期办理。 如基金治理东谈主对于其进步基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施展期办理，展期的该部分 赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础 缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金治理东谈主只接受其不进步基金总份额 30% 部分当作当日灵验赎回苦求，基金治理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额捏有东谈主的赎回苦求一并办理。基 金份额捏有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与清除；展期部分如遴聘 取消赎回，当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 用的流动性风险治理器具，包括但不限于暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、舞动订价、 暂停基金估值等，当作特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的赞成措施，同期基金治理东谈主 应时刻防守可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实 施备用的流动性风险治理器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   四、其他风险 径直限制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损；   五、本基金独特的风险 券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得进步股票资产的 50%）。 因此，境内和港股通标的股票市集和债券市集的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值表 现因此可能受到影响。频繁情况下，预期风险水平高于纯债基金。本基金治理东谈主将施展专科 议论上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深化议论，捏续优化组合配置， 以限制特定风险。 价钱与基金投资品种价钱的关系度申斥带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   本基金可投资于资产支捏证券，因此可能濒临资产支捏证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金治理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限制等方法对资产支捏证券投资进行灵验的风险评估和限制。同期，本基金治理东谈主将对 资产支捏证券进行全程合规监控，通过事前限制、事中监督和过后答复查验等方式，确保资 产支捏证券投资的正当合规。   本基金的投资范围包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交易转让过程中因为无法找到交易敌手或交               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可限制 的市集及环境变化，创设机构可能出现经营情状欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 经营情况出现变化，导致信用评级机构调养对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用 繁衍品交易价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   本基金投资于法律律例轨则范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及交易司法不同等境外证券市集投资所濒临的独特风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，而且资金不留港 （港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所接纳的报价 汇率可能存在报价互异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的司法设定，本基金在逐日买卖港股苦求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以顽抗该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而遇到资金被额外占用进而申斥基金投资效率的风险。   （2）香港市集风险   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为开脱，国外资金的流动对港股价钱 的影响巨大，港股价钱与国外资金流动进展出高度关系性，本基金在参与港股市集投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等要素所导致的系统风险相对更大。加之香港市集结构性产 品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到巧合事件影响可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港交易市集轨制或司法不同带来的风险   香港市集交易司法有别于内地 A 股市集司法，在“内地与香港股票市集交易互联互通机 制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①港股市集实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；   ②唯有内地与香港均为交易日且或者餍足结算安排的交易日才为港股通交易日；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交易所轨则的其他情形时，香港联合交易所将 可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券 交易服务公司认定的交易极端情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   ④交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之 后第二个港股通交易日）才能在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股 后资金不可实时到账，而酿成支付赎回款日历比闲居情况延后而给投资者带来流动性风险， 同期也存在不可实时调养基金资产组合中港股投资比例，酿成比例超标的风险。   ⑤香港联合交易所停牌、退市等轨制性互异带来的风险   香港联合交易所轨则，在交易所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取 停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港联合交易所对停牌的具体时长并没 有量化轨则，仅仅细则了“尽量镌汰停牌时期”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的 上市公司根据其财务情状在证券简称前加入相应标志（举例，ST 及*ST 等标志）以警示投资 者风险的作念法不同，在香港联合交易所市集莫得风险警示板，香港联合交易所接纳非量化的 退市程序且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司的 退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所捏个股遇到非预期性的停牌致使退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制限制或调养带来的风险   ①港股通额度限制   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集每 日额度不及，在香港联合交易所开市前阶段，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港联 合交易所捏续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入 交易的风险。   ②港股通可投资标的范围调养带来的风险   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按期或不按期根据范 围限制司法对具体的可投资标的进行调养，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的调养而不可再进行调出港股的买入交易风险及股 价波动风险。   ③港股通交易日设定的风险   根据现行的港股通司法，唯有内地与香港均为交易日且或者餍足结算安排的交易日才为 港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市而香港市集 照常交易但港股通不可如常进行交易），而导致基金所捏的港股组合在后续港股通交易日开 市交易中蚁合体现市集反应而酿成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所捏港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   ④港股通下对公司步履的处理司法带来的风险   根据现行的港股通司法，本基金因所捏港股通标的股票权益分配、退换、上市公司被收 购等情形或者极端情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联合交易所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者退换等情形取得的香港联合交 易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、退换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券， 不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述司法，利益得不到最 大化致使受损的风险。   ⑤代理投票   由于中国证券登记结算有限职责公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公 司提交投票意愿，中国证券登记结算有限职责公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结 算有限公司的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有当作缱绻基准； 投票数目超出捏特等量的，按照比例分配捏有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港市集适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资步履受到限制或合 同不可闲居践诺，从而使得基金资产濒临损失的可能性。此外，香港市集可能会通常采取某 些管制措施，如本钱或外汇管制、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。   （6）管帐轨制风险   香港市集对上市公司日常经营行径的管帐处理、财务报表流露等管帐核算程序的轨则可 能与境内存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港市集在税务方面的法律律例可能与境内存在一定互异，可能会要求基金就股息、利 息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该步履会使基金收益受到一定影响。此外， 香港市集的税收轨则可能发生变化，或者实施具有回首力的改进，从而导致基金向该市集面 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证捏有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动 拘谨存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息流露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   六、基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的进展并不代表 基金试验的收益情况，也不当作对基金收益的预测。