（原标题：对于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联来去的公告）

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-149 债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司对于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联来去的公告

要紧内容教导： 1. 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司神州数码（中国）有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不跳动 1.5亿元额度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日历间内可轮回使用。 2. 本次关联财务资助事项一经疏淡董事专诚会议审议通过并答允提交公司董事会审议。公司第十一届董事会第十次会议已审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）抓有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）抓有置业公司 25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）抓有置业公司 50%股权。为缓解置业公司后续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等要求的财务资助。 神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不跳动 1.5亿元额度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日历间内可轮回使用，且任一时点借款余额不跳动 1.5亿元。

二、被资助对象的基本情况 公司称号：北京神州数码置业发展有限公司 注册成本：15000万元东谈主民币 法定代表东谈主：汪家康 设立日历：2016年 1月 27日 注册地址：北京市海淀区北安河路 22号南楼 218室、220室 权术范围：房地产开发权术。（照章须经批准的名目，经关联部门批准后方可开展权术举止，具体权术名目以关联部门批准文献大要可证件为准）一般名目：物业惩处；非居住房地产租借；企业惩处；泊车场工作；房地产经纪；市集探听（不含涉外探听）；企业惩处磋商；社会经济磋商工作；告鹤发布；告白假想、代理；告白制作；平面假想；企业形象谈判；餐饮惩处；建筑材料销售；五金居品批发；五金居品零卖；日用百货销售；日用品销售；文具用品零卖；文具用品批发。（除照章须经批准的名目外，凭贸易牌照照章自主开展权术举止）（不得从事国度和本市产业战略拒接和限定类项方针权术举止。）

股权结构： 1. 北京万科企业有限公司 50% 2. 神州数码软件有限公司 25% 3. 神州数码（中国）有限公司 25%

控股股东、内容限定东谈主：北京万科、神码软件、神码中国共同限定 与本公司关连：公司总裁兼董事会书记陈振坤先生现担任置业公司董事，凭据《深圳证券来去所股票上市司法》的关联司法，本次财务资助组成关联来去。

置业公司财务现象：（单元：东谈主民币万元） | 名目 | 2023年 12月 31日（经审计） | 2024年 9月 30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 104,591.21 | 104,591.21 | | 欠债总数 | 91,353.29 | 94,375.73 | | 净钞票 | 9,748.20 | 10,215.49 | | 贸易收入 | 20,106.13 | 3,777.69 | | 净利润 | 1,188.19 | 472.57 |

置业公司未发生过落伍无法偿还的情形，不是失信被履行东谈主，截止 2024年 9月 30日无担保、典质、诉讼、仲裁等或有事项。自 2024年年头截止公告日，神码中国未向置业公司新增财务资助。

三、其他股东情况 1. 神州数码软件有限公司 公司称号：神州数码软件有限公司 注册成本：20000万好意思元 法定代表东谈主：张云飞 设立日历：2002年 3月 28日 注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 1层 101号 权术范围：开发计较机硬件及配套零件、集聚居品、多媒体居品、电子信息居品及集聚通信居品、办公自动化开采、仪器仪容、电气及印刷照排开采；计较机运用系统的装置和维修；商务电子信息工作；提供自产居品的时期磋商、时期工作、时期转让；销售自产居品；出租办公用房。（照章须经批准的名目，经关联部门批准后依批准的内容开展权术举止。） 与本公司的关联关连：神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司，凭据《深圳证券来去所股票上市司法》的关联司法，公司董事长郭为先生为公司控股股东和内容限定东谈主，其同期任神州数码控股有限公司的董事长，神州数码控股有限公司为本公司的关联法东谈主，神州数码软件有限公司与本公司存在关联关连。

北京万科企业有限公司 公司称号：北京万科企业有限公司 注册成本：200000万元东谈主民币 法定代表东谈主：林曈 设立日历：1987年 12月 28日 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区 B区北京万科城市花坛梅花坛 4号楼 权术范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计较机软硬件及外部开采、医疗器械、工艺好意思术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业惩处（出租写字间）；时期现实；经济信息磋商。（企业照章自主禁受权术名目，开展权术举止；照章须经批准的名目，经关联部门批准后依批准的内容开展权术举止；不得从事本市产业战略拒接和限定类项方针权术举止。） 与本公司的关联关连：与本公司不存在关联关连。

