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10月18日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0955,涨0.03%

发布日期:2024-10-31 00:39    点击次数:54

本站音讯,10月18日,华安安业债券A最新单元净值为1.0955元,累计净值为1.4069元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落0.02%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨1.12%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计薪金15.92%。

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