本基金试验运作中投资的对象过火权重， 与功绩比较基准的组成过火权重可能并非王人备一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博端正等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构）根据关系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身接纳的评价方法可能对基金的风险等级进行按期或不按期的调养，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等级评价结果不得低于基金治理东谈主作出 的风险等级评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配老师。   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于灵验阻滞并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额闲居怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变当前期具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按期 答复中流露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主缱绻各项投资运作经营和基金功绩经营时仅需议论主袋账 户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金流露的功绩经营不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）        §18 基金合同的变更、阻隔和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，《基金合同》应当阻隔： 连续的；   三、基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组和解继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘合适《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有经营，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在轨则网站上，并将计帐答复教导性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例轨则的最低年限。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §19 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主及权利义务   （一）基金治理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》闲适运用并治理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关系法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律轨则决定基金收益的分配有经营；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓励或债权东谈主权利，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的样式，代表基金份额捏有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合适关系法律、律例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回、退换、 非交易过户、转托管和定投等业务司法；   （17）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以诚笃信用、严慎费力的原则治理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产互相闲适，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的轨则，按关系轨则缱绻并流露基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系轨则，履行信息流露及答复义务；   （12）保守基金生意秘要，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关系轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东谈主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配有经营，实时向基金份额捏有东谈主分配基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产治理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓不低 于法律律例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时期发出，而且保证投资者 或者按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临放胆、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东谈主；                 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金治理东谈主样式，代表基金份额捏有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可顺利，基金 治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）践诺顺利的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全撑捏基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，有权申报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚笃信用、费力尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）竖立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备充足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相闲适；对             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 所托管的不同的基金分别竖立账户，闲适核算，分账治理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面互相闲适；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》关系轨则外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑捏由基金治理东谈主代表基金订立的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、《基金合同》关系轨则另有轨则外，在基金 信息公开流露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求， 或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购和赎 回价钱、基金按期答复、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲目、基金计帐答复等公开流露 的关系基金信息，并向基金治理东谈主进行书面或电子说明；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说明基金治理 东谈主在各缺欠方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；淌若基金治理东谈主有未践诺 《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓不低于法律律例轨则 的最低期限；   （12）从基金治理东谈主或其托付的登记机构处汲取并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关系轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系轨则，召集基金份额捏有东谈主大会或配 合基金治理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临放胆、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行业监 督治理机构，并申诉基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而革职；   （20）按轨则监督基金治理东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；   （21）践诺顺利的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （三）基金份额捏有东谈主的权利与义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息流露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺顺利的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的措施和司法   （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：   （1）阻隔《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （4）退换基金运作方式；   （5）调养基金治理东谈主、基金托管东谈主的酬金程序和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会措施；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金治理东谈主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就褪色事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》轨则的范围内调养本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或变更收费方式；   （3）调养关系基金认购、申购、赎回、退换、非交易过户、转托管等业务的司法；   （4）加多、减少或调养基金份额类别竖立、对基金份额分类办法及司法进行调养；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 额捏有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提 议的基金份额捏有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得梗阻、干 扰。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通讯方式、托付的公证机关过火议论方式和议论东谈主、表决 意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面申诉基金治理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金治理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主捏有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明合适法律律例、《基金合同》和会议申诉的轨则， 而且捏有基金份额的凭证与基金治理东谈主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证流露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主申诉的非 现场方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个服务日内一语气公布关系 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的方式收取基金份额捏 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经申诉不投入收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主捏                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主细则并在会议申诉中列明。 