四、财务资助左券的主要内容 借款方（甲方）：北京神州数码置业发展有限公司 出借方（乙方）：神州数码（中国）有限公司 借款金额：借款上限不跳动 1.5亿元 借款期限：借款期限陆续至 2025年 12月 31日止。 资金使用费：针对甲方尚未返璧的借款以及新产生的借款，均自乙主义甲方提供相应借款之日起按年利率 4.52%计收资金使用费，并应于借款期限届满时支付。

五、财务资助风险正式措施 置业公司为神码中国的互助公司，公司已派出别称惩处东谈主员担任置业公司董事，加强对置业公司的权术惩处，积极追踪置业公司的日常坐褥权术和名目修复的施展，限定资金风险，确保公司资金安全。当今置业公司业务发展情况和财务现象细致无比，不会给公司带来要害的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等要求的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常权术产生要害影响，不会毁伤公司及整体股东利益。

六、董事会成见 公司对置业公司提供财务资助是为知足其权术发展的内容需要，撑抓其业务的平方运营，成心于增强其玄虚竞争力。置业公司践约现象和资信现象细致无比，未发生过落伍无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于世界银行间同行拆借中心公布的 1年期贷款市集报价利率（LPR）上浮 3%的圭臬收取，合理公允。本次财务资助置业公司虽未提供担保，但置业公司的其他股东按照股权比例提供同等要求的财务资助，财务资助自制平等，置业公司财务现象褂讪，具有一定的偿债智商，且公司派出惩处东谈主员参与置业公司的权术惩处，上述财务资助的风险处于可限定范围内，不会对公司的日常权术产生要害影响，莫得毁伤公司及庞大投资者的利益，答允神码中国按抓股比例为置业公司提供不跳动东谈主民币 1.5亿元额度的股东借款。

七、疏淡董事专诚会议审议情况 公司疏淡董事召开了专诚会议对本次来去进行了审议，整体疏淡董事一致审议通过该事项，并形成以下成见： 公司总裁兼董事会书记陈振坤先生现担任置业公司董事，凭据《深圳证券来去所股票上市司法》的关联司法，本次财务资助组成关联来去。公司控股子公司神码中国对其互助公司本次提供财务资助事项，成心于保险置业公司房地产项方针顺利鼓动，稳健置业公司平方权术需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等要求的财务资助，财务资助自制平等。公司寄予惩处东谈主员参与置业公司的权术惩处，其风险可控。本次财务资助不存在毁伤公司和中小股东利益的情形，不会对公司的权术举止酿成不利影响。基于疏淡判断，咱们一致答允该关联财务资助事项，并答允提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

八、保荐东谈主核查成见 经核查，保荐东谈主觉得：公司全资子公司向互助公司提供财务资助的事项一经公司疏淡董事专诚会议、第十一届董事会第十次会议选取十一届监事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，有筹算法子稳健《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管训诫第 1号——主板上市公司设施运作》等关联法律、法则、设施性文献和《公司规定》的司法。公司全资子公司向互助公司提供财务资助是为知足其权术发展的内容需要，互助公司的其他股东均按出资比例提供同等要求的财务资助。本次提供财务资助暨关联来去总体风险可控，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。保荐东谈主对公司全资子公司向互助公司提供财务资助无异议。

九、公司累计对外提供财务资助情况 截止公告日，公司累计对外提供财务资助余额为 10,806万元，占公司最近一期经审计净钞票的 1.26%。除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。公司不存在落伍未收回的情况。

十、备查文献 1. 公司第十一届董事会第十次会议决议； 2. 公司第十一届董事会疏淡董事专诚会议第二次会议决议； 3. 华泰集中证券有限累赘公司对于神州数码集团股份有限公司全资子公司向互助公司提供财务资助暨关联来去的核查成见； 4. 《借款左券》之补充左券七。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月十六日