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11月5日基金净值:国联恒泰纯债A最新净值1.0459,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 19:59    点击次数:84

本站讯息,11月5日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0459元,累计净值为1.29元,较前一往改日飞腾0.01%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.03%,近3个月下落0.84%,近6个月飞腾0.59%,近1年飞腾2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒泰纯债A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比135.35%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复32.55%。

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