授权方式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定措施细则和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金治理 东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；淌若基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 议论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   除法律律例另有轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有 同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是决议通过 方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字传奇明，不然提交合适会议通 知中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，样式合适会议申诉轨则的表 决意见视为灵验表决，表决意见邋遢不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或褪色项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议首先后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议首先后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）淌若会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额捏有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在轨则媒介上公告。淌若接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当践诺顺利的基金份额捏有东谈主大会的决议。 顺利的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   褪色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致关系内 容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律律例或监管司法协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则 具体分配有经营详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》顺利动怒 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为褪色类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律律例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金褪色类别的每一基金份额享有同均分配权；   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 仲裁费；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的缱绻方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应 实时议论基金托管东谈主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应 实时议论基金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。缱绻方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不 符，应实时议论基金托管东谈主协商惩处。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据关系律例及相应条约轨则，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财 产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系 税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可退换债券、可交换债券 过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括条约存 款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例当令合理地调养投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得进步股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行适合措施 后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得进步股票资产的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不进步基金资 产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻）， 不进步该证券的 10%，王人备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制；   （5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各种资产支捏证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金捏有的褪色（指褪色信用级别）资产支捏证券的比例，不得进步该资产支 捏证券限制的 10%；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于褪色原始权益东谈主的各种资产支捏证券，不得 进步其各种资产支捏证券共计限制的 10%；   （9）本基金治理东谈主治理的全部怒放式基金捏有一家上市公司刊行的可相通股票，不得 进步该上市公司可相通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可相通股票，不得进步该上市公司可相通股票的 30%；王人备按照关系指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （12）在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差缱绻）应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （13）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金捏有的信用繁衍品名 义本金不得进步本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得捏有合约类信用繁衍 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使 基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （14）本基金投资于褪色信用保护卖方各种信用繁衍品样式本金共计不得进步基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的 要素致使基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （15）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日发轫先。   淌若法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合措施后，则本 基金投资不再受关系限制。   为珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则梗阻的其他行径。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、试验限制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资目的和投资策略，死守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防守利益 苟且，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。关系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 措施后，则本基金投资不再受关系限制。   六、估值措施 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍爱基金份额捏有东谈主利益，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金治理东谈主应每个估值日缱绻基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按轨则 流露。 的轨则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按轨则对外公布。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系措施后，《基金合同》应当阻隔： 连续的；   （三）基金财产的计帐                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组和解继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘合适《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有经营，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在轨则网站上，并将计帐答复教导性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例轨则的最低年限。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   八、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届 时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。 除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续忠实、费力、尽责地履行基金 合同轨则的义务，珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区法律）并从其解释。   九、基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在召募结果后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面说明后顺利。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 托管东谈主各捏有一份，每份具有同等的法律效率。 场面和营业场面查阅。                   