易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达 标普500指数（QDII-LOF）A(好意思元现汇份额)）基金                 居品府上摘录更新                 编制日历：2024年11月7日                 送出日历：2024年11月8日 本摘录提供本基金的病坚信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品大要           易方达标 普 500 指数 基金简称                        基金代码      161125           （QDII-LOF）           易方达标 普 500 指数 下属基金简称    （QDII-LOF）A(好意思元现   下属基金代码    003718           汇份额)           易方达基金管制有限公                  中国竖立银行股份有限 基金管制东说念主                       基金托管东说念主           司                           公司                                       说念富银行           无 境外投资照应人                      境外托管东说念主     State Street Bank and                                       Trust Company 基金条约收效日   2016-12-02 基金类型      股票型               往来币种      好意思元 运作神志      粗拙通达式             通达频率      每个通达日                             开动担任本基金           PAN LINGDAN（潘令              2023-09-23                             基金司理的日历 基金司理           旦）                             证券从业日历    2009-09-07 二、基金投资与净值证实 (一) 投资主义与投资计谋 投资主义      良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪非常的最小化。           本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署           双边监管互助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪           统一方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭           证(包括人人存托证据、好意思国存托证据等)、银行入款、货币市集用具、           经中国证监会招供的境酬酢易所上市往来的期权、期货等金融孳坐褥 投资边界           品和法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律法           规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适纪律后，本基           金不错将其纳入投资边界，其投资原则及投资比例按法律规章或监管           机构的干系司法履行。本基金投资于股票的比例不低于基金财富的          的公募基金的财富不低于非现款基金财富的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律规章的干系司法发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述财富设置比例进行调遣。          本基金的方向指数为标普500指数，过甚异日可能发生的变更。          本基金主要选择完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应调遣，力求将年化追踪非常适度在4%以内， 主要投资计谋          日追踪偏离度完全值的平均值适度在0.35%以内，主要投资计谋包括          财富设置计谋、权力类品种投资计谋、固定收益品种和货币市集用具          投资计谋、金融孳生品投资计谋等。          标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率(税后) 功绩比较基准          ×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混杂基金、债券基          金与货币市集基金。本基金主要选择组合复制计谋和合适的替代性策 风险收益特征          略收尾对方向指数的良好追踪，具有与方向指数雷同的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 投资组合伙产设置图表 区域设置图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托证据投资占本基 金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托证据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券市集的股票及存托证据投资占基金财富净值比例。 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：上图为本基金A类东说念主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。基金条约收效 过去时辰的干所有据按执行存续期策划。基金的过往功绩不代表异日证实。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）             收费神志 用度类型                                        备注             /捏有期限（N）               /费率                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200   非特定投资群体 申购费（前                             好意思元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200   特定投资群体                                   好意思元/笔 赎回费                N ≥ 730 天          0.00% 注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。 若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费神志/年费率或金额                收取方 管制费           年费率 0.80%           基金管制东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.25%             基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 66,000.00 元        司帐师事务所 信息深远费     年用度金额 120,000.00 元       司法深远报刊 指数许可使用    年费率 0.06%、年用度金额下限                               指数编制公司 费              40,000.00 好意思元          详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度                    章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提纪律、计提程序和支付神志详见招募证实书的基金用度 与税收章节。 最终执行金额以基金依期讲述深远为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度总共占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报深远的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与病笃辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金特别风险，主要包括方向指数禀报 与股票市集平均禀报偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数编制决议带来的风险、基 金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪非常适度未达商定主义的风险、方向指数 值策划出错的风险、指数编制机构住手做事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集 往来价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构做事的风险、管制风险、立异风险、对于引 入境外托管东说念主的干系风险等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风 险、政事风险、汇率风险、利率风险、孳生品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流 动性风险；（4）基金运魄力险，主要包括操魄力险、司帐核算风险、法律及税务风险、交 易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                      （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不行抗力风险、 第三方风险等。本基金的特别风险及一般风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。 （二）病笃辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎尽力的 原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》干系的一切争议应尽量通过协商、联合阶梯处治，如经友好 协商未能处治的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金条约》。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期饶恕基金管制东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询神志   以下府上详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088