南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §20 基金托管条约的内容选录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督治理委员会证监基字19984 号   组织时势：股份有限公司   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   存续期间：捏续经营   经营范围：基金治理业务、发起竖立基金及中国证券监督治理委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续经营   经营范围：汲取公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供撑捏箱服务；代理资金计帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、外 国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或投入银团贷款；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探望、究诘、见证业务； 企业、个东谈主财务照管人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国 务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴聘程序的，基金治理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的样子提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关系时期系统，对基 金试验投资是否合适基金合同对于证券遴聘程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可退换债券、可交换债券 过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括条约存 款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系轨则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例当令合理地调养投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得进步股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行适合措施 后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可退换债券和可交换债券的比例共计不进步基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得进步股票资产的 50%）；               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不进步基金资 产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公司刊行的证 券（A 股和 H 股合并缱绻），不进步该证券的 10%，王人备按照关系指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各种资产支捏证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金捏有的褪色（指褪色信用级别）资产支捏证券的比例，不得进步该资产支 捏证券限制的 10%；   （8）本基金治理东谈主治理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于褪色原始权益东谈主 的各种资产支捏证券，不得进步其各种资产支捏证券共计限制的 10%；   （9）本基金治理东谈主治理的、且由本基金托管东谈主托管的全部怒放式基金捏有一家上市公 司刊行的可相通股票，不得进步该上市公司可相通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的、且由 本基金托管东谈主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可相通股票，不得进步该上市公 司可相通股票的 30%；王人备按照关系指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （12）在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差缱绻）应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金捏有的信用繁衍品名 义本金不得进步本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得捏有合约类信用繁衍 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使 基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （14）本基金投资于褪色信用保护卖方各种信用繁衍品样式本金共计不得进步基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的 要素致使基金不合适前述所轨则比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行调养；   （15）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日发轫先。   淌若法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合措施后，则本 基金投资不再受关系限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同顺利之日发轫先。   （三）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对本条约第十五条第九 项基金投资梗阻步履进行监督。   根据法律律例关系基金从事的关联交易的轨则，基金治理东谈主和基金托管东谈主应预先互相提 供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单过火更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真正性、齐备性、全面性。基金治理东谈主有 职责撑捏真正、齐备、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金治理 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时说明已闻名单的变更。淌若基金托管东谈主在运作 中严格死守了监督进程，基金治理东谈主仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金 治理东谈主承担职责，基金托管东谈主有权向中国证监会答复。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、试验限制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资目的和投资策略，死守捏有东谈主利益优先原则，防守利益苟且，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的闲适董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金治理东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经肃肃遴聘的、              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金治理东谈主根据市集情况需要 临时调养银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商惩处。基金治理东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明调 整的名单首先顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照条约进行结算。基金治理东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券市集的交易司法 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金治理东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金治理东谈主应根据法律律例的轨则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险限制；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值缱绻、 各种基金份额的基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分 配、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   淌若基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将演叨的功绩进展数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即答复中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资相通受限证 券进行监督。 关问题的申诉》等关系法律律例轨则。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等相通受限 证券。 轨制、流动性风险限制预案等规章轨制。基金治理东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险限制轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金治理东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金治理东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 相通受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明文献复印件、基金治理东谈主与承销商订立的 销售条约复印件、缴款申诉书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时期文献等。基金治理东谈主应保证上述信息的真正、齐备。 化导致基金治理东谈主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金 治理东谈主对该风险的扬弃或防守措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经 预先书面见告基金治理东谈主，有权拒却践诺其关系指示。因拒却践诺该指示酿成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权答复中国证监会。 或者闲居查询。因基金治理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的损失或基 金托管东谈主无法安全撑捏基金财产的职责与损失，由基金治理东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金治理东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资相通受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违背法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面时势申诉基金治理东谈主限期纠正。基金治理东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到申诉后应不才一服务日前实时查对并以书 面时势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东谈主有权随时对申诉县项 进行复查, 督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易措施已经顺利的 投资指示违背法律、行政律例和其他关系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基 金治理东谈主，并答复中国证监会。   （九）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金治理东谈主应在轨则时期内复兴并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督答复的事项，基金治理东谈主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违纪步履，应实时答复中国证监会，同期申诉 基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金治理东谈主无方正原理，拒却、梗阻 对方根据本条约轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的轨则。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金治理东谈主缱绻的基金资产 净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、关系信息流露和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 践诺或无故延伸践诺基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约过火他关系轨则时，应实时以书面时势申诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到申诉后应不才一服务日前实时查对并以书面时势给基金治理东谈主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金治理东谈主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包 括但不限于：提交关系贵寓以供基金治理东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在轨则时期内 复兴基金治理东谈主并改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时答复中国证监会，同期申诉 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无方正原理，拒却、梗阻 对方根据本条约轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金治理东谈主提议劝诫仍不改正的，基金治理东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 如有特殊情况两边可另行协商惩处。 期并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关系轨则后，基金治理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时期内，礼聘合适《证券法》 轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由投入验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和治理 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑捏和使用。本基 金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金治理东谈主不得假借本基金的样式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和治理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 治理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐服务，基金 治理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的轨则践诺。 由基金治理东谈主负责。 账户的开设、使用的，按关系轨则开设、使用并治理；若无关系轨则，则基金托管东谈主应当比 照并盲从上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管专户的开设和治理   基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银 行间市集计帐所股份有限公司的关系轨则，以基金的样式在中央国债登记结算有限职责公司、 银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券 的结算。基金治理东谈主代表基金订立世界银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和治理 治理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关系司法使用并治理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的撑捏   基金财产投资的关系什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，撑捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主撑捏期间的损坏、灭失， 由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构试验灵验限制的证券不承担 撑捏职责。   （八）与基金财产关系的紧要合同的撑捏   由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金关系的紧要合同的原件分别由基金治理东谈主、基金 托管东谈主撑捏。除条约另有轨则外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金关系的紧要合同期应保 证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原本的原件。 紧要合同的撑捏期限不少于法律律例轨则的最低年限。   五、基金资产净值缱绻和管帐核算   （一）基金资产净值的缱绻及复核措施   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日 基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错 竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍爱基金份额捏有东谈主利益，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   每个估值日缱绻基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按轨则公告。   基金治理东谈主每估值日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和关系法律律例的轨则 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产支捏证券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其 他投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 紧要变化要素，调养最近交易市价，细则公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值时期细则公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 价值的情况下，打发市集报价进行调养以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市 场行径很少的情况下，应接纳估值时期细则其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等相通受限股票，按监管机构或行业协会关系轨则细则公 允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）褪色证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。   （7）信用繁衍品的估值   基金治理东谈主不错托付中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金治理东谈主照章应当承担的估值职责不因托付而革职。基金治理东谈主和估值基准服务机构不错 诱惑信用繁衍品要求联想、数据可公开性等要素，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用繁衍品，根据以下原则细则公允价 值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行调养以说明计量 日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应当接纳估值时期细则其公 允价值。   （8）估值缱绻中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票践诺。   （10）如有可信字据标明按原有方法进行估值不可客不雅反馈上述资产或欠债公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。具体处理原则与操作表率死守关系法律律例以及监管部门、自律组织的轨则。   （12）关系法律律例以及监管部门、自律司法另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及关系法 律律例的轨则或者未能充分珍爱基金份额捏有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关系法律律例，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的缱绻 结果对外赐与公布。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成的舛讹不 当作基金资产估值过错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及入款银行等级三方 机构公司发送的数据过错，或国度管帐政策变更、市集司法变更等非基金治理东谈主与基金托管 东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适合、合理的措施进行查验，但未能 发现过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金治理东谈主和基金托管东谈主革职抵偿职责。但基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或扬弃由此酿成的影响。   （三）基金估值过错的处理方式   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份额净值 过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹酿成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的职责东谈主应当对由于该 估值过错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平不 能预感、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交易贵寓灭失或被过错处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错职责方应实时合营各方， 实时进行变嫌，因变嫌估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由于估值过错职责方未 实时变嫌已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估值过错职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值过错职责方已经积极合营，而且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行变嫌而 未变嫌，则其应当承担相应抵偿职责。估值过错职责方打发变嫌的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到变嫌。   （2）估值过错的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值过错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值过错 职责方仍打发估值过错负责。淌若由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；淌若获取 不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿 额加上已经获取的不当得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错调养接纳尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因细则 估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职责方进行变嫌和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行变嫌，并就估值过错的变嫌向关系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值缱绻出现过错时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施看重损失进一步扩大。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。淌若行业另有通行 作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门轨则的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金治理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金治理东谈主独迅速竖立、记录 和撑捏本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的缱绻和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金治理东谈主应当实时编制并对外提供真正、齐备的基金财务管帐答复。月度报表的编制， 基金治理东谈主应于每月晦了后 5 服务日内完成；《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的， 基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。季度答复应在每个季度结果之日起 15 个服务日内编 制完毕并赐与公告；中期答复在上半年结果之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度答复 在每年结果之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同顺利不及 2 个月的，基金治理东谈主 不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面申诉基金治理东谈主。基金治理东谈主在季度 答复完成当日，将关系答复提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个服务日内完 成复核，并将复核结果书面申诉基金治理东谈主。基金治理东谈主在中期答复完成当日，将关系答复 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面申诉               南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 基金治理东谈主。基金治理东谈主在年度答复完成当日，将关系答复提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金治理东谈主。基金治理东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献往来均以传竟然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金治理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的答复上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金治理东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金治理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、基金份额捏有东谈主名册的登记与撑捏   本基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东谈主名册，包括基金合 同顺利日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有 东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金治理东谈主审核并提交基金托管东谈主撑捏。 基金托管东谈主有权要求基金治理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额捏有东谈主名册， 基金治理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同顺利日、基金合同阻隔日 等触及到基金缺欠事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金治理东谈主和基金托管东谈主应妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期限不少于法律律例规 定的最低年限。基金托管东谈主不得将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应盲从守密义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑捏基金份 额捏有东谈主名册，应按关系律例轨则各自承担相应的职责。   七、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因本条约产生的或与之相干系的一切争议，如经友好协商未能惩处的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁司法进                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有 轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续忠实、费力、 尽责地履行基金合同和本托管条约轨则的义务，珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统率（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门很是行政 区和中国台湾地区法律）并从其解释。   八、托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更措施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何苟且。   （二）基金托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组和解继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）礼聘合适《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐答复出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。              南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有经营，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在轨则网站上，并将计帐答复教导性公告登载在轨则 报刊上。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）               §21 基金份额捏有东谈主服务   对基金份额捏有东谈主的服务主要由基金治理东谈主及销售机构提供，以下是基金治理东谈主提供的 主要服务内容。基金治理东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，有权在合适法律律例 的前提下，加多和修改关系服务名目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金治理东谈主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港很是行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东谈主享有的服务 名目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金治理东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关系 基金治理东谈主电子直销具体司法请参见基金治理东谈主网站关系公告和业务司法。   二、信息查询及交易说明服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金治理东谈主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称呼、治理东谈主称呼、基金代码、 风险等级、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按期答复和 基金治理东谈主最新动态等各种贵寓。   （二）基金交易说明服务   基金治理东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的时势实时向通过基金治理东谈主直销渠 谈投资并捏有本公司基金份额的捏有东谈主见告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 说明日历、说明份额和金额等信息。基金份额捏有东谈主通过非直销销售机构办理基金治理东谈主基 金份额交易业务的，关系信息说明服务请参照各销售机构试验业务进程及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金治理东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的时势向通过基金治理东谈主 直销渠谈投资并捏有基金治理东谈主基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的议论方式概略、过错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 闲居收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金治理东谈主网站，或拨打基金治理东谈主客服热线查询、 查对、变更预留议论方式。   四、资讯服务   投资东谈主细察并同意基金治理东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关系的账户服务申诉、交易说明申诉、缺欠公 告申诉、行径音书、营销信息、客户宝贵等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和隐秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照关系指引退订，或通过基金治理 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金治理东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线获取投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式获取投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金治理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金治理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §22 其他应流露事项           标题                          公告日历 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金 2024   2024-07-19 年第 2 季度答复 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金 2024   2024-04-22 年第 1 季度答复 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金 2023   2024-03-30 年年度答复 南边基金治理股份有限公司对于旗下部分基      2024-03-15 金调养申购业务名额并修改招募说明书的公 告 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金 2023   2024-01-22 年第 4 季度答复 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金怒放      2024-01-05 申购、赎回、退换和定投业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多博时资产为      2023-12-05 销售机构及通达关系业务的公告 南边基金对于南边惠享安妥添利债券型证券      2023-10-18 投资基金加多销售机构的公告 对于南边惠享安妥添利债券型证券投资基金      2023-10-17 基金份额发售时期的教导性公告 南边基金对于南边惠享安妥添利债券型证券      2023-09-29 投资基金加多销售机构的公告 南边惠享安妥添利债券型证券投资基金基金 2023-09-19 合同及招募说明书教导性公告   注：其他流露事项详见基金治理东谈主发布的关系公告             南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）          §23 招募说明书存放过火查阅方式   本招募说明书存放在本基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本 为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。            南边惠享安妥添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §24 备查文献                                南边基金治理股份有限公司